600415_ 小商品城半年报摘要.ppt

浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要浙江中国小商品城集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人金方平、主管会计工作负责人吴波成及会计机构负责人（会计主管人员）吴波成声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,小商品城600415上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,鲍江钱义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851827000579-,许杭义乌市福田路 105 号海洋商务楼0579-851828120579-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,16,844,901,014.927,920,442,891.652.91,18,119,679,180.187,810,632,593.022.87,-7.041.411.39,-1-,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,484,347,976.58505,618,203.17381,950,259.99354,027,806.880.140.130.144.86253,034,237.300.093,492,759,131.39505,073,319.21375,094,660.65364,453,309.670.140.130.145.1896,382,110.270.3294,-1.710.111.83-2.86000减少 0.24 个百分点-71.77-71.77,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-2,913.9612,934,424.797,643,671.239,987,020.13-2,496,026.54-143,722.5427,922,453.11,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,126,806 户,股东名称义乌小商品城恒大开发有限责任公司浙江省财务开发公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)55.822.71,持股总数1,519,089,69673,733,264,持有有限售条件股份数量1,519,089,696,质押或冻结的股份数量无无,-2-,0,0,0,0,3.3,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,浙江省国信企业（集团）公司全国社保基金一零九组合,国有法人其他,2.590.94,70,416,38425,500,000,无无,中国人寿保险股份有限公,司传统普通保险产品,其他,0.57,15,560,032,无,005LCT001 沪,浙江国贸集团金信资产经营有限公司,其他,0.42,11,337,040,无,中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户平安信托有限责任公司睿富一号中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,其他其他其他其他,0.330.320.290.26,9,047,3488,744,1808,000,0007,180,630,0000,无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江省财务开发公司浙江省国信企业（集团）公司全国社保基金一零九组合中国人寿保险股份有限公司,73,733,264 人民币普通股70,416,384 人民币普通股25,500,000 人民币普通股,73,733,26470,416,38425,500,000,传统普通保险产品005L,15,560,032,人民币普通股,15,560,032,CT001 沪,浙江国贸集团金信资产经营有限公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品浙商证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户平安信托有限责任公司睿富一号中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,11,337,0409,047,3488,744,1808,000,0007,180,630,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,11,337,0409,047,3488,744,1808,000,0007,180,630,中国工商银行股份有限公司,华泰柏瑞沪深 300 交易型开放,6,597,191,人民币普通股,6,597,191,式指数证券投资基金控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用,新控股股东名称新控股股东变更日期新控股股东变更情况刊登日期新控股股东变更情况刊登报刊,义乌小商品城恒大开发有限责任公司2012 年 2 月 9 日2012 年 2 月 11 日上海证券报、中国证券报,4 董事、监事和高级管理人员情况-3-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,市场经营商品销售房地产销售酒店服务展览广告其他合计,106,766.6132,208.11484.747,781.383,291.411,654.97152,187.22,39,360.3731,611.67186.204,250.114,276.66502.5780,187.58,63.131.8561.5945.38-29.9369.6347.31,16.531.19-72.85-4.105.929.7410.31,21.970.45-78.51-0.021.3312.079.06,减少 1.65 个百分点增加 0.72 个百分点增加 10.10 个百分点减少 2.23 个百分点增加 5.89 个百分点减少 0.63 个百分点增加 0.60 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 40.58 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用适用 不适用5.5.2 变更项目情况适用 不适用5.6 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称新篁园市场及配套四星酒店工程义乌国际小商品博览会配套酒店工程（皇冠假日酒店）国际生产资料市场国际商贸城一区东扩工程国际商务中心合计,项目金额123,280.0044,900.00295,000.0069,000.0059,000.00591,180.00-4-,项目进度市场部分已竣工验收并投入使用，酒店主体已顶，即将内装修内装修阶段土石方工程即将完工，土建将进场未开工土石方工程施工中/,0,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称义乌市惠商小额贷款股份有限公司商品承购人,发生日期(协议签署日)2012 年 4 月18 日,担保金额7,1305,316.19,担保类型连带责任担保连带责任担保,担保期2012 年 4 月 18 日2014 年 4 月 18 日,担保是否履行完毕否否,是否为关联方担保是否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,8,392.0412,446.1912,446.191.57,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项-5-,/,/,/,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,建设施工合同纠纷案,3,997,573.00,一审、二审均已判决。