600128_ 弘业股份半年报摘要.ppt

,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,二 O 一二年八月三十一号,-1-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名周勇,未出席董事职务董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名张发松,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,弘业股份600128上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜琳南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-2-,王翠南京市中华路 50 号弘业大厦025-52262530025-,响,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,2.2主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,2,670,213,896.201,335,173,433.635.41报告期（16 月）40,691,838.7247,252,676.9232,802,587.799,017,748.350.13290.03650.13292.4735,169,748.210.14,2,863,435,307.711,325,298,062.395.37上年同期61,231,355.4863,567,047.7242,901,852.674,371,366.770.17390.01770.17393.32-54,325,969.64-0.22,-6.750.750.75本报告期比上年同期增减(%)-33.54-25.66-23.54106.29-23.57106.21-23.57减少 0.85 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额23,342,567.82,说明主要是期内转让参股公司江苏爱涛置业有限公司股权所产生,的收益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,6,282,756.201,054,341.95339,382.28-6,958,433.12-275,775.6923,784,839.44-3-,文化产业补贴及信保补贴等处置可供出售金融资产收益及黄金租赁业务公允价值变动影,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION3,股本变动及股东情况,2012 年半年度报告摘要,3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,38,557 户,股东名称江苏弘业国际集团有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)24.02,持股总数59,281,910,报告期内增减0,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行,诺安股票证,其他,1.81,4,457,630,4,457,630,无,券投资基金中国建设银行交银施罗德,稳健配置混合,其他,1.57,3,883,642,3,883,642,无,型证券投资基金,江苏省苏豪控股集团有限公司,国有法人,1.40,3,466,561,910,000,无,中国烟草总公司江苏省公司北京淇澳溪投资有限公司,国有法人未知,1.271.19,3,122,3112,938,182,02,938,182,0,无无,东海证券光,大东风 6 号集合资产管理,其他,1.01,2,499,762,1,810,962,无,计划中国建设银行,工银瑞信精选平衡混合型,其他,0.85,2,099,920,2,099,920,无,证券投资基金中国工商银行,建信优选成长股票型证券,其他,0.72,1,767,978,1,767,978,无,投资基金中国工商银行,融通动力先锋股票型证券,其他,0.65,1,599,980,1,599,980,无,投资基金-4-,3.3,4,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION前十名无限售条件股东持股情况,2012 年半年度报告摘要,股东名称江苏弘业国际集团有限公司中国工商银行诺安股票证券投资基金中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金江苏省苏豪控股集团有限公司中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)北京淇澳溪投资有限公司东海证券光大东风 6 号集合资产管理计划中国建设银行工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量59,281,9104,457,6303,883,6423,466,5613,122,3112,938,1822,499,7622,099,9201,767,9781,599,980,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1、江苏省苏豪控股集团有限公司为江苏弘业国际集团有限公司的控股股东；,上述股东关联关系或一致行动的说明,2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间,是否属于相关法律、法规规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用-5-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,5,董事会报告,2012 年半年度报告摘要,2012 年上半年欧债危机反复、国际经济动荡，国内企业面临极为复杂的宏观经济形势。