600419_2010ST天宏年报摘要.ppt

新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要新疆天宏纸业股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李侠、主管会计工作负责人王青及会计机构负责人（会计主管人员）沈永新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,ST 天宏600419上海证券交易所新疆石河子市西三路 17 号832009http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址,王巧玲新疆石河子市西三路 17 号1,冯志强新疆石河子市西三路 17 号,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,电话传真电子信箱,0993-75260080993-,0993-75260180993-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,344,613,842.699,978,533.019,942,447.73-33,789,622.6215,666,380.082010 年末299,205,554.55137,992,394.66,373,535,682.80-25,718,602.77-26,327,878.09-45,006,392.51-54,743,426.842009 年末458,173,912.78127,186,784.52,-7.74138.80137.7624.92128.62本期末比上年同期末增减(%)-34.708.50,482,936,335.757,034,584.6310,764,499.87-29,242,445.0712,867,903.812008 年末622,905,650.51155,101,968.61,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.120.12-0.427.47-25.400.202010 年末1.72,-0.33-0.33-0.56-18.76-32.07-0.682009 年末1.59,136.36136.3625.00增加 26.23 个百分点增加 6.67 个百分点129.41本期末比上年同期末增减(%)8.18,0.130.13-0.367.19-19.530.162008 年末1.93,扣除非经常性损益项目适用 不适用2,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,金额,22,996,023.3712,376,493.704,378,485.662,309,232.581,671,835.0443,732,070.35,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,80,160,000.0080,160,000.00,100100,80,160,000.0080,160,000.00,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,80,160,000.00,100,80,160,000.00,100,限售股份变动情况表适用 不适用3,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,8,278 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,新疆石河子造纸厂周爽黄泽坚新疆教育出版社东方汇理银行李翠玲孔伟良康平赵春耘陈妙林,国有法人其他其他国有法人其他其他其他其他其他其他,41.903.891.071.000.600.550.530.510.480.47,33,590,4323,118,600860,000803,684481,110442,700423,868411,700390,100382,810,冻结未知未知未知未知未知未知未知未知未知,1,710,000,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称新疆石河子造纸厂周爽黄泽坚新疆教育出版社东方汇理银行李翠玲孔伟良康平赵春耘陈妙林,持有无限售条件股份的数量33,590,4323,118,600860,000803,684481,110442,700423,868411,700390,100382,810,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍本公司控股股东新疆石河子造纸厂，于 1989 年 7 月 9 日成立，法定代表人王玉柱，注册资本 23864 万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）；货物与技术的进出口业务、住宿（分支机构经营）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；机制纸、本册生产销售、造纸机械加工、化工产品、办公用品、学生用品、仪器仪表，机构零配件的销售、造纸原料的开发与种植。房屋4,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要租赁。本公司实际控制人石河子国有资产经营（集团）有限公司，成立于 1996 年 5 月，法定代表人崔锋军，注册资本 145549 万元，经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的除外）；国有资产产权（股权）经营、引资、投资、咨询。