600061_2011中纺投资半年报摘要.ppt
中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中纺投资发展股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人常俊传、主管会计工作负责人张士全及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,中纺投资600061上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,鲍勤飞北京市朝阳区惠新西街 19 号010-52021965010-52021966600061sinotex-,沈强上海市长宁区延安西路 1228 号嘉利大厦 33 层0216281868702162816868600061sinotex-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,431,710,389.22585,398,944.561.364报告期（16 月）20,597,590.5721,219,723.23,954,501,516.80568,208,726.171.324上年同期9,773,416.9710,246,380.63,50.003.033.02本报告期比上年同期增减(%)110.75107.09,第 1 页 共 26 页,0,0,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,17,190,218.3916,873,921.010.0400.0390.0402.98-77,253,044.96-0.1800,7,278,842.456,142,117.860.0170.0140.0171.32-20,557,848.18-0.0479,136.17174.72135.29178.57135.29增加 1.66 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,17,965.29450,000.00-92,411.86154,167.37-136,907.85-76,515.57316,297.38,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用2.2.3.2 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用3股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,401 户,股东名称中国国投国际贸易有限公司C.T.R.C AUSTRALIA,股东性质国有法人境外法人,持股比例(%)35.994.31,持股总数154,423,61718,503,035,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无,第 2 页 共 26 页,0,0,0,0,0,的说明,3.3,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要PTY.LTD.中国工商银行广,发大盘成长混合型,未知,3.03,13,009,206,无,证券投资基金,中国丝绸进出口总公司,国有法人,2.55,10,939,000,无,国泰君安证券股份,有限公司客户信用,未知,2.28,9,765,910,无,交易担保证券账户中国工商银行广,发稳健增长证券投,未知,1.40,6,000,000,无,资基金,福州龙鑫房地产开发集团有限公司瞿理谋张凯亮薛知许,未知未知未知未知,0.960.740.510.50,4,139,5043,159,0742,169,9862,145,394,无0 无0 无0 无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,中国国投国际贸易有限公司C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD.,154,423,617 人民币普通股18,503,035 人民币普通股,中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金中国丝绸进出口总公司国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行广发稳健增长证券投资基金福州龙鑫房地产开发集团有限公司,13,009,20610,939,0009,765,9106,000,0004,139,504,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,瞿理谋张凯亮薛知许上述股东关联关系或一致行动,3,159,074 人民币普通股2,169,986 人民币普通股2,145,394 人民币普通股前 10 名股东之间中国国投国际贸易有限公司为公司的第一大股东，C.T.R.C AUSTRALIA PTY.LTD.(澳大利亚 CTRC 股份有限公司）,是中国国投国际贸易有限公司控股的子公司。未知其他股东之间的关联或一致行动人关系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用第 3 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同期增减,比上年同期增减,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,（%）,（%）,化学纤维业务,281,130,214.59 240,697,294.80,14.38,31.97,33.26 减少 0.83 个百分点,国际国内贸易业务 980,122,355.94 927,457,393.93,5.37,105.90,103.55 增加 1.09 个百分点,羊绒业务物流服务,95,876,194.166,620,393.73,92,336,220.914,331,857.38,3.6934.57,84.178.14,90.72 减少 3.31 个百分点35.70 减少 13.29 个百分点,分产品,化学纤维业务,281,130,214.59 240,697,294.80,14.38,31.97,33.26 减少 0.83 个百分点,国际国内贸易业务 980,122,355.94 927,457,393.93,5.37,105.90,103.55 增加 1.09 个百分点,羊绒业务物流服务,95,876,194.166,620,393.73,92,336,220.914,331,857.38,3.6934.57,84.178.14,90.72 减少 3.31 个百分点35.70 减少 13.29 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 66.46 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京及无锡上海包头,营业收入256,025,372.831,056,181,631.4451,542,154.15,营业收入比上年增减（%）28.29108.2927.03,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期公司整体销售收入同比大幅增长，各项业务按年度经营计划有序开展。化学纤维类业务：复合材料产品业务，进一步加快了产业规模化，销售收入增长迅速；高性能纤维产品业务，通过开拓国内市场，确保了销售规模稳定；差别化纤维业务，通过产品结构调整，扩大了附加值较高产品产能，销售收入同比有较大增长。国际国内贸易业务：公司及时把握市场动向，丰富了经营品种，拓宽了销售渠道，进一步扩大了市场份额，经营规模大幅增长。羊绒业务：进一步开拓了国内外羊绒产品市场，加大了粗纺纱、精纺纱的内销力度，销售收入同比快速增长。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期公司通过产品结构调整，扩大了附加值较高的差别化纤维产品产能，该产品毛利率同比上升 4.79 个百分点；公司国际国内贸易业务及时把握市场动向，经营规模与盈利能力同步上升；公司加快了高性能纤维产品和复合材料产业规模化，产品市场占有率大幅增长，但由于上半年原材料及人工成本增长迅速，压缩了产品的利润空间。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期公司实现利润总额 2,121.97 万元，同比增长 107.09%；净利润 1,719.02 万元，同比增长136.17%，主要原因是：a、公司通过产业结构调整，扩大了附加值较高产品的产能，差别化纤维业务收入与赢利同步增长，第 4 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要加快了高性能纤维产品和复合材料的产业规模化，提高了公司总体盈利能力。b、国际国内贸易业务及时把握市场动向，通过拓宽产品销售渠道，丰富经营品种，进一步扩大了市场份额，销售收入同比大幅增长。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司继续加紧建设同益中高技术产业化基地项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,34,909.788,325.718,325.7114.22,适用,不适用,第 5 页 共 26 页,/,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用2009 年 7 月 24 日，DSM 公司在意大利的米兰法庭，起诉了公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司，该诉讼称公司的产品侵犯了其欧洲专利 EP1126052 的意大利部分，为了应对好本次诉讼，公司迅速成立了知识产权诉讼小组，并聘请了国内外知名律师事务所代理本公司，目前处于积极应诉阶段。