600068_2011葛洲坝半年报摘要.ppt

,联系地址,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国葛洲坝集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨继学、主管会计工作负责人丁焰章、总会计师崔大桥先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘建波声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,葛洲坝600068上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,彭立权湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层027-83790455027-,罗泽华湖北省武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店 B 座 7 层027-83790455027-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币第 1 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,61,977,092,322.4410,691,409,322.193.07报告期（16 月）1,167,736,395.701,248,352,601.27874,681,904.55842,272,762.710.2510.2420.2518.2271,626,685,601.260.47,54,561,849,948.0310,224,405,466.312.93上年同期891,522,511.70968,010,951.67691,751,973.46658,102,741.810.2010.1910.2017.365364,412,250.540.16,13.594.574.78本报告期比上年同期增减(%)30.9828.9626.4427.9824.8826.7024.88增加 0.862 个百分点346.39193.75,2010 年 7 月公司以总股本 2,324,972,651 股为基数，每 10 股送红股 5 股，共计送股 1,162,486,326 股。根据会计准则及其讲解相关内容，公司对 2010 年上半年的每股收益相关数据进行了调整，每股收益相关数据比上年同期的增减幅度按调整后的数据计算。2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页 共 22 页,金额11,233,381.9519,632,564.5310,913,502.551,463,448.14-10,556,094.21-277,661.1232,409,141.84,0,0,0,0,0,0,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,314,389 户,股东名称,股东 持股比例性质(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条 质押或冻结件股份数量 的股份数量,中国葛洲坝集团公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司海南省分行,国有法人国有法人其他,40.546.481.41,1,413,839,290225,951,93249,050,000,000,000,无无未知,中国信达资产管理股份有限 国有公司 法人,1.18,41,145,825,0,0,无,中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金,其他其他其他,1.150.550.41,40,006,81619,351,38814,408,752,-5,000,27419,351,38814,408,752,未知未知未知,中国建设银行股份有限公司,泰达宏利效率优选混合型 其他,0.41,14,190,363,14,190,363,未知,证券投资基金新华人寿保险股份有限公司,分红 团 体分红 018L 其他,0.34,11,932,294,-15,785,232,未知,FH001 沪中国光大银行股份有限公司,摩根士丹利华鑫资源优选 其他,0.33,11,606,283,11,606,283,未知,混合型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,股东名称中国葛洲坝集团公司中国建设银行股份有限公司交通银行股份有限公司海南省分行中国信达资产管理股份有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金交通银行海富通精选证券投资基金第 3 页 共 22 页,持有无限售条件股份的数量1,413,839,290225,951,93249,050,00041,145,82540,006,81619,351,38814,408,752,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中国建设银行股份有限公司泰达宏利效率优选混合型证券投资基金新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪中国光大银行股份有限公司摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金,14,190,36311,932,29411,606,283,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入营业利润 比上年同率(%)期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工程施工,16,940,856,634.20 15,356,042,410.79,3.55,33.11,35.90,减少 1.46 个百分点,水泥民用爆破高速公路水力发电房地产其他,2,257,979,385.55719,431,989.44299,822,208.2036,475,763.831,195,161,177.28518,821,202.89,1,742,477,636.61417,705,656.95130,317,178.4037,424,057.68946,014,454.50437,716,042.88,8.3430.67-2.08-111.4214.171.01,52.4410.6641.74-50.56174.888.77,40.6114.5749.8113.32144.3612.23,增加 5.02 个百分点增加 2.97 个百分点增加 6.78 个百分点减少 115.35 个百分点增加 11.02 个百分点减少 1.34 个百分点,合,计,21,968,548,361.39 19,067,697,437.81,5.18,36.83,38.16,减少 0.28 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外合计,地区,营业收入18,455,461,203.753,513,087,157.6421,968,548,361.39,营业收入比上年增减（%）,30.8979.6336.83,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 22 页,/,/,/,无,无,在建,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期公司水力发电业务盈利能力较上年同期减幅较大,主要是由于地区干旱导致来水量严重不足,发电量减少形成。本期公司房地产业务盈利能力较上年同期增幅较大,主要是由于前期预收房款，本期达到收入确认条件而增长。