中科三环：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000970,证券简称：中科三环,公告编号：2011-039,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人(会计主管人员)张玉旺先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,123,460,364.301,842,912,041.09507,600,000.003.631,2,794,533,096.181,431,688,702.58507,600,000.002.821,83.34%28.72%0.00%28.71%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,2,114,453,137.38291,292,627.820.5740.57417.23%17.16%,214.07%367.69%374.38%374.38%12.50%12.68%,3,895,351,322.05446,755,338.5190,189,105.880.1780.8800.88027.29%27.26%,128.03%224.27%18.21%18.67%224.72%224.72%16.84%17.06%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-2,613,721.293,993,900.00-557,859.66-387,985.25,附注（如适用）,1,-,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,合计,434,333.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,75,032,股东名称（全称）北京三环新材料高技术公司TRIDUS INTERNATIONAL INCTAIGENE METAL COMPANY L.L.C宁波联合集团股份有限公司中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金宁波电子信息集团有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金全国社保基金一零七组合重庆国际信托有限公司中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量123,426,636 人民币普通股28,621,226 人民币普通股21,371,005 人民币普通股15,375,364 人民币普通股13,867,424 人民币普通股11,060,000 人民币普通股7,999,935 人民币普通股5,998,988 人民币普通股5,927,385 人民币普通股4,319,903 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末余额 97,866.59 万元，较期初增加 187.35%，主要系本公司销售增加和借款增加所致。（2）应收账款期末余额 120,537.60 万元，较期初增加 111.39%，主要系本公司本期营业收入增加、应收账款账期未到所致。（3）预付账款期末余额 19,415.69 万元，较期初增加 90.38%，主要系原材料价格大幅上涨，本公司增加预付材料款以保障生产所需原材料及锁定合理成本所致。（4）存货原值期末余额 170,452.96 万元，较期初增加 137.87%，主要系本公司根据订单需求购入原材料且原材料价格上涨所致。（5）在建工程期末余额 8,978.50 万元，较期初增加 75.52%，主要系本公司之子公司肇庆三环京粤磁材有限责任公司站前路工程及本公司之子公司南京大陆鸽高科技股份有限公司电动自行车新厂区一期工程继续投入建设所致。（6）短期借款期末余额 120,749.27 万元，较期初增加 139.81%，主要系本公司补充流动资金借款增加所致。（7）应付账款期末余额 93,929.94 万元，较期初增加 132.49%，主要系本公司采购原材料赊销结算所致。（8）应付票据期末余额 30,370.00 万元，较期初增加 566.15%，主要系本公司采购原材料时采用票据结算增加所致。（9）预收账款期末余额 20,385.20 万元，较期初增加 1,196.847%，主要系公司本期产品需求旺盛、客户采取预付货款结算方式增加所致。（10）其他应付款期末余额 11,450.69 万元，较期初增加 130.37%，主要系本公司应付专利抽头费增加所致。（11）营业收入本期发生额 389,535.12 万元，较上年同期增加 128.037%，主要系本公司外购原材料价格大幅上涨，销售价格提高导致收入增加所致。（12）管理费用本期发生额 21,150.35 万元，较上年同期增加 38.97%，主要系本公司研发费用增加所致。（13）财务费用本期发生额 9,033.16 万元，较上年同期增加 188.69%，主要系本公司由于人民币升值，导致汇兑损失增加，以及贷款增加和货款利率升高，导致利息支出增加所致。（14）投资收益本期发生额 1,506.93 万元，较上年同期增加 245.25%，主要系本公司之联营公司赣州科力稀土新材料有限公司本期盈利增加所致。（15）所得税费用本期发生额 12,185.07 万元，较上年同期增加 255.49%，主要系本期应纳税所得额增加所致。2,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文（16）归属母公司的净利润 44,675.53 万元，较上年同期增加 224.27%，主要系本期营业利润增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2011 年 9 月 27 日，本公司为控股子公司天津三环乐喜新材料有限公司向广发银行天津滨海支行申请了 6,000 万元人民币借款提供连带责任担保，担保期限为 2011 年 9 月 27 日至 2012 年 7 月 24 日。在此额度下，共有一笔借款：从 2011 年 9 月 28 日至 2011 年 12 月 28 日的 3,000 万元借款。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,业绩预告情况,同向大幅上升,年初至下一报告期期末,上年同期,增减变动（%）,累计净利润的预计数（万元）基本每股收益（元/股）,69,270.90-1.37-,79,609.841.58,20,677.88 增长0.41 增长,235.00%-235.00%-,285.00%285.00%,业绩预告的说明,由于公司产品订单较多，及产品提价等原因，因此业绩较去年有较大的增长。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,3,北京中科三环高技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,2011 年 08 月 18日2011 年 08 月 19日2011 年 08 月 29日2011 年 09 月 05日2011 年 09 月 15日,证券部证券部证券部证券部证券部,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,广发证券等齐鲁证券等长城证券等中邮证券等华泰证券等,公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况公司生产经营情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,