4.3.2.2 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本,新疆石河子造纸厂王玉柱1989 年 7 月 9 日,23,864,4.3.2.3 实际控制人情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本,石河子国有资产经营（集团）有限公司崔锋军1996 年 5 月 13 日,145,549,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图石河子国有资产经营（集团）有限公司持股比例 100%新疆石河子造纸厂持股比例 41.90%新疆天宏纸业股份有限公司4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从公,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领,元）（税前）,取报酬、津贴,2010 年,2010 年,赵,磊,董事长,男,47,1 月 22,5 月 25,6.86,否,日,日,董,事,2007 年,2010 年,李,侠,长、总,男,49,12 月 19,12 月 18,12.69,否,经理,日,日,王玉柱,副董事长,男,57,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,是,王巧玲,董事、副总经理、董秘,女,50,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,9.98,否,2007 年,2010 年,吴晓军,董事,女,44,12 月 19,12 月 18,是,日,日,周书义,独立董事,男,67,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,4.76,否,李,辉,独立董事,男,46,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,4.76,否,石红年,独立董事,男,46,2008 年12 月 22日,2010 年12 月 18日,4.76,否,副总经,王,青,理、财务 总监、董事候选,男,48,2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日,9.98,否,人,张一新,监事会主席,男,57,2007 年12 月 19,2010 年12 月 18,是,6,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,日2007 年,日2010 年,王志国,监事,男,57,12 月 19,12 月 18,9.98,否,日2007 年,日2010 年,姜保军,监事,男,46,12 月 19,12 月 18,1.66,否,日,日,王殷,波江,副总经理副总经理,男男,4443,2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日,9.989.98,否否,娄卫东周俊英,副总经理副总经理,男女,4241,2007 年12 月 19日2007 年12 月 19日,2010 年12 月 18日2010 年12 月 18日,9.989.98,否否,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况回顾2010 年，是公司加大年度目标责任考核力度、加强内部控制管理、积极采取措施应对市场变化的一年。公司围绕年度生产经营目标，狠抓原料采购及机制纸的生产与销售工作，开展员工岗位技能培训，提高员工队伍素质，基本完成了全年的生产经营指标。公司实现营业收入 34,461.38 万元，较上年减少 7.74；实现净利润 994.24 万元，较上年增长 137.76。（1）主营机制纸生产情况公司 2010 年共生产机制纸 29799 吨，较去年同期增长 6.57%，其中：文化用纸 27477 吨，较去年同期增长 12.31%；生活用纸 2323 吨，较去年同期减少 61.34%；生产木质素 17153吨，较去年同期增长 5.21。（2）实行年度目标责任考核公司制定年度目标计划，与所属分子公司、分厂等单位签订经营目标责任书，各单位将目标考核指标细化落实到车间、班组、个人，实行绩效与考核直接挂勾，公司按月考核兑现。（3）公司全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司生产的食用油等产品受市场因素的影响，经营业绩亏损，2010 年 9 月 21 日，公司与石河子总场泉水地加工厂通过协商一致，双方同意签订了股权转让协议，经公司第三届董事会第三十次会议，审议通过关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司 100股权的议案。双方同意以经评估的净资产评估值 5211.71 万元作为转让价款，受让方一次性支付给本公司转让款项 5211.71 万元，同时，石河子汇昌豆业有限责任公司完成了工商变更登记的手续。6.2 主营业务分行业、产品情况表7,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年增减(%),营业成本比上年增减(%),营业利润率比上年增减（%）,分行业,（1）工业（2）商业,201,604,589.75126,333,500.48,199,467,780.49120,501,740.70,1.064.62,-41.004,702.22,-38.5813,810.90,减少 0.39 个百分点减少 62.46 个百分点,分产品,纸制品木质素食用油商铺租赁出口贸易国内贸易,124,117,885.6511,746,033.4365,740,670.673,100,817.22100,381,091.6822,851,591.58,121,085,472.7610,156,304.9068,226,002.83866,239.9296,862,317.1022,773,183.68,2.4413.53-3.7872.063.510.34,7.27-15.06-62.4817.87447.413,111.95,9.3617.87-58.730.00461.213,213.23,减少 1.86 个百分点减少 24.15 个百分点减少 9.42 个百分点增加 4.99 个百分点减少 2.37 个百分点减少 3.05 个百分点,6.3 主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,地区新疆地区新疆以外地区,营业收入97,982,197.44229,955,892.79,营业收入比上年增减（）-66.13316.54,6.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用对立信会计师事务所有限公司出具带强调事项段无保留意见审计报告认为：贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司8,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。,我们提请报表使用人关注，如财务报表附注十所述，天宏纸业主业持续亏损，2010 年度经营亏损 3,378.96 万元，净利润 994.24 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 994.24万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3,378.96 万元。