600610_2011 SST中纺第一季度季报.ppt

中国纺织机械股份有限公司,600610,2011 年第一季度报告,2011 年 04 月 21 日,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,0,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 除本公司董事钱建忠先生、董事雷小华女士表决弃权外，本公司董事会、监事会及其他董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2本次董事会会议为通讯方式，公司全体董事参加了会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李培忠先生石李芬女士胡君妹女士,公司负责人李培忠先生、主管会计工作负责人石李芬女士及会计机构负责人（会计主管人员）胡君妹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,345,315,716.24200,549,562.690.56,364,389,533.93207,295,283.600.58,-5.23-3.25-3.45,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-18,137,234.70-0.05年初至报告期期末,-45.24-66.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,097,352.120.003-0.020.0030.54-3.04,1,097,352.120.003-0.020.0030.54-3.04,-80.84-85.00-85.00减少 1.98 个百分点减少 0.65 个百分点,2,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额900,375.46103,814.806,292,867.251,000.007,298,057.51,2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,20,499,股东名称（全称）上海中纺机职工技术开发经营服务公司曹玉华汪兴政刘志峰林育勇DEAN FRANCIS LE BARONGUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED厉华刘英波俞明智,期末持有流通股的数量3,554,6521,434,2681,322,7001,086,680984,236858,000804,529782,110762,300638,566,种类境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、归属于母公司所有者的净利润、每股收益同比分别下降 80.84%、85%，主要原因系报告期内公司减持可供出售金融资产所形成投资收益低于上年同期。2、经营活动产生的现金流量净额同比下降 45.24%，主要原因系报告期内由于销售量上升生产性流动资金投入所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2006 年 7 月 31 日公司相关股东会议审议通过了 10 送 3.8 股的公司股权分置改革方案（详见公司 2006 年 8 月 1 日公告），上述股改方案尚未实施。2008 年 1 月 18 日，太平洋机电（集团）有限公司持有本公司 116,923,535 股股份（占总股本 32.74%）成为本公司第一大股东，其承诺将按照本公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价，加快推进公司股权分置改革方案的实施，并按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。2008 年 6 月，太平洋机电（集团）有限公司通过上海电气（集团）总公司向上海市有关部门申请批准增持股份拟按公司股权分置改革方案支付对价的申请获上海市国有资产监督管理委员会沪国资委产2008304 号关于增持中国纺织机械股份有限公司股份后支付股权分置改革对价有关问题的批复批准：原则同意太平洋机电（集团）有限公司在增持中国纺织机械股份有限公司 135,694,783 股股份后（其中：包括应向江苏南大高科技风险投资有限公司继续完成收购的 72,000,000 股股份），按中国纺织机械股份有限公司股权分置改革方案支付 7,025,370 股对价方案。接到上述批文后，公司启动了向商务部等有关部门的报批工作。2009 年 1 月公司接到上海市商务委员会（原上海市外国投资工作委员会）转发的商务部关于同意中国纺织机械股份有限公司股权分置改革的批复（商资批20081495 号）：一、根据中国纺织机械股份有限公司（以下简称公司）A 股相关股东大会于 2006 年 7 月 31 日通过的股权分置方案，同意公司唯一非流通股股东太平洋机电（集团）有限公司（以下简称太平洋）向公司流通 A 股股东按每 10 股获付 3.8 股股票支付共 9,781,200 股对价进行股权分置改革。二、公司股权变更后，公司注册资本和股本总额保持不变，其中太平洋持有179,142,335 股，占股本总额 50.17%；其他募集法人股持有 22,308,000 股，占股本总额的6.25%；上市流通人民币普通股（A 股）持有 35,521,200 股，占股本总额的 9.95%；境内上市外资股（B 股）持有 12012 万股，占股本总额的 33.63%。三、公司应于股改实施后召开的第一次股东大会上审议通过重订的章程，在股东大会后十日内报商务部备案并换领批准证书。四、公司股东股权处置及相关事宜应按关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知规定办理。关于公司股东间股权诉讼案进展情况详见 2010 年年度报告全文“重大事项-重大诉讼仲裁事项一、二。”2010 年 3 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司 7200 万股社会法人股实施继续冻结，冻结期限为 2010 年 5 月 20 日起至 2012 年 5 月 19 日止（详见公司 2010 年3 月 16 日公告）。2010 年 12 月江苏省南京市中级人民法院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除了对本公司第二大股东江苏南大高科技风险投资有限公司所持有的本公司社会法人股7200 万股的查封，详见 2010 年年度报告全文“重大事项-重大诉讼仲裁事项五。”4,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,遵照中华人民共和国最高人民法院的上述判决，太平洋机电（集团）有限公司再次启动了受让有关股权工作，公司方面予以积极配合，目前有关股权转让尚需完成中国证监会豁免要约收购程序，完成时间和结果尚不确定，公司予以高度关注，有关进展情况将及时公告。公司股改事宜将视上述股权转让进展情况，进一步上报上海证券交易所及有关监管部门审批，有关进展情况公司将及时公告，关于公司上述股改方案实施事宜尚存在不确定性。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司已按规定修订了现金分红政策。截至报告期末，公司未分配利润仍为负数，故不分配。中国纺织机械股份有限公司法定代表人:李培忠2011 年 4 月 21 日5,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额37,775,106.315,086,355.7915,239,744.962,099,206.1115,974,670.4423,259,087.3399,434,170.9481,578,245.7115,670,556.244,780,537.64142,044,148.5431,764.111,776,293.06245,881,545.30345,315,716.24,年初余额46,682,784.675,055,489.372,200,000.0012,513,864.921,540,008.4312,832,147.3623,622,621.16104,446,915.9193,377,441.1015,670,556.244,980,422.60144,087,687.4411,880.341,814,630.30259,942,618.02364,389,533.93,600610流动负债：,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,31,000,000.007,055,460.0015,816,259.6020,424,969.74566,745.231,488,310.5456,041,825.941,124,297.45133,517,868.5010,126,906.7910,126,906.79143,644,775.29357