柳 工：2010年年度报告摘要.ppt

,工,传真,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,证券代码：000528,证券简称：柳,公告编号：2011-16,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。释义：柳工、公司、本公司、股份公司指广西柳工机械股份有限公司；柳工集团、集团公司指广西柳工集团有限公司。1.2 公司年度财务报告已经深圳鹏城会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人王晓华先生、主管会计工作负责人李东辉先生及会计机构负责人刘传捷女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称,柳,工,股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,000528深圳证券交易所广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号545007广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号545007http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话电子信箱,王祖光先生公司董事会秘书处(0772)3886509(0772)3886510，3887266，,黄华琳先生公司董事会秘书处(0772)3886510(0772)3886510，3887266，,1,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,营业总收入（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,15,366,129,881.251,857,265,119.871,543,821,347.10,10,182,962,660.611,032,290,946.91865,694,309.44,50.90%79.92%78.33%,9,268,378,154.58411,527,749.66340,043,688.65,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,1,505,836,886.00,814,491,235.04,84.88%,314,137,662.04,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,686,538,759.392010 年末18,594,926,213.408,442,881,736.08750,161,424.00,1,538,365,327.142009 年末9,565,129,410.434,097,133,007.10650,161,424.00,-55.37%本年末比上年末增减（）94.40%106.07%15.38%,-583,001,316.292008 年末6,272,456,399.482,639,962,927.17472,456,265.00,3.2 主要财务指标单位：元,2010 年,2009 年,本年比上年增减（）,2008 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.372.372.062.3132.36%31.56%1.062010 年末12.97,1.411.35-1.3226.01%24.47%2.372009 年末6.30,68.09%75.56%-75.00%6.35%7.09%-55.27%本年末比上年末增减（）105.87%,0.720.64-0.6612.48%11.53%-1.232008 年末5.59,说明：公司期初总股本为 650,161,424 股，报告期末公司非公开发行 1 亿股，基本每股收益和稀释每股收益的计算详见年度报告全文附注“46、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”，摊薄每股收益按总股本 750,161,424 股计算。非公开发行详情见本报告 4.1“股本变动情况说明”。2,0.00,-,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,金额,-659,000.9843,714,715.661,632,005.42-6,703,259.0037,984,461.10,附注（如适用）,3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位：股,期初数,本报告期变动增减（+、一）,期末数,一、有限售条件股份,股份数15,812,比例0.002%,发行新股100,000,000,送股,公积金转股,其他-5,209,小计99,994,791,股份数100,010,603,比例13.332%,1、国家持股,-,-,-,-,-,-,-,-,2、国有法人持股,3、境内非国有法人持股,-,-,-,-,-,-,4、境内自然人持股5、境外法人持股6、境外自然人持股7、内部职工股,-,-,-,-,-,-,-,-,-,8、高管股份,15,812,0.002%,-5,209,-5,209,10,603,0.001%,9、投资者配售股份*国家持股,国有法人持股,20,000,000,20,000,000,20,000,000,2.666%,其,境内非国有法人持股,21,666,668,21,666,668,21,666,668,2.888%,中,境内自然人持股境外法人持股境外自然人持股,基金、产品及其他,58,333,332,58,333,332,58,333,332,7.776%,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要10、基金、产品及其他,二、无限售条件股份1、人民币普通股三、股份总数,650,145,612650,145,612650,161,424,99.998%99.998%100.000%,100,000,000,5,2095,209,5,2095,209100,000,000,650,150,821650,150,821750,161,424,86.668%86.668%100.00%,股本变动情况说明：（1）公司原监事会主席朱元虎先生于 2010 年 2 月换届离任，其所持高管股份 5,209 股于 2010 年 8 月解冻。（2）报告期末公司非公开发行1亿股。本次非公开发行A股股票预案，先后经2010年8月19日公司董事会第六届四次会议和2010年9月6日公司2010年第二次临时股东大会审议通过，并经2010年12月21日中国证券监督管理委员会“证监许可20101863号”文核准，公司向包括柳工集团在内的8家特定投资者发行10,000万股人民币普通股（A股）。2010年12月30日上海东华会计师事务所有限公司出具了东华桂验字201037号验资报告。本次发行募集资金总额为300,000万元，扣除发行费用3,339.48万元，募集资金净额为296,660.52万元。该等股份已于2011年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。上述股份于2011年1月24日起在深圳证券交易所上市（有限售条件）。