上风高科：2012年第三季度报告全文.ppt

-,-,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人温峻、主管会计工作负责人卢安锋及会计机构负责人(会计主管人员)邵淑婉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,736,775,103.85670,408,643.57205,179,120.003.27,2,049,612,778.96596,530,523.43205,179,120.002.91,-15.26%12.38%0%12.38%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,605,818,723.1913,035,518.250.0640.064,-,23.85%-51.93%-50.77%-50.77%,1,952,096,954.9842,336,342.4395,584,285.070.4660.2060.206,29.93%-17.66%173.28%172.79%-17.93%-17.93%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.93%-0.33%,-3.53%-2.13%,6.68%0.03%,-2.82%-2.94%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）225,912.74,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文风机公司收上虞政府补贴 554,400.00 元，四川上风收财政补贴 37,600.00 元，东港公,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,3,902,000.00,司收企业技术改造贷款财政贴息资金3,070,000.00 元，广东威奇收中小企业扶持,发展资金 100,000.00 元，安徽威奇收芜湖财政补贴 140,000.00 元。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,处置华夏幸福投资收益 53,243,965.71 元；52,857,440.91 交易性金融资产公允价值变动损益-386,524.80 元。370,447.94-308,490.58-14,901,507.36,合计,42,145,803.66,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22,703,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,-,-,-,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,盈峰投资控股集团有限公司齐丽萍佛山市东方恒力投资有限公司陈良周稷松张凤英广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金裴晋湘,数量,种类82,505,836 人民币普通股1,818,487 人民币普通股1,538,323 人民币普通股1,499,999 人民币普通股1,478,723 人民币普通股1,463,680 人民币普通股1,089,058 人民币普通股1,084,112 人民币普通股970,387 人民币普通股899,736 人民币普通股,数量,82,505,8361,818,4871,538,3231,499,9991,478,7231,463,6801,089,0581,084,112970,387899,736,公司控股股东盈峰投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上,股东情况的说明,市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关,联关系及是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资产负债表项目,期末数（万元）期初数（万元）变动幅度（%）,变动原因说明,交易性金融资产,35.35,-100.00%,主要系子公司广东威奇电工材料有限公司远期,锁汇确认为交易性金融资产，其公允价值变动所致。,应收票据,13,699.75,54,201.05,-74.72%,主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公司,收的商业承兑汇票1.93亿到期兑付，以及票据贴现利率下降，大量票据贴现所致。,其他应收款,1,995.86,592.59,236.80%,主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公,司、辽宁东港电磁线有限公司期货保证金增加所致所致。,其他流动资产,237.59,1,420.30,-83.27%,主要系公允价值套期工具和现金流量套期工具,期末浮动以及期货平仓所致。,投资性房地产,43.27,-100.00%,主要系辽宁东港电磁线有限公司上期出租自有,房屋建筑物本期收回自用所致。,在建工程,568.20,333.72,70.26%,主要系子公司安徽威奇电工材料有限公司本期,新建厂房工程及设备资产投入增加所致。,无形资产,6,145.85,3,919.88,56.79%,主要系子公司安徽威奇电工材料有限公司厂房,用地验收入无形资产所致。,长期待摊费用,49.83,100.00%,主要系本期各公司办公楼装修所致。,交易性金融负债,15.65,9.42,66.09%,主要系子公司广东威奇电工材料有限公司铝期,货合同、远期锁汇合同浮动盈亏所致。,预收款项应交税费,2,442.262,225.08,1,407.624,314.83,73.50%-48.43%,主要系本期本公司收到预付合同款所致。主要系各公司缴纳2011年企业所得税以及本公,司缴纳出售华夏幸福股票相关税费所致。3,-,-,-,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应付款,1,363.29,18,661.68,-92.69%,主要系本期归还盈峰投资控股集团有限公司、,辽宁东磁电磁线(集团)有限公司资金所致。,一年内到期的非流,450.00,-100.00%,主要系本期本公司偿还银行借款所致。,动负债,其他流动负债,17.00,2,844.52,-99.40%,主要系子公司辽宁东港电磁线有限公司本期支,付了11年分配资产重组过渡期内实现的收益所致。,长期借款,5,950.00,-100.00%,主要系本公司本期已提前偿还银行长期借款,5950万元所致。