天源迪科：2012年第三季度报告全文.ppt

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓名杨文庆,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因工作原因,陈友,被委托人姓名,公司负责人陈友、主管会计工作负责人邹立文及会计机构负责人(会计主管人员)钱文胜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,139,766,321.34987,828,577.69156,900,000.006.3,1,102,226,898.101,041,046,087.90156,900,000.006.64,3.41%-5.11%0%-5.12%,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-9,125,839.16-0.06,69.44%68.42%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,170,943,014.7926,021,525.020.16580.16582.53%2.53%,76.41%19.96%19.97%19.97%0.35%0.7%,371,610,634.0146,422,901.450.29590.29594.45%4.25%,81.16%21.37%21.37%21.37%0.66%0.8%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-104,727.38,说明,1,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,2,538,400.0025,087.57-50,649.99-328,423.352,079,686.85-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,109,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国工商银行诺安中小盘精选股票型证券投资基金交通银行普天收益证券投资基金中国银行长盛同智优势成长混合型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金科威特政府投资局厦门国际信托有限公司个人账户增值服务资金信托 02中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金陈永照高陵股东情况的说明（三）限售股份变动情况,无,4,411,521 人民币普通股1,599,820 人民币普通股1,431,400 人民币普通股1,306,751 人民币普通股999,910 人民币普通股565,378 人民币普通股326,300 人民币普通股323,628 人民币普通股316,228 人民币普通股293,900 人民币普通股,4,411,5211,599,8201,431,4001,306,751999,910565,378326,300323,628316,228293,900,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,陈友吴志东陈鲁康深圳市天泽投资有限公司李谦益谢晓宾杨文庆合计,23,068,50018,252,00015,717,00014,956,50012,168,00012,168,0005,070,000,23,068,500 首发承诺18,252,000 首发承诺15,717,000 首发承诺14,956,500 首发承诺12,168,000 首发承诺12,168,000 首发承诺5,070,000 首发承诺-,2013-1-202013-1-202013-1-202013-1-202013-1-202013-1-202013-1-20-,三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金：本期末余额较上期末余额减少23,930.32万元，减少了52.98%，主要系收购广州易杰30%股权和合肥研发基地基建及项目开发投入所致。2、应收票据：本期末余额较上期末余额减少288.36万元，减少了73.68%，主要系是票据到期结算所致。3、预付账款：本期末余额较上期末余额增加4,055.08万元，增长了1,925.39%，主要系新增的网络产品分销业务采购预付款增加所致。4、应收利息：本期末余额较上期末余额减少232.61万元，降低了30.83%，主要系定期存款到期收到利息所致。5、其他应收款：本期末余额较上期末余额增加363.20万元，增长了31.47%，主要系投标保证金增加所致。6、存货：本期末余额较上期末余额增加7,346.79万元，增长了3,453.99%，主要系新纳入合并范围子公司存货增加5,768.27万元和年初新项目投入尚未完工所致。3,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,7、在建工程：本期末余额较上期末余额增加7,350.90万元，增长了320.49%，主要系合肥研发基地基建投入所致。8、无形资产：本期末余额较上期末余额增加7,654.34万元，增长了79.17%，主要系募投项目完工结转到无形资产所致。9、开发支出：本期末余额较上期末余额减少3,091.89万元，减少了39.49%，主要系募投项目完工结转到无形资产所致。10、递延所得税资产：本期末余额较上期末余额增加138.99万元，增长了33.23%，主要系无形资产摊销和坏帐准备计提增加所得税递延所致。,11、短期借款：本期末余额较上期末余额增加4,450.00万元，增长了100.00%，主要系新增银行贷款所致。,12、应付票据：本期末余额较上期末余额增加300.00万元，增长了100.00%，主要系银行承兑汇票支付结算增加所致。13、应付账款：本期末余额较上期末余额增加2,852.55万元，增长了150.57%，主要系合肥研发基地基建未付款增加所致。14、预收账款：本期末余额较上期末余额增加1,730.71万元，增长了468.60%，主要系预收客户货款增加所致。15、应付职工薪酬：本期末余额较上期末余额减少618.68万元，减少了70.61%，主要系计提奖金本期发放所致。