财务部个人总结和部门总结.docx

财务部个人总结和部门总结有关领导汇报山西办事处财务收支及管理情况，为公司下一步发展打好基础。2、每月按公司的规章制度严格审核山西办事处的费用报销凭据，归类整理保管，定期交总部报销核销。3、加强货币资产的管理，严格遵守公司的资金管理和控制的规定，随时掌握资金的收付的动态和库存余额，认证的核对英航存款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证了账实相符和资金安全，做到了银行卡的卡密分离（出纳管卡、会计管密）。4、根据公司煤炭采购的需要，每月及时负责向总公司编制采购资金的支付申请。5、及时准确的负责每月登记洗煤厂的往来账，定期向公司传回与洗煤厂的结算单据，确保了账账相符。6、每月及时准确的估算核对站台上多余的存煤，确保账账、账表、账实相符，由于煤属于易耗品（受天气影响，风化等情况属于正常，所以只能估算核对）。7、由于网络运营商的问题，山西办事处暂时不能使用用友软件的远程核算，这也给会计工作提供了麻烦。8、严格遵守公司的财务制度和保密制度。9、完成领导临时交办工作，严格遵守公司的劳动纪律。二、总结完上季度的工作情况，根据上季度的在工作中取得的经验和自身的不足，我下季度的工作计划如下：1、学习会计知识，提高工作能力。2、会计核算，财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督，根据总公司要求勤勤恳恳、任劳任怨，努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保障会计处理的及时、准确。3、开支审核，费用报销审核，根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，审核费用发生的手续是否符合公司规定。建议：1、每次资金审批必须经山西办事处编制，经公司领导审批后付款，付款后必须以电话、QQ、短信的方式与我取得联系，防止公司审批付款后，我这边毫不知情！总结人：某某某 第2页 共 2页