详情见公司董事会分别于2010年8月20日、2010年9月7日、2011年1月21日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网()上发布的柳工董事会第六届四次会议决议公告、柳工非公开发行A股股票预案、柳工2010年第二次临时股东大会决议公告、柳工非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书。限售股份变动情况表单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股 本年增加限售股数 数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,高管股份,15,812,5,209,10,603 高管持股,无,合计,15,812,5,209,0,10,603,说明：期末非公开发行的新增股份期末尚未登记上市，其限售期自上市日2011年1月24日开始计算，因此未列入上表中。4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表(截止 2010 年 12 月 31 日，不含报告期末尚未登记的非公开发行股东及股份，总股本 650,161,424 股。)单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,72,185,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,广西柳工集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金,国有法人境内非国有法人境内非国有法人,38.69%251,536,9763.46%22,502,4543.10%20,148,131,中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金国际金融渣打GOVT OF SINGAPORE INVESTCORP.PTE LTD.中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人,1.41%1.13%1.05%0.89%0.77%0.77%,9,141,1007,337,6556,800,0005,776,7205,036,3015,000,001,4,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,-,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金,境内非国有法人,0.71%,4,600,953,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称广西柳工集团有限公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安平衡证券投资基金中国银行易方达积极成长证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金国际金融渣打GOVT OF SINGAPORE INVEST CORP.PTE LTD.中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金,持有无限售条件股份数量251,536,97622,502,45420,148,1319,141,1007,337,6556,800,0005,776,7205,036,3015,000,0014,600,953,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,（1）前 10 名股东中，柳工集团与其他股东之间无关联关系；（2）中邮核心成长股票型证券投,上述股东关联关系或一致行动的说明,资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮创业基金管理有限公司；易方达积极成长证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金同属易方达基金管理有限公司；(3)公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也,未知其他社会股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。截至 2011 年 1 月 5 日公司非公开发行股份登记日，总股本为 750,161,424 股时，公司前 10 大股东、持有有限售条件股份数量及限售条件：,序号10,股东名称广西柳工集团有限公司中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金上海昊益实业有限公司中国工商银行-诺安平衡证券投资基金国机财务有限责任公司深圳市平安创新资本投资有限公司中国工商银行-诺安股票证券投资基金中国银行-易方达积极成长证券投资基金,持股数量（股）261,536,97637,502,45424,093,65014,650,00011,666,66810,141,10010,000,00010,000,0009,333,3337,337,655,持股比例（%）34.86414.99933.21181.95291.55521.35191.33301.33301.24420.9781,股东性质国有法人股东基金、产品及其他基金、产品及其他基金、产品及其他境内非国有法人股东基金、产品及其他国有法人股东境内非国有法人股东基金、产品及其他基金、产品及其他,持有限售条件股份数量（股）10,000,00015,000,0005,000,0008,250,00011,666,6681,000,00010,000,00010,000,0009,333,333,限售条件（自2011 年 1 月 24日起）限售期 36 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月限售期 12 个月,5,因,总额,取薪酬,0,0,0,0,0,0,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东广西柳工集团有限公司，为法人单位法定代表人：王晓华。成立日期：1989 年 2 月 24 日。主要业务和产品：投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械等相关技术的开发、咨询服务和租赁业务。涉及许可证（生产）经营的须领取相关许可证后按核定的范围（生产）经营。注册资本：56,348 万元。股权结构：国有独资。报告期内控股股东未变更，但其持股比例有所下降。受公司期末非公开发行 10,000 万股（其中柳工集团认购 1,000 万股）影响，柳工集团持股比例由之前的 38.69%下降到发行后的 34.86%。公司与实际控制人之间的产权和控制关系图中：柳工集团持股比例按报告期末公司非公开发行后股本 750,161,424 股计算。