600260_2010_凯乐科技年报摘要.ppt

,假记载、,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要湖北凯乐科技股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,1,凯乐科技600260上海证券交易所湖北省公安县斗湖堤镇城关434300http:/,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈杰武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园 7-1-2004027-87250890027-,韩平武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园 7-1-2004027-87250890027-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,627,097,939.1672,126,941.2645,029,972.38,981,948,698.50168,680,567.86142,865,348.50,65.70-57.24-68.48,1,158,566,902.3386,636,769.0867,728,325.55,归属于上市公司股东的扣除非经常,性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,44,523,075.641,424,672.592010 年末3,350,183,744.231,455,574,666.00,31,608,914.1031,356,438.772009 年末3,190,368,112.951,488,096,087.32,40.86-95.46本期末比上年同期末增减(%)5.01-2.19,62,860,731.06-307,047,536.452008 年末2,362,236,086.301,361,618,003.09,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.090.090.082.982.950.0032010 年末2.76,0.270.270.0610.062.230.062009 年末2.82,-66.67-66.6733.33减少 7.08 个百分点增加 0.72 个百分点-95本期末比上年同期末增减(%)-2.13,0.260.260.234.533.82-1.162008 年末5.16,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-78,125.17130,000.00106,405.17464,597.04-104,604.72-11,375.58506,896.74,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：万股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,数量000000000,比例(%)000000000,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,52,76452,76400052,764,100100000100,000000,000000,000000,000000,000000,52,76452,76400052,764,100100000100,限售股份变动情况表适用 不适用3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要,4.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,前十名股东持股情况,单位：股81,276 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,境 内,荆州市科达商贸投资有限公司,非 国有 法,22.32,117,778,999,质押,117,000,000,人,光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划光大证券兴业银行阳光 3 号集合资产管理计划,未知未知,0.950.76,5,000,0004,000,000,5,000,0004,000,000,未知未知,光大证券有限责任公司中国光,大银行股份有限公司光大阳光,未知,0.76,3,999,975,3,999,975,未知,集合资产管理计划光大证券工行光大阳光混合,优选(阳光 6 号)集合资产管理计,未知,0.50,2,616,100,2,616,100,未知,划,江西国际信托股份有限公司金狮 182 号资金信托合同湖南省信托有限责任公司增值增长 002 号单一资金信托桑康乔连永杨,未知未知未知未知,0.380.320.260.23,2,000,0001,702,4001,351,0541,222,245,2,000,0001,702,4001,351,0541,222,245,未知未知未知未知,宋文,未知,0.21,1,131,812,1,131,812,0,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,荆州市科达商贸投资有限公司光大证券光大光大阳光内需动力集合资产管理计划光大证券兴业银行阳光 3 号集合资产管理计划,117,778,9995,000,0004,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,117,778,9995,000,0004,000,000,光大证券有限责任公司中国光大银行,股份有限公司光大阳光集合资产管理,3,999,975,人民币普通股,3,999,975,计划,光大证券工行光大阳光混合优选(阳光 6 号)集合资产管理计划江西国际信托股份有限公司金狮 182 号资金信托合同湖南省信托有限责任公司增值增长 002号单一资金信托桑康乔连永杨宋文,2,616,1002,000,0001,702,4001,351,0541,222,2451,131,812,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,616,1002,000,0001,702,4001,351,0541,222,2451,131,812,前 10 名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不,上述股东关联关系或一致行动的说明,存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法及上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。4,、,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新实际控制人名称新实际控制人变更日期新实际控制人变更情况刊登日期新实际控制人变更情况刊登报刊,公安县凯乐塑管厂2010 年 6 月 29 日2010 年 6 月 29 日中国证券报、上海证券报、证券时报,4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍2010 年，理清控股股东与实际控制人之间的关系为：公司控股股东为荆州市科达商贸投资有限公司，荆州市科达商贸投资有限公司的控股股东为公安县凯乐塑管厂，公安县凯乐塑管厂为公司实际控制人，详见 2010 年 6 月 29 日中国证券报上海证券报、证券时报公司临 2010-009 号公告。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,荆州市科达商贸投资有限公司邝永华2000 年 9 月 18 日31,010,000商贸信息咨询服务、技术引进、开发，化工原料批发、零售，建筑材料零售。