冀东水泥：2012年半年度报告摘要.ppt

唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本报告期财务报告未经审计。公司负责人张增光、主管会计工作负责人任前进及会计机构负责人(会计主管人员)岳淑萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,冀东水泥000401深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,韩保平唐山市丰润区林荫路,沈伟斌唐山市丰润区林荫路,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,40,811,857,613.7911,575,929,305.011,347,522,914.008.59,38,075,212,933.5011,464,006,889.481,347,522,914.008.51,7.19%0.98%0%0.94%,1,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股）,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,67.54%报告期（1-6 月）6,380,097,128.0839,065,393.84116,435,981.51111,841,608.50102,751,662.240.0830.0830.97%0.89%57,307,534.460.04,65.44%上年同期7,142,994,514.941,034,074,298.481,083,224,949.47748,286,700.09739,813,652.940.6170.6178.85%8.75%670,413,654.730.55,提高 2.10 个百分点本报告期比上年同期增减(%)-10.68%-96.22%-89.25%-85.05%-86.11%-86.55%-86.55%降低 7.88 个百分点降低 7.86 个百分点-91.45%-92.73%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初到报告期末金额（元）-1,232,755.4620,024,133.51-2,123,858.18-3,424,082.08-4,153,491.539,089,946.26,说明-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2,持有有限售条,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量135,276,931,比例(%)10.04%,发行新股,送股,公积金转股,其他9,396,小计9,396,数量135,286,327,比例(%)10.04%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,444,600,0.03%,444,600,0.03%,其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股,408,60036,000134,752,300134,752,300,0.03%0%10%10%,-72,00072,000,-72,00072,000,336,600108,000134,752,300134,752,300,0.02%0.01%10%10%,境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,80,0311,212,245,9831,212,245,983,0.01%89.96%89.96%,9,396-9,396-9,396,9,396-9,396-9,396,89,4271,212,236,5871,212,236,587,0.01%89.96%89.96%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1,347,522,914.00,100%,1,347,522,914.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,61,742,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,质押或冻结情况件股份数量 股份状态 数量,冀东发展集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司菱石投资有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金全国社保基金一零二组合申银万国农行BNPPARIBAS,国有法人境内非国有法人境外法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,37.28%13.77%10%2.06%1.72%0.75%,502,385,997185,523,858134,752,30027,803,57323,223,12510,053,142,134,752,300,质押,124,897,000,中国银行易方达深证 100,交易型开放式指数证券投资,境内非国有法人,0.73%,9,818,707,基金3,0,0,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,CITIGROUP GLOBALMARKETS LIMITED泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,0.69%0.65%0.62%,9,244,5388,761,4388,409,673,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称冀东发展集团有限责任公司安徽海螺水泥股份有限公司中国工商银行博时精选股票证券投资基金全国社保基金一零二组合申银万国农行BNP PARIBAS中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深,持有无限售条件股份数量502,385,997 A 股185,523,858 A 股27,803,573 A 股23,223,125 A 股10,053,142 A 股9,818,707 A 股9,244,538 A 股8,761,438 A 股8,409,673 A 股7,737,124 A 股,种类,股份种类及数量数量502,385,997185,523,85827,803,57323,223,12510,053,1429,818,7079,244,5388,761,4388,409,6737,737,124,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,于宝池,副董事长,37,584,37,584,37,584,0 高管锁定股,4,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期同期增减（%）同期增减（%）增减（%）,建材行业,6,353,647,715.51 4,796,521,801.99,24.51%,-10.66%,-0.52%降低 7.70 个百分点,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期同期增减（%）同期增减（%）增减（%）,水泥,5,365,556,334.90 3,998,704,425.82,25.47%,-4.71%,6.59%降低 7.91 个百分点,熟料,761,390,540.86,659,899,287.76,13.33%,-28.33%,-12.04%降低 16.05 个百分点,混凝土,-100%,-100%,其他,226,700,839.75,137,918,088.41,39.16%,14.02%,7.86%提高 3.48 个百分点,主营业务分行业和分产品情况的说明本公司属于建材行业，主营业务主要是水泥、熟料；为避免同业竞争，公司已于2011年6月将所持四家混凝土公司股权转让。