千红制药：第三季度报告全文.ppt

,-,-,-,-,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,王耀方,董事长,公务原因,赵刚,1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人王耀方、主管会计工作负责人赵刚及会计机构负责人(会计主管人员)戴国平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,801,966,952.501,680,757,847.79160,000,000.0010.50,548,526,586.04394,145,038.90120,000,000.003.28,228.51%326.43%33.33%220.12%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,157,089,937.0233,104,897.770.200.201.99%1.62%,-32.12%35.43%0.00%0.00%-5.21%-5.32%,582,574,412.89111,793,748.8970,480,878.360.440.740.748.12%7.63%,-34.95%3.45%-45.06%-58.88%-17.78%-17.78%-28.19%-27.20%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,41,692.58,附注（如适用）,1,-,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,7,958,516.50-79,950.00-2,897.34-1,187,604.266,729,757.48,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,317,股东名称（全称）西南证券股份有限公司天安保险股份有限公司孙惠明华润深国投信托有限公司-博颐 2 期证券投资信托计划东证资管工行东方红 7 号集合资产管理计划谢红军陆晓曙金勇华润深国投信托有限公司-博颐精选 3 期信托计划华润深国投信托有限公司-博颐精选证券投资集合资金信托,期末持有无限售条件流通股的数量887,550 人民币普通股700,000 人民币普通股674,244 人民币普通股632,210 人民币普通股621,894 人民币普通股490,000 人民币普通股419,897 人民币普通股394,600 人民币普通股385,579 人民币普通股367,429 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、货币资金报告期末较期初增加 957.13%，主要原因是报告期内公司发行新股收到募集资金所致；2、应收票据报告期末较期初增加 866.07%，主要原因是上年为了提高资金使用效率，将收到的银行承兑汇票提前贴现，本期由于流动资金充裕，减少财务成本支出，基本没有将银行承兑汇票贴现。报告期内减少银行承兑汇票贴现所致；3、预付账款报告期末较期初减少 40.82%，主要原因是今年减少预付货款所致；4、应收利息报告期末较期初增加 100.00%，主要原因是报告期内增加银行定期存款利息所致；5、其他应收款报告期末较期初增加 93298.52 元，增加 90.95%，主要原因是报告期内预付的出口信用保险款及业务备用金增加所致；6、其他流动资产报告期末较期初增加 58.26%，主要原因是报告期内待摊费用中保险费余额比上期增加所致；7、在建工程报告期末较期初增加 3295.51%，主要原因是报告期内湖北润红生物科技有限公司（以下简称：“湖北润红”）公司基础建设增加，由合并报表所致；8、无形资产报告期末较期初增加 257.08%，主要原因是报告期内湖北润红公司新购置土地和江苏众红生物工程创药研究院有限公司（以下简称：“江苏众红”）自然人用专有技术投资形成无形资产，由合并报表所所致；2,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文9、长期待摊费用报告期末较期初增加 202939.76 元，增加 1306.07%，主要原因是湖北润红在筹建期发生的筹建费用 28.03 万元，由合并报表所致；10、递延所得税资产报告期末较期初增加 39.98%，主要原因是湖北润红收到政府奖励的用于前期基础建设的资金所致；11、短期借款报告期末较期初减少 100%，主要原因是报告期内将超募资金归还银行流动资金借款所致；12、应付账款报告期末较期初减少 68.66%，主要原因是主要原因是报告期内支付货款所致；13、预收账款报告期末较期初减少 111428.4 元，减少 100%，主要原因是报告期内将期初预收款结转销售所致；14、应交税费报告期末较期初增加 84.48%，主要原因是应交增值税增加所致；15、应付利息报告期末较期初减少 110845.83 元，减少 100%，主要原因是报告期内支付期初预提利息所致；16、其他应付款报告期末较期初增加 151.06%，主要原因是报告期内增加应付未付款所致；17、其他流动负债报告期末较期初增加 337.85%，主要原因是报告期内计提了应付未付的市场开发费用所致；18、其他非流动负债报告期末较期初增加 38.12%，主要原因是报告期内湖北润红收到政府奖励，用于前期基础建设的资金所致，由合并报表所致；19、股本报告期末较期初增加 33.33%，主要原因是报告期内发行新股 4000 万股所致；20、资本公积期末较期初增加 14999.26%，主要原因是报告期内溢价发行新股所致；21、未分配利润期末较期初增加 31.26%，主要原因是报告期内盈利所致；22、归属于母公司股东权益期末较期初增加 326.43%，主要原因是报告期内发行新股所致；23、少数股东权益期末较期初增加 130.03%，主要原因是报告期内注册成立江苏众红所致；二、利润表项目1、营业总收入报告期较上年同期减少 34.95%，其中主要产品胰激肽原酶系列销售收入上升 24.65%，肝素系列销售收入下降,45.74%，主要原,因是报告期内肝素钠原料药销量及销售价格下降所致；,2、营业成本报告期较上年同期减少 47.72%，主要原因是报告期肝素钠原料药销量减少和肝素粗品采购价格下降所致；3、销售费用报告期较上年同期增加 54.62%，主要原因是报告期为了开拓国内市场，增加人员、费用所致；4、财务费用报告期较上年同期减少 