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数 期末账面价量（股）值（元）,占期末证券投资比例（）,报告期损益（元）,1 股票 0024292 股票 6015583 股票 0025574 股票 0025635 股票 300194,兆驰股份华锐风电洽洽食品森马服饰福安药业,60,000.00180,000.0060,000.0067,000.0020,940.00,2,0004,0001,5001,000500,35,480.00116,920.0044,640.0048,190.0014,745.00,13.6544.9717.1718.545.67,-16,600.00-63,080.00-15,360.00-18,810.00-6,195.00,报告期已出售证券投资损益合计,/387,940.00,/,/259,975.00,/100,27,633.14-92,411.86,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 26 页,未经审计,审计,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产第 7 页 共 26 页,150,557,237.73259,975.00116,688,025.89132,313,535.46188,011,511.043,544.9217,571,182.70491,180,926.860.001,096,585,939.605,376,192.8750,114,006.15161,875,231.5067,680,600.910.0044,340,384.62127,680.001,715,856.643,894,496.93,135,569,685.57160,430.0036,667,106.5866,969,221.2063,696,163.963,698.7718,284,166.39307,283,317.847,000,000.00635,633,790.315,237,010.0819,364,427.63177,134,970.6944,199,578.7532,789.2666,918,390.62105,080.001,860,858.644,014,620.82,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,335,124,449.621,431,710,389.22207,423,674.755,000,000.00362,263,144.60167,109,143.0814,806,430.04-2,479,880.962,789,563.3531,163,490.08,318,867,726.49954,501,516.8088,649,607.206,300.0010,000,000.00125,979,927.5976,603,962.3620,315,226.72-1,555,233.60187,442.6217,970,356.41,负债,一年内到期的非流动,10,000,000.00,30,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股第 8 页 共 26 页,798,075,564.9440,000,000.002,024,460.003,970,000.0045,994,460.00844,070,024.94429,082,940.0014,163,540.48,368,157,589.3010,000,000.002,024,460.003,970,000.0015,994,460.00384,152,049.30429,082,940.0014,163,540.48,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,22,766,055.64119,386,408.44585,398,944.562,241,419.72587,640,364.28,22,766,055.64102,196,190.05568,208,726.172,140,741.33570,349,467.50,总计,负债和所有者权益,1,431,710,389.22,954,501,516.80,法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 9 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:中纺投资发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 26 页,31,382,355.9111,800,000.0044,908,995.109,033,080.83146,939,213.0832,334,102.38276,397,747.30333,215,505.1681,343,997.16650,262.864,790,501.48420,000,266.66696,398,013.96123,357,194.215,000,000.00,26,816,688.7015,894,950.7818,176,250.538,374,694.19102,683,959.6729,552,134.00201,498,677.87333,215,505.1682,909,782.65500,281.234,857,658.04421,483,227.08622,981,904.9584,257,604.9510,000,000.00,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,58,726,960.635,796,038.485,729,872.60272,985.061,962,000.8563,658,925.08264,503,976.91300,000.00300,000.00264,803,976.91429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-23,712,810.37431,594,037.05696,398,013.96,17,501,334.944,968,373.507,203,961.47918,784.70128,892.6264,881,987.10189,860,939.28300,000.00300,000.00190,160,939.28429,082,940.003,457,851.7822,766,055.64-22,485,881.75432,820,965.67622,981,904.95,法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 11 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,436,732,790.631,436,732,790.63,上期金额793,969,917.05793,969,917.05,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,416,181,970.991,332,730,637.731,483,571.5226,230,904.9133,768,053.5411,841,210.5410,127,592.75-120,045.00,785,328,679.21732,066,670.601,070,536.1914,475,232.2331,566,506.833,057,197.663,092,535.70-19,890.00,列）,投资收益（损失以“”号填,166,815.93,1,152,069.13,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益第 12 页 共 26 页,139,182.7920,597,590.57662,203.6840,071.0221,219,723.233,928,826.4517,290,896.7817,190,218.39100,678.390.040,292,879.969,773,416.97583,823.07110,859.4110,246,380.632,952,401.107,293,979.537,278,842.4515,137.080.017,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（二）稀释每股收益,0.040,0.017,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 13 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额402,472,447.45384,645,091.09438,948.151,925,607.3511,955,490.094,913,285.57-859.39,上期金额276,369,906.86265,643,480.93302,273.731,246,207.2010,766,721.751,451,760.72,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,48,607.