,091,534.80161,171,262.25-317,713,234.36200,549,562.691,121,378.26201,670,940.95345,315,716.24,31,000,000.004,592,500.0022,065,222.0325,832,618.007,133,488.472,972,178.8949,411,311.651,124,297.45144,131,616.4911,806,054.6311,806,054.63155,937,671.12357,091,534.80169,014,335.28-318,810,586.48207,295,283.601,156,579.21208,451,862.81364,389,533.93,公司法定代表人:李培忠,主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:胡君妹女士7,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,期末余额37,602,757.035,086,355.7913,931,836.532,099,206.1115,934,892.4416,928,401.4491,583,449.3481,578,245.7123,976,632.40141,632,482.8931,764.11247,219,125.11338,802,574.4531,000,000.007,055,460.0013,951,473.5911,896,301.73562,761.493,389,418.4858,953,015.611,124,297.45,年初余额46,536,467.245,055,489.372,200,000.0010,993,748.911,540,008.4312,789,069.3617,291,935.2796,406,718.5893,377,441.1023,976,632.40143,658,234.1011,880.34261,024,187.94357,430,906.5231,000,000.004,592,500.0020,131,342.0216,987,777.397,129,148.334,879,154.9852,485,348.121,124,297.45,600610其他流动负债,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,127,932,728.3510,126,906.7910,126,906.79138,059,635.14357,091,534.80161,171,262.25-317,519,857.74200,742,939.31338,802,574.45,138,329,568.2911,806,054.6311,806,054.63150,135,622.92357,091,534.80169,014,335.28-318,810,586.48207,295,283.60357,430,906.52,公司法定代表人:李培忠,主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:胡君妹女士9,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额32,519,686.6932,519,686.6938,755,593.0330,106,507.18451,359.061,398,723.406,364,247.76434,755.6330,866.426,262,000.8356,960.911,005,190.261,062,151.171,062,151.171,097,352.12-35,200.950.0030.003-7,843,073.03-6,780,921.86-6,745,720.91-35,200.95,上期金额21,138,569.0921,138,569.0926,596,826.6317,782,916.62424,438.101,509,181.266,610,082.95270,207.70233,158.599,541,960.664,316,861.711,387,809.9412,023.745,692,647.915,692,647.915,727,931.03-35,283.120.020.02-5,393,732.81298,915.10334,198.22-35,283.12,公司法定代表人:李培忠,主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:胡君妹女士10,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额32,073,065.2530,106,507.18435,459.061,398,723.405,705,349.75434,354.6330,866.426,262,000.83285,538.481,005,190.261,290,728.741,290,728.74-7,843,073.03-6,552,344.29,上期金额20,774,037.9117,782,916.62408,184.101,509,181.266,040,691.77269,995.55233,158.599,541,960.664,538,187.861,385,604.942,033.745,921,759.065,921,759.06-5,393,732.81528,026.25,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士11,会计机构负责人:胡君妹女士,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,本期金额17,243,977.486,321,816.2123,565,793.6921,837,142.8411,964,444.261,161,707.406,739,733.8941,703,028.39-18,137,234.708,538,975.351,087,000.009,625,975.3523,046.1623,046.169,602,929.19,上期金额16,689,517.11335,000.005,505,412.3822,529,929.4912,115,486.1311,320,201.63711,546.7110,870,851.3235,018,085.79-12,488,156.3013,170,721.451,627,700.0014,798,421.45158,626.07158,626.0714,639,795.38,600610三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,372,384.4120,372,384.41-372,384.41-988.44-8,907,678.3630,682,784.6721,775,106.31,378,337.50378,337.50-378,337.50-248.901,773,052.6828,913,393.2930,686,445.97,公司法定代表人:李培忠,主管会计工作负责人:石李芬女士 会计机构负责人:胡君妹女士13,600610,中国纺织机械股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:中国纺织机械股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额16,911,859.966,321,816.2123,233,676.1721,817,642.8411,934,095.361,147,281.216,497,923.3141,396,942.72-18,163,266.558,538,975.351,087,000.009,625,975.3523,046.1623,046.169,602,929.1920,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00372,384.4120,372,384.41-372,384.41-988.44-8,933,710.2130,536,467.2421,602,757.03,上期金额16,505,715.59335,000.005,224,412.3822,065,127.9712,082,886.1311,222,618.02703,423.5610,465,431.5634,474,359.27-12,409,231.3013,170,721.451,627,700.0014,798,421.45158,626.07158,626.0714,639,795.38378,337.50378,337.50-378,337.50-248.901,851,977.6828,680,173.9830,532,151.66,公司法定代表人:李培忠 主管会计工作负责人:石李芬女士14,会计机构负责人:胡君妹女士,