,未分配利润,7,216.68,2,983.05,141.92%,主要系本期利润增加所致。,利润表项目,本期数（万元）上年同期数（万 变动幅度（%）元）,变动原因说明,营业收入,195,209.70,150,247.41,29.93%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,东港电磁线有限公司收入所致。,营业成本,178,467.42,134,024.73,33.16%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,东港电磁线有限公司收入，成本相应增加。,营业税金及附加,322.06,158.53,103.15%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,东港电磁线有限公司营业税金及附加，以及子公司广东威奇电工材料有限公司补提城建税和教育费附加所致。,销售费用,3,874.59,2,877.22,34.66%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,东港电磁线有限公司销售费用所致。,财务费用,5,451.85,3,009.10,81.18%,主要系公司本期借款利息增加及并入2011年10,月新增子公司辽宁东港电磁线有限公财务费用所致。,资产减值损失公允价值变动收益,175.81-38.65,255.40,-31.16%-100.00%,主要系公司客户回款情况有所好转所致。主要系子公司广东威奇电工材料有限公司铝期,货合同、远期锁汇合同浮动盈亏所致。,投资收益,5,613.87,2,701.25,107.82%,主要系本期公司出售了持有的华夏幸福股票，,取得投资收益所致。,营业外收入,914.36,1,357.35,-32.64%,主要系上期子公司四川上风处置老厂房取得的,净收益1000万，本期无所致。,营业外支出,93.00,194.40,-52.16%,主要系本期子公司广东威奇电工材料有限公司,销售收入下降相应水利建设基金减少所致。,所得税费用少数股东损益,1,474.96119.22,274.87503.22,436.61%-76.31%,主要系上期累计亏损抵减当期所得税所致。主要系上期子公司四川上风处置老厂房取得的,净收益1000万，其相应的少数股东损益增加，本期无所致。,其他综合收益,3,049.30,13,378.04,-77.21%,主要系上期本公司持有的华夏幸福股票股价大,幅上涨，本期股价增幅减小所致。,综合收益总额,7,402.16,19,022.61,-61.09%,主要系上期本公司持有的华夏幸福股票股价大,幅上涨，本期股价增幅减小所致。,现金流量表项目,本期数（万元）上年同期数（万 变动幅度（%）元）,变动原因说明,经营活动产生的现,9,558.43,-13,043.16,-173.28%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,金流量净额,东港电磁线有限公司经营活动产生的现金流，以及票据贴现利率低于贷款利率，大量票据贴现所致。,投资活动产生的现,3,504.91,436.03,703.82%,主要系本期出售华夏幸福股票所致。,金流量净额,筹资活动产生的现,-15,372.22,7,414.74,-307.32%,主要系本期并入2011年10月新增的子公司辽宁,4,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,金流量净额,东港电磁线有限公司支付了11年分配资产重组,过渡期内实现的收益，以及归还盈峰集团借款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 08 月 23 日 公司办公室2012 年 08 月 27 日 公司办公室2012 年 09 月 06 日 公司办公室,电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人,王先生李女士陈先生,公司经营情况公司经营情况公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,期末余额113,763,993.58136,997,498.47680,585,409.6019,565,595.7719,958,622.52188,536,383.052,375,850.001,161,783,352.99194,975,979.66,期初余额150,684,969.29353,484.80542,010,515.04591,623,330.6026,112,769.285,925,894.85206,231,818.4814,202,995.241,537,145,777.58157,297,928.70,持有至到期投资6,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,8,300,000.00289,258,105.875,682,018.2161,458,543.7014,818,794.95498,308.47574,991,750.861,736,775,103.85634,699,625.38156,495.0016,620,000.00185,968,017.9224,422,577.115,780,223.4622,250,842.061,652,694.2713,632,882.58170,000.00905,353,357.78,8,300,000.00432,651.96289,081,614.023,337,212.9039,198,798.8514,818,794.95512,467,001.382,049,612,778.96791,052,403.5694,225.0013,990,000.00150,048,417.2314,076,161.786,664,362.9243,148,304.451,453,409.50186,616,815.384,500,000.0028,445,201.761,240,089,301.5859,500,000.00,应付债券7,：,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：温峻,6,818,181.8045,528,688.7952,346,870.59957,700,228.37205,179,120.00357,173,688.5435,889,041.3572,166,793.68670,408,643.57108,666,231.91779,074,875.481,736,775,103.85主管会计工作负责人：卢安锋,6,818,181.8035,364,349.32101,682,531.121,341,771,832.70205,179,120.00