600713_ 南京医药第一季度季报.ppt

南京医药股份有限公司,600713,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王耀,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公务原因未能出席,被委托人姓名杨锦平,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,周耀平徐宁菊孙剑,公司负责人周耀平、主管会计工作负责人徐宁菊及会计机构负责人（会计主管人员）孙剑声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,837,058,215.62930,280,642.361.34,9,024,539,378.87939,300,885.811.35,9.00-0.96-0.74,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,341,169,571.940.49年初至报告期期末,92.46-3.77本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-22,968,913.91-0.033-0.032-2.476-2.424,-22,968,913.91-0.033-0.032-2.476-2.424,-481.07-294.12-1,700.00减少 3.075 个百分点减少 2.49 个百分点,2,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：万元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-2,252.73107,500.00195,838.891,765,420.56-385,720.24-2,161,013.57-480,227.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,97,845,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,崔森炎荣宪波钟婧江苏省肿瘤防治研究所南京市国有资产经营公司华夏成长证券投资基金沈蕾王启善付风云朱震杰,6,365,9592,455,7092,345,1502,160,0002,160,0001,999,9811,980,0001,700,0001,375,2261,359,099,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,6,365,9592,455,7092,345,1502,160,0002,160,0001,999,9811,980,0001,700,0001,375,2261,359,099,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司在 2012 年一季度以实现 2012 年度扭亏为盈为目标，以提升运营质量和盈利能力为核心，制定并明确公司“十二五”发展战略规划，构建以事业部管理为核心的集团化管控体系，通过引入经济增加值（EVA），重点抓好关键事件的执行和关键指标的达成。基于上述重点工作的阶段性落实，报告期内，在主营业务稳步增长的基础上，经营性现金流明显改善，经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.64 亿。此外，公司管理费用与销3,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,售费用同比下降 1,365 万元，且销售费用率与同比下降 0.24%，反映公司在费用控制和提升人均劳效方面的工作取得一定进展。但财务费用上升仍对公司本报告期经营业绩产生影响较大。公司将在加强融资信用统筹管理，严格结算账户的归集力度，发挥集中结算的资金管理功能的同时，通过发行短期融资券、推进与金融机构深度战略合作等多重措施，调整融资结构，降低融资成本，根本上解决影响公司经营业绩的重点制约因素。1、报告期内公司财务状况和经营成果分析单位：人民币元,项,目,本报告期金额,上年同期金额,增减比例%,财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业利润营业外收入所得税费用归属于母公司所有者的净利润,61,436,750.86-4,121,403.60288,000.00-5,207,400.06-10,740,994.823,357,499.5014,007,829.83-22,968,913.91,34,641,882.682,546,056.59-1,905.001,318,944.2515,057,985.851,676,647.429,487,859.016,027,444.13,77.35%-261.87%15218.11%-494.82%-171.33%100.25%47.64%-481.07%,公司财务费用增长，主要系同比融资利率上升所致；公司资产减值损失减少主要系公司一季度收回部分应收款项所致；公司公允价值变动收益增长，主要系子公司信托产品一季度市价增长所致；公司投资收益减少主要系部分子公司亏损较大所致；公司营业利润减少主要系财务费用上升所致；公司营业外收入增加主要系个别子公司处置确实无法支付的应付帐款所致；公司所得税费用增加主要系公司盈利子公司所得税费用增加所致；公司归属于母公司所有者的净利润减少主要系公司财务费用增长所致。2、报告期内公司资产和负债构成及变化情况单位：人民币元,项目预付款项其他应收款可供出售金融资产长期股权投资在建工程应付票据,期末余额294,985,002.95487,022,292.451,215,906.19206,052,186.2840,709,472.502,481,838,125.31,年初余额426,260,558.30892,878,497.99686,754.72146,657,837.9530,181,488.041,886,985,850.22,增减比例%-30.80%-45.45%77.05%40.50%34.88%31.52%,4,-,-,-,-,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,预收款项应交税费应付利息长期应付款其他应付款专项应付款,25,165,064.0226,742,956.039,241,722.191,500,000.00387,289,661.8319,873,797.79,48,736,766.4613,246,575.326,586,914.640.00578,169,293.5513,658,719.29,-48.37%101.89%40.30%100%-33.01%45.50%,公司预付帐款减少主要系公司严格控制预付款所致；公司其他应收款减少主要系收回部分应收款项所致；公司可供出售金融资产增加主要系子公司购买所致；公司长期股权投资增长主要系新增投资所致；公司在建工程增长主要系一些工程投入增长所致；公司应付票据增长主要系加大票据支付所致；公司预收款项减少主要系客户预付款减少所致；公司应交税费增长主要系本期应缴税额增加所致；公司应付利息增长主要系金融机构利率上升所致；公司长期应付款增长主要系合并范围变动所致；公司其他应付款减少主要系子公司清理各项往来所致；公司专项应付款增长主要系合并范围变动所致。,3、报告期内现金流构成情况,单位：人民币元,项,目,本报告期金额,上年同期金额,增减比例%,收到的税费返还,49,388.13,-100.00%,收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额,40,487,458.2987,790,179.8829,323,326.30341,169,571.94,222,419,635.2547,605,250.14202,853,365.32177,267,018.27,-81.80%84.41%-85.54%92.46%,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,13,356,204.50,1,091,162.52104,341.5416,875,351.25,-100.00%-100.00%-100.00%100.00%,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,7,609,967.30573,577.05657,840,000.00422,009,257.59,30,225,498.1317,953,038.90390,819,032.71,-74.82%-96.81%68.32%100.00%,5,