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,203,364.78,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0203,363.86,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,四川内遂高速公路 否合计,203,364.78203,364.78,101,683.86 是101,683.86,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）,尚未使用的募集资金用途及去向,四川内遂高速公路投资款,2009 年 11 月 9 日，经中国证券监督管理委员会证监许可20091108 号文件核准，公司实施配股（10配 3），实际配售股份为 482,174,079 股，募集资金 203,364.78 万元，存放于董事会指定专用账户，计划用于内遂高速公路建设。截至 2011 年 6 月 30 日，该账户余额为 935,123.29 元。公司第四届董事会第三十一次、三十六次、三十八次会议及 2010 年第一次、三次及 2011 年第一次临时股东大会审议通过关于继续使用 2009 年配股部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将101,680.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,坝后填筑至 1879m 高程、坝前挤压边墙填筑至,新疆斯木塔斯水电站,83,819.00 1873m 高程，满足度汛形象要求。累计完成投资 在建24215 万元。,武汉葛洲坝国际广场（北区）228,330.00,北区 1#-10#楼进行外墙涂料及公共部位施工。累计完成投资 200544 万元。世纪花园 B2 区 1#3#楼完成主体结构七层；4#,武汉葛洲坝世纪花园,300,000,7#楼完成内墙粉刷及外墙砖、涂料施工；8#楼完成主体结构十九层；18#楼完成主体结构四层；19#楼,在建,完成主体结构三层。累计完成投资 91819 万元。,葛洲坝武汉大厦,39,613.00,完成地下室第三层部分区域梁板，楼梯及墙柱的模板搭设和钢筋安装，实现了 5 月完成地下室地板浇,在建,第 5 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要筑施工的节点任务目标。累计完成投资 12613 万元。R2#、R3#楼完成竣工验收并交房；R4#楼进行收,宜昌锦绣嘉苑,58,149.00,尾工作；R5#、R7#楼完成主体结构 25 层；R6#楼完成屋面构架及电梯房施工。累计完成投资 50987,在建,万元。1#楼完成主体结构 10 层；2#楼完成主体结构 9 层；,宜昌锦绣华府宜昌锦绣星城,37,758.00 3#楼完成主体结构 6 层；45#楼完成基坑开挖。在建累计完成投资 16394 万元。一期工程完成 8#楼、9#楼、10#楼、11#楼完成 1871,220.00 层以下粉刷工作，完成部分外墙面施工。二期工程 在建开始施工。累计完成投资 25608 万元。,葛洲坝新疆大厦海南房地产项目东湖高新工业厂房汉阳葛洲坝现代物流园区一期建设项目北京通州房地产项目伊宁房地产项目,30,000.00 完成基坑开挖。累计完成投资 5068 万元。450,000.00 累计完成投资 201418 万元。41,000.00 累计完成投资 2700 万元。8,100 累计完成投资 796 万元。381,500.00 累计完成投资 141250 万元。45,000.00 累计完成投资 6000 万元。,在建前期工作前期工作前期工作前期工作前期工作,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币第 6 页 共 22 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,310,000,000.002,395,650,000.002,395,650,000.0017.651,243,150,000.001,243,150,000.00,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方上海葛洲坝国际旅游有限公司,向关联方提供资金发生额 余额2,800.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海葛洲坝阳明置业有限公司,3,000.00,3,000.00,中国葛洲坝集团公司合计,1,500.004,500.00,10,000.0015,800.00,15,967.2915,967.29,111,113.95111,113.95,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 45,000,000.00 元，余额 158,000,000.00元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,（）,股票股票股票股票股票股票股票股票股票,601818601118300161002579300149002500300163601880300186,光大银行海南橡胶华中数控中京电子量子高科山西证券先锋新材大连港大华农,93,240,017.5015,491,613.5423,400,000.0020,400,000.0019,040,000.0014,276,691.0020,800,000.0014,453,208.8019,360,000.00,30,077,4252,586,246900,0001,200,0001,360,0001,830,345800,0003,803,476880,000,100,759,373.7531,862,550.7226,523,000.0021,360,000.0018,074,400.0016,747,656.7516,304,000.0014,947,660.6813,296,800.00,31.6810.028.346.725.685.275.134.704.18,-15,501,904.8416,370,937.183,393,000960,000-873,8002,745,517.5-4,256,000494,451.88-5,799,200,10,股票,601700,风范股份,14,427,700.00,412,220,10,140,612.00,3.19,-4,142,811,第 7 页 共 22 页,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,/,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,期末持有的其他证券投资,54,486,620.00,48,035,142.43,15.10,-5,976,867.29,报告期已出售证券投资损益,530,179.12,合计,309,375,850.84,318,051,196.33,100,-12,056,497.45,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,可 供,000783,长江证券,212,944,296.50,3.267,764,019,233.52,-28,198,481.46,出 售金 融,原 始股,资产可 供,600900,长江电力,49,447,658.06,0.275,327,370,050.00,11,614,144.95,-12,259,350.00,出 售金 融,原 始股,资产可 供,000601,韶能股份,23,613,438.18,0.65,28,919,000.00,-1,905,750.00,出 售金 融,债 转股,资产可 供,601328,交通银行,3,850,000.00,0.004,12,742,000.00,103,500.00,出 售金 融,原 始股,资产可 供,601818,光大银行,19,500,000.00,0.027,36,036,234.75,1,017,620.24,-4,921,366.39,出 售金 融,原 始股,资产,合计,309,355,392.74,1,169,086,518.27,12,631,765.19,-47,181,447.85,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称湖北银行鹏程经纪保险公司,最初投资成本（元）20,401,000.00200,000.00,持有数量（股）21,797,192200,000,占该公司股权比例（%）1.094.00,期末账面价值（元）20,401,000.00198,000.00,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）长期股权投资长期股权投资,股份来源原始股原始股,合计,20,601,000.00,21,997,192,20,599,000.00,2011 年 2 月 27 日,宜昌市商业银行重组为湖北银行,我公司对宜昌市商业银行的投资变更为对湖北银行的投资。