600018_2010上港集团年报摘要.ppt

上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要上海国际港务（集团）股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司董事苏新刚先生，因公务未能出席上港集团二届一次董事会会议，系以书面形式对所议事项及本报告发表了意见并表决，并授权委托董事倪路伦先生对董事会相关文件进行签署。1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈戌源、主管会计工作负责人诸葛宇杰及会计机构负责人（会计主管人员）高晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,上港集团600018上海证券交易所08 上港债126012上海证券交易所11 上港 01122065上海证券交易所上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）200080http:/,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,姜海涛上海市虹口区东大名路 358 号（国际港务大厦）021-55333388021-0,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要3会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比上,2010 年,2009 年,年同期增,2008 年,减(%),营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润,19,105,452,614.837,902,306,237.655,417,122,231.58,16,545,344,663.775,383,427,421.973,760,046,087.38,15.4746.7944.07,18,140,479,643.527,098,702,340.074,619,335,427.34,归属于上市公司股,东的扣除非经常性 4,324,128,606.61,3,155,959,863.50,37.01,3,913,517,624.46,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额,8,219,321,840.23,1,234,491,353.17,565.81,3,178,933,809.83,本期末比,2010 年末,2009 年末,上年同期,2008 年末,末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）,65,894,668,682.6735,378,352,921.23,63,346,991,107.5232,092,955,187.16,4.0210.24,59,081,292,290.0229,875,836,878.94,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年 本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）,0.25810.25810.206016.098212.85010.3916,0.17910.17910.150312.325010.34450.0588,44.1144.1137.06增加 3.7732 个百分点增加 2.5056 个百分点565.99,0.22010.22010.186415.616413.23020.1514,2010 年末 2009 年末,本期末比上年同期末增减(%),2008 年末,归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,1.6854,1.5289,10.24,1.4233,扣除非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,金额,845,756,100.5316,806,867.00114,128,238.28438,850,027.72,-,-,0,0,0,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-310,133,200.83-12,414,407.731,092,993,624.97,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额1,767,153,097.901,767,153,097.90,期末余额1,542,589,346.161,542,589,346.16,当期变动-224,563,751.74-224,563,751.74,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,发比例 行 送(%)新 股股,公积金转股,其 小他 计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,20,990,800,13220,990,800,132,100100,20,990,800,13220,990,800,132,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,20,990,800,132,100,20,990,800,132,100,注：（1）股份变动的批准情况（如适用）根据 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，公司向上海同盛投资（集团）有限公司（以下简称“同盛集团”）非公开发行 1,764,379,518 股人民币普通股（A 股），购买同盛集团持有的上海同盛洋西港口资产管理有限公司（以下简称“洋西公司”）100%股权和上海同盛洋东港口资产管理有限公司（以下简称“洋东公司”）100%股权。