浪潮信息：第三季度报告全文.ppt

,-,-,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人孙丕恕、总经理王恩东及财务总监吴龙声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,760,134,654.411,101,464,596.33215,000,000.005.12,1,638,411,490.661,037,738,659.00215,000,000.004.83,7.43%6.14%0.00%6.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,254,012,844.4718,323,603.98-0.08520.08521.68%0.16%,-3.62%2,388.81%-2,405.88%2,405.88%1.63%0.16%,919,235,743.3063,742,199.90169,692,095.090.790.29650.29655.96%0.96%,23.99%23,960.08%347.29%347.29%23,960.08%23,960.08%5.98%1.88%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额50,695,284.552,835,000.00-51,593.02348.29,附注（如适用）其中：高新区地块收储收益 35,452,685.83 元，茗筑置业股权转让收益15,213,866.36 元1,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,-117.90,合计,53,478,921.92,-,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,342,股东名称（全称）浪潮集团有限公司顾百富谭晓翔中信信托有限责任公司龙票分层 1 期张媛刘丽平刘桂春王华林刘金斗刘希林,期末持有无限售条件流通股的数量103,878,9001,624,9001,479,5991,366,469972,400971,000925,798849,655829,000783,000,种类,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末数较期初数增加 93.81%，主要系本期存货减少及银行借款增加所致。（2）应收票据期末数较期初数增加 76.45%，主要系本期通过票据方式结算增加所致。（3）预付款项期末数较期初数增加 37.69%，主要系预付境外采购货款增加所致。（4）其他应收款期末数较期初数增加 253.55%，主要系应收茗筑置业股权转让款增加所致。（5）存货期末数较期初数减少 36.64%，主要系期初存货本期销售所致。（6）银行借款期末数较期初数增加 80.00%，主要系保证借款增加所致。（7）应付职工薪酬期末数较期初数增加 46.36%，主要系应付工会经费和职工教育经费增加所致。（8）应交税费期末数较期初数增加 89.35%，主要系应缴增值税增加所致。（9）其他应付款期末数较期初数减少 86.56%，主要系购买济南东方联合科技发展有限公司股权款本期支付完毕所致。（10）财务费用本期发生额较上期发生额增加 222.75%，主要系利息支出增加所致。（11）投资收益本期发生额较上期发生额增加 128.95%，主要系茗筑置业股权转让收益增加所致。（12）营业外收入本期发生额较上期发生额增加 132.78%，主要系本期实现高新区地块收储收益所致。（13）所得税费用本期发生额较上期发生额增加 102.31%，主要系本期子公司浪潮北京缴纳企业所得税增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,除最低法定承诺外，公司的控股股东浪潮集团有限公司还作出额外承诺：（1）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；(2)在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革,股改承诺,浪潮集团有限公司,说明书前 30 个交易日平均收盘价的120%(即 7.46 元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派,承诺人没有违反相关承诺事项的情况。,息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。2008 年度分红派息方案实施后，浪潮集团有限公司持有的本公司已解除限售的股份自 2009年 3 月 7 日起至 2010 年 3 月 7 日在股票二级市场的减持价格由不低于 7.46 元/股调整为不低于 7.44 元/股。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无无无,无无无无,无无无无,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 07 月 27 日 公司会议室,实地调研,浙江恒瑞泰富调研员 公司经营情况及非公开发行股票的两个募投项目情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,433,806,424.57,390,256,112.29,223,834,781.54,180,940,751.01,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,13,980,136.00125,075,708.5845,951,733.85,13,980,136.0071,029,602.9643,457,215.94,7,922,778.98133,087,344.1233,373,006.62,7,922,778.9847,639,871.1833,373,011.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,81,703,884.90,69,276,062.63,23,109,410.31,16,610,042.64,买入返售金融资产,存货,213,877,891.50,175,507,689.39,337,547,367.42,309,567,517.64,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,914,395,779.40,763,506,819.21,758,874,688.99,596,053,972.45,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款4,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产,366,149,544.70125,955,345.96159,737,063.33,939,306,565.0892,405,837.91,387,252,089.88128,466,326.27193,208,879.14,960,409,110.26127,905,213.99,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,2,593,396.49,无形资产,142,801,478.69,9,765,172.49,152,803,736.50,17,610,084.76,开发支出商誉,35,297,885.94643,015.39,18,613,708.55,643,015.39,长期待摊费用递延所得税资产,8,748,084.316,406,456.69,2,652,428.014,333,560.67,8,162,901.316,406,456.69,1,836,666.674,333,560.67,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,845,738,875.011,760,134,654.41,1,067,077,272.711,830,584,091.92,879,536,801.671,638,411,490.66,1,112,094,636.351,708,148,608.80,流动负债：,短期借款,270,000,000.00,270,000,000.00,150,000,000.00,150,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,3,388,858.85,3,388,858.85,应付账款预收款项,251,706,404.9365,990,607.45,239,973,627.2375,137,036.56,248,009,358.3151,823,652.05,240,173,448.8531,001,686.