出纳年度工作总结.docx

出纳年度工作总结XX年度工作总结在过去的一年里，在公司领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力和业务水平有了一定的提高。通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，而且能够做好领导交付的各项临时性工作，作为出纳，我在本职工作范围内做到了应尽的职责，现将一年来的工作总结如下：一、日常工作：1、 对发生的每一项收、付款业务进行审核，确保相关手续无误后方可付款；2、 收取银行支票、承兑汇票等票据时，到出具票据的相关银行进行查验，以确保其真实性；3、 每天上午汇报财务资金日报，每天下午下班前及时将超额现金交送银行；4、 经管的现金日记账按日结出余额，并与库存现金核对；每月底各银行存款账户与总账、银行对账单核对并编制未达账项调节表，若发现不符便及时查找原因；5、 每月与银行相关部门联系，准确无误的完成职工工资的发放工作；6、 安全保管好银行的现金支票和银行转账支票、本票、汇票、承兑汇票等重要票据和有价证券；从银行取回或经他人上交的银行业务票据，应及时交给会计入账，不得丢失；7、 对支付的工程款、材料款、借款以及其他报销的单据进行逐笔审核，对不符合规定的付款业务进行拒绝，并及时向主办会计反映；8、 每月协助二级帐会计打印凭证及账簿。二、 其他工作：1、2、 做好与银行及公司其他部门的外联工作； 完成主办会计及财务部经理交办的其他工作。三、 工作目标：1、 在做好本职工作的同时，能多向其他同事学习，提高自己的专业知识技能，多学习一些财务的实际技能，便于更好的服务于公司；2、3、 在工作上要更加细心谨慎，严格执行公司各项制度； 在工作之外的时间，抽出时间参加职称考试，强化自己。四、 下年计划：1、2、3、 有计划性的处理好每天的工作，不拖延； 加强规范现金管理，做好日常工作； 加强理论学习理论知识，提高自身素质，弥补自身不足；4、 在接下来的一年里，我会继续提高自身业务操作能力，发挥财务的职能作用，积极完成全年的工作计划，以最大限度的服务于公司，为公司的稳健发展做出最大的贡献。 2022出纳年终工作总结 1300字 XX年在新年的钟声中结束了，XX年也在我们的期待中姗姗而来。我在XX年x月x日进入建筑公司，到现在也有一年的时间，在这一年里学到了在学校无法学到的知识，也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中，真正做到学以致用；当然也学到了在工作中怎样和人相处、交流。一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了出纳岗位职责。现在做的是财务工作中最基础的出纳工作，最先我认为出纳工作应该很简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作，我才知道其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在过去的这一年里不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务资金管理比较繁琐，我严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。二、银行业务通过网银划拨支付和收入完毕之后，及时到银行取回电子回单。每月初从银行取回银行对帐单，调整未达账项。购货方转来支票及时到银行进账。销货方送来购货5p及时进行核对和粘票，填写报销支出凭证。领购转账支票和现金支票各一本。日常与银行相关部门联系紧密，根据公司需要正确开具支票转账进账，井然有序地完成了职工日常报销。因为要管理的账户的资金往来众多，所以我将需要完成的工作，已完成的工作都逐一详细记录，不漏掉任何一项工作。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，落实并督促未达帐项及时入帐，每月编报出纳月报表，让单位领导及时了解银行存款情况。三、纳税申报按时完成国税，地税纳税申报的填制与上报工作，按时申报抵扣和缴纳各项税款。从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。代表公司维护并保持了与银行之间的良好合作关系，认真处理好与财务人员的合作关系，遵守公司制度，作好自己的服务工作。经过这一年的工作实践和总结，我深深的体会到出纳工作绝非“雕虫小技”，更不是一个无足轻重的岗位，它是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。新的一年已经开始，我要努力做到以下几点：1、严格执行管理和结算制度，定期与会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理2、收到现金，开出收据，及时将现金存入银行，无坐支现金。3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。4、坚持财务手续， 5p上必须有经手人验收人审批人签字方可报账，对不符合手续的5p不予办理。以上就是我这一年来对出纳工作的体会和总结，我想这是一个将理论转化为实践的过程，使我自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力，做好自己的本职工作，和公司共同发展！在此，我还要感谢公司领导和各位老师和同事在工作和生活中给予我的支持和关心，感谢你们给我提供了这样一个机遇和平台！ 第3页 共 3页