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低7.70 个百分点。（二）主营业务分地区情况单位：元,地区华北（北京、天津、河北、山西、内蒙）东北（辽宁、吉林）西北（陕西）其他（湖南、山东、重庆）,营业收入4,221,537,589.64930,409,374.37509,670,353.66692,030,397.84,营业收入比上年同期增减（）-23.81%20.46%108.16%24.86%,注：1）西北地区不含扶风、泾阳公司，该两家公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该两家公司报告期主营业务收入92,010万元。2）西北地区中的秦岭水泥自2011年6月开始纳入合并范围。3）东北地区不含鞍山公司，该公司为本公司合营公司，未纳入合并范围，该公司报告期主营业务收入22,283万元。（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司所在区域销售价格大幅下降；公司产能扩大，但未完全释放，造成成本、费用相对上升，影响公司毛利率同比降低7.70个百分点。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,435,584 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,277,024435,584,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目,承诺投资项目小计,-,-,-,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,205,000230,584,205,000230,584,70,000207,024,205,000230,584,100%-100%-,超募资金投向小计合计,-,435,584,435,584,277,024,-435,584-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况 适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用6,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用业绩预告填写数据类型选择 确数 区间数,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,0-0-,71,0240.527,142,047-增长 下降1.171-增长 下降,100%-100%-,50%55%,1、受全国固定资产投资增速放缓、局部水泥市场供需失衡、需求疲弱、价格大幅下降的,业绩预告的说明,影响，本公司预计 2012 年 1-9 月业绩将同比下降 50%以上。,2、上年同期基本每股收益按总股本 1,212,770,614 股计算。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用7,0,0,0,0,否,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,冀东水泥滦县有限 2009 年 05责任公司 月 09 日唐山冀东水泥三友 2009 年 05有限公司 月 09 日唐山冀东启新水泥 2009 年 05有限责任公司 月 09 日唐山冀东启新水泥 2010 年 04有限责任公司 月 23 日,18,45025,5009,75928,241,2009 年 10 月10 日2009 年 12 月25 日2010 年 03 月05 日2010 年 05 月11 日,18,450 保证25,500 保证9,759 保证28,241 保证,2009.10.10-2016.10.202009.12.25-2015.12.252010.03.05-2017.03.052010.05.11-2017.03.05,否否否否,否否否否,平泉冀东水泥有限 2010 年 04,22,400 2010 年 09 月,22,400 保证,2010.09.17-否,8,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,责任公司,月 23 日,17 日,2013.09.13,平泉冀东水泥有限 2011 年 05责任公司 月 07 日平泉冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日冀东水泥吉林有限 2011 年 05责任公司 月 07 日冀东水泥磐石有限 2007 年 04责任公司 月 07 日冀东水泥磐石有限 2011 年 05责任公司 月 07 日冀东水泥磐石有限 2012 年 04责任公司 月 24 日冀东水泥永吉有限 2011 年 05责任公司 月 07 日冀东水泥永吉有限 2012 年 04责任公司 月 24 日鞍山冀东水泥有限 2011 年 05责任公司 月 07 日鞍山冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日内蒙古冀东水泥有 2008 年 04限责任公司 月 03 日内蒙古冀东水泥有 2012 年 04限责任公司 月 24 日内蒙古亿利冀东水 2007 年 04泥有限责任公司 月 07 日冀东水泥阿巴嘎旗 2009 年 05有限责任公司 月 09 日冀东水泥阿巴嘎旗 2010 年 04有限责任公司 月 23 日冀东水泥阿巴嘎旗 2012 年 04有限责任公司 月 24 日包头冀东水泥有限 2010 年 04公司 月 23 日包头冀东水泥有限 2012 年 04公司 月 24 日临澧冀东水泥有限 2008 年 04公司 月 03 日临澧冀东水泥有限 2009 年 05公司 月 09 日临澧冀东水泥有限 2012 年 04公司 月 24 日冀东海德堡（扶风）2008 年 04水泥有限公司 月 03 日冀东海德堡（泾阳）2007 年 04水泥有限公司 月 07 日冀东海德堡（泾阳）2008 年 04水泥有限公司 月 03 日,2,78915,0005,0005,50096.25,00051,10020,0009,50014,50021,50020,0001,035.4530,0008,728.138,00039,30010,00022,5006,0005,0007,2503,5002,450,2011 年 07 月28 日2012 年 02 月28 日2007 年 09 月27 日2012 年 02 月28 日2011 年 09 月30 日2012 年 06 月30 日2011 年 09 月15 日2009 年 03 月26 日2008 年 02 月18 日2009 年 07 月09 日2010 年 09 月03 日2012 年 05 月29 日2010 年 07 月16 日2012 年 04 月27 日2008 年 11 月14 日2009 年 06 月26 日2008 年 09 月19 日2008 年 03 月28 日2008 年 08 月25 日,2,789 保证0 保证24.5 保证5,500 保证96.2 保证0 保证51,100 保证5,600 保证9,500 保证0 保证21,500 保证0 保证1,035.45 保证30,000 