16、应缴税费：本期末余额较上期末余额减少231.69万元，减少了43.72%，主要系2011年度所得税本期汇算清缴所致。17、其他应付款：本期末余额相对上期末余额增加557.81万元，增长了220.20%，主要系收购广州易杰30%股权尾款未付所致。,18、递延收益：本期末余额相对上期末余额增加315.00万元，增长了87.50%，主要系广州易杰收到政府专项研发基金所致。19、营业收入、营业成本：本期营业收入、营业成本较上年同期分别增加16,648.47万元、12,756.56万元，分别增长了81.16%、138.03%，主要系本期应用软件收入增长、网络产品业务新领域致收入增加，以及新增网络产品分销业务等综合影响，相应营业成本增加所致。,20、营业税金及附加：本期发生额较上年同期发生额增加132.97万元，增长了1,822.81%，主要系本期软件合同免税未办理完毕所致。,21、管理费用：本期发生额较上年同期发生额增加2,136.40万元，增长了37.02%，主要系本期研究费用增加和新增合并子公司管理费用所致。,22、财务费用：本期发生额较上年同期发生额增加394.69万元，增长了53.13%，主要系本期募投资金定期存款减少和贷款利息增加所致。,23、资产减值损失：本期发生额较上年同期发生额减少127.10万元，减少了76.13%，主要系应收账款较期初增加且账龄结构发生变化，计提坏账准备增量减少所致。,24、营业外收入：本期发生额较上年同期发生额减少191.92万元，减少了42.17%，主要系本期收到深圳市经济贸易和信息化委员会2011年企业改制上市资助资金少于上年同期3G与后3G移动通信综合运营支撑平台关键技术研发及产业化项目验收并确认收益所致。,25、经营活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额增加2,073.81万元，增长了69.44%，主要系本期应收账款收款增加所致。,26、筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额较上年同期发生额减少1,061.77万元，减少了36.86%，主要系本期股利分配增加致现金流出大于贷款现金流入所致。,（二）业务回顾和展望,1、报告期主营业务经营情况,公司2012年1-9月实现营业收入37,161.06万元，同比增长81.16%，实现归属于上市公司股东的净利润4,642.29万元，同比增长,21.37。收入增速较快，主要原因为合并深圳市金华威数码科技有限公司财务报表及应用软件及服务收入同比增长36.67所致。,2、公司经营计划执行情况,报告期内，公司加强市场渠道建设，募投项目投入使用，并结合拓展3G及移动互联网领域应用，电信行业软件及公安行业软件销售情况稳定增长。受宏观经济环境的影响，部分海外软件项目的验收比预期有所延迟。在内部管理方面，公司加大内部控制管理力度，细化预算管理制度，优化人力资源结构，控制费用支出，提高运营效率。报告期内，公司开始了对广州正道软件有限公司33股权的收购工作，对拓宽公司客户范围，促进产品资源的优势互补，打下了良好的基础。,3、未来的发展规划,公司将严格按照招股说明书所述的发展规划，始终将软件和信息技术服务作为公司的核心事业，充分利用电信全业务运营以及3G发展的大好时机，以电信业务为核心积极开拓周边领域，最终使公司成为软件行业细分市场最具竞争力的IT企业。,4,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、重要事项,（一）公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用 不适用,5,文庆,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺由于广州易星 2011年净利润-32 万,收购报告书或权,根据股权转让协议中的 2011 年业绩考核条款规定：若广州易星 2011 年,元，故其原 4 位股东,益变动报告书中所作承诺,公司、广州易星,【净利润-32 万元】，广州易星收购前原股东将以零价格向天源迪科转让广州易星共计 6.7%的股权。,向公司转让共计6.7%的股权。转让,后，公司持股比例为57.7%。资产置换时所作承诺,发行时所作承诺,1、陈友、吴志东、陈鲁康、天 1、股份锁定承诺：承诺其所持有的股份自公司本次发行的股票上市之日泽投资、谢晓宾、李谦益、杨 起锁定期为 36 个月；李堃、王怀东承诺其所持有的股份自公司本次发行文庆、李堃、王怀东 的股票上市之日起锁定期为 12 个月。2009 年 07 月 202、陈友、吴志东、陈鲁康、天 2、避免同业竞争承诺：承诺在持有公司股份期间，不会以任何形式从事 日泽投资、谢晓宾、李谦益、杨 对公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会文庆、李堃、王怀东 以任何方式为公司的竞争企业提供任何资金、业务及技术等方面的帮助。3、保持公司控制权和经营决策稳定的承诺：承诺未来股东大会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营策略，在研发方面，按3、陈友、吴志东、陈鲁康、天 照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式泽投资、李谦益、谢晓宾、杨 营销策略。（4）在未来提名董事及对董事人选进行投票表决时，将董事 2009 年 12 月 13,1、公司股票上市之日起 36 个月。2、公司股票上市之日起3、公司股票上市之日起,1、严格履行承诺；李堃、王怀东所持限售股份已于 2011 年 1月 20 日解除限售。2、严格履行承诺。3、严格履行承诺。,是否同意不改变公司既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展 日,4、公司股票上市 4、严格履行承诺。,4、公司全体董事,方向、主营业务、生产经营策略等作为前提条件。,之日起,4、保持公司经营决策不因股权分散发生重大变化的承诺：承诺在任职期间内，董事会议案如涉及公司重大生产经营决策，在进行投票表决时保证：（1）在公司发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等方面，严格遵守招股说明书第十二节“未来发展与规划”一节的有关内容，且不改变公司的既定的发展战略、发展目标、发展规划、未来发展方向等。