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动产生的现金流量净额,651,684,523.8282,032,562.85329,946,188.0022,200,982.92,287,095,302.6330,987,468.5378,036,261.55,126.99%164.73%100.00%-71.55%,公司收到的税费返还减少主要系公司今年未收到所致；公司收到其他与经营活动有关的现金减少系公司合并范围变动所致；公司支付的各项税费增长系公司经营规模扩大，企业纳税额增长所致；公司支付其他与经营活动有关的现金减少主要系公司合并范围变动所致；公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司加强应收的回款及合并报表范围变动所致；公司收回投资收到的现金减少主要系今年未发生相关事项；公司取得投资收益收到的现金减少系公司今年未发生相关事项所致；公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少增加主要系公司去年有处置房屋拆迁获取拆迁补偿款所致；公司收到其他与投资活动有关的现金增长主要系合并范围变动所致；公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少合并范围变动所致；公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少主要系合并范围变动所致；公司取得借款收到的现金增长主要是今年向金融机构融资增长所致；公司收到其他与筹资活动有关的现金增长主要系科目重分类所致；公司偿还债务支付的现金增加主要系公司偿还银行贷款所致；公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金增长主要是公司融资增长且融资利率上升所致公司支付其他与筹资活动有关的现金增长主要系公司核算科目重分类所致；公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系公司偿还银行贷款增加筹资现金流出所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、公司控股股东南京医药集团有限责任公司认购公司 2009 年度非公开发行股票共计963.27 万股并锁定 36 个月。该承诺正在履行当中。2.为了支持本公司健康持续稳定发展，公司控股股东南京医药集团有限责任公司书面承诺将持有本公司于 2010 年 7 月 17 日到期的 6,319.5984 万股有限售条件流通股继续追加延长限售期，追加锁定期限为 24 个月（2010 年 7 月 17 日起至 2012 年 7 月 17 日止）。该承诺正在履行当中。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况无南京医药股份有限公司法定代表人:周耀平2012 年 4 月 27 日7,存货,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:南京医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额2,028,683,440.6412,279,272.00260,953,928.663,865,191,594.18294,985,002.95-487,022,292.451,405,756,287.0945,985,565.188,400,857,383.151,215,906.19206,052,186.28110,560,463.90550,009,797.3940,709,472.50304,774.066,240,722.43-430,857,252.301,209,101.425,493,795.38,年初余额1,620,489,171.3911,991,272.00271,265,725.122,996,176,349.05426,260,558.30892,878,497.991,430,226,519.7845,764,037.257,695,052,130.88686,754.72146,657,837.95107,362,607.16532,055,953.4930,181,488.04304,774.066,447,422.62406,250,594.915,493,795.38,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,34,999,805.1048,070,921.74476,633.781,436,200,832.479,837,058,215.622,596,302,292.542,481,838,125.312,787,247,808.7925,165,064.0236,827,411.7626,742,956.039,241,722.195,343,933.98387,289,661.8315,712,740.578,371,711,717.0212,000,000.001,500,000.0019,873,797.79-46,926,339.2219,144,867.2399,445,004.248,471,156,721.26693,580,680.00292,514,029.01,42,805,337.8150,670,664.99570,016.861,329,487,247.999,024,539,378.872,568,646,816.361,886,985,850.222,422,207,229.8248,736,766.4642,620,706.2713,246,575.326,586,914.645,343,933.98578,169,293.5514,391,323.507,586,935,410.1212,000,000.0013,658,719.2938,947,146.0914,870,587.5179,476,452.897,666,411,863.01693,580,680.00278,565,358.56,600713专项储备,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,55,069,459.85-110,883,526.50930,280,642.36435,620,852.001,365,901,494.369,837,058,215.62,55,069,459.85-87,914,612.60939,300,885.81418,826,630.051,358,127,515.869,024,539,378.87,公司法定代表人:周耀平,主管会计工作负责人:徐宁菊10,会计机构负责人:孙剑,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:南京医药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,11,期末余额605,953,464.64-32,641,678.5432,854,560.96121,767,463.9158,973,785.801,296,253,985.823,412,416.612,151,857,356.281,311,307,972.0427,670,471.7860,827,125.5722,230,568.561,518,218.828,450,948.551,432,005,305.323,583,862,661.60439,000,000.00901,303,812.01,年初余额396,196,567.41-24,030,000.0032,010,769.2588,601,337.9058,973,785.801,168,517,070.213,011,399.881,771,340,930.451,220,060,671.3125,221,133.1760,969,787.4323,096,817.151,662,224.9712,079,015.531,343,089,649.563,114,430,580.01538,000,000.00776,250,000.01,-,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,39,798,092.796,307,109.292,067,211.3810,031,394.635,109,310.971,259,258,068.632,662,874,999.7012,000,000.00-13,848,249.3325,848,249.332,688,723,249.03693,580,680.00228,519,794.1255,069,459.85