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,姓名,职务,性别 年龄,任期起始日期,变 报告期内在公司领取薪酬 是否在股东任期终止日 年初 年末 动 总额(含税，单位：万元)单位或其他期 持股数 持股数 原 其中补发上 关联单位领年度薪酬,王晓华 董事长,男,58 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月 14,137 14,137,205.88,133.14 否,曾光安 总裁、副董事长 男,45 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,303.90,130.23 否,杨一川 董事黄祥全 副总裁、董事何世纪 外部董事,男男男,58 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月48 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月62 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,0,0,0.00231.945.50,0 是123.56 否-否,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,苏子孟 外部董事冯宝珊 独立董事,男女,50 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月59 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,5.506.00,-否0 否,贺,瑛 独立董事,女,47 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,0,0,6.00,0 否,李嘉明 独立董事,男,45 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,5.50,-否,王相民 监事会主席蒋建芳 监事黄建兵 监事谭佐州 职工代表监事范立卫 职工代表监事李东辉 副总裁闭同葆 副总裁,男女男男女男男,52 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月48 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月39 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月40 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月44 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月40 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月53 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,414527,414527,179.500.0044.2428.2018.88140.40247.17,105.36 否0 是11.86 否8.17 否5.05 否0 否9.45 否,黄,敏 副总裁,男,48 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,0,0,202.58,94.64 否,李于宁 副总裁俞传芬 副总裁王祖光 董事会秘书,男男男,45 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月38 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月57 2010 年 02 月 04 日 2013 年 02 月,71.4763.71124.87,18.35 否13.57 否70.87 否,合计,-,-,-,-,-,15,078 15,078-,1,891.24,724.25,-,说明：以上高管领取薪酬总额由补发 2009 年度年薪、加上 2010 年预发数及董事会对公司第五届经理层因提前完成公司前三年战略目标而予以一次性嘉奖的奖金构成；李东辉、李于宁、俞传芬副总裁均从 2010 年初任职，其 2010 年度结算年薪余额将在董事会对经理层绩效考核后补发。董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用5.2 董事出席董事会会议情况,董事姓名,具体职务,应出席次数,现场出席次数,以通讯方式参加会议次数,委托出席次数,缺席次数,是否连续两次未亲自出席会议,冯,立,上届董事,1,1,0,0,0,否,钟春彬王相民,上届董事上届董事,11,11,00,00,00,否否,刘,斌,上届独立董事,1,1,0,0,0,否,王晓华曾光安杨一川黄祥全何世纪苏子孟冯宝珊,董事长副董事长、总裁董事董事外部董事外部董事独立董事,7777667,7767666,0000000,0010001,0000000,否否否否否否否,贺,瑛,独立董事,7,6,0,1,0,否,李嘉明,独立董事,6,6,0,0,0,否,7,7,7,0,0,、,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要连续两次未亲自出席董事会会议的说明年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析2010 年，随着国家 4 万亿元投资、调整振兴规划等一系列政策的发布和实施，我国工程机械行业通过调整结构、自主创新、加快国际化步伐，出现快速增长局面，市场销售额突破 4,000 亿元，同比增幅超过 30%。柳工全体员工在公司新制定的 2010-2015 年战略的引领下，通过及时调整经营策略和调增经营目标，克服产能不足等各种困难，抓住报告期内的新的发展机遇，最终使 2010 年成为公司发展史上的一个重要里程碑年份：销售收入突破 150 亿元；国际市场整机销量创下 5,600 多台的历史新高，装载机、挖掘机出口量均居行业第一；公司制造能力大幅度提升，全年生产整机创历史新纪录，接近 6.2 万台。这一系列突破，为公司“十二五”在更高的起点上谋求更快更大的发展打下了坚实的基础。2010 年，公司各类整机销量超过 5.65 万台，比上年增长 45.2%；实现营业收入 153.66 亿元，比上年增长 50.9%，超额完成调增后的年度经营目标；实现利润总额 18.57 亿元，比上年增长 79.9%；实现净利润 15.44 亿元，比上年增长 78.3%。2010年公司海外收入达到 2.55 亿美元，比上年增长 52.9%，增速继续名列行业前茅。报告期内，公司除了获得以上辉煌的业绩以外，还获得了以下荣誉：2010 年，“国家土方机械工程技术研究中心”列入 2010 年国家工程技术研究中心组建项目计划，柳工成为行业土方机械唯一一个国家级研究中心；公司被国家科技部认定为“柳州国家工程机械高新技术产业化基地”；报告期内，“2009 中国工程机械年度产品 TOP50”榜单发布及颁奖典礼在京举行，公司 CLG856 型装载机和CLG922LCII 型液压挖掘机分别入围“市场表现金奖”和“应用贡献金奖”;公司项六西格玛项目在全国质量技术大会暨第七届全国六西格玛大会上获全国优秀奖；公司参与起草的四项国家标准（土方机械牵引力测试方法土方机械电磁兼容性土方机械机器生产率术语、符号和单位、土方机械吊管机定义和商业规格）、两项发明专利，以及集团公司的中国驰名商标“柳工”商标获得技术创新奖；公司荣获全国质量奖十周年“卓越组织奖”，作为工程机械行业唯一一家企业喜获此项殊荣；公司在 2010 中国经济和信息化年会中获“新世纪十大优秀信息化先进企业”称号；公司自 2006 年以来已连续四年荣获深交所信息披露考评“优秀”，成为深交所所有主板上市公司中连续四年荣获信息披露“优秀”评级的 10 家上市公司之一；公司在“第五届中国投资者关系年会”活动中，荣获“2009 年度投资者关系管理百强”奖。