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,12,944,046.66-1,989,089.83,8,238,257.48-1,373,110.17,8,844,064.42-18,685,349.65,6,136,723.27-18,957,415.11,应付利息应付股利,其他应付款,15,619,239.29,9,666,357.58,116,196,930.55,107,724,235.77,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,33,757,246.10648,028,454.60,177,437,326.76779,079,495.44,31,640,476.29591,217,990.82,175,905,251.55695,372,789.40,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款5,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,专项应付款,4,904,091.00,1,644,091.00,4,995,000.00,1,735,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,4,904,091.00652,932,545.60,1,644,091.00780,723,586.44,4,995,000.00596,212,990.82,1,735,000.00697,107,789.40,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,215,000,000.00581,732,479.34,215,000,000.00575,073,774.84,215,000,000.00581,748,741.91,215,000,000.00575,090,037.41,减：库存股专项储备,盈余公积,55,780,811.53,55,542,167.18,55,780,811.53,55,542,167.18,一般风险准备,未分配利润,248,951,305.46,204,244,563.46,185,209,105.56,165,408,614.81,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,101,464,596.335,737,512.481,107,202,108.811,760,134,654.41,1,049,860,505.481,049,860,505.481,830,584,091.92,1,037,738,659.004,459,840.841,042,198,499.841,638,411,490.66,1,011,040,819.401,011,040,819.401,708,148,608.80,4.2 本报告期利润表,编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,254,012,844.47254,012,844.47,212,436,804.66212,436,804.66,263,560,477.49263,560,477.49,233,536,850.25233,536,850.25,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,255,079,436.97186,583,008.83,217,134,688.66161,251,794.67,264,840,629.60210,370,476.98,234,134,215.35195,492,639.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,836,592.3524,268,680.8047,201,317.581,152,367.37,404,523.9120,292,094.3937,489,153.401,362,939.85,807,488.7720,484,924.1735,524,430.77-2,150,961.21,335,115.1017,435,922.9222,065,076.86-1,438,789.35,6,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失,-4,962,529.96,-3,665,817.56,-195,729.88,244,250.30,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,17,319,496.85,17,319,496.85,153,100.60,153,100.60,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,16,252,904.351,561,249.37173,550.11114,050.1117,640,603.61-846,229.7518,486,833.3618,323,603.98163,229.38,12,621,612.851,559,459.87114,050.11114,050.1114,067,022.6114,067,022.6114,067,022.61,-1,127,051.513,205,697.8527,496.9126,448.432,051,149.431,279,336.29771,813.14736,240.9635,572.18,-444,264.506,961,350.1023,275.6422,227.976,493,809.966,493,809.966,493,809.96,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.08520.0852,0.00340.0034,七、其他综合收益八、综合收益总额,-23,138.3418,463,695.02,-23,138.3414,043,884.27,33,602,060.5034,373,873.64,33,602,060.5040,095,870.46,总额,归属于母公司所有者的综合收益,18,300,465.64,14,043,884.27,34,338,301.46,40,095,870.46,归属于少数股东的综合收益总额,163,229.38,35,572.18,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,919,235,743.30919,235,743.30,822,672,372.65822,672,372.65,741,354,785.73 647,089,038.58741,354,785.73 647,089,038.