247.00%，主要原因是报告期内借款减少及募集资金利息收入增加所致；5、资产减值损失报告期为 0，与上年同期-58038.75 元相比，增加 100%，主要原因是上年报告期内未发生资产减值损失所致；6、投资收益报告期较上年同期增加 23417.07 元，增加 100%，主要原因是今年报告期内收到宁沪高速股票分红所致；7、营业外支出报告期较上年同期减少 89.11%，主要原因是上期捐赠支出原因所致；8、少数股东损益报告期较上年同期减少 115952.59 元，减少 412.50%，主要原因是报告期江苏众红亏损所致；三、现金流量表项目1、经营活动现金流入量报告期较上年同期减少 43.49%，主要原因是报告期内肝素钠原料药营业收入下降所致；2、经营活动现金流出量报告期较上年同期减少 43.29%，主要原因是报告期内采购肝素粗品原料所支付的现金减少所致；3、投资活动现金流入量报告期较上年同期增加 89338.99 元，增加 100%，主要原因是报告期内收到宁沪高速股票分红和出售固定资产所致。4、投资活动现金流出量报告期较上年同期增加 72.90%，主要原因是报告期内湖北润红支付土地款和基建工程增加所致；5、筹资活动现金流入量报告期较上年同期增加 579.06%，主要原因是报告期内发行新股 4000 万股所致；6、筹资活动现金流出量报告期较上年同期减少 68.17%，主要原因是报告期内偿还银行借款减少所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、公司与海归高技术团队于 2011 年 8 月 16 日，与合营方签订了合营企业合同，共同出资成立江苏众红生物工程创药研3,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文究院有限公司，其中合营公司投资总额为 1600 万美元，注册资本为 980 万美元。甲方以人民币等值现金 578.25 万美元分两次出资占合营公司股权的 59%；合营方以专有技术作价 401.75 万美元出资占合营公司股权的 41%。合营公司于 2011 年 9 月 7日领取了营业执照，实收资本为 690.88 万美元。公司已用等值人民币 1847.43 万元履行了出资义务，公司还将按照规定履行剩余资本出资义务。2、公司与常州国家高新技术产业开发区管理委员会（以下简称：管委会）于 2011 年 8 月 16 日签订了投资协议书，承诺总投资额 15 亿元人民币，增加注册资本不低于 2.15 亿元人民币（增资后注册资本达到 3.75 亿人民币），三年内完成缴付。管委会同意转让给公司在常州高新区生物医药产业园薛冶路以西、云河路以北、虎丘路以东（以下简称“地块 A”）地块约 400亩的土地使用权，并为乙方在“地块 A”以北预留 250 亩左右的后续发展用地。目前，公司正在办理土地的相关手续及项目前期建设的相关准备。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司控股股东王耀方先生，持有公司 5%以上股份的股东（赵刚先生及其妻子沈小蕙女士，蒋建平先生、周冠新先生）承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。其他股东承诺：自本公司股票在证券交易所上市,发行时所作承诺,公司所有股东,交易之日起十二个月,截止到报告报出日，承诺人严格履行承诺。,内，不转让或委托他人管理其持有的该部分股份；也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股份。全体董事、监事和高级管理人员承诺：本人在董事、监事、高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有股份总数的25%；本人离职后六个月内，不转让本人所持有的股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂4,：,1,-,-,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文牌交易出售公司股票数量占本人直接或间接所持有股票总数的比例不超过 50%。本公司拟于 3 年内（2009年 10 月至 2012 年 9 月）,其他承诺（含追加承诺）,本公司,为高质量肝素和胰激肽 截止到报告期末，公司已完成投资 6,865 万原酶大品种生化药物重 元，公司将继续履行该承诺。,大技术创新及产业化项目新增投资 7000 万元。3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,0.00%,20.00%150,527,650.19,业绩变动的原因说明,业绩有所增长的原因主要是胰激肽原酶预计全年将实现一定幅度的增长，肝素产品毛利率有所提高。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,600377,宁沪高速,117,000.00,65,000,351,650.00,100.00%,-79,950.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计,-117,000.00,-,-351,650.00,-,100%,0.00-79,950.00,证券投资情况说明公司持有宁沪高速股票 65,000 股，系公司前身企业在上级主管部门的批准下，于 2000 年为支持江苏宁沪高速的建设而出资11.70 万元认购的股票，持有至今已为全部可流通股票。该部分股票，公司在持有期间没有买卖和转让，由于涉及金额较小，对公司报告期业绩的影响较小。报告期内公司没有进行证券投资的情况。