7财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 8 页 共 22 页,未经审计,审计,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表,编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:人民币元,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,8,439,573,900.73,5,750,450,104.43,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）4（六）6,318,051,196.33363,251,671.852,959,788,779.613,530,834,960.72,119,935,634.61245,178,720.722,500,501,159.592,942,827,874.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）5,4,484,160,780.36,4,208,393,589.55,买入返售金融资产,存货,（六）7,16,225,107,383.28,14,492,314,845.20,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,36,320,768,672.88,30,259,601,928.56,可供出售金融资产持有至到期投资,（六）8（六）9,1,169,086,518.27310,500,000.00,1,263,929,609.04,长期应收款,长期股权投资,（六）11,1,889,376,369.55,1,889,479,342.03,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,（六）12（六）13（六）14（六）15,8,546,851,520.201,062,643,347.245,573,334.983,155,641.69,8,497,727,858.241,029,495,658.906,003,052.671,551,838.73,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（六）16（六）16（六）17（六）18（六）19（六）21,9,998,081,209.272,201,377,409.028,418,231.44200,392,546.9561,054,823.37199,812,697.5825,656,323,649.5661,977,092,322.44,9,686,895,559.451,519,022,699.148,418,231.44181,770,338.8963,273,405.71154,680,425.2324,302,248,019.4754,561,849,948.03,流动负债：,短期借款,（六）22,3,200,120,000.00,2,260,330,680.00,第 9 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）23（六）24（六）25,222,139,982.148,030,302,671.998,453,217,101.43,139,859,962.467,720,250,937.475,361,967,790.82,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）26（六）27（六）28（六）29（六）30,241,169,743.02241,915,890.252,858,981.225,948,140.173,573,867,932.57,312,382,305.08430,744,055.391,301,092.372,612,245.803,588,207,326.37,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,（六）31（六）32,2,840,000,000.001,152,882,030.0227,964,422,472.81,1,805,000,000.001,772,639,563.0323,395,295,958.79,非流动负债：,长期借款应付债券,（六）33（六）34,17,870,280,833.972,209,137,335.82,16,052,087,139.421,651,124,914.90,长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债,（六）19,362,561,681.52,376,992,995.53,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,20,441,979,851.3148,406,402,324.12,18,080,205,049.8541,475,501,008.64,实收资本（或股本）资本公积,（六）35（六）37,3,487,458,977.003,595,911,263.16,3,487,458,977.003,658,064,218.50,减：库存股,专项储备盈余公积,（六）36（六）38,33,209,306.12367,572,187.45,15,397,451.91367,572,187.45,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,（六）39,3,214,464,779.12-7,207,190.6610,691,409,322.192,879,280,676.1313,570,689,998.3261,977,092,322.44,2,688,528,772.277,383,859.1810,224,405,466.312,861,943,473.0813,086,348,939.3954,561,849,948.03,法定代表人：杨继学,主管会计工作负责人：丁焰章,总会计师：崔大桥,会计机构负责人：刘建波,第 10 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,2,549,237,013.9785,184,043.40,2,962,249,764.1424,425,000.00,应收账款预付款项,（十二）1,977,580,352.321,642,707,834.23,724,048,430.991,387,561,993.27,应收利息,应收股利,839,520.99,3,071,667.38,其他应收款存货,（十二）2,3,467,588,987.45898,564,681.68,3,296,901,224.25933,546,064.28,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,9,621,702,434.041,119,761,883.523,435,500,000.00,9,331,804,144.311,206,875,552.441,860,000,000.00,长期股权投资,（十二）3,12,980,212,908.75,12,079,232,500.04,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：第 