作为出口主导型外贸企业，正处于优化资产结构和贸易结构过程中的弘业股份面临着较大的经营困难，保持公司业绩稳定面临一定压力。面对不断恶化的经济形势及恶劣的出口环境，公司董事会带领全体员工迎难而上，围绕年初制定的经营计划，在大力优化贸易结构的同时，着力扩大进口，寻找新的业务增长点，努力保持业绩的稳定，为企业后续发展奠定基础。1、进一步加强风险管控，提升企业管理能力为进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，报告期内，公司制定了江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案，成立了董事长为第一责任人的内控体系建设工作小组，并按方案要求完成了业务、管理流程梳理，风险点评估分析，现有制度体系查漏补缺等工作。与此同时，公司严格按照“三重一大”决策程序，继续加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；针对国内外逾期账款及存货出台了新的管理措施；针对招待费、办公费、会务费三项费用管理出台了关于加强费用和资金管理的若干规定；加强了对异地子公司的管理，防止出现管理盲点；以效益为中心，修订经营奖励办法等。期内，公司风险管控能力有效提升。2、积极开展内部整合，优化资产和业务结构（1）继续推进下属企业清理整合及房地产业务退出工作期内，公司继续清理下属低效企业和低效投资。根据公司清理计划，纳入今年整合清理范围的小、微、亏企业共6家，截止6月底，已完成2家企业的清理工作。为有效解决同业竞争，公司将所持房地产公司爱涛置业、爱涛置地全部股权转让给江苏苏豪建设集团有限公司，投资结构进一步精简，资产结构得到有效优化，有利于公司集中精力和资源做大做强优势主业。（2）大力开展贸易子公司业务整合为规范出口行为，提高公司整体的抗风险能力，鼓励子公司做大做强，同时为了理顺税企关系，公司积极推进弘业永恒、弘业永润，弘业永欣三家子公司自行报关出口、自行收汇结算、自行核销退税工作。此外，其他几个贸易子公司合并重组方案也在酝酿制订中，后续将逐步推进。经过上述整合，公司控股公司已减至28家，有利于公司提高管理效率，有利于-6-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,更好地发挥有限资源的配置效率。3、努力开拓经营，保证公司业务稳定发展（1）加强出口营销与货源稳定，创新经营模式充分利用国内华交会、广交会等展会机会，积极组织备展，争取新订单；同时加大对国外市场营销力度，上半年共派出出国小组24批次，参加国际专业展销会6个；以专业化、个性化的贴心服务，在巩固原有老市场、老客户的同时，又积极开发了俄罗斯、南美、中东、南非、加拿大等新市场。加强对货源工厂的生产管理、财务管理和企业制度建设；随着国内产业化转移，还积极深入山东、河南、浙江和福建等地区，寻找新的货源工厂，实现紧密合作；支持有关业务公司设立打样中心，加强自主创新设计工作，设计拥有自己专利和品牌的商品，提高产品竞争力。鼓励业务部门“走出去”，进一步开拓国际市场，在总结以往经验的基础上，继续尝试在海外一线市场并购或合作经营。目前，公司已初步建立起国内生产基地贸易公司国外市场销售终端三环紧密结合的经营模式，逐步开拓了对外贸易新局面。（2）坚持进出口并重，内外贸并举，推动贸易板块提档升级大力优化贸易结构，向产业链高端延伸，提高产品的质量、档次和附加值。成立技术工程部，会同公司现有业务部门积极开展并进一步扩大技术设备、电子产品、关键零部件等高附加值内外贸业务，大力推动贸易业务提档升级。坚持进口和出口并重，内贸与外贸并举。谨慎开展风险可控的进口业务，推动进口与国内贸易衔接，减少中间环节，提高经营质量。公司针对国内市场开发的新渔具产品，获得国内大客户订单，大力开展市场营销活动，为渔具产品打开内销市场、实现规模化销售奠定了基础；期内，棕榈油、通讯器材、煤炭内销业务等稳步开展；对有关产品继续进行市场跟踪调研，为培育新的业务增长点积累了经验。（3）推进文化产业平台建设，积极拓展创新业务公司文化产业平台建设更进一步。报告期内，江苏紫金版权交易中心、南京版权登记中心在江苏省紫金文化产权交易所有限公司揭牌。在文化工程业务方面，爱涛文化承接了中国民族音乐博物馆、南京非物质文化遗产博物馆、安徽省博物馆、鄂尔多斯博物馆等重点环艺工程项目。在拓展文化产品业务范围上，爱涛文化与“中贵黄金”合作，在宁设立黄金首饰、黄金工艺品和金条批发交易中心；与北京荣宝斋合作，成功举办了两场拍卖会。-7-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,经过上述努力，报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划48.73%；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%；归属于上市公司股东的净利润 3,280.26 万元，同比下降 23.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 901.77 万元，同比上升 106.29%。下半年，公司将继续按照全年工作计划，在防范风险中把握机遇，积极推动经营结构和贸易结构调整，稳中求进。公司将重点做好以下几方面的工作：（1）加强业务开拓，促进稳定增长一是稳定出口业务发展。要抓住机遇提高在手合同履约率,不断开发新品，适应国际市场需求；做好重点客户服务工作，在主要销售市场深度挖潜。