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-1,405,115.41190,132.1111,945.32-1,226,928.62-1,226,928.62,-2,991,930.4618,500.00-2,973,430.46-2,973,430.46,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 14 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,534,173,207.1512,713,636.42102,900,789.50,926,863,599.528,975,407.6027,406,668.78,小计,经营活动现金流入,1,649,787,633.07,963,245,675.90,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金第 15 页 共 26 页,1,593,976,840.61,868,311,849.76,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,51,330,659.0118,175,285.3063,557,893.11,44,410,038.6513,296,178.8257,785,456.85,小计,经营活动现金流出,1,727,040,678.03,983,803,524.08,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,-77,253,044.968,178,473.82,-20,557,848.186,753,766.91,现金,取得投资收益收到的,39,541.86,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,27,415.03,783,469.13,小计,投资活动现金流入,8,245,430.71,7,537,236.04,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,25,429,194.751,406,010.00,13,576,613.9515,931,005.00,小计,投资活动现金流出,26,835,204.75,29,507,618.95,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金第 16 页 共 26 页,-18,589,774.04299,003,551.50,-21,970,382.9187,485,801.41,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流入,299,003,551.50,87,485,801.41,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,170,229,484.258,676,112.47,63,723,880.222,574,175.56,小计,筹资活动现金流出,178,905,596.72,66,298,055.78,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,120,097,954.7824,255,135.78126,302,101.95150,557,237.73,21,187,745.63-21,340,485.46114,002,728.1992,662,242.73,法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 17 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,355,928,400.577,423,332.88106,869,106.83,352,728,071.723,358,818.7386,591,041.44,小计,经营活动现金流入,470,220,840.28,442,677,931.89,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,334,062,421.2220,045,274.775,174,211.24138,216,326.50,345,393,604.7615,507,779.353,045,895.4293,896,570.73,小计,经营活动现金流出,497,498,233.73,457,843,850.26,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-27,277,393.453,415.03,-15,165,918.37700,000.00,小计,投资活动现金流入,3,415.03,700,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营第 18 页 共 26 页,2,076,758.25,9,852,708.82,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,2,076,758.25,9,852,708.82,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-2,073,343.22133,167,482.24,-9,152,708.8262,159,071.49,小计,筹资活动现金流入,133,167,482.24,62,159,071.49,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,94,067,892.985,183,185.38,35,184,842.331,355,505.25,小计,筹资活动现金流出,99,251,078.36,36,540,347.58,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,33,916,403.884,565,667.2126,816,688.7031,382,355.91,25,618,723.911,300,096.7211,673,203.8912,973,300.61,法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 19 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,429,082,940.00,14,163,540.48,22,766,055.64,102,196,190.05,2,140,741.33,570,349,467.50,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,429,082,940.00,14,163,540.48,22,766,055.64,102,196,190.05,2,140,741.33,570,349,467.50,三、本期增减,变动金额（减少以“”号,17,190,218.39,100,678.39,17,290,896.78,填列）,（一）净利润,17,190,218.39,100,678.39,17,290,896.78,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,17,190,218.39,100,678.39,17,290,896.78,（三）所有者第 20 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投入和减少资本,1所有者投入资本,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,1提取盈余公积,2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配,4其他,（五）所有者权益内部结转,1资本公积转增资本（或股本）,2盈余公积转增资本（或股本）,3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备,第 21 页 共 26 页,和,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,429,082,940.00,14,163,540.48,22,766,055.64,119,386,408.44,2,241,419.72,587,640,364.28,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,429,082,940.00,14,163,540.48,22,766,055.64,81,082,010.40,1,976,830.78,549,071,377.30,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,429,082,940.00,14,163,540.48,22,766,055.64,81,082,010.40,1,976,830.78,549,071,377.30,三、本期增减变,动金额（减少以,7,278,842.45,15,137.08,7,293,979.53,“”号填列）,（一）净利润,7,278,842.45,15,137.08,7,293,979.53,（二）其他综合收益,上述（一）（二）,7,278,842.45,15,137.08,7,293,979.53,第 22 页 共 26 页,中纺投资发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,429,082,940.00 14,163,540.48,22,766,055.64,88,360,852.85,1,991,967.86,556,365,356.83,法定代表人：常俊传 主管会计工作负责人：张士全 会计机构负责人：杨月萍第 23 页