天宏纸业已在其财务报表附注第十、（二）部分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。,此外，我们注意到，天宏纸业在原中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行的贷款4,818.93 万元，该贷款已逾期，中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，天宏纸业在 2009 年已做停息挂账处理。如天宏纸业财务报表附注第七、（三）部分所述，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第八师（以下简称农八师）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自 2008 年 11 月 20 日以后产生的利息和罚息，则该利息和罚息均由农八师承担。,上述强调事项的内容不影响已发表的审计意见。,公司董事会说明如下：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。（1）加强企业内部管理，实施年度目标责任考核。公司制定年度目标责任制，与所属分子公司、分厂等单位签订经营目标责任书，实施质量、成本、费用等月度考核。（2）在提高文化用纸和生活用纸的质量的基础上，继续扩大生产规模，从而降低成本。（3）产业整合，结构升级。由于公司主营业务持续多年经营亏损，目前靠公司现在的主营业务很难走出困境。公司将依靠当地政府的支持，积极采取措施，彻底解决公司持续经营问题。,6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,经立信会计师事务所有限公司审计，2010 年度公司实现净利润 9,942,447.73 元，加年初未分配利润-141,113,938.67 元，截止 2010 年 12 月 31 日未分配利润为-131,171,490.94 元，依据公司章程规定，公司 2010 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,7 重要事项7.1 收购资产,适用 不适用,7.2 出售资产,适用 不适用,9,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润本公司所持有的石,石河子总场泉水地加工厂,河子汇昌豆业有限责任公司,2010 年 9月 21 日,5,211.71,2,299.60,否,是,是,100的股权7.3 重大担保适用 不适用7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方新疆教育出版社新疆出版印刷集团有限公司,交易金额18,918,419.3315,902,426.79,占同类交易金额的比例(%)15.1712.75,交易金额3,976,722.07,占同类交易金额的比例(%)4.08,新疆石河子祥,和化工有限公司新疆西部银力棉业（集团）有限责任公司7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用10,1,390,731.8242,564,102.56,1.4343.67,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案,适用 不适用,7.5 委托理财,适用 不适用,7.6 承诺事项履行情况,7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用,2009 年 1 月 8 日，公司就与新疆漠尔通印刷有限责任公司合同欠款纠纷向乌鲁木齐市中级人民法院（简称乌市中级法院）提起诉讼，要求新疆漠尔通印刷有限责任公司偿还欠本公司的货款及逾期利息、违约金共计 11,313,830.63 元。2009 年 4 月 18 日乌鲁木齐市中级以（2009）乌中民二初字 7 号民事判决书，判决新疆漠尔通印刷有限责任公司偿付公司纸张欠款 5,463,509.38 元；归还公司借款 60,000.00 元；支付给公司违约金 1,223,566.01 元；承担诉讼费 53,809.79 元。,新疆漠尔通印刷有限责任公司不服上述判决,于 2009 年 7 月 15 日向新疆维吾尔自治区高,级人民法院提起诉讼。,2010 年 1 月 29 日，新疆维吾尔自治区高级人民法院以（2009）新民二终字第 71 号民事判决书，判决如下：一、维持（2009）乌中民二初字 7 号民事判决书第一、第二项，即：漠尔通公司偿付公司纸张欠款 5,463,509.38 元；归还公司借款 60,000.00 元；二、撤销（2009）乌中民二初字 7 号民事判决书第三项，即：漠尔通公司支付公司违约金 1,223,566.01 元；三、漠尔通公司支付占用公司资金期间的利息损失 14,430.08 元（自 2008 年 12 月 16 日至 2009年 1 月 8 日止，按银行同期贷款利率计算）。四、驳回公司其他诉讼请求。,根据 2010 年 1 月 29 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2009）新民二终字第 71 号民事判决书，2010 年 5 月公司收回新疆漠尔通印刷有限责任公司欠款 200 万元，2011 年 1 月公司收回新疆漠尔通印刷有限责任公司欠款 100 万元。,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,11,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,公司监事会依照公司法公司章程的有关规定，对公司召开股东大会、董事会的程序、规范运作、决策程序及公司生产经营管理进行了监督，认为公司董事及高管人员忠实、诚信、勤勉地履行职责，没有违反国家法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,公司监事会认真审阅和检查了公司的财务制度和财务管理情况，认为公司财务制度健全，财务管理规范，公司 2010 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，财务会计报表客观公允地反映了公司财务状况和经营情况。,8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见,报告期内，经公司三届董事会第三十次会议，审议通过关于公司向石河子总场泉水地加工厂转让石河子汇昌豆业有限责任公司 100股权的议案。