二是积极谨慎拓展进口业务。在确保安全的条件下，逐步增加进口业务种类与规模。下半年将重点开发有关工程项目的设备进口和有关原材料的进口业务。三是要稳步推动内贸业务的起步。要结合进口业务，争取成为更多知名品牌的国内销售代理；要稳定通讯器材业务，继续研究煤炭等商品业务，争取全年内贸业务销售规模和利润有一定增长。四是要大力促进文化产业创新发展。借助电子商务平台，注重对工艺美术等传统文化资源进行创新运营；积极探索建设多元化、多层次的“文交所”平台；努力拓展文化产业经营领域。五是认真研究投资业务。进一步发挥投资管理工作小组和投资团队的作用，做好相应信息搜集、分析工作，继续为公司的后续发展找寻新的增长点。（2）优化企业管理，确保健康发展一是以内控体系的完善和运行为契机，进一步完善各项管理制度和流程；二是进一步加强资金管理工作，提高资金的使用效率，运用各种金融工具和方法增加收益；三是严格按照“三重一大”决策程序，加强大额资金运筹、大宗业务运作及重大投资项目监管等风险环节的管控工作；四是完成电子人力资源管理（EHR）系统上线工作。（3）推进企业清理，优化资产结构在三家子公司直接自营出口业务基础上，继续推动改制公司和业务部按业务类型进行必要的整合，组建成规模效益和经营特色更为显著的专业贸易公司；继续推进对下属企业的清理，盘活存量资产，提高资产盈利能力。-8-,5.3,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,出口销售国内销售物业管理工程承包餐饮,995,133,849.15373,973,792.9230,353,374.3133,793,128.337,742,746.40,937,388,895.73351,844,081.9028,803,426.8228,495,128.882,149,372.24,5.805.925.1115.6872.24,-7.4551.09-3.675.44-,-7.2055.452.933.30-,减少 0.25 个百分点减少 2.64 个百分点减少 6.09 个百分点增加 1.75 个百分点-,分产品,服装电子产品玩具蔺草制品船舶柳编制品渔具鞋袜子帽子,233,575,630.69186,157,179.62106,655,009.5077,679,800.0054,192,572.9626,270,714.4726,151,100.0026,052,495.3021,137,100.0017,475,065.66,218,908,917.37171,043,779.6196,928,180.5476,089,500.0051,376,923.5324,705,957.7222,582,600.0022,874,489.5016,746,000.0015,952,714.08,6.288.129.122.055.205.9613.6512.2020.778.71,59.9155.433.036.2299.17-22.00-16.15-42.4512.68-35.56,60.3463.037.086.49146.80-21.50-15.52-46.368.57-36.48,减少 0.25 个百分点减少 4.28 个百分点减少 3.44 个百分点减少 0.24 个百分点减少 18.29 个百分点减少 0.59 个百分点减少 0.64 个百分点增加 6.41 个百分点增加 3 个百分点增加 1.32 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 32.06 万元。,5.2,主营业务分地区情况,单位:万元 币种:美元,地区欧盟东盟日本美国香港韩国,营业收入3,866.582,884.462,283.122,351.342,280.10130.96,营业收入比上年增减(%)-38.69160.77-28.90-23.19137.96-8.59,参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币,公司名称江苏弘业期货有限公司,经营范围商品期货经纪、金融期货经纪,净利润45,087,098.99,参股公司贡献的投资收益9,806,444.03,占上市公司净利润的比重(%)29.90,-9-,0,0,0,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.7,公司财务状况、经营成果分析,5.7.1 完成经营计划情况报告期内，公司实现进出口总额 2.87 亿美元，完成全年计划 48.73%；实现营业收入 14.48 亿元人民币，完成全年计划 43.88%。5.7.2 财务状况及变动分析单位:元 币种:人民币,项目其他应收款交易性金融资产应收票据应收股利其他流动资产长期待摊费用递延所得税资产应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,2012 年 6 月 30 日106,576,337.841,400,000.008,971.942,291,725.25958,416.105,398,882.622,021,086.1926,197,502.6776,160,533.86,2011 年 12 月 31 日210,177,926.895,010,125.256,600,000.008,265,000.0025,008,971.94180,415.252,930,096.0815,962,190.71895,786.981,596,752.67202,845,665.9657,000,000.00,比例（%）-49.29-100.00-78.79-100.00-99.961170.25-67.29-66.18125.621540.67-62.45-100.00,变动原因本期公司收回了以前年度船舶出口业务项下暂借款本期处置了期初持有的基金本期票据到期收回资金本期收到参股公司江苏弘业期货有限公司的股利本期处置了前期利用贸易项下融资购买的银行产品本期子公司发生的装修费用计入本科目主要是本期随其他应收款的减少，转回坏账准备对应的递延所得税资产本期对期初未缴纳的各项税费进行汇算清缴本期已计提尚未支付的利息增加截至本报告期公司 