公司于 2011 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会关于核准上海国际港务（集团）股份有限公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复（证 监 许 可 2011395 号），核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过1,764,379,518 股新股，并于 2011 年 4 月 6 日办理完成洋西公司 100%股权和洋东公司 100%股权变更过户登记手续。公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，公司股份发生变化，变化后公司总股本为 22,755,179,650 股。2,0,0,0,0,100,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要本次股份变动情况如下：,本次变动前,本次变动增减（，）公,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,积金转,其他,小计,数量,比例(%),股,一、有限售条件股份1、国家持股,0 1,764,379,518,1,764,379,518 1,764,379,518 7.75,2、国有法人持股,0 1,764,379,518,1,764,379,518 1,764,379,518,7.75,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数,20,990,800,132 10020,990,800,132 10020,990,800,132 100 1,764,379,518,0 20,990,800,132 92.250 20,990,800,132 92.251,764,379,518 22,755,179,650,（2）股份变动的过户情况：公司本次非公开发行的新股于 2011 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，本公司发行的在证券登记结算系统中登记的总股数由 20,990,800,132 股变更为22,755,179,650 股，增加 1,764,379,518 股。（3）股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）：本次新增股份占原股本 8.4055%，相应影响各财务指标。（4）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无限售股份变动情况表适用 不适用3,0,0,0,无,0,0,0,0,0,0,0,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,405,162 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海市国有资产监督管理委员会亚吉投资有限公司上海同盛投资（集团）有限公司,国家境外法人国有法人,44.23 9,284,491,49026.54 5,570,694,89416.81 3,528,106,766,无无,上海国有资产经营有限公司上海大盛资产有限公司上海久事公司上海交通投资(集团)有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金东方国际(集团)有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,国有法人国有法人国有法人其他其他其他其他,1.400.440.440.140.110.100.08,293,235,05092,844,91592,844,91529,070,00024,065,34120,564,80216,850,524,无无无未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海市国有资产监督管理委员会亚吉投资有限公司上海同盛投资（集团）有限公司上海国有资产经营有限公司上海大盛资产有限公司上海久事公司上海交通投资(集团)有限公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金东方国际(集团)有限公司中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量9,284,491,4905,570,694,8943,528,106,766293,235,05092,844,91592,844,91529,070,00024,065,34120,564,80216,850,524,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,其中，第 3、第 4、第 5、第 6 位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。,4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍上海市国有资产监督管理委员会为公司控股股东，直接持有公司 44.23%的股权，是本公司的控股股东和实际控制人。上海市国有资产监督管理委员会是上海市人民政府直属机构，经上海市人民政府授权代表上海市人民政府履行出资人职责，负责监管市属国有资产。