600624_ 复旦复华半年报摘要.ppt

上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海复旦复华科技股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司总经理蒋国兴、主管会计工作负责人叶伟达及会计机构负责人（会计主管人员）顾宝玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,复旦复华600624上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,任琳芳上海市国权路 525 号复华科技楼,沈敏上海市国权路 525 号复华科技楼,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润,1,318,858,225.69569,082,053.431.649报告期（16 月）24,973,042.75,1,524,034,189.72566,576,257.141.642上年同期16,513,393.66,-13.460.440.43本报告期比上年同期增减(%)51.23,第 1 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,0,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,21,183,995.0912,690,445.7116,390,716.370.03680.04750.03682.22173,609,451.410.503,17,767,095.7310,882,746.859,926,283.090.03150.02880.03151.9832,773,778.970.095,19.2316.6165.1216.8364.9316.83增加 0.24 个百分点429.72429.47,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-102,215.944,180,800.00-7,867,631.7285,926.882,850.12-3,700,270.66,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,230 户,股东名称复旦大学上海久事公司温建军杨光,股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人,持股比例(%)221.60.40.39,持股总数75,940,0005,510,5001,396,0001,335,500,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无无未知未知,中信建投证券有限责任,公司客户信用交易担保,未知,0.34,1,175,200,未知,证券账户,王洪廷陈小毛光大证券股份有限公司,境内自然人境内自然人未知,0.30.30.29,1,037,3001,021,5061,001,700,未知未知未知,第 2 页 共 26 页,3.3,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要客户信用交易担保证券账户,山东省国际信托有限公司证研一期集合信托,未知,0.27,948,421,0,未知,东方证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,未知,0.24,814,309,0,未知,账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称复旦大学上海久事公司温建军杨光中信建投证券有限责任,持有无限售条件股份的数量75,940,000 人民币普通股5,510,500 人民币普通股1,396,000 人民币普通股1,335,500 人民币普通股,股份种类及数量,75,940,0005,510,5001,396,0001,335,500,公司客户信用交易担保,1,175,200,人民币普通股,1,175,200,证券账户,王洪廷陈小毛,1,037,3001,021,506,人民币普通股人民币普通股,1,037,3001,021,506,光大证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,1,001,700,人民币普通股,1,001,700,账户,山东省国际信托有限公司证研一期集合信托,948,421,人民币普通股,948,421,东方证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,814,309,人民币普通股,814,309,账户,上述股东关联关系或一致行动的说明,前十名无限售条件股东中的第一名股东与其余股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，第二名至第十名股东之间未知存在关联关系或一致行动人关系。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,（1）工业（2）商业,191,151,938.8556,200,622.45,106,535,392.6754,890,431.00,44.272.33,5.88184.59,4.08282.59,增加 0.96 个百分点减少 25.02 个百分点,第 3 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（3）房地产业（4）软件开发,9,532,272.59134,133,493.72,3,805,443.9299,324,454.45,60.0825.95,20.9843.40,22.3130.25,减少 0.43 个百分点增加 7.47 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入260,747,030.45130,290,953.16,营业收入比上年增减（%）,24.4840.63,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称上海复思创业投资管理有限公司上海中和软件有限公司复旦复华高新技术园区（海门）发展有限公司,项目金额200,000.0065,538,548.72416,000.00,项目进度公司已注册成立增资及收购股权前期规划方案设计过程中,项目收益情况,江苏复旦复华药业有限公司,已累计投入 1520 万元，1,601,532.69 新建厂房项目已全面开工,合计,67,756,081.41,/,/,公司下属全资子公司上海复旦软件园有限公司出资 1991.55 万元收购上海中和软件有限公司13.01%的股权，然后再增资 4562.35 万元，从而使公司对上海中和软件有限公司控股比例达到 99.88%。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用第 4 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,上海,复华创业投资有限,上海中和软件有限公司13.01%的股权,2012年 3 月13 日,1,991.55,176.05,是 按评估价值定价,是,公司6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,上海明太投资发展有限公司,上海复华软件产业发展有限公司,2012 年 6月 7 日,16,500.00,-243.54,否,是,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称中国华源集团有限公司中国华源集团有限公司中国华源集团有限公司,发生日期(协议签署日)2004 年 9 月 3日2005 年 3 月 2日2005 年 3 月 2日,担保金额2,925.002,500.002,500.00,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2004 年 9 月 3 日2005 年 9 月 2 日2005 年 3 月 2 日2005 年 9 月 2 日2005 年 3 月 2 日2005 年 9 月 2 日,担保是否履行完毕,是否为关联方担保否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计第 5 页 共 26 页,公司对控股子公司的担保情况,7,925.007,925.00,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,24,320.0031,320.0039,245.0068.9610,791.0010,791.00,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,2011 年 7 月 19 日，本公司子公司上海复华高新技术园区发展有限,本案 2005 年 12 月8 日进行公开审理，2006 年 3 月 2日本案中止诉讼，2009 年 9 月 11 日第二次公开开庭审理。,5,000.00 已判决,原告上海浦东发展银行西藏北路支行在起诉被告中国华源集团有限公司时，已查封被告中国华源集团持有中国华源生命产业有限公司 1.5 亿股权及其他财产。本期已累计计提预计负债 2000 万元。,公司收到上海市第二中级人民法院（2001）沪二中执字第 381、382号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日2013年 7 月 18 日。