大地传媒：2012年半年度报告摘要.ppt

中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000719,证券简称：大地传媒,公告编号：2012-031 号,2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人刘少宇、主管会计工作负责人郭豫生及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,大地传媒000719深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,毋晓冬郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),1,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,2,402,380,566.711,603,550,429.21439,717,878.003.6531.82%报告期（1-6 月）957,852,681.6863,014,276.3977,263,357.8375,309,402.9673,943,163.040.170.174.81%4.72%102,897,365.050.23,2,253,294,630.621,528,241,026.25439,717,878.003.4830.52%上年同期761,234,638.3725,229,299.1744,633,381.6544,695,721.3720,323,669.700.10.13.17%1.44%27,391,485.490.06,6.62%4.93%0%4.89%1.3%本报告期比上年同期增减(%)25.83%149.77%73.11%68.49%263.83%70%70%1.64%3.28%275.65%283.33%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额同比大幅上涨的原因：1、销售收入增加；2、上年同期财务费用较高，当期财务费用减少；3、公司控股子公司北京汇林印务有限公司减亏1062万元。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-19,523.06780,000.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损2,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持,有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,669,600.12319,818.68-45,545.26-338,110.561,366,239.92,购买国债逆回购产品及银行理财产品产生的收益-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,034,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,中原出版传媒投资控股集 国有法人,75.78%,333,211,906,333,211,906,3,0,0,0,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要团有限公司,焦作通良资产经营有限公司,国有法人,2.94%,12,933,342,6,627,943,河南富国实业有限公司周口银行股份有限公司中国光大银行股份有限公司郑州分行河南觉悟科技有限公司中国农业银行股份有限公司河南省分行李那张庆民张小坡,境内非国有法人国有法人国有法人境内非国有法人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人,2.72%1.23%0.88%0.74%0.23%0.17%0.12%0.12%,11,954,3145,387,9003,849,5583,236,6421,007,844761,368536,508532,505,11,954,314 冻结4,940,4003,849,5583,236,642 冻结1,007,844,11,954,3143,236,642,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称焦作通良资产经营有限公司李那张庆民张小坡官成坡周口银行股份有限公司张庆云陈树平刘洋王春茂,持有无限售条件股份数量6,305,399 A 股761,368 A 股536,508 A 股532,505 A 股480,200 A 股447,500 A 股441,619 A 股404,072 A 股323,300 A 股277,712 A 股,种类,股份种类及数量数量,6,305,399761,368536,508532,505480,200447,500441,619404,072323,300277,712,前十名股东中，第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系。公司未,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,知其他股东之间是否存在关联关系；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于上市公司收购管理办法规,定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,刘少宇,董事长,0,0,0,0,0,0,4,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,王爱王大玮郭豫生耿相新王庆国陈金川高灿华封延阳赵国林毋晓冬邢峥曾旗陈洁,董事、党委书记监事会主席董事、总经理董事、总编辑董事、副总经理副总经理副总经理监事监事董事会秘书独立董事独立董事独立董事,0000000000000,0000000000000,0000000000000,0000000000000,0000000000000,0000000000000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,一、出版业务二、物资销售业务三、印刷业务,408,581,203.00452,301,701.29155,897,880.42,271,884,477.25433,594,607.61137,934,425.94,33.46%4.14%11.52%,11.52%24.74%15.43%,7.73%28.91%12.56%,2.34%-3.1%2.26%,四、抵销数,-92,608,705.88,-98,463,763.49主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,一般图书教材教辅期刊其他物资销售业务印刷业务,61,373,000.30324,272,403.392,492,538.2320,443,261.08452,301,701.29155,897,880.42,40,124,590.56219,697,027.691,765,713.7210,297,145.28433,594,607.61137,934,425.94,34.62%32.25%29.16%49.63%4.14%11.52%,32.88%2.49%-18.56%2,631.45%24.74%15.43%,18.16%1.73%-17.03%3,020.48%28.91%12.56%,8.15%0.51%-1.31%-6.28%-3.1%2.26%,抵销数,-92,608,705.88,-98,463,763.49,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明报告期内，毛利率比上年同期未发生重大增减变化。