保证8,728.13 保证558 保证39,300 保证3,383 保证22,500 保证6,000 保证0 保证7,250 保证3,500 保证2,450 保证,2011.07.28-2013.09.132012.02.28-2012.08.282007.09.27-2012.09.262012.02.28-2012.08.282011.09.30-2017.06.202012.06.30-2016.12.302011.09.15-2013.03.292009.03.26-2013.12.242008.02.18-2012.12.252009.07.09-2014.08.052010.09.03-2015.09.032012.05.29-2012.11.292010.07.16-2015.07.152012.04.27-2013.05.242008.11.14-2014.04.152009.06.26-2013.10.202008.09.19-2013.09.182008.03.28-2013.03.272008.08.25-2013.06.25,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,9,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,冀东水泥凤翔有限 2009 年 05责任公司 月 09 日冀东水泥凤翔有限 2010 年 04责任公司 月 23 日冀东水泥凤翔有限 2012 年 04责任公司 月 24 日冀东海天水泥闻喜 2009 年 05有限责任公司 月 09 日冀东海天水泥闻喜 2012 年 04有限责任公司 月 24 日阳泉冀东水泥有限 2010 年 04责任公司 月 23 日阳泉冀东水泥有限 2011 年 05责任公司 月 07 日阳泉冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日大同冀东水泥有限 2009 年 05责任公司 月 09 日大同冀东水泥有限 2010 年 04责任公司 月 23 日大同冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日唐县冀东水泥有限 2009 年 05责任公司 月 09 日唐县冀东水泥有限 2010 年 04责任公司 月 23 日涞水冀东水泥有限 2010 年 04责任公司 月 23 日涞水冀东水泥有限 2011 年 05责任公司 月 07 日涞水冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日深州冀东水泥有限 2011 年 05责任公司 月 07 日冀东水泥（烟台）有 2009 年 05限责任公司 月 09 日冀东水泥（烟台）有 2010 年 04限责任公司 月 23 日冀东水泥（烟台）有 2012 年 04限责任公司 月 24 日冀东水泥重庆江津 2009 年 05有限责任公司 月 09 日冀东水泥重庆江津 2010 年 04有限责任公司 月 23 日冀东水泥重庆江津 2012 年 04有限责任公司 月 24 日冀东水泥重庆合川 2009 年 05有限责任公司 月 09 日冀东水泥重庆合川 2010 年 04有限责任公司 月 23 日,24,12613,0719,0003,00013,0009,77734,14415,00041,5009,75018,75037,5006,00034,90024,15010,0004,60021,06322,13716,00033,82410,00022,0009,00036,000,2009 年 09 月24 日2010 年 06 月11 日2012 年 05 月31 日2009 年 05 月14 日2012 年 05 月25 日2011 年 04 月26 日2011 年 05 月16 日2009 年 05 月14 日2010 年 08 月12 日2009 年 08 月18 日2010 年 07 月28 日2010 年 05 月10 日2011 年 05 月10 日2012 年 04 月20 日2009 年 12 月29 日2010 年 05 月24 日2012 年 06 月29 日2009 年 07 月21 日2010 年 06 月22 日2012 年 05 月31 日2010 年 03 月16 日2010 年 04 月23 日,24,126 保证13,071 保证4,000 保证3,000 保证1,353.45 保证9,777 保证34,144 保证0 保证41,500 保证9,750 保证0 保证37,500 保证6,000 保证34,900 保证24,150 保证0 保证500 保证21,063 保证22,137 保证5,000 保证33,824 保证10,000 保证4,000 保证9,000 保证36,000 保证,2009.09.24-2015.04.112010.06.11-2015.04.012012.05.31-2013.06.262009.05.14-2012.12.252012.05.25-2013.03.312011.04.26-2017.04.202011.05.16-2017.04.202009.05.14-2014.09.222010.08.12-2014.08.112009.08.18-2015.08.072010.07.28-2015.09.262010.05.10-2017.12.312011.05.10-2017.12.252012.04.20-2012.10.192010.12.29-2015.12.182010.05.24-2015.12.182012.06.29-2013.06.292009.07.21-2015.07.202010.06.22-2015.07.202012.05.31-2013.05.282010.03.16-2013.10.152010.04.23-2015.05.30,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否否,10,65.95,0,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,冀东水泥重庆合川 2011 年 05有限责任公司 月 07 日冀东水泥重庆合川 2012 年 04有限责任公司 月 24 日冀东水泥璧山有限 2009 年 05责任公司 月 09 日冀东水泥璧山有限 2010 年 04责任公司 月 23 日冀东水泥璧山有限 2012 年 04责任公司 月 24 日辽阳冀东水泥有限 2012 年 04公司 月 24 日唐山冀东水泥汽车 2012 年 04运输有限公司 月 24 日冀东水泥扶余有限 2012 年 04责任公司 月 24 日承德冀东水泥有限 2012 年 04责任公司 月 24 日冀东水泥黑龙江有 2012 年 04限公司 月 24 日沈阳冀东水泥有限 2012 年 04公司 月 24 日内蒙古伊东冀东水 2012 年 04泥有限公司 月 24 日张家口冀东水泥有 2012 年 04限责任公司 月 24 日山西双良鼎新水泥 2012 年 04有限公司 月 24 日奎山冀东水泥有限 2012 年 04公司 月 24 日陕西秦岭水泥（集 2012 年 04团）股份有限公司 月 24 日,1,00013,00018,00029,00015,0006,0005,0005,0005,00060,0007,00018,00013,0005,00057,00032,000,2011 年 05 月23 日2012 年 05 月31 日2009 年 10 月15 日2010 年 08 月18 日2012 年 05 月31 日,1,000 保证2,500 保证18,000 保证29,000 保证3,000 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证0 