600478_2011科力远第三季度季报.ppt

湖南科力远新能源股份有限公司,600478,2011 年第三季度报告,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钟发平贡爱民贡爱民,公司负责人钟发平、主管会计工作负责人贡爱民及会计机构负责人（会计主管人员）贡爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,606,865,748.511,054,909,243.773.351,2,144,446,180.951,048,103,684.333.33,21.560.650.63,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-65,245,312.80-0.21年初至报告期期末（19 月）,-259.97-259.42本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-14,587,120.81-0.05-0.05-0.05-1.38-1.55,3,919,894.050.01-0.040.010.37-1.29,-239.87-218.87-600.00-218.87减少 186.07 个百分点减少 477.32 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：2,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）49,247.302,631,051.6321,408,431.201,326,914.18999,841.75-8,563,372.48-361,243.6717,490,869.91,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,373,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,湖南科力远高技术控股有限公司郑文平华宝信托有限责任公司,32,195,1317,000,0005,300,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,32,195,1317,000,0005,300,000,中国人民健康保险股份,有限公司万能保险产,5,000,000,人民币普通股,5,000,000,品,江阴顺元投资发展有限公司李蓓,4,000,0003,794,782,人民币普通股人民币普通股,4,000,0003,794,782,中国工商银行易方达,价值成长混合型证券投,3,500,000,人民币普通股,3,500,000,资基金,赵巧芳深圳金石资产管理中心（有限合伙）,3,200,0003,000,000,人民币普通股人民币普通股,3,200,0003,000,000,交通银行华夏蓝筹核,心混合型证券投资基金,2,999,850,人民币普通股,2,999,850,(LOF)3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.截止本报告期末,公司资产项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元),项目应收账款预付款项,期末余额216,203,357.88193,285,278.65,年初余额159,404,590.31143,713,818.46,增加56,798,767.5749,571,460.19,增长率35.63%34.49%,原因主要是收购湘南 CE 所带入1、战略采购原材料预付款增,加；2、本期末暂估存货入账，因结算未完成暂挂预付账款,应收利息,4,970,153.02,0.00,4,970,153.02,NDF 业务存款保证金利息,存货,312,749,780.69,160,293,962.80,152,455,817.89,95.11%,主要是子公司金川科力远本期,投产及本期新增湘南 CE 所带入,其他流动资产,81,476,812.98,50,051,946.77,31,424,866.21,62.78%,主要是因为子公司金川科力远,本期投产,投产前有留抵的增值税进项较大。,长期股权投资,40,389,077.37,30,313,205.39,10,075,871.98,33.24%,增加对经开区投资公司的投资,及投资收益增加,在建工程,96,337,837.05,43,805,751.16,52,532,085.89,119.92%,兰州金川科力远公司镍氢电池,项目投入增加及公司办公大楼建设投入增加,固定资产清理,887,852.79,1,425,223.19,-537,370.40,-37.70%,子公司长沙力元处置了部分已,转为待清理的固定资产,开发支出,29,666,106.45,13,185,826.83,16,480,279.62,124.98%,主要是镍氢动力电池开发支出,增加,其他非流动资产,1,090.50,2,291,950.00,-2,290,859.50,-99.95%,欧洲科力远公司完成注册，转,为长期股权投资2.截止本报告期末,公司负债项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元),项目短期借款,期末余额504,116,202.13,年初余额220,151,508.62,增加283,964,693.51,增长率128.99%,原因境外支付增加，导致因 NDF 业务确认的短贷增加,1、贸易结算未完成；2、本期新增子公,预收款项,27,367,860.50,8,748,672.13,18,619,188.37,212.82%,司湘南工厂带入；3、子公司金川科力,远带入；余额主要为子公司湘南 CE 预提未付的,应付职工薪酬,22,477,904.48,1,736,994.78,20,740,909.70,1194.07%,工资，目前湘南 CE 员工工资由Panasonic 株式会社代发，每 3 个月结,算一次。主要是子公司金川科力远收到股东金,其他应付款,113,145,269.61,10,767,037.60,102,378,232.01,950.85%,川科技园公司投资款因尚未验资暂挂,其他应付款,长期借款递延所得税负债外币报表折算差额,145,000,000.009,173,675.533,284,193.74,95,000,000.001,067,336.74-151,729.35,50,000,000.008,106,338.793,435,923.09,52.63%759.49%-2264.51%,子公司常德力元本年新增的长期借款主要是因合并湘南 CE 报表产生合并收益而确认的递延所得税负债主要是日元汇率变动所致,3.截止本报告期末,公司利润项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元),项目营业收入,期末余额1,761,497,519.94,年初余额1,069,321,386.34,增加692,176,133.60,增长率64.73%,原因贸易销售额增加及 HEV 产品销售收入,4,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所得税费用,1,646,527,014.662,545,280.9395,860,066.5314,200,187.88-1,693,877.79-2,558,604.155,899,338.1826,071,798.628,166,011.14,961,212,843.721,886,620.5648,358,082.9420,688,622.611,486,959.6611,736.00-37,060.8311,833,595.753,705,067.40,685,314,170.94658,660.3747,501,983.59-6,488,434.73-3,180,837.45-2,570,340.155,936,399.0114,238,202.874,460,943.74,71.30%34.91%98.23%-31.36%-213.92%-21901.33%-16017.99%120.32%120.40%,销售收入增加相应增加预缴的流转税增加相应城建税和教育费附加增加收购湘南工 CE 后相应增加因人民币升值，NDF 业务相应美元短期贷款产生的汇兑损益增加已计提坏账准备的应收款项收回NDF 业务产生的公允价值变动损益经开区投资公司投资收益增加并购湘南 CE 产生合并收益并购湘南 CE 产生合并收益确认递延所得税负债,4.