自 2006 年以来，公司已经三次荣膺该奖项；公司荣获中国质量协会“2010 年全国用户满意企业”；公司荣获中国机械工业质量管理协会“全国机械工业质量奖”，这是公司自 2007 年以后再次获此殊荣。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年 营业成本比上年增减（%）增减（%）,毛利率比上年增减（%）,工程机械行业其中:关联交易,1,531,185.038,466.00,1,187,463.277,170.70,22.45%15.30%,50.48%-2.37%,48.01%-2.37%,1.30%,8,否,否,否,否,否,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要主营业务分产品情况,土石方机械其他工程机械及配件,1,191,147.66315,274.83,906,701.96271,960.36,23.88%13.74%,46.22%59.41%,42.77%63.68%,1.84%2.24%,6.3 主营业务分地区情况单位：万元,地区,营业收入,营业收入比上年增减（%）,国国总,内外计,13,998,771,937.461,313,078,371.8315,311,850,309.29,50.56%49.65%50.48%,说明：国外收入为自营收入，不含供货出口。6.4 采用公允价值计量的项目 适用 不适用6.5 募集资金使用情况对照表 适用 不适用2008 年项目募集资金的实际使用情况,截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：,单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,78,254.500.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,14,189.8678,254.50,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金 调整后承诺投资 投资总额总额(1),截至期 截至期末本年度 末累计 投资进度 项目达到预定可 本年度实投入金额 投入金(%)(3)使用状态日期 现的效益额(2)(2)/(1),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,提升装载机核心制造能力项目,35,993.60,35,993.60,11,608.47 35,993.60,100.00%2010 年 12 月 31 日,100,507.33 是,提升热处理及产能项目,否,3,414.07,3,414.07,460.18,3,414.07,100.00%2010 年 12 月 31 日,9,533.34 是,否,数字化柳工创新工程技术改造,否,2,744.58,999.08,0.00,999.08,100.00%2010 年 12 月 31 日,0.00 不适用 否,海外营销网络建设项目,否,5,000.00,5,000.00,0.00,5,000.00,100.00%2009 年 12 月 31 日,1,047.93 否,否,收购集团所属附件及福利厂产权项目,9,772.53,9,772.53,0.00,9,772.53,100.00%2009 年 01 月 31 日,0.00 不适用 否,4430 台挖掘机技术改造,19,418.47,19,418.47,2,121.21 19,418.47,100.00%2010 年 12 月 31 日,29,707.35 是,江阴路面机械设备项,否,3,656.75,3,656.75,0.00,3,656.75,100.00%2010 年 12 月 31 日,6,854.35 是,否,9,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要目,承诺投资项目小计,80,000.00,78,254.50,14,189.86 78,254.50,147,650.30,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,0.000.00,0.000.00,0.000.00,0.000.00,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,80,000.00,78,254.50,14,189.86 78,254.50,147,650.30,未达到计划进度或预 海外营销网络建设项目未达到收益的原因*：受全球金融危机及后续危机影响，2010 年上半年公司出计收益的情况和原因 口业务增长缓慢，未达到预期目标。国际工程机械行业竞争加剧，公司海外布局有待完善，与国外领,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,先企业竞争的能力有待加强。报告期内不存在此情况。不适用不适用不适用,适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司募集资金于 2008 年 4 月 25 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 28,367.99万元，现已于资金到帐后置换。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,不适用,项目实施出现募集资 适用金结余的金额及原因 无结余,尚未使用的募集资金用途及去向,已使用完毕,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 报告期内不存在此情况。情况2010 年非公开发行募集资金的实际使用情况,截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金使用情况：,单位:万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,296,660.5200.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,55,314.8855,314.88,承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集资金承诺投资总额,资总额（1）投入金额,调整后投 本年度,截至 12 月末累计投入金额(2),截至 12 月末投入进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,项目可行性是否发生重大变化,年产 10000 台工程机械项目,否,90,000.00,90,000.00,32,485.30,32,485.30,36.09%,否,10,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,大吨位汽车、履带起重机项目,否,35,000.00,35,000.00,6,315.20,6,315.20,18.04%,否,柳工工程机械液,压元件研发制造,否,45,000.00,45,000.00,4,652.79,4,652.79,10.34%,否,基地项目柳工北部工程机,械研发制造基地,否,45,000.00,45,000.00,11,861.59,11,861.59,26.36%,否,项目,中恒国际租赁有限公司增资项目,否,30,000.00,30,000.00,0.00%,否,补充流动资金,否,55,000.00,51,660.52,51,660.52,51,660.52,100.00%,否,合计,300,000.00,296,660.52,106,975.40,106,975.40,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。