325,631,910.8335,889,041.3529,830,451.25596,530,523.43111,310,422.83707,840,946.262,049,612,778.96会计机构负责人：邵淑婉,2、母公司资产负债表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产,期末余额,46,769,011.0739,064.00173,750,396.85199,973.958,919,094.94317,580.61229,995,121.42194,975,979.66,期初余额,67,831,234.28813,120.90134,836,097.711,603,672.815,791,306.392,777,071.46369,322.39214,021,825.94157,297,928.70,持有至到期投资8,：,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,460,706,437.4444,683,685.108,951,289.67231,111.12709,548,502.99939,543,624.4135,000,000.0024,000,000.0026,437,384.9319,796,457.99639,518.9010,768,429.47161,477.94190,295,711.50170,000.00307,268,980.736,818,181.8045,440,317.5952,258,499.39359,527,480.12205,179,120.00,460,844,628.4345,996,438.479,396,601.37673,535,596.97887,557,422.9137,500,000.0029,000,000.0020,707,304.839,849,655.89407,823.8822,105,274.25260,101.29157,963,693.424,500,000.00170,000.00282,463,853.5659,500,000.006,818,181.8034,885,690.62101,203,872.42383,667,725.98205,179,120.00,9,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：温峻,356,707,112.2432,159,373.37-14,029,461.32580,016,144.29939,543,624.41主管会计工作负责人：卢安锋,325,043,231.3932,159,373.37-58,492,027.83503,889,696.93887,557,422.91会计机构负责人：邵淑婉,3、合并本报告期利润表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,605,818,723.19605,818,723.19610,735,550.47557,727,791.28999,010.9012,521,170.8922,695,834.1115,933,616.31858,126.98-998,979.36,上期金额,489,152,512.73489,152,512.73479,091,524.39412,087,090.46535,347.899,197,171.2946,376,438.519,933,100.04962,376.20-3,726,608.80,列）,投资收益（损失以“”号填,23,376,342.94,22,088,912.50,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,17,460,536.30,28,423,292.0410,加,额,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入,1,687,554.89,193,384.26,减,：营业外支出,-71,353.18,420,112.74,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,19,219,444.376,767,660.0612,451,784.31,28,196,563.5677,680.7728,118,882.79,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,13,035,518.25-583,733.940.0640.064-21,326,219.03-8,874,434.72-8,290,700.77-583,733.95,-,27,116,152.611,002,730.180.130.1368,362,872.9396,481,755.7295,479,025.541,002,730.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：温峻,主管会计工作负责人：卢安锋,会计机构负责人：邵淑婉,4、母公司本报告期利润表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,30,138,863.5219,445,965.02104,067.083,822,369.654,686,790.71560,055.26450,000.0024,409,346.9325,478,962.73108,000.00-148,103.0425,735,065.776,119,557.67,上期金额,43,519,854.7630,840,799.69117,055.374,717,183.797,607,146.71572,466.68839,844.7122,986,893.4921,812,251.3098,297.34148,414.8021,762,133.8411,加,减,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：温峻,19,615,508.10-21,326,219.02-1,710,710.92主管会计工作负责人：卢安锋,21,762,133.84-68,362,872.9390,125,006.77会计机构负责人：邵淑婉,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,952,096,954.981,952,096,954.981,957,784,489.941,784,674,192.313,220,601.9238,745,927.2074,867,187.2754,518,521.101,758,060.14-386,524.80,上期金额1,502,474,089.781,502,474,089.781,481,921,796.331,340,247,333.141,585,346.8228,772,172.0878,671,912.7730,091,037.662,553,993.86,列）,投资收益（损失以“”号填,56,138,680.18,27,012,486.