监事会对上述出售资产情况的独立意见认为：公司严格按照有关法定程序，对所出售的资产进行了资产评估，由上海万隆资产评估有限公司出具了对石河子昌豆业有限责任公司截至 2009 年 12 月 31 日（评估基准日）的新疆天宏纸业股份有限公司拟转让石河子汇昌豆业有限责任公司股权项目资产评估报告沪万隆评报字2010第 108 号，经评估：汇昌豆业的净资产评估值为 5211.71 万元。2010 年 9 月 21 日，公司与石河子总场泉水地加工厂通过协商一致，双方同意签订了股权转让协议，该受让方与本公司无关联关系，公司履行了相关法定程序，没有损害公司和股东的利益。,8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见,经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过关于公司与石河子国有资产经营（集团）有限公司签订借款合同的议案。公司向实际控制人石河子国有资产经营（集团）有限公司申请借款人民币 4000 万元，用于补充流动资金，借款期限 2 年，借款利息按银行贷款两年期基准利率 5.40下浮 10计算。该事项构成关联交易，公司关联董事王玉柱先生、吴晓军女士 2 人依法回避了此项议案表决，关联交易决策和表决程序合法，符合上海证券交易所股票上市规则及其他规范的要求。,8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见,立信会计师事务所有限公司出具了带强调事项段的无保留意见（非标意见）的审计报告，,公司监事会发表独立意见认为：,12,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要,1、公司 2010 年度财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，基本反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。,2、公司董事会管理层已对公司持续经营能力进行了说明，公司管理层经过认真讨论与分,析，在今后公司持续经营方面将采积极有效的措施，改善公司经营状况。,13,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审计意见全文审 计 报 告信会师报字2011第 11685 号新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2010 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。四、强调事项我们提请报表使用人关注，如财务报表附注十所述，天宏纸业主业持续亏损，2010 年度经营亏损 3,378.96 万元，净利润 994.24 万元，其中：归属于母公司所有者的净利润为 994.24 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-3,378.96 万元。天宏纸业已在其财务报表附注第十、（二）部分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在不确定性。此外，我们注意到，天宏纸业在原中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行的贷款 4,818.93万元，该贷款已逾期，中国农业银行石河子兵团分行根据股份制改制方案作为不良贷款剥离，天宏纸业在 2009 年已做停息挂账处理。如天宏纸业财务报表附注第七、（三）部分所述，中国农业银行石河子兵团分行对上述不良贷款是否会向本公司收取利息具有不确定性，新疆生产建设兵团农业第14,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要八师（以下简称农八师）就此已承诺：如果中国农业银行石河子兵团分行未来向本公司收取上述贷款自 2008 年 11 月 20 日以后产生的利息和罚息，则该利息和罚息均由农八师承担。上述强调事项的内容不影响已发表的审计意见。,立信会计师事务所有限公司中国上海15,中国注册会计师：朱瑛中国注册会计师：徐珍二一一年四月十八日,李侠,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要9.2 财务报表新疆天宏纸业股份有限公司资产负债表2010 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注十一,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,9,791,612.804,900,000.00,3,168,008.68340,000.00,应收账款预付款项,（一）,16,025,004.9212,121,749.31,16,562,410.563,983,058.02,应收利息应收股利,其他应收款存货,（二）,18,547,275.5639,693,109.35,14,483,202.1640,845,965.77,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,101,078,751.94,79,382,645.19,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（三）,900,000.0027,934,540.84157,726,028.58,63,922,408.2028,800,780.76164,778,756.50392,027.82869,404.03,固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,186,560,569.42287,639,321.36,258,763,377.31338,146,022.50,企业法定代表人：,主管会计工作负责人：王青16,会计机构负责人：沈永新,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要新疆天宏纸业股份有限公司资产负债表（续）2010 