公司胜诉。,要求依法支付加班费、经济补偿金，补缴社保要求依法支付加班费、经济补偿金，补缴社保6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用,已判决已判决,公司胜诉。公司胜诉。单位:万元 币种:人民币,所持对象名称申银万国证券股份有限公司,最初投资成本55,362.54,持有数量（股）9,290.91,占该公司股权比例（%）1.3834,期末账面价值55,362.54,报告期损益0.00,报告期所有者权益变动0.00,会计核算科目长期股权投资,股份来源产权交易所买入,义乌市惠,商小额贷款股份有,9,200.00,9,200.00,23.00,10,498.26,954.32,954.32,长期股权投资,发起人设立,限公司,合计,64,562.54,18,490.91,65,860.81,954.32,954.32,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币-6-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,493,042,686.6374,347,142.9963,720,754.81322,077,994.115,191,689,703.496,144,878,282.03782,318,292.34374,213,675.694,938,494,696.51659,647,598.533,619,106,727.97278,930,891.1147,310,850.7410,700,022,732.8916,844,901,014.922,651,427,613.80537,005,409.813,116,863,396.7786,331,994.3572,044,327.966,360,400.6051,908,969.601,070,464,716.653,160,185.177,595,567,014.71600,000,000.00691,669,931.3621,967,255.241,313,637,186.608,909,204,201.312,721,607,088.001,468,480,525.91486,597,891.223,243,710,665.0946,721.437,920,442,891.6515,253,921.967,935,696,813.6116,844,901,014.92,2,211,881,534.9986,796,979.4695,872,002.6167,657,872.015,082,042,992.687,544,251,381.75100,000,000.00767,815,139.78202,081,386.815,139,467,206.86283,487,150.873,691,779,385.17333,128,476.6057,669,052.3410,575,427,798.4318,119,679,180.181,119,500,000.00773,506,127.823,798,565,719.36135,706,455.10155,644,947.8595,041,795.411,001,113,882.722,000,419,338.009,079,498,266.26500,000,000.00690,725,862.0023,737,951.191,214,463,813.1910,293,962,079.452,721,607,088.001,468,480,525.91486,597,891.223,133,921,113.9025,973.997,810,632,593.0215,084,507.717,825,717,100.7318,119,679,180.18,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成-7-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,385,491,046.888,705,773.449,645,142.024,130,481,186.616,612,523.824,540,935,672.771,539,022,292.34166,752,520.344,913,013,596.84659,647,598.533,618,438,354.03271,940,315.1614,986,357.6011,183,801,034.8415,724,736,707.612,650,120,000.00398,714,862.122,527,453,192.8476,972,695.6970,026,221.026,360,400.6051,908,969.60967,027,776.013,160,185.176,751,744,303.05600,000,000.00691,669,931.3621,967,255.241,313,637,186.608,065,381,489.652,721,607,088.001,487,726,614.19486,544,415.392,963,477,100.387,659,355,217.9615,724,736,707.61,2,093,803,158.564,905,876.7765,666,097.563,750,220,869.037,044,724.445,921,640,726.36100,000,000.001,514,519,139.78176,418,888.915,115,135,277.83180,951,260.453,670,448,093.73326,546,124.9624,693,133.1911,108,711,918.8517,030,352,645.211,119,500,000.00645,275,989.343,247,635,078.58113,134,224.25146,692,504.7895,041,795.41903,859,897.702,000,419,338.008,271,558,828.06500,000,000.00690,725,862.0023,737,951.191,214,463,813.199,486,022,641.252,721,607,088.001,487,726,614.19486,544,415.392,848,451,886.387,544,330,003.9617,030,352,645.21,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成-8-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,652