5,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主营业务分地区情况单位：元,省内收入省外收入,地区,营业收入,511,375,119.24412,796,959.59,营业收入比上年同期增减（）11.73%35.99%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的,影响,适用 不适用,（二）担保事项,适用 不适用,（三）非经营性关联债权债务往来,是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,7,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺：力争通过对河南省新华书店系统实施改革、改组、改造，加强管理，转换机制，全面提升河南省新华书店系统的资产质量、市场竞争能力和盈利能力，使之具备注入上市公司的条件，在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，向上市公,发行时所作承诺,中原出版传媒投资控股集团有限公司,司股东大会提交河南省新 所有中介机构已完成了对拟华书店系统注入上市公司 注入资产的首次尽职调查工的申请文件，提议召开专 作。,门审议河南省新华书店系统注入上市公司事项的股东大会。按照中国证监会的规定和通过中国证监会的审核，将河南省新华书店系统的业务和资产整体注入上市公司，从根本上解决关联交易和避免同业竞争问题，或通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争、使关联交易符合有关政策规定的要求。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用8,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 03 月 08 日 公司办公室2012 年 03 月 13 日 公司办公室2012 年 04 月 05 日 公司办公室2012 年 04 月 13 日 公司办公室2012 年 05 月 03 日 公司办公室2012 年 05 月 04 日 公司办公室2012 年 05 月 10 日 公司办公室2012 年 05 月 16 日 公司办公室2012 年 05 月 18 日 公司办公室2012 年 06 月 20 日 公司办公室2012 年 06 月 26 日 公司办公室,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人,公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东公司股东,年报披露日期及分红情况公司未来盈利情况年报披露日期咨询第一季度报告相关情况公告情况询问股价有关限售股解禁事宜股价下跌原因股价下跌原因公司经营情况及大股东能否增持限售股解禁事宜,9,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：中原大地传媒股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,640,854,145.56105,412,569.975,648,522.69288,542,954.7089,534,667.331,159,062.6734,201,031.16474,041,342.252,769,906.271,642,164,202.60893,223.57,643,037,424.8810,000,000.004,884,027.43271,740,187.1038,238,983.7318,936,891.51488,751,328.053,340,787.371,478,929,630.07895,200.5710,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款,78,268,236.96477,524,296.594,836,381.66195,010,360.383,683,864.95760,216,364.112,402,380,566.7147,838,296.99157,649,697.55339,304,503.4341,019,736.4623,195,211.39-3,072,761.66125,893,484.7313,368,479.44745,196,648.3319,312,584.60,77,965,872.88491,264,589.862,411,691.40196,743,450.685,084,195.16774,365,000.552,253,294,630.6231,500,000.00129,125,852.90298,704,651.3919,254,315.3031,841,043.369,797,292.27128,170,251.4512,920,000.00661,313,406.6726,421,573.64,专项应付款11,：,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：刘少宇,19,312,584.60764,509,232.93439,717,878.00777,320,719.0043,354,441.96343,157,390.251,603,550,429.2134,320,904.571,637,871,333.782,402,380,566.71主管会计工作负责人：郭豫生,26,421,573.64687,734,980.31439,717,878.00777,320,719.0043,354,441.96267,847,987.291,528,241,026.2537,318,624.061,565,559,650.312,253,294,630.62会计机构负责人：刘木文,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,452,133,045.12100,412,569.97682,172.162,850,000.001,159,062.67148,714,022.02705,950,871.941,083,709,549.34,457,006,304.3943,038,277.39167,170,432.64667,215,014.421,083,709,549.3412,：,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积,99,435,792.69957,110.491,533,498.801,185,635,951.321,891,586,823.265,212,851.70130,699.30521,698,731.59527,042,282.590.00527,042,282.59439,717,878.001,244,917,072.72,101,217,244.77880,238.06900,000.001,186,707,032.171,853,922,046.593,591,354.411,372,439.56484,981,327.94489,945,121.910.00489,945,121.91439,717,878.001,244,917,072.72,减：库存股13,加,加,减,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,24,860,642.77-344,951,052.821,364,544,540.671,891,586,823.26,24,860,642.77-345,518,668.811,363,976,924.681,853,922,046.59,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额957,852,681.68957,852,681.68,上期金额761,234,638.37761,234,638.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,895,506,028.41754,851,445.927,328,312.2434,824,183.3080,198,343.25-919,794.0319,223,537.73,735,995,178.33592,705,801.994,719,120.8731,744,496.5782,032,385.988,690,647.9016,102,725.02,号填列）,投资收益（损失以“”,667,623.12,-10,160.