,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,公安县凯乐塑管厂邝永华1982 年 2 月 28 日31,000,000金刚石、啤酒、化工助剂生产、销售。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,姓名朱弟雄王政周新林邹祖学杨克华陈杰杨宏林杨明才胡建军杨汉刚徐海根毛传金胡章学张启爽邹勇刘炎发聂宏宗大全许平黄忠兵李本林万志军程序桥马圣竣苏忠全张建强刘莲春合计,职务董事长副董事长兼总经理董事董事董事董事兼董事会秘书董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事会副主席监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总会计师总工程师财务总监/,性别男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男女/,年龄565252444649484447586365494652485646394154494634475648/,任期起始日期2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2010 年 2 月 10 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日2008 年 5 月 5 日/,任期终止日期2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日2011 年 5 月 5 日/,年初持股数268,80075,60033,600033,60033,60033,6000000033,60033,60033,60033,600033,60025,2000000058,80008,400739,200,年末持股数268,80075,60033,600033,60033,60033,6000000033,60033,60033,60033,600033,60025,2000000058,80008,400739,200,变动原因/,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）9231303030413033333282828181828313120302530462530715,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否/,6,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要5.2 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况单位：股,姓名,职务,年初持有股票期权数量,报告期新授予股票期权数量,报告期内可行权股数,报告期股票期权行权数量,股票期权行权价格(元),期末持有股票期权数量,年初持有限制性股票数量,报告期新授予限制性股票数量,限制性股票的授予价格(元),期末持有限制性股票数量,朱弟雄王 政周新林邹祖学杨克华陈 杰杨宏林杨明才胡建军杨汉刚徐海根毛传金胡章学张启爽邹 勇刘炎发聂 宏宗大全许 平黄忠兵李本林万志军程序桥马圣竣苏忠全张建强刘莲春,董事长副董事长兼总经理董事董事董事董事兼董事会秘书董事董事独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事会副主席监事监事监事副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理总会计师总工程师财务总监,2,072,000714,000714,000714,000714,000714,000714,000420,000000000000280,000280,000280,000420,000532,000140,000280,000714,000280,000714,000,000000000000000000000000000,000000000000000000000000000,000000000000000000000000000,000000000000000000000000000,000000000000000000000000000,合计,/,10,696,000,0,0,/,0,/,0,7,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，国际金融危机继续扩散漫延。面对复杂多变的国际国内经营形势，凯乐人继续以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，突出以人为本，务实创新，多元发展。不断强化风险危机意识，深入开展产业调整和产品创新，从产业布局上提高抗风险能力。经全体员工的共同努力，公司制造业、地产业、白酒业和教育产业齐头并进，共克时艰，化危为机。凯乐成功步入科学发展的快车道。报告期内：公司开展了声势浩大的思想整风运动，鞭挞不作为，挑战不可能，用凯乐文化引导和统一全体员工的价值观，以文化凯乐带动和促进了经济凯乐的健康发展。报告期内：公司的光电缆等通讯产品，在移动、联通二巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。凯乐制造业为带动其它产业发展，起到至关重要的作用。报告期内：公司成功举办了长沙凯乐国际城一期盛大开盘活动。接着又在长沙和武汉拿下两块绝版地段，为凯乐多元化发展奠定了坚实的基础。报告期内：子公司黄山头酒业在全国首创全员营销和资源营销新模式，成功抢滩长沙和武汉，并在全体凯乐人心中竖立起一座信念丰碑，那就是一切皆有可能！报告期内：华师实验幼儿园进军长沙，增加了凯乐国际城的含金量。教育产业不仅是凯乐经济新的增长点，而且是提高凯乐文化和智力的新的增长点。报告期内：公司实现主营业务收入 162710 万元，比同期 98195 万元。增加 65.7%。实现利润 7213,万元，比同期 16868 万元，减少 57.24%,扣除非经常性损益后的净利润 4452 万元，比同期 3161 万元，,增加 40.86%。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,塑料管材等房地产白酒其他收入,664,873,158.19780,534,659.0099,480,266.1573,046,030.70,583,578,254.94624,933,621.0416,370,871.8966,623,357.96,12.2319.9483.548.79,-9.77359.28160.3699.96,-4.41464.72134.38130.36,减少 4.91 个百分点减少14.95个百分点增加 1.82 个百分点减少12.03个百分点,合计分产品,1,617,934,114.04,1,291,506,105.83,塑料管材塑料异型材土工合成材料网络信息护套料商品房白酒其他,7,614,987.7858,666,972.5330,570,789.13568,020,408.75780,534,659.0099,480,266.1573,046,030.70,7,763,546.0056,629,692.5225,101,655.15494,083,361.27624,933,621.0416,370,871.8966,623,357.96,-1.953.4717.8913.0219.9483.548.79,-67.04-34.67-5.03-4.01359.28160.3699.96,-66.07-33.57-3.673.72464.72134.38130.36,减少 2.94 个百分点减少 1.60 个百分点减少 1.16 个百分点减少 6.48 个百分点减少14.95个百分点增加 1.82 