（2）公司未来将专注于目前的主营业务，即电信、公安应用软件产品的开发、生产和销售，计算机软、硬件系统集成，技术支持与服务，公司未来不改变主营业务。（3）公司未来继续贯彻执行目前既定的生产经营6,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文策略，在研发方面，按照行业内技术发展的趋势组织研发工作，在销售方面，继续执行服务式营销策略。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交,是 否 不适用 是 否 不适用,易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况7,0%,0,-,-,-,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,75,999.610,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,说明：公司应以股东大会审议 本季度投入募集资金总额通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点已累计投入募集资金总额,16,581.2667,996.03,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末 项目达到投资进度 预定可使(%)(3)用状态日(2)/(1)期,本报告期实现的效益,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2012 年,融合计费系统项目,否,4,827,4,827,666.97,4,827,100%08 月 31,849.21 是,否,日,企业智能决策支持平台项目,否,4,719,4,719,616.89,4,719,2012 年100%08 月 31日,737.05 是,否,客户关系管理系统项目,否,4,411,4,411,263.74 4,410.92,2012 年100%08 月 31日,817.08 是,否,基于构架和构件库的,2012 年,电信业务中间件平台 否,2,671,2,671,440.8,2,671,100%08 月 31,379 是,否,项目,日,新一代电信运营支撑系统项目情报线索分析系统项目,否否,5,3534,033,5,3534,033,492.52884.68,5,3534,033,2012 年100%08 月 31日2012 年100%08 月 31日,797.23 是190.81 是,否否,承诺投资项目小计,26,014,26,014,3,365.6 26,013.92-,3,770.38-,超募资金投向2010 年,新建北京研发中心,否,5,700,5,700,5,293.18,92.86%05 月 31,不适用,否,日2011 年,收购广州易杰股权,否,5,741.77 5,741.77,5,741.77,100%07 月 31,225.4 否,否,日2012 年,收购广州易杰股权,否,7,267.53 7,267.53 6,680.13 6,680.13,91.92%07 月 31,不适用,否,日2012 年,合肥研发基地,否,12,000,12,000 5,405.53 9,154.42,76.29%12 月 31,不适用,否,日,上海子公司增资,否,1,200,1,200,1,200,100%2011 年,24.35 否,否,8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,及使用进展情况,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文03 月 31日2011 年,收购深圳汇巨股权,否,1,200,1,200,1,200,100%02 月 28,否,否,日2012 年,增资深圳汇巨公司,否,2,640,2,640,840,2,640,100%08 月 31,-228.25 不适用,否,日,收购广州易星公司股权,否,700,700,700,2011 年100%03 月 31日,-196.66 否,否,2011 年,设立北京子公司,否,2,000,2,000,2,000,100%03 月 31,-281.85 否,否,日2012 年,收购金华威股权,否,290,290,290,290,100%04 月 30,309.16 是,否,日,归还银行贷款（如有）-,3,082.61 3,082.61,3,082.61,100%-,补充流动资金（如有）-,4,000,4,000,4,000,100%-,超募资金投向小计合计未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大无变化的情况说明,45,821.91 45,821.91 13,215.66 41,982.11-71,835.91 71,835.91 16,581.26 67,996.03-,-147.85-3,622.53-,适用 不适用用途 本期累计已用超募资金归还银行短期借款和保理贷款 3,082.61 万元，补充流动资金 4,000.00 万元，购置北京研发中心办公楼 5,293.18 万元，支付股权收购款 14,611.90 万元，北京及上海子公司设立及增资 3,200.00 万元，汇巨公司增资 2,640.00 万元，支付合肥研发基地基建费 9,154.42 万元。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,募集资金投资项目先 适用 不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 适用 不适用金结余的金额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户,尚未规定用途的超额募集资金将根据公司发展规划用于公司主营业务，在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 公司募集资金使用与管理信息披露真实、及时、准确、完整，不存在违规情形。情况9,。