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,50,064,620.429,143,608.22930,043.51,47,564,779.6913,573,531.641,943,996.24,其中：非流动资产处置损失12,额,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,58,278,185.1314,749,619.2543,528,565.88,59,194,315.092,748,662.6456,445,652.45,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,42,336,342.431,192,223.450.2060.20630,493,018.3474,021,584.2273,112,532.65909,051.57,-,51,413,432.295,032,220.160.2510.251133,780,401.47190,226,053.92185,343,476.264,882,577.66,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：温峻,主管会计工作负责人：卢安锋,会计机构负责人：邵淑婉,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,本期金额-,111,316,522.3871,536,501.87496,831.9513,700,693.1717,961,694.484,589,436.451,350,000.0056,278,234.1757,959,598.631,154,472.36535,330.4958,578,740.5014,116,173.9944,462,566.51,上期金额-,136,359,530.56101,525,390.66704,639.0614,119,782.1014,772,887.581,890,578.512,484,211.8126,468,207.4927,330,248.33176,066.83417,685.9927,088,629.1727,088,629.17,（一）基本每股收益13,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：温峻,31,663,880.8576,126,447.36主管会计工作负责人：卢安锋,134,378,971.47161,467,600.64会计机构负责人：邵淑婉,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,本期金额2,282,999,663.371,542,918.4338,480,764.982,323,023,346.782,005,225,927.3645,955,037.9365,612,420.15110,645,676.272,227,439,061.7195,584,285.0761,184,210.102,625,099.55212,120.002,904,088.50,上期金额1,419,675,768.781,199,066.71102,747,158.301,523,621,993.791,463,928,911.2236,551,732.8226,570,524.31127,002,467.991,654,053,636.34-130,431,642.5523,021,314.095,880,096.005,039,752.4314,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,952,288.7967,877,806.9431,228,752.431,600,000.0032,828,752.4335,049,054.51921,243,662.43126,356,554.341,047,600,216.77913,524,275.49,681,868.7434,623,031.2630,262,704.3730,262,704.374,360,326.89597,728,401.5533,090,781.56630,819,183.11493,930,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,65,798,370.75,13,567,490.63,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：温峻,221,999,750.191,201,322,396.43-153,722,179.66690,560.72-22,398,279.36119,650,789.7697,252,510.40主管会计工作负责人：卢安锋,49,174,303.74556,671,794.3774,147,388.741,281,625.64-50,642,301.28120,924,888.1870,282,586.90会计机构负责人：邵淑婉,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：浙江上风实业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,93,256,463.71167,603,992.04260,860,455.75,上期金额,131,601,511.34115,258,776.32246,860,287.6615,浙江上风实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,79,629,017.133,892,459.6535,135,925.97136,882,411.55255,539,814.305,320,641.4561,184,210.101,900,099.55148,000.002,904,088.506,604,806.3872,741,204.531,017,812.481,600,000.002,617,812.4870,123,392.0530,000,000.0021,206,554.3451,206,554.3496,500,000.00,109,687,171.4317,393,638.979,934,057.28115,261,3