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 14日2011 年 07 月 14日2011 年 08 月 04日2011 年 08 月 12日,接待地点公司二楼会议室公司二楼会议室公司二楼会议室公司二楼会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象光大证券华泰联合东海证券易方达,谈论的主要内容及提供的资料公司基本情况及业务状况公司基本情况及业务状况公司基本情况及业务状况公司基本情况及业务状况,5,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,2011 年 08 月 30日2011 年 09 月 28日,公司二楼会议室公司二楼会议室,实地调研实地调研,国金证券博颐投资,公司基本情况及业务状况公司基本情况及业务状况,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：常州千红生化制药股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,303,537,428.08,1,254,671,746.00,123,309,213.72,83,185,466.78,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,351,650.0037,915,482.2083,441,227.2012,096,013.40,351,650.0037,915,482.2083,441,227.2010,511,803.40,431,600.003,924,706.5686,120,796.0520,440,458.37,431,600.003,924,706.5686,120,796.0520,440,458.37,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,16,376,152.16,16,376,152.16,其他应收款,4,694,944.25,5,009,944.25,2,458,765.85,2,498,765.85,买入返售金融资产,存货,212,016,481.07,212,016,481.07,219,423,859.06,219,423,859.06,一年内到期的非流动资产,0.00,其他流动资产流动资产合计,253,451.181,670,682,829.54,253,451.181,620,547,937.46,160,152.66456,269,552.27,160,152.66416,185,805.33,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,长期股权投资,0.00,39,613,767.13,21,139,516.65,投资性房地产固定资产在建工程,46,480.7275,996,463.178,026,168.24,46,480.7275,545,268.233,589.74,50,366.9677,647,871.49236,376.10,50,366.9677,647,871.49236,376.10,工程物资固定资产清理,0.000.00,生产性生物资产6,：,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文油气资产,无形资产,44,381,517.12,14,763,869.64,12,428,841.00,12,428,841.00,开发支出商誉,0.000.00,长期待摊费用,218,477.91,15,538.15,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,2,580,353.8034,662.00131,284,122.961,801,966,952.50,2,580,353.8034,662.00132,587,991.261,753,135,928.72,1,843,378.0734,662.0092,257,033.77548,526,586.04,1,889,878.0734,662.00113,427,512.27529,613,317.60,流动负债：,短期借款,0.00,55,000,000.00,55,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据,0.000.00,应付账款预收款项,10,396,936.680.00,10,237,692.38,33,170,028.54111,428.40,33,170,028.54111,428.40,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,13,523,234.98-941,284.280.00,13,436,020.48-879,754.29,12,331,084.95-6,063,076.20110,845.83,12,331,084.95-6,063,076.20110,845.83,应付股利,0.00,其他应付款,6,768,794.72,7,079,294.72,2,696,043.08,3,276,225.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,0.00,其他流动负债流动负债合计,8,384,422.9038,132,105.00,8,382,133.8038,255,387.09,1,914,922.5199,271,277.11,1,914,922.5199,851,459.11,非流动负债：,长期借款,29,000,000.00,29,000,000.00,29,000,000.00,29,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,0.000.000.000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,34,515.598,885,900.5037,920,416.0976,052,521.09,34,515.594,825,000.5033,859,516.0972,114,903.18,46,508.096,433,334.0035,479,842.09134,751,119.20,46,508.096,433,334.0035,479,842.09135,331,301.20,所有者权益（或股东权益）7,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.001,182,651,572.52,160,000,000.001,182,681,572.52,120,000,000.007,832,512.52,120,000,000.007,862,512.52,减：库存股专项储备,0.00,盈余公积,36,641,950.38,36,641,950.38,36,641,950.38,36,641,950.38,一般风险准备,未分配利润,301,464,324.89,301,697,502.64,229,670,576.00,229,777,553.50,外币报表折算差额,0.00,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,680,757,847.7945,156,583.621,725,914,431.411,801,966,952.50,1,681,021,025.540.001,681,021,025.541,753,135,928.72,394,145,038.9019,630,427.94413,775,466.84548,526,586.04,394,282,016.40394,282,016.40529,613,317.60,4.2 