,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）非标意见情况 适用 不适用（四）其他重大事项进展情况 适用 不适用1、2012年4月23日，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过使用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司30%股权的议案。按照股权收购协议，2012年5月24日，广州易杰完成了工商变更登记，并取得新的营业执照。2012年7月2日，公司支付完毕第一期股权转让款6,680.13万元。目前，尚有第二期股权转让款项587.40万元尚未支付。2、2011年1月19日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过关于使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司的议案，按照增资协议，公司于2012年8月1日完成了第三期增资款项840万的支付。深圳市汇巨信息技术有限公司已于2012年8月10日完成了工商变更手续，并取得新的营业执照。3、2012年8月28日，公司董事长主持办公会议审议通过了使用自有资金投资1,490万元收购广州正道软件有限公司33股权，广州正道软件注册资本1,006万元，主营业务：电子计算机软、硬件及外围设备的研究、开发、技术服务及销售，主要客户为中国电信集团公司、中国电信（香港）国际有限公司、中国电信（欧洲）有限公司、中国移动国际有限公司。截止9月30日已支付投资款45.05万元，验资及营业执照变更尚在进行中。公司与广州正道软件有限公司的合作，可拓宽公司的客户范围，实现优势互补。（五）公司现金分红政策的制定及执行情况一、现金分红政策的制定情况（一）公司章程中对现金分红的规定,第一百五十五条,公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者股票方式分配股利，公司实施利润分配办法，应当遵,循以下规定：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；2、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；3、股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；5、最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。（二）对公司章程中分红条款的修订经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，对公司章程中第一百五十五条修订如下：,第一百五十五条,公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：,1、利润分配的原则公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。2、利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。3、现金分配的条件（1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%。4、现金分配的比例及时间 公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%.5、股票股利分配的条件公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。发放股票股利的具体条件：公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。（三）制定了分红管理制度公司制定的分红管理制度符合公司的章程，分红管理制度制定了现金分红政策，规定了现金分红的条件、分红标准10,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,和比例；制定了现金分红决策程序和机制，明确了公司在实际操作中的依据和流程，提供了网络形式的投票平台，使中、小股东充分表达意见和诉求机会；制定了现金分红监督约束机制，使独立董事、监事会能充分履行职责。分红管理制度制定了现金分红的间隔时间、股东回报规划等使中小股东的合法权益得到充分维护。对现金分红政策进行调整或变更的，需要董事会严格论证、独立董事发表意见、监事会发表意见、听取中小股东的意见，并通过股东大会审议，程序合规透明。二、利润分配政策的执行情况,报告期内，公司严格执行公司章程有关现金分红政策，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司利润分配方案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 15,690 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金4,707 万元，其余未分配利润结转下年。2012 年 4 月 23 日，公司 2011 年年度股东大会审议通过了该分配方案，现金分红事项已于 2012 年 5 月 6 日实施完毕。,（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,（八）证券投资情况,适用 不适用,（九）衍生品投资情况,适用 不适用,1、报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,（十一）发行公司债券情况,是否发行公司债券 是 否,五、附录,（一）财务报表,是否需要合并报表：是 否 