2011 年度股利尚未支付本期集中支付了船舶出口业务项下的船东预付款本期归还了中国进出口银行之长期借款,-10-,0,注,注,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,5.7.3 经营成果变动分析单位:元 币种:人民币,项目财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,2012 年 1-6 月2,530,901.53-5,619,107.6736,230,900.687,055,132.43,2011 年 1-6 月5,193,151.855,310,783.3860,238,789.823,350,565.48,比例（%）-51.26-205.81-39.85110.57,变动原因主要是本期本期汇兑收益增加本期收回前期暂借款，对应按账龄正常计提的坏账准备转回本期股权转让收益及权益法核算的投资收益下降本期确认的各项政府补贴增加,5.7.4 现金流量变动分析单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-6 月35,169,748.21111,245,078.20-73,166,332.93,2011 年 1-6 月-54,325,969.64-162,078,812.57-150,594,639.03,比例（%）不适用不适用不适用,变动原因主要是本期收回前期暂借款主要是本期转让江苏爱涛置业有限公司股权收回资金主要是本期偿还中国进出口银行之长期借款,5.8 募集资金使用情况5.8.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,50,460.098,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,50,460.098,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,江苏爱涛文化产业有限公司,部分变更,40,000,40,000,是,第五年末实现利润总 额 6000多万元,报告期内实现 净 利 润-552.20 万元,第一年利,合作建造和出口船舶项目,否,10,460.10,10,460.10,否,润 1921 万 报 告 期 内 实元，后续每 现利润 5.02年 5588 万 万元,元。,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,船舶项目：由于金融危机影响，船舶贸易大幅萎缩。一方面船舶业务的利润空间受到压缩；另一方面，为控制风险，公司减少了新签合同数量。,变更原因及变更程序说明（分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向-11-,/,、,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,注：“朝西街古玩城”项目为“江苏爱涛文化产业有限公司”项目的子项目，江苏弘业艺华投资发展有限公司（简称”弘业艺华”）为其实施主体。鉴于该项目的实施环境发生重大变化且短期内无法改善，经公司第六届董事会第三十九次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，以不低于评估值 11,641.20 万元的价格通过江苏省产权交易所公开挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司 100%的股权，至挂牌期截止日，无受让方摘牌。经公司第六届董事会第四十四次会议、2011 年度股东大会审议通过，将上述弘业艺华 100%股权以不低于（含）前次挂牌价格的 92%，即 10,709.904 万元，通过省产交所进行第二次挂牌转让。截至目前，尚处于挂牌转让期间。5.8.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更投资项目资金总额,40,000,变更后的项目,对应的原承诺项目,变更项目拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,变更项目的预计收益,产生收益情况,补充江苏,爱涛文化产业有限公司流动,“朝西街古玩城”项目,10,000,10,000,/,/,/,资金未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）5.9 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称成都弘苏投资管理有限公司,项目金额2,212.0264,项目进度投资到位，工商变更已完成。,项目收益情况按成本法核算，报告期内无分红。,2012 年 2 月 16 日，经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司以2,212.0264 万元的总金额受让关联方江苏弘瑞成长创业投资有限公司所持成都弘苏投资管理有限公司 1.6886%的股权。详情参见 2012 年 2 月 18 日刊登于上海证券报中国证券报和上海证券交易所网站 的编号为“临 2012-001”的公告。-12-,0,/,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,5.10,董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6,重要事项,6.