,084,553.101,652,084,553.101,185,724,908.28813,642,223.2575,732,593.2781,910,962.68131,796,911.8983,361,503.97-719,286.78,上期金额1,527,547,977.871,527,547,977.871,041,855,205.51742,840,417.3368,474,575.2647,923,709.87122,058,313.9760,551,666.046,523.04,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,17,988,331.769,543,152.56484,347,976.5823,021,489.941,751,263.359,128.36505,618,203.17123,506,758.36382,111,444.81381,950,259.99161,184.820.140.1428,976.87382,140,421.68381,971,007.43169,414.25,7,066,359.036,721,212.00492,759,131.3913,952,678.251,638,490.4348,954.32505,073,319.21129,530,346.52375,542,972.69375,094,660.65448,312.040.140.14-13,279.33375,529,693.36375,085,152.65444,540.71,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成-9-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,285,218,183.47479,519,413.2174,301,919.6371,255,736.87107,236,597.4384,123,695.37-7,983.75,上期金额1,151,259,813.67405,757,212.8164,657,856.2340,331,661.1598,736,590.6463,608,079.82,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,17,988,331.769,543,152.56486,777,136.4722,364,964.661,389,229.579,128.36507,752,871.56120,566,948.76387,185,922.800.140.14387,185,922.80,9,930,359.036,721,212.00488,098,772.0512,406,452.251,265,208.5248,954.32499,240,015.78124,984,696.85374,255,318.930.140.14374,255,318.93,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成-10-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到小微经营户融资平台款收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付小微经营户融资平台款支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,1,186,674,862.6058,927,813.67265,120,000.00123,241,027.041,633,963,703.31514,295,264.23164,345,868.70342,094,568.69265,120,000.0095,073,764.391,380,929,466.01253,034,237.30680,000,000.0019,485,179.20,2,098,633,958.6053,783,350.63124,998,181.302,277,415,490.53631,976,673.72163,763,584.50425,901,275.19159,391,846.851,381,033,380.26896,382,110.274,569,600.003,827,014.22,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,22,540.00,250.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金发行债券收到的现金发行短期融资券收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,699,507,719.20817,263,177.29596,000,000.001,413,263,177.29-713,755,458.093,399,318,655.703,399,318,655.704,032,511,041.90423,984,737.394,456,495,779.29-1,057,177,123.59-1,517,898,344.382,009,051,242.12491,152,897.74,8,396,864.22485,572,868.0688,000,000.00573,572,868.06-565,176,003.842,460,000,000.00689,500,000.001,992,000,000.005,141,500,000.004,009,800,000.00146,249,534.661,372,000.0071,247,000.004,227,296,534.66914,203,465.341,245,409,571.77611,009,099.921,856,418,671.69,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成母公司现金流量表-11-,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到小微经营户融资平台款收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付小微经营户融资平台款支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,763,947,684.31265,120,000.00108,262,160.161,137,329,844.4717,587,206.35125,656,617.85327,820,685.14265,120,000.00216,326,147.39952,510,656.73184,819,187.74680,000,000.0019,485,179.20,1,238,655,414.86801,374,470.292,040,029,885.1586,145,181.18105,917,108.71305,433,284.99134,576,245.91632,071,820.791,407,958,064.364,569,600.006,691,014.22,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,22,540.00,250.