个百分点减少12.03个百分点,合计,1,617,934,114.04,1,291,506,105.83,8,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,华中华北华南西北华东,地区,营业收入1,161,453,942.0026,463,727.16231,586,103.88112,740,126.6285,690,214.38,营业收入比上年增减（）110.2621.57-10.8168.825.90,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:元 币种:人民币,项目名称黄山头酒厂改扩建工程窖池其他合计,项目金额11,591,000.002,423,592.141,662,815.0115,677,407.15,项目进度进行中进行中进行中/,项目收益情况暂无收益暂无收益暂无收益/,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案根据公司 2011 年 4 月 21 日召开的公司第 6 届第 31 次董事会决议:2011 年因新增房地产项目及酒业公司启动需要资金,公司 2010 年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股东大会批准。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因201年因新增房地产项目及酒业公司启动需要资金7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用7.2 出售资产适用 不适用9,未用于分红的资金留存公司的用途补充流动资金,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.3 重大担保适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%),20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.001.30,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,关联方,向关联方销售产品和提供劳务占同类交易金交易金额额的比例(%),向关联方采购产品和接受劳务占同类交易金交易金额额的比例(%),湖北荆州凯乐新材料科技有限公司,61,671,339.80,100,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 61,671,339.80 元。7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用10,1,/,/,/,/,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,序号,证券品种上市A 股,证券代码000783,证券简称长江证券,最初投资成本（元）22,000,000.00,持有数量6,500,000.00,期末账面价值73,450,000.00,占期末证券总投资比例（）100,报告期损益0.00,合计,22,000,000.00,73,450,000.00,100%,0.00,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元报告期所,证券简,最初投资成,占该公司股,期末账面,报告期损,会计核算,证券代码,有者权益,股份来源,称,本,权比例（）,价值,益,科目,变动可供出售,000783,长江证券,22,000,000,0.003,73,450,000,0.00,-44,144,750,的金融资,购买,产,合计,22,000,000,73,450,000,0.00,-44,144,750,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照公司法、公司章程等法律法11,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见公司于 2010 年 9 月 1 日召开第六届董事会第二十二次会议决议出资人民币 1948 万元收购自然人周勋持有湖南盛长安房地产开发有限公司 5%股权，收购完成后，湖北凯乐科技股份有限公司将持有湖南盛长安房地产开发有限公司 100%股权。公司于 2010 年 12 月 31 日召开第六届董事会第二十九次会议决议出资人民币 440 万元收购自然人李林和王文志持有长沙凯乐房地产开发有限公司 11%股权，收购完成后，湖北凯乐科技股份有限公司将持有长沙凯乐房地产开发有限公司 100%股权。监事会认为，这两次资产购买程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，交易价格合理，没有损害公司及股东的利益。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表12,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（七）.1,852,913,756.37,741,257,606.39,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,（七）.2,67,800.00,应收票据应收账款预付款项,（七）.3（七）.4（七）.6,24,209,210.38174,637,457.85281,433,256.78,10,417,914.16151,253,515.64213,841,517.78,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（七）.5,40,992,571.47,35,827,854.89,买入返售金融资产,存货,（七）.7,1,063,999,405.07,1,130,598,958.95,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,（七）.8,92,617,106.352,530,870,564.27,104,371,609.162,387,568,976.97,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产,（七）.9,73,450,000.00,125,385,000.00,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（七）.10（七）.11（七）.12（七）.13（七）.14,9,607,906.0063,699,844.02542,840,951.4615,677,407.1532,344,033.27,9,607,906.00462,924,749.4077,438,163.4445,382,710.77,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（七）.15,72,306,873.87,65,805,099.65,开发支出,商誉,（七）.16,1,955,486.97,1,955,486.97,长期待摊费用,递延所得税资产,（七）.17,7,430,677.22,14,300,019.75,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计公司法定代表人:朱弟雄,819,313,179.963,350,183,744.23主管会计工作负责人:苏忠全13,802,799,135.983,190,368,112.95会计机构负责人:刘莲春,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并资产负债表（续表）2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,（七）.19,691,000,000.00,693,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（七）.20（七）.21（七）.22,83,053,777.00124,330,534.8382,413,692.82,104,140,000.0077,217,451.51174,211,344.