本报告期利润表,编制单位：常州千红生化制药股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,157,089,937.02157,089,937.02,157,089,937.02157,089,937.02,231,414,184.64231,414,184.64,231,414,184.64231,414,184.64,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,125,329,728.4085,943,014.52,125,080,883.7285,943,014.52,203,444,489.61172,445,952.50,203,310,653.59172,445,952.50,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,386,847.7327,574,655.0318,630,715.45-7,205,504.330.000.00,386,847.7327,574,655.0318,377,488.98-7,201,122.540.000.00,2,576,460.9515,969,223.0710,022,796.172,305,056.92125,000.000.00,2,576,460.9515,969,223.0710,014,146.952,304,870.120.000.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,23,417.07,23,417.07,0.00,0.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,8,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,31,783,625.697,363,317.45108,769.277,638.5039,038,173.876,075,524.8432,962,649.03,32,032,470.377,363,317.45108,749.5039,287,038.325,425,139.8433,861,898.48,27,969,695.031,062,314.1710,409.690.0029,021,599.514,603,129.4024,418,470.11,28,103,531.051,062,314.1710,389.9229,155,455.304,621,879.4024,533,575.90,利润,归属于母公司所有者的净,33,104,897.77,33,861,898.48,24,444,643.26,24,533,575.90,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-142,248.740.200.20,-26,173.150.200.20,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,32,962,649.0333,104,897.77-142,248.74,33,861,898.4833,861,898.48,24,418,470.1124,444,643.26-26,173.15,24,533,575.9024,533,575.90,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：常州千红生化制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,582,574,412.89582,574,412.89,582,574,412.89582,574,412.89,895,580,520.97895,580,520.97,895,580,520.97895,580,520.97,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,460,173,072.87354,143,861.22,459,902,919.05354,143,861.22,773,543,095.72677,418,514.09,773,515,131.46677,418,514.09,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出9,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,5,198,292.3966,603,192.8248,411,002.18-14,183,275.740.00-79,950.0023,417.07,5,198,292.3966,603,192.8248,136,639.27-14,179,066.65-79,950.0023,417.07,4,764,471.4243,075,075.8238,694,624.599,648,448.55-58,038.75-68,250.00,4,764,471.4243,075,075.8238,666,994.939,648,113.95-58,038.75-68,250.