11 页 共 22 页,1,077,758,548.8728,318,263.761,174,540.92867,892,116.4112,698,026.5414,146,804.5420,598,995.775,335,177.7119,563,397,266.7929,185,099,700.83,1,009,936,860.4480,772,314.82655,851.76881,195,418.9710,856,537.7333,087,121.4221,112,068.014,953,153.2517,188,677,378.8826,520,481,523.19,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,3,240,078,040.0081,982,775.001,212,931,960.992,402,390,381.9176,059,615.6977,984,161.571,124,555.6519,113.162,556,073,851.82,2,366,449,110.0015,640,670.001,257,401,532.942,007,494,494.4476,640,580.63112,422,429.702,291,301.0019,113.163,038,199,106.05,负债,一年内到期的非流动,1,629,000,000.00,1,565,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,200,719.6511,282,845,175.446,471,570,740.272,209,137,335.82249,165,130.078,929,873,206.1620,212,718,381.603,487,458,977.003,776,198,221.442,907,697.95367,572,187.451,342,029,251.21-3,785,015.828,972,381,319.2329,185,099,700.83,823,920,719.6511,265,479,057.575,056,900,000.001,651,124,914.90274,608,342.706,982,633,257.6018,248,112,315.173,487,458,977.003,834,033,473.13367,572,187.45587,199,963.53-3,895,393.098,272,369,208.0226,520,481,523.19,法定代表人：杨继学,主管会计工作负责人：丁焰章,总会计师：崔大桥,会计机构负责人：刘建波,第 12 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月,编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注（六）40,本期金额22,339,366,081.9122,339,366,081.91,上期金额16,327,122,209.0416,327,122,209.04,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,21,212,250,288.68,15,480,877,962.89,其中：营业成本,（六）40,19,338,100,216.18,14,034,263,033.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,（六）41（六）42（六）43（六）44（六）47（六）45（六）46,496,208,341.51186,895,497.77744,998,276.30459,335,829.93-13,287,873.01-17,191,240.0157,811,842.48-972.48,376,981,000.06130,300,280.84585,013,596.08348,566,987.945,753,064.70-2,396,499.6547,674,765.20,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,1,167,736,395.70,891,522,511.70,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）48（六）49（六）49（六）50,88,629,856.428,013,650.851,941,166.651,248,352,601.27230,392,376.421,017,960,224.85874,681,904.55143,278,320.30,83,644,992.767,156,552.791,741,155.63968,010,951.67183,768,017.37784,242,934.30691,751,973.4692,490,960.84,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,（六）51（六）51（六）52,0.2510.251-78,223,367.92939,736,856.93797,937,899.37141,798,957.56,0.2010.201-760,847,040.2923,395,894.01-69,095,066.8392,490,960.84,法定代表人：杨继学,主管会计工作负责人：丁焰章,总会计师：崔大桥,会计机构负责人：刘建波,第 13 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月,编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十二）4（十二）4,本期金额7,757,951,933.507,265,558,279.88170,207,935.9621,623,374.05204,061,399.74186,417,423.953,751,449.28,上期金额6,287,164,880.185,728,888,098.49171,467,246.0821,363,271.61181,810,589.10154,370,820.483,256,970.40,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,（十二）5,1,180,838,968.06,767,850,130.91,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,087,171,038.7014,198,115.901,969,355.6586,505.121,099,399,798.95-4,175,386.431,103,575,185.38-57,724,874.421,045,850,310.96,793,858,014.933,123,690.411,661,186.6127,966.44795,320,518.737,864,256.22787,456,262.51-691,277,705.0596,178,557.46,法定代表人：杨继学,主管会计工作负责人：丁焰章,总会计师：崔大桥,会计机构负责人：刘建波,第 14 页 共 22 页,中国葛洲坝集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位:中国葛洲坝集团股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,24,577,487,630.5666,873,95