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（七）.23（七）.24,8,589,135.0957,677,077.97,8,952,719.7132,696,574.02,应付利息应付股利,其他应付款,（七）.25,83,673,890.74,125,640,886.06,应付分保账款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,（七）.26,264,000,000.00,流动负债合计非流动负债：,1,394,738,108.45,1,215,858,975.42,长期借款,（七）.27,411,000,000.00,455,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,8,325,338.69419,325,338.691,814,063,447.14,16,115,588.69471,115,588.691,686,974,564.11,实收资本（或股本）资本公积,（七）.28（七）.29,527,640,000.00407,321,721.38,527,640,000.00484,873,115.08,减：库存股专项储备,盈余公积,（七）.30,153,690,548.13,150,088,011.79,一般风险准备,未分配利润,（七）.31,366,922,396.49,325,494,960.45,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,455,574,666.0080,545,631.091,536,120,297.093,350,183,744.23,1,488,096,087.3215,297,461.521,503,393,548.843,190,368,112.95,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全14,会计机构负责人:刘莲春,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,518,319,845.6024,209,210.38,408,478,492.169,920,414.16,应收账款预付款项,（十三）.1,145,374,634.4117,232,075.45,127,838,778.1319,096,511.88,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十三）.2,717,135,309.89118,620,622.06,730,789,427.86123,263,050.50,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,85,580,642.481,626,472,340.2773,450,000.00,89,823,478.991,509,210,153.68125,385,000.00,长期股权投资,（十三）.3,433,542,661.37,290,565,561.37,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:朱弟雄,337,009,142.5530,331,857.277,312,482.004,373,554.47886,019,697.662,512,492,037.93主管会计工作负责人:苏忠全15,356,448,687.5077,356.0027,613,738.8827,527,486.004,010,566.16831,628,395.912,340,838,549.59会计机构负责人:刘莲春,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要母公司资产负债表（续表）2010 年 12 月 31 日编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,631,000,000.0083,053,777.0049,384,193.826,084,235.477,338,095.7715,753,146.95123,874,355.46164,000,000.001,080,487,804.47111,000,000.008,325,338.69119,325,338.691,199,813,143.16527,640,000.00438,486,469.15153,690,548.13192,861,877.491,312,678,894.772,512,492,037.93,503,000,000.0034,140,000.0056,762,070.359,045,414.467,603,755.7723,246,523.8177,114,233.47710,911,997.86275,000,000.0016,115,588.69291,115,588.691,002,027,586.55527,640,000.00482,631,219.15150,088,011.79178,451,732.101,338,810,963.042,340,838,549.59,公司法定代表人:朱弟雄,主管会计工作负责人:苏忠全16,会计机构负责人:刘莲春,湖北凯乐科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要合并利润表2010 年 112 月编制单位:湖北凯乐科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注（七）.32,本期金额1,627,097,939.161,627,097,939.16,上期金额981,948,698.50981,948,698.50,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,（七）.32,1,558,193,874.941,294,061,703.27,943,976,955.94757,140,932.95,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（七）.33（七）.34（七）.35（七）.36（七）.38,65,583,623.98110,121,066.5857,210,577.4727,805,480.343,411,423.30,27,705,696.1287,314,534.7451,807,540.9010,396,035.919,612,215.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（七）.37,2,706,405.17,132,464,930.34,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,71,610,469.39,170,436,672.90,加：营业外收入减：营业外支出,（七）.39（七）.40,618,142.98101,671.11,5,324,033.437,080,138.47,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,72,126,941.26,168,680,567.86,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（七）.41,25,467,94