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,122,344,807.098,115,377.28118,065.548,613.50130,342,118.8318,692,432.26111,649,686.57,122,614,960.918,115,377.28117,956.79130,612,381.4018,692,432.26111,919,949.14,121,969,175.256,325,113.471,084,495.39260.00127,209,793.3319,169,996.71108,039,796.62,121,997,139.516,325,113.471,084,349.92127,237,903.0619,169,996.71108,067,906.35,利润,归属于母公司所有者的净,111,793,748.89,111,919,949.14,108,067,906.35,108,067,906.35,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-144,062.320.740.74,-28,109.730.900.90,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,111,649,686.57111,793,748.89-144,062.32,111,919,949.14111,919,949.14,108,039,796.62108,067,906.35-28,109.73,108,067,906.35108,067,906.35,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：常州千红生化制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,602,768,933.47,602,768,933.47,957,150,037.15,957,150,037.15,10,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,20,247,445.6511,538,941.94634,555,321.06,20,247,445.6511,538,941.94634,555,321.06,6,323,633.30159,515,890.361,122,989,560.81,6,323,633.30159,515,890.361,122,989,560.81,现金,购买商品、接受劳务支付的,420,110,332.27,418,685,366.57,782,662,068.49,782,662,068.49,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,39,740,361.1848,431,846.4155,791,902.84564,074,442.70,39,700,860.4148,431,846.4154,970,675.56561,788,748.95,39,410,341.1856,747,733.49115,890,011.35994,710,154.51,39,410,341.1856,747,733.49115,861,901.62994,682,044.78,流量净额,经营活动产生的现金,70,480,878.36,72,766,572.11,128,279,406.30,128,307,516.03,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,23,417.0765,921.92,23,417.0765,921.92,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金11,常州千红生化制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,89,338.9916,517,202.27,89,338.999,070,580.68,0.009,553,114.08,0.009,553,114.08,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,18,474,250.48,投资活动现金流出小计,16,517,202.27,27,544,831.16,9,553,114.08,9,553,114.08,流量净额,投资活动产生的现金,-16,427,863.28,-27,455,492.17,-9,553,114.08,-9,553,114.08,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,1,222,300,000.00,1,222,300,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,180,000,000.00,180,000,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,1,222,300,000.0055,000,000.0039,020,441.33,1,222,300,000.0055,000,000.0039,020,441.33,180,000,000.00192,000,000.00103,361,763.35,180,000,000.00192,000,000.00103,361,763.35,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,94,020,441.33,94,020,441.33,295,361,763.35,295,361,763.35,流量净额,筹资活动产生的现金,1,128,279,558.67,1,128,279,558.67,-115,361,763.35,-115,361,763.35,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-2,104,359.391,180,228,214.36,-2,104,359.391,171,486,279.22,-1,249,720.882,114,807.99,-1,249,720.882,142,917.72,余额,加：期初现金及现金等价物,123,309,213.72,83,185,466.78,99,917,904.94,99,764,379.80,六、期末现金及现金等价物余额,1,303,537,428.08,1,254,671,746.00,102,032,712.93,101,907,297.52,4.5 审计报告审计意见：未经审计常州千红生化制药股份有限公司董事长（授权代表）：赵刚2011 年 10 月 25 日12,