截止本报告期末,公司现金流量项目大幅变动的情况及原因(金额单位:人民币元),项目经营活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末余额-65,245,312.80-17,488,318.28,年初余额40,785,269.20527,904,459.55,增加-106,030,582.00-545,392,777.83,增长率-259.97%-103.31%,原因1、订单增加，增加存货储备；2、收到的税费净额减少；3、员工薪酬及社保增加1、吸收投资收到的现金减少；2、收到的其他与筹资活动有关的现金减少,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司正筹划重大资产购买事项，拟收购益阳鸿源稀土有限责任公司的全部股权。公司已按有关规定定期披露进展情况。详情请见上海证券交易所、中国证券报、上海证券报、证券时报所披露的相关公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司 2008 年非公开发行控股股东以其电池资产认购股份时所作承诺：湖南科力远高技术控股有限公司与钟发平承诺 2007 年 4 月 12 日起，五年内不转让其目前持有的公司股份。履行情况：按承诺执行。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期内，公司未进行现金分红。湖南科力远新能源股份有限公司法定代表人:钟发平2011 年 10 月 26 日5,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额716,769,483.7949,782,570.02216,203,357.88193,285,278.654,970,153.0246,482,789.82312,749,780.6981,476,812.981,621,720,226.8540,389,077.37505,483,134.6196,337,837.05887,852.79302,252,592.9429,666,106.45451,715.119,676,114.841,090.50985,145,521.662,606,865,748.51504,116,202.13,年初余额619,760,710.6843,011,332.05159,404,590.31143,713,818.4643,103,170.75160,293,962.8050,051,946.771,219,339,531.8230,313,205.39520,985,960.1843,805,751.161,425,223.19304,801,887.2013,185,826.83561,967.637,734,877.552,291,950.00925,106,649.132,144,446,180.95220,151,508.62,600478向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告2,558,604.15,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,313,515,060.80185,089,876.0727,367,860.5022,477,904.481,147,987.495,700,734.48113,145,269.611,175,119,499.71145,000,000.0059,674,934.039,173,675.537,500,000.00221,348,609.561,396,468,109.27314,823,465.00599,643,610.7129,275,185.14107,882,789.183,284,193.741,054,909,243.77155,488,395.471,210,397,639.242,606,865,748.51,289,383,933.95158,801,396.528,748,672.131,736,994.78452,620.5610,767,037.6055,000,000.00745,042,164.1695,000,000.0083,664,678.311,067,336.744,000,000.00183,732,015.05928,774,179.21314,823,465.00600,193,868.4129,275,185.14103,962,895.13-151,729.351,048,103,684.33167,568,317.411,215,672,001.742,144,446,180.95,公司法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民7,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额507,304,890.2722,772,834.45209,735,634.29101,890,009.394,970,153.0249,500,000.00302,412,555.5553,774,518.4426,153,427.461,278,514,022.87964,500,677.2311,315,223.912,050,521.741,730,041.65183,019.22530,400.75980,309,884.502,258,823,907.37434,149,183.32286,274,700.80187,334,835.389,223,198.37526,036.075,700,734.48223,971,854.68,年初余额317,383,623.7131,560,188.64132,208,981.8975,471,532.3149,500,000.00236,508,141.4547,002,411.3717,605,110.38907,239,989.75859,767,855.2512,296,977.811,574,761.741,856,366.65673,688.712,291,950.00878,461,600.161,785,701,589.91144,490,800.00220,361,693.95124,574,351.301,213,098.66638,609.03190,114,958.27,600478一年内到期的非流动负债其他流动负债,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,147,180,543.1095,000,000.002,500,000.0097,500,000.001,244,680,543.10314,823,465.00624,679,380.2229,076,729.6145,563,789.441,014,143,364.272,258,823,907.37,681,393,511.2195,000,000.003,000,000.0098,000,000.00779,393,511.21314,823,465.00624,679,380.2229,076,729.6137,728,503.871,006,308,078.701,785,701,589.91,公司法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民4.2合并利润表编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,750,907,697.44750,907,697.44,380,008,159.02 1,761,497,519.94 1,069,321,386.34380,008,159.02 1,761,497,519.94 