本公司子公司上海克虏伯控制系统有限公司收到上海第二中级人民法院（2011）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司,持有的股权。冻结期限：2011 年7 月 19 日2013 年 7 月 18 日。公司于 2011 年 7 月 19 日收到上海市第二中级人民法院（以下简称“法院”）做出的（2011）沪二中执字第 381 号执行裁定书、（2011）沪二中执字第 382 号执行裁定书.经公司核查，法院对本公司的“执行裁定”是因本公司于 2005 年分别两次为中国华源集团有限公司在上海浦东发展银行闸北支行（原上海浦东发展银行西藏北路支行）借款提供保证担保所造成的连带责任，具体情况如下：1.被担保单位：中国华源集团有限公司；2.保证担保单位：上海复旦复华科技股份有限公司；3.方式：连带责任担保；4.担保期限：6 个月；5.贷款银行：上海浦东发展银行闸北支行；6.担保金额：人民币共计：5000 万元（2005 年 3 月分别两次担保 2500 万元）法院执行的基本情况：本公司子公司上海复华高新技术园区发展有限公司收到上海市第二中级人民法院（2001）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19 日2013 年 7 月 18 日。2.本公司子公司上海克虏伯控制系统有限公司收到上海市第二中级人民法院（2001）沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书，内容如下：冻结上海复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权。冻结期限：2011 年 7 月 19日2013 年 7 月 18 日。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,第 6 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资第 7 页 共 26 页,435,322,649.834,232,980.61113,674,607.296,178,717.278,638,614.7890,680,029.89105,703,722.86764,431,322.53210,236,202.78,449,093,045.303,658,625.25109,091,275.0328,933,335.28198,162,887.49298,716,798.321,087,655,966.6787,948,836.53,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,118,694,264.31121,693,241.8516,273,100.9451,901,852.154,789,333.5515,225,218.582,898,553.8712,715,135.13554,426,903.161,318,858,225.69483,200,000.0081,332,282.443,432,402.923,966,309.6516,603,904.4522,890,342.0940,342,105.26,120,477,249.87123,807,959.1913,668,801.5552,667,692.634,026,863.5517,417,818.853,043,663.7113,319,337.17436,378,223.051,524,034,189.72544,700,000.00112,204,117.3519,623,174.631,704,917.0022,820,918.8812,190,536.0054,998,934.54,负债,一年内到期的非流动,81,616.59,32,020,080.82,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券第 8 页 共 26 页,651,848,963.40972,531.39,800,262,679.2250,962,675.44,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,36,087,500.00692,309.924,731,000.0042,483,341.31694,332,304.71345,155,035.0090,593,285.9410,582,481.68121,656,064.331,095,186.48569,082,053.4355,443,867.55624,525,920.98,29,625,000.00692,309.924,980,000.0086,259,985.36886,522,664.58345,155,035.0090,593,285.9410,582,481.68119,665,424.71580,029.81566,576,257.1470,935,268.00637,511,525.14,总计,负债和所有者权益,1,318,858,225.69,1,524,034,189.72,公司总经理：蒋国兴第 9 页 共 26 页,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海复旦复华科技股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据第 10 页 共 26 页,15,085,920.6475,048,885.64362,190,610.08452,325,416.36320,417,573.51839,234.97956.471,754,905.361,234,748.90324,247,419.21776,572,835.57160,000,000.00,19,363,976.9970,848,712.58428,857,616.06543,955.16519,614,260.79320,417,573.51949,571.246,696.491,864,266.461,234,748.90324,472,856.60844,087,117.39292,000,000.00,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,43,634,727.62641,463.5010,699,806.09104,501,741.58319,477,738.7936,087,500.0036,087,500.00355,565,238.79345,155,035.0082,863,311.6110,582,481.68-17,593,231.51421,007,596.78776,572,835.57,15,036,062.902,305,191.1855,649,030.54364,990,284.6229,625,000.0029,625,000.00394,615,284.62345,155,035.0082,863,311.6110,582,481.6810,871,004.48449,471,832.77844,087,117.39,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额396,819,359.68396,819,359.68,上期金额306,021,558.99306,021,558.99,利息收入第 11 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,370,782,893.39266,278,781.262,424,880.7444,324,497.7435,552,480.2517,002,253.405,200,000.00,288,461,162.64197,312,325.822,621,316.0036,023,539.3131,507,281.1815,240,700.335,756,000.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-1,063,423.54,-1,047,002.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-459,221.5024,973,042.754,535,272.948,324,320.60102,215.9421,183,995.095,971,627.1615,212,367.9312,690,445.712,521,922.220.03680.0368,-442,975.9916,513,393.662,043,340.15789,638.0819,323.8817,767,095.734,182,639.4713,584,456.2610,882,746.852,701,709.410.03150.0315,公司总经理：蒋国兴第 12 页 共 26 页,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额53,614,867.5553,203,437.069,884.01,上期金额16,890,014.0012,095,224.67320,904.86,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,2,692,295.397,211,180.991,800,000.00-11,301,929.90,2,394,054.557,911,450.392,150,000.00-7,981,620.47,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,6,462,500.00,110.