4,因,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股变 报告期内从公 是否在股东,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终 年初持 年末持止日期 股数 股数,动 司领取的报酬 单位或其他原 总额（万元）关联单位领,（税前）取报酬、津贴,陆海祜苏新刚陈戌源张有林王晓华倪路伦周祺芳陈伟恕曹惠民,董事长副董事长董事/总裁董事董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男男男,635254585750676456,2005.06.272009.09.232005.06.272008.12.172005.06.272006.06.072008.12.172006.08.072006.08.07,至今至今至今至今至今至今至今至今至今,0002,00000000,0/0/0/2,000/0/0/0/0/0/,59.20059.2048.3648.360888,否是否否否是否否否,肖义家,监事会主席 男,62,2005.06.27,至今,0,0/,0,是,李晓翔姚恒民周源康张日忠包起帆,监事监事监事监事副总裁,男男男男男,5652504259,2005.12.232008.11.192005.06.272005.12.232005.06.27,至今至今至今至今至今,00000,0/0/0/0/0/,028.1631.38048.36,是否否是否,黄,新,副总裁,男,53,2005.06.27,至今,0,0/,48.36,否,严 俊张加力方怀瑾,副总裁副总裁财务总监,男男男,425647,2010.03.252005.06.272005.06.27,至今至今至今,000,0/0/0/,37.04048.36,否是否,姜海涛王琳琳,董事会秘书 男副财务总监 女,3743,2008.11.282005.06.27,至今至今,00,0/0/,36.550,否是,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析报告期内公司经营情况回顾：2010 年是“十一五”的最后一年，公司围绕“抓转变、调结构，创建新优势，谋求新发展”的工作方针，采取积极有效的应对措施，全面落实公司年初确定的各项重点工作，推动了港口生产和经济效益的持续较快增长，上海港集装箱吞吐量跃居世界第一，货物吞吐量继续保持世界第一，为“十一五”期间的发展画上了圆满的句号。2010 年公司主要取得了以下六项工作成果。（1）主要经济指标创历史最好成绩5,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,2010 年，公司生产经营形势呈现全面回升持续增长的态势，主要经济指标再创历史最好水平。报告期内，公司完成集装箱吞吐量 2906.9 万标准箱，同比增长 16.3%，母港（上海港）吞吐量跃居世界第一；其中洋山港区集装箱吞吐量首次突破 1000 万标准箱，完成 1010.7 万标准箱，外高桥港区完成 1505.0 万标准箱。公司完成货物吞吐量 4.28 亿吨，同比增长 17.4%，其中，散杂货吞吐量完成 1.54 亿吨，同比增长 22.8%。,报告期内，公司实现营业收入 191 亿元，同比增长 15.5%，利润总额 79 亿元，同比增长 46.8%，实现归属于上市公司股东的净利润 54 亿元，同比增长 44.1%，各项财务指标均创历史最好水平，经济运行质量显著提高。,（2）新一轮结构调整取得重大进展,公司制定并实施了结构调整的整体规划，以整合港口资源、调整港口业务布局、发展港口物,流产业为切入点，积极推进新一轮结构调整工作，并取得重大进展。,（3）在转变中谋发展取得积极成效,公司将转变发展方式作为 2010 年工作的重中之重，明确主攻方向，提出各项重点工作举措，,在转变中谋发展取得积极成效。,一是，积极转变业务发展模式，建立了以公司为主导、以客户为中心、以物流产品为主要内容的市场营销体制机制，初步形成了客户服务的长效机制，提高了经济效益，推动了主业生产的健康发展；,二是，组建长江港口物流有限公司，梳理调整管理关系，优化业务分工，积极推动港、航、物流的协调发展，提高了公司在长江流域的集聚力和辐射力，长江战略形成一体化发展的新格局。三是，公司对于汽车物流、邮轮经济和构建全程物流营销网络等新产业的培育和发展取得了,重要突破。,四是，海关电子放行项目在洋山港区率先试行，两港联动的市场接受度逐步提升，监管场所,集装箱查验业务管理进一步完善，口岸环境进一步优化。,五是，公司完成了“十二五”发展规划的编制工作，提出了“十二五”总体发展目标，,明确了“四个转变，六项着力”的发展纲领，制定了发展的战略执行举措。,（4）重大建设和投资项目完成情况良好,公司根据战略目标和可持续发展的要求，按照预定的计划积极推进重大建设和投资项目的实施，取得了新的成绩。2010 年，公司外六期港区、国际航运服务中心、罗泾港区后续工程等基本建设项目的进展情况良好；洋山港区资产收购项目取得重大突破，洋山资产收购方案确定,非公开发行股票的申请报告已提交中国证监会审核；与马士基合资的比利时泽布吕赫集装箱码头公司正式运营，跨出了国际化战略第一步；对历年来股权投资项目进行全面梳理，加快产业板块整合与股权调整，进一步加强股权投资的管理工作，提高股权投资的质量和效益。,（5）管理创新和科技创新迈出新的步伐,公司坚持通过推进管理创新和科技创新，增强港口的发展优势，提高公司的整体素质，推动,公司向世界强港的目标不断迈进。,一是，公司在开展“三化”建设试点工作的基础上，制定了推进信息化、系统化、精益化建设的总体方案和实施意见；正式颁发了共有 111 项制度组成的管理制度手册，完善现代企业管理制度体系建设；完善和强化了预算管理体系和评价机制；加强资金管控体系建设；开展“风险管理与内部控制”专题培训；始终瞄准全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标，建立对标管理体系等。,二是，公司紧密围绕生产运营需求，开展科技创新和技术进步，加强设备管理、配置和调剂，为公司持续发展提供了有力支撑。2010 年，公司共完成了科技创新项目 62 项，先后获得上海市、部级行业学会科技奖 24 项目，申请专利 17 项。包括：低碳中国突出贡献奖 1 项、上海市科技进步奖 2 项、中国物流与采购联合会科技技术奖 1 项、中国港口科技进步奖 9 项、中国水运建设科学技术奖 1 项等。