保证,2011.05.23-2015.05.302012.05.31-2013.05.312009.10.15-2014.10.202010.08.18-2015.10.202012.05.31-2013.05.31,否否否否否否否否否否否否否否否否,否否否否否否否否否否否否否否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,461,8501,185,390.78,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,97,415.85763,459.73,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,461,8501,185,390.78,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,97,415.85763,459.73,实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,186,110.13184,663.26370,773.3911,无,无,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值 报告期损益（元）（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,600217,ST 秦岭,334,000,000.00,29%319,973,889.66-9,331,193.95-8,949,100.08 长期股权投资,收购,合计,334,000,000.00,-,319,973,889.66-9,331,193.95-8,949,100.08,-,-,持有其他上市公司股权情况的说明本公司对秦岭水泥的长期股权投资以实际支付的股权转让款为初始投资金额，自 2010 年 6 月起按照权益法核算。2011 年 5 月，秦岭水泥董事会换届后本公司取得对秦岭水泥的控制权，自 2011 年 6 月起，将秦岭水泥纳入本公司合并范围，不再按权益法核算。上表中列示的期末账面价值为购买日对秦岭水泥权益法核算的长期股权投资账面价值；报告期损益为秦岭水泥报告期归属于母公司的净利润（按公允价值调整后）本公司按比例享有部分；报告期所有者权益变动包括：前述报告期损益-9,331,193.95 元和秦岭水泥报告期其他所有者权益变动对本公司的影响额 382,093.87 元。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用12,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,本公司,泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本 公司与相关各方正在公司承诺拟注入资产 2010 年的净利润不低于人民币 2 亿元。该事 探讨和寻找适当的能项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、够解决问题的方案。,秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,菱石投资有限公司,非公开发行新增股份上市交易首日（2012 年 2 月 1 日）起，该公司在本次非公开发行过程中认购的 134,752,300 股冀东水泥股 履行承诺中票 36 个月内不予转让。,其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计13,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 13 日 公司所在地2012 年 02 月 02 日 公司所在地,实地调研 机构实地调研 机构,申银万国王丝语等 4 人招商证券王晶晶等 12 人,公司经营情况及发展战略，未提供资料公司经营情况及发展战略，未提供资料,2012 年 02 月 23 日 陕西.泾阳2012 年 02 月 28 日 公司所在地2012 年 04 月 10 日 公司所在地,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 机构,申银万国王丝语等 30 余人 公司经营情况及发展战略，未提供资料招商证券王晶晶等 30 余人 公司经营情况及发展战略，未提供资料国泰君安韩其成等 20 余人 公司经营情况及发展战略，未提供资料,2012 年 05 月 23 日 石家庄,电话沟通 其他,100 多名投资者,公司经营情况及发展战略，未提供资料,2012 年 05 月 25 日 厦门,实地调研 机构,申银万国王丝语等 30 余人 公司经营情况及发展战略，未提供资料,2012 年 05 月 31 日 重庆,实地调研 机构,中信证券曾豪等 10 余人,公司经营情况及发展战略，未提供资料,2012 年 06 月 07 日 北京,实地调研 机构,招商证券王晶晶等 30 余人 公司经营情况及发展战略，未提供资料14,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,(七)、1,3,836,997,187.42,3,264,898,671.89,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(七)、3(七)、6(七)、8,763,429,701.571,568,565,863.231,536,693,105.74,1,470,160,793.60615,713,498.661,126,940,775.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,(七)、4(七)、7,187,857,008.35593,129,451.26,223,533,693.0087,393,798.75,买入返售金融资产,存货,(七)、9,2,647,300,565.00,2,449,915,898.78,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,(七)、10,34,755,911.5311,168,728,794.10,8,755,911.539,247,313,041.45,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产15,唐山冀东水泥股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,持有至到期投资长期应收款,(七)、12,1,000.00,长期股权投资,(七)、15,2,118,402,170.10,2,038,729,309.41,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,(七)、17(七)、18(七)、19,19,665,812,271.365,220,602,246.01240,170,784.97,18,465,112,399.155,790,395,791.73272,632,885.80,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,(七)、23,1,895,247,742.65,1,832,586,759.22,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,(七)、24(七)、25(七)、26,214,905,343.45133,585,482.87154,402,778.28,193,383,547.64118,839,723