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,921,182,075.21719,093,103.82,853,037,056.72688,314,014.71,770,115,319.03 676,171,084.29610,015,415.87 560,245,438.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,3,116,411.9567,183,337.45123,579,230.974,190,548.084,019,442.94,1,701,942.5456,990,096.9096,078,736.215,021,384.944,930,881.42,2,436,669.7353,723,790.10101,644,826.96-3,413,762.105,708,378.47,1,102,174.4346,189,153.8565,139,768.39-2,145,447.785,639,996.67,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）,30,026,417.39,30,026,417.39,13,114,950.00,13,114,950.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,28,080,085.48,-338,266.68,-15,645,583.30-15,967,095.71,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,40,192,568.36378,363.56134,058.2767,894,290.282,874,418.7465,019,871.5463,742,199.901,277,671.64,39,640,900.81466,685.48283,880.1938,835,948.6538,835,948.6538,835,948.65,17,266,653.3498,847.6793,916.671,522,222.371,420,823.42101,398.95-267,150.03368,548.98,17,966,820.8691,626.4089,696.211,908,098.751,908,098.751,908,098.75,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.29650.2965,-0.0012-0.0012,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-16,262.5765,003,608.9763,725,937.331,277,671.64,-16,262.5738,819,686.0838,819,686.08,33,602,060.5033,703,459.4533,334,910.47368,548.98,33,602,060.5035,510,159.2535,510,159.25,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,148,326,590.29,1,008,172,522.11 747,027,786.99 642,058,055.01,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额8,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,984,040.8121,795,192.28,1,008,801.1819,511,863.07,5,723,174.4612,588,404.02,3,501,695.6131,942,993.18,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,1,172,105,823.38780,631,009.72,1,028,693,186.36 765,339,365.47 677,502,743.80731,499,143.47 631,524,460.16 574,515,144.32,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,77,213,423.5633,578,195.40,48,325,491.0212,832,358.65,59,586,440.9525,605,963.74,40,806,702.2910,742,649.64,支付其他与经营活动有关的现金,110,991,099.61,86,179,720.96 117,244,221.74,91,114,487.28,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,1,002,413,728.29169,692,095.09,878,836,714.10 833,961,086.59 717,178,983.53149,856,472.26-68,621,721.12-39,676,239.73100,000,000.00 100,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,3,120,000.0067,755,170.54,3,120,000.0067,755,045.14,4,995,287.67168,270.08,4,995,287.67168,270.08,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,70,875,170.54,70,875,045.14 105,163,557.75 105,163,557.75,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,47,080,430.3896,623,320.00,27,900,963.9096,623,320.00,18,586,331.41,16,638,191.7430,723,365.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,143,703,750.38-72,828,579.84,124,524,283.90-53,649,238.76,18,586,331.4186,577,226.34,47,361,556.7457,802,001.01,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,120,000,000.00120,000,000.00,120,000,000.00120,000,000.00,9,浪潮电子信息产业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,6,891,872.226,891,872.22113,108,127.78,6,891,872.226,891,872.22113,108,127.78,五、现金及现金等价物净增加额,209,971,643.03,209,315,361.28,17,955,505.22,18,125,761.28,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,223,834,781.54433,806,424.57,180,940,751.01 346,364,365.86 197,830,719.75390,256,112.29 364,319,871.08 215,956,481.03,4.5 审计报告审计意见：未经审计浪潮电子信息产业股份有限公司董事会董事长：孙丕恕二一一年十月二十六日10,