山东如意：2011年第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002193,证券简称：山东如意,公告编号：2011-033,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,950,823,487.52693,723,531.38160,000,000.004.34,1,755,688,604.49667,319,049.23160,000,000.004.17,11.11%3.96%0.00%4.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,158,817,878.3611,329,958.150.070.071.66%1.56%,22.57%2.71%0.00%0.00%-0.05%0.47%,453,815,110.6836,314,154.15-21,255,969.72-0.130.230.235.34%5.15%,16.59%2.41%-25.56%-18.18%4.55%4.55%-0.15%0.80%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,1,491,164.07-15,049.87-221,417.13,附注（如适用）,1,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,1,254,697.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,262,股东名称（全称）山东如意毛纺集团有限责任公司中国东方资产管理公司中国华融资产管理公司山东济宁如意进出口有限公司中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红蔡玲媛赵春林姚为群华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户贺毓兰,期末持有无限售条件流通股的数量45,600,000 人民币普通股32,021,200 人民币普通股12,360,000 人民币普通股4,697,800 人民币普通股3,591,929 人民币普通股924,996 人民币普通股650,078 人民币普通股583,333 人民币普通股552,800 人民币普通股520,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、其他应收款比年初减少 37%，主要原因是年初余额中包含应收退城进园资金，本报告期已收回。2、存货比年初增加 36%，主要原因一是募投项目投产产能增加，存货周转量增加；二是原材料价格上涨，存货价值增加。3、一年内到期的非流动资产比年初增加 51%，主要是本报告期内集中支付保险费，待摊摊销额增加。4、应付票据比年初增加 80%，主要原因是本报告期调整结算方式，增加银行承兑汇票方式与供应商结算。5、预收账款比年初增加 56%，主要原因是收取客户订金增加。6、应交税费比年初减少 40%，主要原因是本报告期应交增值税减少。7、一年内到期的非流动负债比年初增加 99%，主要是本报告期新增融资租赁业务，一年内到期应付融资租赁费增加。8、长期应付款比年初增加 341%，主要是本报告期公司新增融资租赁业务。9、专项应付款比年初减少 100%，主要原因是本报告期将专项应付款全部投入专项用途使用。10、营业税金及附加同比减少 77%，主要原因是本报告期内应缴增值税减少，营业税金及附加减少。11、资产减值损失同比增加 53%，主要原因是应收账款增加，计提的坏账准备增加。12、投资收益同比减少 100%，主要原因是上年同期收到交通银行现金分红，本报告期尚未收到。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,：,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承诺人,-,承诺内容,-,履行情况,1、公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司出具了避免同业竞争承诺书，承诺：本公司作为山东济宁如意毛纺织股份有限公司的控股股东，为保证山东济宁如意毛纺织股份有限公司及其股东利益，本公司承诺本公司及本公司控股的其他子公司将不再投资与山东济宁如意毛纺织股份有限公司生产经营产品和业务相同的企业，不再从事与山东济宁如,发行时所作承诺,山东如意毛纺集 意毛纺织股份有限公司生产经营相同的业务 公司股东承诺事项履团有限责任公司 活动，并保证在相关设备和技术转让时优先考 行情况正常虑山东济宁如意毛纺织股份有限公司。若因本公司及本公司控股的其他子公司同业竞争原因致使山东济宁如意毛纺织股份有限公司受到损失，则由本公司及本公司控股的其他子公司负责全部赔偿；在本公司及本公司控股的其他子公司与山东济宁如意毛纺织股份有限公司存在关联关系期间，本承诺书为有效之承诺。,其他承诺（含追加承诺）,-,-,-,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-10.00%,20.00%44,905,617.95,业绩变动的原因说明,2011 年度公司主营业务收入将保持稳定增长，但受原材料价格上涨、国际市场不稳定等因素影响，加之公司各子公司正处于投入期，公司业绩将受到影响。3,1,-,-,山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,601328,交通银行,400,000.00,368,000,1,652,320.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-400,000.00,-,-1,652,320.00,-,100%,0.000.00,证券投资情况说明2010 年 6 月通过配售交通银行股票 48,000.00 股，配售价为每股 4.5 元。配售后交通银行股票由原先的 320,000.00 股增到368,000.00 股。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 02 日2011 年 08 月 02 日2011 年 08 月 17 日2011 年 08 月 26 日2011 年 09 月 15 日,接待地点公司公司公司济南公司,接待方式电话沟通电话沟通实地调研实地调研电话沟通,接待对象股民投资者股民投资者长江证券徐星投资股民投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况。公司生产经营情况。公司基本情况，“如意纺”介绍，公司主要竞争优势等。公司发展战略、经营情况等。公司生产经营情况。,4,