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,自购买,自本年初至,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,日起至报告期末为公司贡献的净利,本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,成都弘苏,润,并）,关联交易。,江苏弘瑞成,投资管理,以成都弘,长创业投资,有限公司,2012-02-22,2,212.0264,苏 2011 年,是,是,有限公司,1.6886%的股权,-13-,末净资产为依据。,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-,-,-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,6.2 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币所涉,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,及的债权债务是否已全部转,移,江苏苏豪,江苏爱涛置,是 以评,建设集团,业有限公司,2012-06-28,105,742,400.00,-909,346.45,23,403,868.10,估值为作,是,是,有限公司江苏苏豪,38.1%的股权南京爱涛置,价依据是 以评,建设集团,地有限公司,转让中（注）,36,435,100.00,注,注,估值为作,否,否,有限公司,39%的股权,价依据,注：2012 年 8 月 24 日，该股权转让款 3,643.51 万元到账，目前正在办理工商变更手续。6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,江苏弘业国际集团有限公司（注 1）,母公司,253,822.81,0,0,0,江苏弘业国际集团有限公司（注 2）,母公司,5,700,857.48,江苏省苏豪控股集团有限公司（注 3）江苏弘业国际物流有限公司（注 1）江苏弘业国际集团投资管理有限公司（注 1）江苏弘业期货有限公司（注 1）江苏爱涛置业有限公司（注 1）江苏爱涛置业有限公司（注 4）南京爱涛置地有限公司（注 1）,间接控股股东母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司母公司的控股子公司,12,395.961,670.102,006,145.353,982.37780.00,81,742,273.3683,410.60,1,742,273.36,合计报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）,2,278,796.59,87,526,541.442,278,796.59,1,742,273.36,公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）注 1：应收房租及零星费用；,关联债权债务形成原因,注 2：代持南通科技处置收益；注 3：借款本息；,注 4：代垫费用。关联债权债务清偿情况与关联债权债务有关的承诺关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响-14-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币,起诉(申请)方应诉(被申请)方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况,江苏爱涛文化产业有限公司江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司（香港）民事诉讼本公司控股子公司江苏爱涛文化产业有限公司，就与江苏爱涛利园酒店管理有限公司、康年酒店管理有限公司房屋租赁合同纠纷，向南京市中级人民法院递交了民事起诉状。2,0602012 年 2 月，南京市中级人民法院下发民事判决书，应诉方未上诉，该案已结案。审理结果：应诉方康年酒店及利园公司支付起诉方爱涛文化合计 2472.02 万元；起诉方爱涛文化支付应诉方利园公司合计831.97 万元；驳回各方其他诉讼及反诉请求。影响：该事项已在 2009 年全额计提特别坏账，因此对本期利润没有影响。执行过程中,有关本案的详情参见 2009 年 5 月 23 日、2010 年 4 月 23 日、2011 年 1 月 11 日、2011 年 11 月 12 日公司刊登于上海证券报和中国证券报的“临 2009-014 号”、“临 2010-017”、“临 2011-001”公告、“临 2011-049”公告以及 2009 年至 2011年各年半年度报告及年度报告。