1,069,321,386.34,二、营业总成本其中：营业成本,771,023,921.13702,337,070.92,377,100,707.53344,191,452.45,1,783,203,886.721,646,527,014.66,1,055,757,641.94961,212,843.72,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,600478,分保费用,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,442,706.838,690,697.4856,258,311.134,707,958.82-1,412,824.05,952,706.698,032,035.2816,590,088.528,064,353.88-729,929.29,2,545,280.9325,765,214.5195,860,066.5314,200,187.88-1,693,877.79,1,886,620.5622,124,512.4548,358,082.9420,688,622.611,486,959.66,加：公允价值变,动收益（损失以“”,-2,783,701.12,-2,558,604.15,11,736.00,号填列）投资收益,（损失以“”号填,6,346,436.10,5,899,338.18,-37,060.83,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-16,553,488.711,594,320.44960,545.09,2,907,451.499,255,122.14151,196.08,-18,365,632.7526,071,798.62983,226.74,13,538,419.5711,833,595.75709,633.59,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-15,919,713.36283,558.66-16,203,272.02-14,587,120.81-1,616,151.21,12,011,377.551,739,549.6710,271,827.8810,428,881.16-157,053.28,6,722,939.138,166,011.14-1,443,072.013,919,894.05-5,362,966.06,24,662,381.733,705,067.4020,957,314.3321,534,392.92-577,078.59,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,-0.05-0.05,0.040.04,0.010.01,0.070.07,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:钟发平,主管会计工作负责人:贡爱民10,会计机构负责人:贡爱民,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,427,431,307.46 207,868,513.49 996,849,231.30 621,958,691.16420,125,117.33 202,995,168.95 978,000,871.64 606,155,554.00,营业税金及附加,1,095.00,21,112.84,1,095.00,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,16,979.913,629,741.89-595,100.71183,794.42,876,544.424,531,495.584,464,986.24-636,029.72,212,448.0412,891,579.363,067,507.26-455,253.00,2,313,455.0313,847,827.3810,405,040.59383,252.74,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,11,736.00,投资收益（损失以“”号填列）,5,628,527.28,5,181,429.36,49,462,939.17,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,9,699,301.90,-4,364,746.989,010,649.90,8,292,394.52772,918.99,38,327,141.5911,362,749.90,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,450,000.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,9,699,301.901,183,061.508,516,240.40,4,645,902.92750,852.533,895,050.39,9,065,313.511,230,027.947,835,285.57,49,239,891.4922,270.3649,217,621.13,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民11,项目,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,1,929,076,965.1526,617,845.664,804,048.281,960,498,859.091,850,309,482.9192,491,582.5952,488,278.7630,454,827.632,025,744,171.89-65,245,312.8080,000.0080,000.0069,015,532.9317,500,000.0029,468,971.77115,984,504.70-115,904,504.70,1,201,689,918.696,418,756.7839,045,557.941,247,154,233.411,070,597,878.7364,621,963.2321,793,679.9649,355,442.291,206,368,964.2140,785,269.20118,764,041.1024,000,000.00142,764,041.10-142,764,041.10,项目,600478三、筹资活动产生的现金流量：,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,95,654,370.6593,362,420.65524,219,194.68142,297,552.37762,171,117.70241,147,541.9522,931,998.60515,579,895.43779,659,435.98-17,488,318.28-68,305.56-198,706,441.34588,170,710.68389,464,269.34,404,865,081.301,357,267.20254,728,485.34426,990,678.271,086,584,244.91367,932,271.3130,237,298.23160,510,215.82558,679,785.36527,904,459.55-106,793.74425,818,893.91179,035,832.98604,854,726.89,公司法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:湖南科力远新能源股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,13,1,042,082,634.44415,574,215.601,457,656,850.041,123,250,134.347,404,746.081,176,138.53388,065,990.391,519,897,009.34-62,240,159.3080,000.0080,000.00923,050.4297,365,000.0098,288,050.42,750,155,684.52419,840.77571,330,961.851,321,906,487.14765,992,143.5710,662,540.721,382,327.40445,002,605.921,223,039,617.6198,866,869.53687,391.65132,650,000.00133,337,391.65,600478,湖南科力远新能源股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-98,208,050.42444,035,583.3296,060,000.00540,095,583.32154,377,200.0012,888,907.04322,767,920.00490,034,027.0450,061,556.28-110,386,653.44293,383,623.71182,996,970.27,-133,337,391.65399,999,988.80242,423,685.34104,042,322.41746,465,996.55241,420,191.4017,541,441.24148,792,829.32407,754,461.96338,711,534.59304,241,012.47104,791,706.34409,032,718.81,公司法定代表人:钟发平 主管会计工作负责人:贡爱民 会计机构负责人:贡爱民14,