不适用,如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元,1、合并资产负债表,编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司,11,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额212,361,399.791,030,250.00315,885,379.7642,656,905.835,218,965.0915,173,537.4675,594,907.57667,921,345.5040,719,731.8174,224,356.6296,445,793.31173,219,664.6147,367,551.5631,915,474.002,380,113.285,572,290.65471,844,975.841,139,766,321.34,期初余额451,664,597.143,913,856.00266,491,496.482,106,112.157,545,069.6511,541,539.012,127,044.00745,389,714.4346,390,521.5376,851,102.5022,936,749.9096,676,250.0278,286,444.6229,151,429.282,362,304.954,182,380.87356,837,183.671,102,226,898.10,流动负债：12,：,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,44,500,000.003,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,47,470,684.1021,000,469.172,574,916.702,982,375.048,111,271.69129,639,716.706,750,000.006,750,000.00136,389,716.70156,900,000.00626,302,702.9926,928,645.24177,697,229.46987,828,577.6915,548,026.95,18,945,197.263,693,347.178,761,716.895,299,287.912,533,170.3939,232,719.623,600,000.003,600,000.0042,832,719.62156,900,000.00678,873,114.6526,928,645.24178,344,328.011,041,046,087.9018,348,090.5813,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈友,1,003,376,604.641,139,766,321.34主管会计工作负责人：邹立文,1,059,394,178.481,102,226,898.10会计机构负责人：钱文胜,2、母公司资产负债表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额132,007,849.94245,000.00267,185,953.789,018,195.163,835,000.005,470,763.712,332,688.77420,095,451.3635,000,000.00358,589,308.4569,429,444.11156,169,377.8744,873,259.671,551,155.785,332,519.91670,945,065.791,091,040,517.15,期初余额319,108,467.073,913,856.00236,565,799.601,363,162.226,195,639.104,630,498.752,099,493.23573,876,915.97274,808,247.5272,340,239.6981,539,141.6280,412,451.801,732,599.143,877,782.43514,710,462.201,088,587,378.17,流动负债：14,：,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,短期借款交易性金融负债应付票据,9,500,000.003,000,000.00,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈友,14,815,103.14794,327.311,728.361,602,933.395,970,201.3235,684,293.523,600,000.003,600,000.0039,284,293.52156,900,000.00701,241,831.6226,928,645.24166,685,746.771,051,756,223.631,091,040,517.15主管会计工作负责人：邹立文,24,055,311.263,691,347.175,408,451.743,127,465.62211,372.9036,493,948.693,600,000.003,600,000.0040,093,948.69156,900,000.00696,706,977.1326,928,645.24167,957,807.111,048,493,429.481,088,587,378.17会计机构负责人：钱文胜,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,170,943,014.79170,943,014.79,上期金额,96,903,142.2296,903,142.2215,加,加,额,深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,141,776,248.19103,333,815.602,666,483.168,533,932.1526,450,717.11-217,956.501,009,256.67,71,358,117.6647,463,356.47-732,037.386,048,798.5819,564,578.78-2,400,699.351,414,120.56,列）,投资收益（损失以“”号填,742,234.17,-10,489.45,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,742,234.1729,909,000.7742,910.67,-717,783.9525,534,535.114,386,292.06,减,：营业外支出,90,403.55,48,491.70,其中