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码000999002240002403600087300082,证券简称华润三九威华股份爱仕达ST 长油奥克股份,最初投资成本319,173.07157,000.009,400.002,314,803.5242,500.00,占该公司股权比例（）微小微小微小微小微小,期末账面价值1,420,250.0070,560.004,340.001,591,626.5615,264.00,报告期损益396.00,报告期所有者权益变动221,812.504,200.00-60.00-229,468.12-2,502.00,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源一级市场配售一级市场配售一级市场配售二级市场购买一级市场配售,-15-,/,/,/,-,-,-,/,/,/,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION,2012 年半年度报告摘要,证券代码300165600250600287600377600862600981600999600973601179601328601618601700601857601898601988601318000663600282601939,证券简称天瑞仪器ST 南纺江苏舜天宁沪高速南通科技汇鸿股份招商证券宝胜股份中国西电交通银行中国中冶风范股份中国石油中煤能源中国银行中国平安永安林业南钢股份建设银行,最初投资成本32,500.00805,082.821,043,663.48200,000.004,864,510.431,119,316.1331,000.003,755,297.30110,600.001,118,537.1340,650.0070,000.001,169,000.00572,220.001,956,440.00676,000.007,870,204.063,342,682.521,101,079.60,占该公司股权比例（）微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小微小,期末账面价值15,236.002,278,692.922,738,304.091,174,000.005,650,000.004,590,000.0015,093.002,967,556.5055,720.001,997,600.0018,600.0030,100.00633,500.00263,160.001,830,180.00914,800.003,973,246.001,464,032.80737,016.00,报告期损益320.00851,097.2830,000.0057,207.4344,000.00400.007,310.00,报告期所有者权益变动-1,071.00-165,157.37522,977.8827,000.00262,867.18495,000.001,394.25-516,666.222,940.0019,800.00-900.00-1,065.00-36,225.00-32,385.00-48,675.00226,000.001,251,215.00-157,485.60-46,020.70,会计核算科目,股份来源一级市场配售法人股股改解售法人股股改解售法人股股改解售非公开发行配售法人股股改解售一级市场配售二级市场购买一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售一级市场配售,合计,32,721,660.06,34,448,877.87,990,730.71,1,797,525.80,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称江苏弘业期货有限公司,最初投资成本（元）15,213,828.88,持有数量（股）82,650,000.00,占该公司股权比例（%）21.75,期末账面价值（元）231,520,526.49,报告期损益（元）9,806,444.03,报告期所有者权益变动（元）161,028.77,会计核算科目长期,股份来源1998 年购买及日后增资认购,江苏银行股份有限公司江苏省信用再担保有限公司合计,3,660,000.0050,000,000.0068,873,828.88,600,000.0050,000,000.00133,250,000.00,微小1.6129,3,660,000.0050,000,000.00285,180,526.49,2,253,400.0012,059,844.03,161,028.77,股权投资,2010 年购买2011 年购买,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计-16-,审计,-,-,江苏弘业股份有限公司,JIANGSU HOLLY CORPORATION7.2财务报表编制单位:江苏弘业股份有限公司,合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,资,产,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,573,828,541.151,400,000.00164,401,777.96472,157,174.78-106,576,337.84348,207,109.42-8,971.941,666,579,913.09,550,836,107.875,010,125.256,600,000.00186,155,607.20516,998,846.93-8,265,000.00210,177,926.89298,750,000.38-25,008,971.941,807,802,586.46,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：李结祥先生,34,448,877.87-401,740,866.85155,014,670.80290,563,892.0930,424,099.04-88,191,435.11-2,291,725.25958,416.10-1,003,633,983.112,670,213,896.20主管会计工作负责人：曹金其先生-17-,34,289,223.54-449,619,778.21158,160,276.88297,400,761.6123,627,854.71-89,424,314.97-180,415.252,930