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金发行短期融资券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,699,507,719.20728,188,491.15606,000,000.001,334,188,491.15-634,680,771.953,395,000,000.003,395,000,000.004,029,500,000.00423,950,527.474,453,450,527.47-1,058,450,527.47-1,508,312,111.681,893,803,158.56385,491,046.88,11,260,864.22484,457,347.06638,000,000.001,122,457,347.06-1,111,196,482.842,460,000,000.00689,500,000.001,992,000,000.005,141,500,000.004,009,800,000.00144,877,534.6660,000,000.004,214,677,534.66926,822,465.341,223,584,046.86514,405,848.561,737,989,895.42,法定代表人：金方平 主管会计工作负责人：吴波成 会计机构负责人：吴波成-12-,合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,股本,归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额二、本年年初余额三、本期增减变动金额,2,721,607,088.002,721,607,088.00,1,468,480,525.91 486,597,891.22 3,133,921,113.901,468,480,525.91 486,597,891.22 3,133,921,113.90109,789,551.19,25,973.9925,973.9920,747.44,15,084,507.7115,084,507.71169,414.25,7,825,717,100.737,825,717,100.73109,979,712.88,（一）净利润（二）其他综合收益（三）利润分配对股东的分配,381,950,259.99-272,160,708.80-272,160,708.80,20,747.44,161,184.828,229.43,382,111,444.8128,976.87-272,160,708.80-272,160,708.80,四、本期期末余额,2,721,607,088.00,1,468,480,525.91,486,597,891.22,3,243,710,665.09,46,721.43,15,253,921.96,7,935,696,813.61,上年同期金额,项目,股本,归属于母公司所有者权益资本公积 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额二、本年年初余额,1,360,803,544.001,360,803,544.00,2,829,284,069.91 421,942,077.47 2,552,543,364.812,829,284,069.91 421,942,077.47 2,552,543,364.81,-18,992.21-18,992.21,9,682,537.929,682,537.92,7,174,236,601.907,174,236,601.90,三、本期增减变动金额,1,360,803,544.00,-1,360,803,544.00,375,094,660.65,-9,508.00,-991,459.29,374,093,693.36,（一）净利润（二）其他综合收益（三）利润分配对股东的分配（四）所有者权益内部结转 1,360,803,544.00资本公积转增股本1,360,803,544.00,-1,360,803,544.00-1,360,803,544.00,375,094,660.65,-9,508.00,448,312.04-3,771.33-1,436,000.00-1,436,000.00,375,542,972.69-13,279.33-1,436,000.00-1,436,000.00,四、本期期末余额,2,721,607,088.00,1,468,480,525.91 421,942,077.47 2,927,638,025.46,-28,500.21,8,691,078.63 7,548,330,295.26,法定代表人：金方平,主管会计工作负责人：吴波成-13-,会计机构负责人：吴波成,0,浙江中国小商品城集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,2012 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,本期金额盈余公积,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额二、本年年初余额三、本期增减变动金额（一）净利润,2,721,607,088.00 1,487,726,614.19 486,544,415.392,721,607,088.00 1,487,726,614.19 486,544,415.39,2,848,451,886.382,848,451,886.38115,025,214.00387,185,922.80,7,544,330,003.967,544,330,003.96115,025,214.00387,185,922.80,（二）其他综合收益（三）所有者投入和减少资本,（四）利润分配3对股东的分配,-272,160,708.80-272,160,708.80,-272,160,708.80-272,160,708.80,四、本期期末余额,2,721,607,088.00,1,487,726,614.19,486,544,415.39,2,963,477,100.38,7,659,355,217.96,单位:元 币种:人民币,项目,实收资本（或股本）,资本公积,上年同期金额盈余公积,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额二、本年年初余额三、本期增减变动金额（一）净利润,1,360,803,544.001,360,803,544.001,360,803,544.00,2,848,530,158.19 421,888,601.642,848,530,158.19 421,888,601.64-1,360,803,544.00,2,266,549,562.612,266,549,562.61374,255,318.93374,255,318.93,6,897,771,866.446,897,771,866.44374,255,318.93374,255,318.93,（二）其他综合收益（三）所有者投入和减少资本（四）利润分配,（五）所有者权益内部结转1资本公积转增股本,1,360,803,544.00-1,360,803,544.001,360,803,544.00-1,360,803,544.00,四、本期期末余额,2,721,607,088.00,1,487,726,614.19 421,888,601.64,2,640,804,881.54 7,272,027,185.37,法定代表人：金方平,主管会计工作负责人：吴波成-14-,会计机构负责人