由公司牵头代表中国负责起草的公用技术规范集装箱-RFID 货运标签系统于 2010 年 7 月 1 日由国际标准化组织（ISO）正式发布。,6,-,-,-,-,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要三是，节能减排工作不断深化。2010 年，公司进行技术改造和节能技术创新共计投入资金人民币 15200.4 万元，油改电和岸基供电等项目得到交通运输部推广，在全国沿海港口处于领先水平。同时，公司圆满完成了国家“十一五”节能减排目标，2010 年获得了“低碳中国突出贡献奖”。（6）奉献、服务世博和推进和谐家园建设取得重要成果公司大力营造港口奉献世博、服务世博的良好氛围，积极主动为世博会物资运输提供绿色通道。制定八项便利措施，为世博会参展方服务，设立世博园区服务窗口，做好门-点业务安排协调，确保了世博会物资运输的安全畅通。同时，公司加强世博安保和维稳工作，实现了“平安世博、平安港口”的目标，并获得了“上海世博反恐怖工作先进集体”荣誉称号。公司职工坚持积极参与世博，热心服务世博，文明参观世博，为中国上海举办一届成功、精彩、难忘的世博会作出了应有的贡献。公司积极推进和谐家园建设。公司的企业文化建设三年规划（2008-2010 年）目标基本实现，获得了“2010 年上海市企业文化建设示范基地”荣誉称号。公司积极开展厂务公开活动；及时研究处理和答复职代会提案；重视关心职工利益等。2010 年公司开展了第 14 次献爱心活动，各级领导、广大职工和劳务工踊跃参加，形成了帮困送温暖的和谐氛围。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本 营业利润比上年增 比上年增 率比上年减(%)减(%)增减（%）,分行业,集装箱板块散杂货板块港口物流港口服务其他,9,490,129,124.912,174,371,472.493,331,338,843.964,457,530,782.89265,689,618.46,3,543,993,939.021,503,249,547.802,661,146,270.443,480,952,370.01209,669,504.08,62.6630.8720.1221.9121.08,22.2510.9621.174.53-44.63,12.679.7117.783.22-46.83,3.180.792.301.003.26,减：抵减,1,063,905,559.55,1,430,760,718.79,合计,18,655,154,283.16,9,968,250,912.56,46.57,15.37,8.77,3.25,6.3主营业务分地区情况表单位:元 币种:人民币,国内合计,地区,营业收入18,655,154,283.1618,655,154,283.16,营业收入比上年增减（）15.3715.37,6.4对公司未来发展的展望6.4.1 对形势的分析2011 年是“十二五”的开局之年，展望 2011 年，我国仍处在重要的战略发展机遇期。世界经济将缓慢复苏，新兴市场国家经济继续呈现上升趋势，我国经济将保持平稳持续增长。未来几年，我国将统筹国内发展和对外开放，在进一步扩大内需增长空间的同时，继续稳定拓展外需。我国与东南亚等国家或地区的贸易往来力度将加大，外贸进出口将保持一定的增长幅度。国际港航业将呈现在复苏中波动、在波动中发展的积极态势，新兴市场和“中国因素”拉动将更为深刻地影响全球海运与港口市场。国内区域经济结构将发生深刻变化，制造业从东部沿海向中西部转移，相关物流需求将有较高增长，公司在长江流域港口的战略性投资布局将逐步显现7,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要,先发优势。国际金融危机后，全球港口行业的整合趋势带来兼并收购的机遇，公司具备的国际化运作经验和较强的资金实力将使公司有条件谋求国际化战略的深入发展。同时，中央和上海市推进上海国际航运中心建设，为公司的发展创造了良好的外部环境，“先行先试”的政策支持，将进一步增强上海港的国际竞争优势。公司在“十一五”期间积累的经济实力和发展优势，为“十二五”期间的发展奠定了坚实的基础。,但与此同时，公司发展的进程中仍然面临着严峻的挑战和巨大的压力：一是港口发展的经济环境正在发生变化，港口简单依靠进出口贸易快速增长保持高速发展的方式已不可持续。二是由于港口产能的结构性过剩，港际间的竞争方式发生重大变化，从某种程度上竞争将更为激烈。三是公司以往“规模拉动型”发展方式，在新的形势下难以持续。四是公司的管理机制与发展需求存在一定差距。五是公司可持续发展面临巨大的压力。,6.4.2 新年度经营计划,2011 年，公司将以“十二五”发展规划为导向，创新公司发展优势，深入推进长江战略，大力发展港口物流，着力进行结构调整，全面开展“三化”建设，完善市场营销机制，加快人才队伍建设，营造和谐港口环境，为加快推进上海国际航运中心和强港建设，为实现成为全球卓越的码头运营商和港口物流服务商的愿景目标而努力奋斗。公司将根据“把握机遇，发挥优势，创新求突破，转型谋发展”的工作方针，重点做好以下六项工作：,第一，全力以赴，保持港口主业生产持续稳步增长。公司将全力以赴，从切实增强公司总体生产业务的发展和管理能力；进一步完善市场营销机制，加强市场营销工作；深化长江战略，推进一体化发展；优化口岸业务环境；加强安全管理工作五个方面，巩固港口主业发展优势，保持港口主业生产持续稳步增长。,第二，以改革的精神，求创新、破瓶颈，推动转型工作上新台阶。公司将从创新发展理念、创新业务模式、创新管理模式和创新科技优势四个方面，推动公司转型工作上新台阶，实现可持续发展。,第三，增强预算管理实效，努力提高运营质量。公司将进一步研究完善公司预算管理体系；进一步深化成本管理，优化成本管控体系；进一步研究利用好财务杠杆作用；进一步研究利用好股权融资，发挥上市公司的优势，支持公司长远健康发展，不仅把预算作为实现目标的手段，更充分体现预算在日常生产经营过程中的管理和控制作用，使公司预算管理形成管理品牌，推动公司管理上新台阶。