中登新版TA系统处理细则-课程简介.ppt.ppt

中登新版TA系统处理细则,产品二部陈文杰,中登的总体架构,中登TA模式的逻辑架构中登和周边系统的文件交互中登新版系统的主体流程,网 站,客 服 中 心,中登TA模式,基金托管人,基金分销商,开放式基金业务系统中登TA方式逻辑结构图,基金管理人,估值系统,投资管理平台,数据中心/仓库,基金公司分TA,CRM系统,呼叫中心,北京直销分中心,上海直销分中心,深圳直销分中心,其他分中心,直销中心,托管人基金估值系统,中登公司TA,其他代销总部,银行总部,营业部,其他代销网点,银行网点,网上查询,网上交易,电话交易,券商总部,中登新版系统的账户体系结构图,基金账号（一个投资者只能有一个深证或者上海基金账号）,销售商代码（一个投资者可以在不同的销售商处有可交易账号）,托管网点代码（对于非大集中模式，一个投资者可以有在多个托管网点处有可交易账号）,交易账号（对于支持多交易账号，可以在同一个托管网点下面有多个可交易账号）,一个投资者,1,1,1,N,1,N,1,N,中登新版TA系统的份额体系,静态份额：六要素（按基金代码、份额类别、代理人码、网点代码、基金账号、交易账号）唯一,一个投资者,货币基金未付收益（依附静态份额）,份额明细：对静态份额的细化，每一笔认购、申购、转托管入、基金转换入、非交易过户入、分红、份额强制调增等导致份额增加的交易都会单独形成一笔份额明细,1,1,1,N,谢谢！,