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-17,764,429.90-17,764,429.90,-7,981,510.47-7,981,510.47,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增第 13 页 共 26 页,371,327,576.44,303,574,435.57,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,185,440,750.79,52,019,570.86,小计,经营活动现金流入,556,768,327.23,355,594,006.43,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,146,897,481.4693,928,932.8639,378,911.95102,953,549.55,122,246,121.4088,559,092.0632,324,804.4679,690,209.54,小计,经营活动现金流出,383,158,875.82,322,820,227.46,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金第 14 页 共 26 页,173,609,451.41,32,773,778.97,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,40,000.00,82,000.00,小计,投资活动现金流入,40,000.00,82,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,4,742,100.1220,115,500.00,15,010,838.0315,607,200.00,小计,投资活动现金流出,24,857,600.12,30,618,038.03,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-24,817,600.12361,200,000.00,-30,536,038.03454,500,000.00,小计,筹资活动现金流入,361,200,000.00,454,500,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润第 15 页 共 26 页,504,628,608.2818,750,564.77,324,769,445.0620,784,845.06,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要支付其他与筹资活动有关的现金,小计,筹资活动现金流出,523,379,173.05,345,554,290.12,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-162,179,173.05-383,073.71-13,770,395.47449,093,045.30435,322,649.83,108,945,709.88434,550.29111,618,001.11411,824,910.29523,442,911.40,公司总经理：蒋国兴,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,51,353,794.40121,209,944.22,24,212,601.32136,449.14,小计,经营活动现金流入,172,563,738.62,24,349,050.46,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,33,012,929.761,529,275.562,100,440.06947,448.10,19,077,092.10964,251.68500,112.3876,751,944.77,小计,经营活动现金流出,37,590,093.48,97,293,400.93,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的第 16 页 共 26 页,134,973,645.14,-72,944,350.47,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,312,942.00,小计,投资活动现金流出,312,942.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,-312,942.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,118,000,000.00,230,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,118,000,000.00,230,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,250,000,000.007,251,701.49,115,160,000.008,038,589.31,小计,筹资活动现金流出,257,251,701.49,123,198,589.31,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净第 17 页 共 26 页,-139,251,701.49-4,278,056.35,106,801,410.6933,544,118.22,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要增加额,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,363,976.9915,085,920.64,13,115,526.2246,659,644.44,公司总经理：蒋国兴第 18 页 共 26 页,主管会计工作负责人：叶伟达,会计机构负责人：顾宝玲,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,345,155,035.00,90,593,285.94,10,582,481.68,119,665,424.71,580,029.81,70,935,268.00,637,511,525.14,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,345,155,035.00,90,593,285.94,10,582,481.68,119,665,424.71,580,029.81,70,935,268.00,637,511,525.14,三、本期增减变动金额,（减少以,1,990,639.62,515,156.67,-15,491,400.45,-12,985,604.16,“”号填列）,（一）净利润（二）其他综合收益,12,690,445.71,515,156.67,2,521,922.22,15,212,367.93515,156.67,上述（一）,12,690,445.71,515,156.67,2,521,922.22,15,727,524.60,第 19 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要和（二）小计（三）所有,者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他第 20 页 共 26 页,-10,699,806.09-10,699,806.09,-18,013,322.67-18,013,322.67,-18,013,322.67-18,013,322.67-10,699,806.09-10,699,806.09,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,345,155,035.00,90,593,285.94,10,582,481.68,121,656,064.33,1,095,186.48,55,443,867.55,624,525,920.98,单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备,一、上年年末余额,345,155,035.00,90,576,572.46,9,374,592.29,97,010,088.00,705,231.21,79,618,088.19,622,439,607.15,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,345,155,035.00,90,576,572.46,9,374,592.29,97,010,088.00,705,231.21,79,618,088.19,622,439,607.15,三、本期增减变动金额,（减少以,10,882,746.85,601,463.96,2,701,709.41,14,185,920.22,“”号填列）第 21 页 共 26 页,上海复旦复华科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（一）净利润（二）其他综合收益,10,882,746.85,601,463.96,2,701,709.41,13,584,456.