报告期内不存在此情况。公司募集资金于 2010 年 12 月 29 日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计 55,314.88 万元，已于董事会审议通过后置换。截至 2010 年 12 月 31 日没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至 2010 年 12 月 31 日募集资金银行账户余额 245,000.00 万元，募集资金项目余额 189,685.12 万元，银行账户余额与募集资金项目余额之差 55,314.88万元为项目实际发生但在报告期末未能及时置换，将于董事会审议通过后置换。结余原因：大部分项目仍处于建设期，此款项将在后续时间根据建设进度陆续支付完毕。存放于募集资金专户中报告期内不存在此情况。,变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用6.6 非募集资金项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称万台叉车建设项目柳工国际配件中心项目柳工印度新厂建设项目合计,项目金额65,798.0064,682.0013,600.00144,080.00,项目进度78.62%0.14%84.10%-,项目收益情况-,11,0.00,0.00,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 不适用6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司 2010 年度实现净利润 1,543,821,347.10 元，公司按净利润 10%的比例提取法定盈余公积金 132,546,430.99 元，剩余利润1,411,274,916.11 元，加上年初未分配利润 1,935,542,186.38 元，合计可供股东分配利润为 3,346,817,102.49 元，减去已分配的公司 2009 年度现金股利 195,048,427.20 元后，剩余未分配利润 3,151,768,675.29 元。董事会拟对公司 2010 年度实现的可供股东分配的利润，以 2010 年末总股本 750,161,424 股为基数，按每 10 股派 5 元（含税）进行分配，资本公积金按每 10 股转 5 股转增股本。公司最近三年现金分红情况表单位：元,分红年度2009 年2008 年2007 年,现金分红金额（含税）195,048,427.2050,498,189.30212,605,280.55,分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润865,694,309.44340,043,688.65565,710,014.61,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率22.53%14.85%37.58%,年度可分配利润783,535,733.39305,130,804.63524,523,533.32,最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）,77.59%,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用7.2 出售资产 适用 不适用7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3 重大担保 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,1,200.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）1,200.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,12,247,781.00,235,920.00,0.00,0.00,关联方,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,316,000.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）316,000.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,317,200.00317,200.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,247,781.00235,920.0027.94%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,164,240.00164,240.00现子公司效益较好，暂无连带清偿责任风险。,7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用单位：万元,向关联方销售产品和提供劳务交易金额 占同类交易金额的比例,向关联方采购产品和接受劳务交易金额 占同类交易金额的比例,柳州采埃孚机械有限公司柳州柳工机械综合件厂柳州柳工铸铁件有限公司扬州柳工建设机械有限公司广西柳工高级润滑油有限公司柳州柳工人力资源服务公司合计,3,543.004,304.00619.000.000.000.008,466.00,0.17%0.20%0.03%0.00%0.00%0.00%0.40%,12,694.0021,952.005,546.00727.0030,478.0020,114.0091,511.00,0.63%1.09%0.28%0.04%1.51%1.00%4.54%,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,923.00 万元。公司 2010 年预计向关联方采购工程机械有关的各种零部件 79,385万元，实际发生 91,511 万元，比预计数高 12,126 万，其中主要原,与年初预计临时披露差异的说明,因是：由于公司全年产品产量超年初计划及配件业务的快速发展和产品销售结构的变化，公司根据实际需求向广西柳工高级润滑油有,限公司采购 30,478 万元的润滑油产品，比调整后全年预计数高15,490 万。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用13,广西柳工机械股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.5 委托理财 适用 不适用7.6 承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人