-82,030,521.40895,139,412.573,583,862,661.60,42,062,520.564,345,792.072,079,012.968,948,245.361,618,813.675,109,310.97821,042,531.292,199,456,226.8912,000,000.00-9,027,314.2721,027,314.272,220,483,541.16693,580,680.00201,457,793.3955,069,459.85-56,160,894.39893,947,038.853,114,430,580.01,公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑12,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:南京医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额4,460,838,855.474,460,838,855.474,466,660,450.234,175,118,442.786,039,014.12126,198,039.62101,989,606.4561,436,750.86-4,121,403.60,上期金额4,108,857,880.214,108,857,880.214,095,116,933.613,810,060,830.376,033,982.56130,908,933.05110,925,248.3634,641,882.682,546,056.59,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,288,000.00-5,207,400.06,-1,905.001,318,944.25,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：13,-10,740,994.823,357,499.501,514,775.09-8,898,270.4114,007,829.83-22,906,100.24-22,968,913.9162,813.67,15,057,985.851,676,647.421,254,808.1315,479,825.149,487,859.015,991,966.136,027,444.13-35,478.00,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.033-22,906,100.24-22,968,913.9162,813.68,0.020.0226,374.716,018,340.866,050,639.88-32,299.04,公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑母公司利润表2012 年 13 月编制单位:南京医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额69,121,068.5869,034,864.3117,316.17206,824.8315,891,377.8716,574,933.37-14,512,267.91-4,820,935.06-22,912,915.12707,576.4036,221.31-22,241,560.033,628,066.98-25,869,627.01-25,869,627.01,上期金额101,251,646.6583,866,979.33853,551.601,001,576.1018,169,114.32-1,548,170.66-571,439.741,686,396.061,166,431.7646,976.46128,039.741,085,368.48142,859.93942,508.55942,508.55,公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑4.3合并现金流量表2012 年 13 月14,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,编制单位:南京医药股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,本期金额4,380,310,753.0540,487,458.294,420,798,211.343,855,187,269.72107,327,863.5087,790,179.8829,323,326.304,079,628,639.40341,169,571.94-13,356,204.5013,356,204.507,609,967.3066,659,461.11573,577.05,上期金额4,057,776,477.9149,388.13222,419,635.254,280,245,501.293,745,517,397.21107,002,470.3547,605,250.14202,853,365.324,102,978,483.02177,267,018.271,091,162.52104,341.5416,875,351.25-18,070,855.3130,225,498.1352,219,000.0017,953,038.90,-,-,-,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-74,843,005.46-61,486,800.966,015,000.00657,840,000.00422,009,257.591,085,864,257.59651,684,523.8282,032,562.85329,946,188.001,063,663,274.6722,200,982.92301,883,753.901,119,707,366.841,421,591,120.74,-100,397,537.03-82,326,681.725,300,000.00390,819,032.71396,119,032.71287,095,302.6330,987,468.53318,082,771.1678,036,261.55172,976,598.101,677,012,289.301,849,988,887.40,公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑16,-,-,-,-,600713,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:南京医药股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额17,本期金额72,758,594.66472,099,328.83544,857,923.4981,965,154.726,172,877.60708,166.27149,938,847.00238,785,045.59306,072,877.90-133,359.22-133,359.227,299,138.3364,185,300.00-71,484,438.33-71,351,079.11-80,000,000.00422,009,257.59502,009,257.59179,000,000.0050,875,600.04329,946,188.00559,821,788.04-57,812,530.45,上期金额195,903,214.9024,343.2387,465,399.59283,392,957.7268,317,688.796,451,449.571,091,085.7715,992,517.6491,852,741.77191,540,215.95-1,596.0610,123,754.10-10,125,350.16647,560.6634,334,000.00-34,981,560.66-24,856,210.50-238,869,145.26238,869,145.26238,000,000.008,005,540.48246,005,540.48-7,136,395.22,600713四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,南京医药股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,176,909,268.3470,896,412.87247,805,681.21,159,547,610.23379,235,497.95538,783,108.18,公司法定代表人:周耀平 主管会计工作负责人:徐宁菊 会计机构负责人:孙剑18,