,第四，按照战略目标要求，加快推进重点项目实施。公司将全力以赴、积极推进包括：洋山港区资产收购项目；外六期港区建设的继续推进；外高桥、罗泾港区支航道疏浚工程；加大企业投资和股权投资工作力度；整体思考和系统谋划邮轮产业发展，加快建设邮轮母港，融入邮轮产业，发展邮轮经济等工作项目，进一步推动公司转变发展方式，实现可持续发展。,第五，全面推进“三化”建设，努力创建新优势。公司深刻认识加快推进“信息化、系统化、精益化”三化建设对于转变公司发展方式、创新核心竞争优势的重大意义，公司将按照“信息化运营、系统化管控、精细化生产”的工作目标，全面推进“三化”建设，提高公司整体素质，务求在创新优势上取得重点突破。,第六，营造良好的发展环境，为公司战略发展提供坚强保障。公司将把大力宣传公司“十二五”发展规划，作为形势任务教育的重要组成部分，引导和发动广大干部职工统一思想、统一步伐，振奋精神、团结奋战，围绕发展目标、转变发展观念、落实重点举措。同时，公司还将在关注民生、落实人才强港战略、弘扬企业文化扎实推进和谐家园建设等方面有所作为，形成更加和谐的发展氛围，营造企业更好的发展环境。,6.5募集资金使用情况适用 不适用,8,/,/,/,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,245,088.27,本年度已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,0245,088.27,承诺项目,是否变 该项目拟投入 该项目实际投更项目 金额 入金额,募集资金拟投入金额,募集资金实 是否符合际投入金额 计划进度,预计收益,产生收益情况,上海港罗泾港区二期工程合计,否,468,764.30468,764.30,391,491.96391,491.96,实际募集资金净额实际募集资金净额,当年投资238,875.00 回报率为5.67%238,875.00,内部收益率8.01%内部收益率8.01%,22,188.41,公司于 2008 年通过发行分离交易的可转换公司债券募集资金 2,450,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 2,388,750,000 元。该项募集资金已于 2008 年 2 月全部到位，并经安永大华业字（2008）第 218 号验资报告确认。截至 2008 年 6 月 30 日，该部分募集资金已全部使用完毕。2009 年 3 月 6 日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于权证行权结果证明，共有 106,602 份权证行权，行权价 8.28 元/股，行权比例为 1:1，共募资 882,664.56 元，该笔募集资金于 2009 年 3 月 10 日到达公司募集资金专户，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2009）第 11153 号验资报告确认。因承诺投资项目上海港罗泾港区二期工程已于2008 年 7 月 14 日正式通过国家竣工验收，根据上海证券交易所上市公司募集资金管理规定，并经公司一届三十六次董事会审议通过，公司已于 2009 年内将该笔资金用于补充流动资金。变更项目情况适用 不适用6.6 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称上海港外高桥港区六期工程国际航运服务中心2010 年技术改造合计,项目金额479,128.7660,000.082,915.51,222,044.2,项目进度75.94%47.04%-,项目收益情况报告期内未产生效益报告期内未产生效益-,6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案经立信会计师事务所有限公司审计确认，上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,417,122,231.58 元，其中母公司实现净利润为人民币4,589,944,339.55 元。依照上海国际港务（集团）股份有限公司章程的规定，“公司应采取积极的股利政策，每年应将当年利润中不少于 50%的可分配利润向股东进行分配。”现对母公司实现的净利润人民币 4,589,944,339.55 元提出以下利润分配方案：（1）提取法定公积金 10%，为人民币 458,994,433.96 元。提取后的可分配利润为人民币4,130,949,905.59 元。9,）,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要（2）将提取后的可分配利润人民币 4,130,949,905.59 元的 60%，按照持股比例向全体股东进行分配。（3）按照公司股本 22,755,179,650 股计算，每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利 24.58 亿元，剩余未分配利润 16.73 亿元结转 2011 年度。该分红预案尚须经股东大会审议。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位：元 币种：人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,自收购日起至报告期资产收购价格 末为上市公司贡献的净利润,自本年初至本期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,资产收购定价原则,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%),关联关系,比利时 APM 码头,泽布吕赫公司MAERSK（APM TERMINALSA/S ZEEBRUGGE NV,BELGIUM）25%的股,2010年 7 月 231,630,9357日,-,-,否,按评估值定价,是,是,-,无,权注：购买日 2010 年 7 月 7 日为现金支付日。