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和所有者权益（或股东权益）,附注十一,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,48,189,338.0916,584,100.216,119,219.433,148,293.871,108,463.3171,372,319.97146,521,734.882,230,000.002,230,000.00148,751,734.8880,160,000.00172,714,859.7816,289,025.82-130,276,299.12138,887,586,48287,639,321.36,48,189,338.0917,864,485.573,288,376.462,343,608.341,333,671.06112,998,716.96186,018,196.482,651,043.822,651,043.82188,669,240.3080,160,000.00178,849,536.5716,289,025.82-125,821,780.19149,476,782.20338,146,022.50,企业法定代表人：李侠,主管会计工作负责人：王青17,会计机构负责人：沈永新,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要新疆天宏纸业股份有限公司合并资产负债表2010年12月31日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,资,产,附注五,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（一）,11,015,138.63,10,211,558.66,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（二）（三）（五）,4,900,000.0016,607,949.8913,478,967.84,340,000.0024,954,174.6143,711,033.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（四）,23,819,010.75,8,725,500.31,买入返售金融资产,存货,（六）,43,717,121.45,102,805,886.57,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,113,538,188.56,190,748,153.81,投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（七）（八）（九）（十）,27,934,540.84157,732,825.15,28,800,780.76221,433,973.0316,301,511.82869,404.03,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,（十一）（十二）,185,667,365.99299,205,554.55,20,089.33267,425,758.97458,173,912.78,企业法定代表人：李侠,主管会计工作负责人：王青18,会计机构负责人：沈永新,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要新疆天宏纸业股份有限公司合并资产负债表（续）2010 年 12 月 31 日（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,负债和股东权益,附注五,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,（十四）,48,189,338.09,48,189,338.09,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,（十五）（十六）,26,110,733.106,725,155.01,34,586,479.944,677,102.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,（十七）（十八）,3,154,421/311,121,182.33,3,200,933.14-2,327,133.60,应付利息,应付股利,943.87,其他应付款,（十九）,73,682,330.05,240,008,420.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,（十二）,158,983,159.89,328,336,084.44,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（二十）,2,230,000.002,230,000.00161,213,159.89,2,651,043.822,651,043.82330,987,128.26,股东权益：,股本资本公积,（二十一）（二十二）,80,160,000.00172,714,859.78,80,160,000.00171,851,697.37,减：库存股专项储备,盈余公积,（二十三）,16,289,025.82,16,289,025.82,一般风险准备,未分配利润,（二十四）,-131,171,490.94,-141,113,938.67,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,137,992,394.66137,992,394.66299,205,554.55,127,186,784.52127,186,784.52458,173,912.78,企业法定代表人：李侠,主管会计工作负责人：王青19,会计机构负责人：沈永新,新疆天宏纸业股份有限公司 2010 年年度报告摘要新疆天宏纸业股份有限公司利润表,2010,年度,（除特别注明外，金额单位均为人民币元）,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,附注十一（四）（四）,本期金额155,443,481.79146,263,374.361,495,066.104,876,649.2216,731,230.72-2,493,902.14-1,652,343.34,上期金额154,199,566.53137,384,424.50906,149.4111,079,830.7923,489,008.29858,235.311,562,953.35,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,（五）,-4,770,631.41,-21,025,847.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“-”填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）