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,63,014,276.3915,346,301.041,097,219.60,25,229,299.1720,254,190.53850,108.05,其中：非流动资产处置损失14,润,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,77,263,357.834,648,227.7072,615,130.1375,309,402.96-2,694,272.830.170.1772,615,130.1375,309,402.96,-,44,633,381.65330,566.5144,302,815.1444,695,721.37-392,906.230.10.144,302,815.1444,695,721.37,总额,归属于少数股东的综合收益,-2,694,272.83,-392,906.23,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：刘少宇,主管会计工作负责人：郭豫生,会计机构负责人：刘木文,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,10,585,716.381,781,452.081,073,579.55931,590.0010,271,933.111,246,759.99-4,966,269.11,上期金额,677,896.20236,010.74666,921.481,402,002.141,732,653.22,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,412,569.97,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,659,240.7390,144.36569,096.37,-3,359,691.38-3,359,691.3815,金,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,减：所得税费用,1,480.38,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,567,615.99567,615.99,-,-3,359,691.38-3,359,691.38,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额,1,058,192,381.6713,129,739.7029,286,348.241,100,608,469.61759,947,378.12113,439,765.1963,472,210.5560,851,750.70997,711,104.56102,897,365.0513,000,000.00,上期金额,810,652,252.5722,693,548.3534,984,044.74868,329,845.66621,711,873.10110,496,548.0452,000,140.0556,729,798.98840,938,360.1727,391,485.4916,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,669,600.12646,046.7814,315,646.909,426,204.39108,412,569.97117,838,774.36-103,523,127.4647,838,296.9931,836,482.7179,674,779.7031,500,000.005,478,346.3920,409,515.5157,387,861.9022,286,917.8021,661,155.39611,200,942.18632,862,097.57,3,388.00159,300.00162,688.0029,263,069.4629,263,069.46-29,100,381.4670,000,000.0070,000,000.00131,440,000.008,438,044.2626,010,990.26165,889,034.52-95,889,034.52-97,597,930.49642,049,303.48544,451,372.99,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,50,004,866.29,上期金额,62,851,191.83,收到的税费返还17,金,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,929,418.9350,934,285.2272,659.244,322,359.572,442,685.7929,012,927.3835,850,631.9815,083,653.24412,569.97127,845,616.36128,258,186.33803,478.80100,412,569.9778,000,000.00179,216,048.77-50,957,862.4435,051,216.5635,051,216.564,050,266.634,050,266.6331,000,949.93-4,873,259.27457,006,304.39452,133,045.12,30,269.5462,881,461.371,349,982.2613,017.201,316.80442,796.291,807,112.5561,074,348.82512,624.32512,624.3298,680,017.7498,680,017.74-98,167,393.42441,029,783.57441,029,783.574,545,582.014,545,582.01436,484,201.56399,391,156.96477,331.05399,868,488.0118,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元本期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,439,717 777,320,878.00 719.00,43,354,441.96,267,847,987.29,37,318,62 1,565,559,4.06 650.31,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,439,717 777,320,878.00 719.00,43,354,441.96,267,847,987.2975,309,402.9675,309,402.96,37,318,62 1,565,559,4.06 650.31-2,997,71 72,311,6839.49.47-2,694,27 72,615,1302.83.13,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,75,309,402.96,-2,694,27 72,615,1302.83.13,（三）所有者投入和减少资本,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,-303,446.-303,446.666 6,1提取盈余公积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分,-303,446.-303,446.6,配4其他,66,6,（五）所有者权益内部结转,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,439,717 777,320,878.00 719.00,43,354,441.96,343,157,390.25,34,320,90 1,637,871,4.57 333.78,19,中原大地传媒股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上年金额单位：元上年金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配积 股 备 积 险准备 利润,其他,少数股东 所有者权权益 益合计,一、上年年末余额,129,375 1,090,01,687.00 7,099.76,43,354,441.96,124,243,707.54,36,062,33 1,423,053,3.75 270.01,加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,129,375 1,090,01,687.00 7,099.76,43,354,441.96,124,243,707