公司于2010年5月28日正式宣布，以2716.25万欧元（等值人民币231,630,935元）向丹麦A.P.穆勒-马士基集团收购比利时APM码头泽布吕赫公司25%的股份，成为该码头公司第二大股东。这是公司首次参股海外码头公司，也是中国大陆港口的第一个海外投资项目。泽布吕赫港位于比利时，为欧洲大陆北海海岸4个深水港口之一，是欧洲最大的煤气转运港和液化气进口港，同时也是欧洲第六大集装箱港，该码头前沿水深-15.2米，岸线长度900米，堆场面积45万平方米，配置7台超巴拿马型桥吊，设计能力85万TEU/年。7.2 出售资产适用 不适用7.3 托管情况适用 不适用a、洋山深水港区二期码头公司股东上海同盛投资(集团)有限公司（简称：“同盛集团”）将洋山深水港区二期码头资产委托公司进行管理，公司经第一届董事会第八次会议和 2006 年度股东大会审议，同意公司接受同盛集团委托，并指定公司全资子公司上海盛东国际集装箱码头有限公司（简称：“盛东公司”受托经营管理洋山二期码头。受托经营管理资产范围包括：整个洋山二期码头资产，包括岸线长10,、,。,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要1400 米的 4 个深水集装箱码头泊位，面积约 0.64 平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。受托期间洋山二期码头收入归盛东公司所有，盛东公司按每标准集装箱吞吐量人民币 10 元标准向同盛集团支付码头资产占用费。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 6亿元，该保证金在受托经营管理结束时归还。托管的期限为 2006 年 12 月 8 日至托管资产被收购时止。本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展具有重要作用。（相关公告刊登于 2006 年 12 月 22 日的中国证券报上海证券报证券时报和上海证券交易所网站 http:/）b、洋山深水港区三期（一阶段）码头洋山深水港区三期（一阶段）码头于 2007 年 12 月正式建成开港，经公司和公司股东同盛集团双方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。公司经第一届董事会第十七次会议和 2007 年第二次临时股东大会审议，同意接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港三期（一阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（一阶段）码头区域内岸线长 1350 米的 4 个深水集装箱码头泊位，面积约 1.23 平方公里码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（一阶段）码头资产完整交付公司之日始，至洋山深水港三期（一阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港三期（一阶段）码头的全部经营收入归公司所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。本次委托经营管理交易对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力、加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对公司未来可持续发展起到至关重要作用。（相关公告刊登于 2007 年 12 月 12 日的中国证券报、上海证券报、证券时报,和上海证券交易所网站,http:/）,c、洋山深水港区三期（二阶段）码头洋山深水港区三期（二阶段）码头于 2008 年 12 月正式建成开港，经公司和公司股东同盛集团双方协商，达成双方委托经营管理协议，此项交易为关联交易。公司经第一届董事会第二十七次会议和 2008 年第二次临时股东大会审议，同意接受同盛集团委托，受托经营管理洋山深水港三期（二阶段）码头。受托资产范围包括：洋山深水港三期（二阶段）码头区域内岸线长 1250 米的 3 个深水集装箱码头泊位，面积约 114.33 万平方米码头场地范围内的陆域土地、道路堆场、固定建筑物、构筑物、机械设备、配套设施等所有与码头正常经营运作有关的设施。托管的期限自同盛集团将洋山深水港三期（二阶段）码头资产完整交付公司之日始，至洋山深水港三期（二阶段）码头完成收购之时止。委托经营管理期间，洋山深水港三期（二阶段）码头的全部经营收入归上港集团所有，各项运营、维护等费用及相关经营税费由公司承担。公司向同盛集团支付受托经营管理履约保证金人民币 40 亿元。该保证金在受托经营管理结束时归还。洋山深水港区三期（二阶段）码头是上海国际航运中心洋山深水港区的重要组成部分。本次委托经营管理交易能够充分发挥洋山深水港区的规模效应和体现整体综合效益，对于最大限度提高公司集装箱吞吐量、扩大公司集装箱吞吐能力，加快洋山深水港建设以及建设上海国际航运中心具有重要的意义，对于公司未来可持续发展将起到至关重要的作用。（相关公告刊登于 2008年 12 月 2 日 的 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/）11,、,否,是,0,0,0,0,0,0,上海国际港务（集团）股份有限公司 2010 年年度报告摘要d、受托经营管理关系变更经上海市国资委关于洋山港区二期、三期码头资产整合方案暨相关资产划转事项的批复【沪国资委产权2010386 号】文批准，同盛集团于 2010 年 9 月 20 日将洋山港区二期、三期码头资产分别划转至同盛集团全资子公司洋西公司和洋东公司。2010 年 10 月 27 日，公司与同盛集团、洋西公司、洋东公司共同签署了洋山深水港区二期、三期码头委托经营管理之补充协议，此项交易为关联交易。公司经第一届董事会第四十