中材科技：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.ppt

关于中材科技股份有限公司,2011 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明,XYZH/2011A5022-3,中材科技股份有限公司全体股东：,我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中材科技股份有限公司（以下简称中材科技公司）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2012 年 3 月 22 日签发了 XYZH/2011A5022 号无保留意见的审计报告。,根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号文），以及深圳证券交易所信息披露工作备忘录 2006 年第 2 号-控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求的要求，中材科技公司编制了本专项说明所附的中材科技公司 2001 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。,编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中材科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中材科技公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中材科技公司实施于 2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解中材科技公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。,本专项说明仅作为中材科技公司 2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。附件一：中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表,信永中和会计师事务所有限责任公司,中国注册会计师：王勇中国注册会计师：许志扬,中国,北京,二一二年三月二十二日,附件：中材科技股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：人民币万元,其他关联资金往来控股股东、实际控制人及其附属企业,资金往来方名称泰山玻纤邹城有限公司泰山玻璃纤维邹城有限公司山东泰山复合材料公司中材金晶玻纤有限公司天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限公司中国中材国际工程股份有限公司苏州中材建设有限公司中材安徽水泥有限公司河南中材环保有限公司中材罗定水泥有限公司,占用方与上市公司的关联关系受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制,上市公司核算的会计科目应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款,2011 年期初占用资金余额3.112.806.050.002.100.0022.520.000.0047.360.00,2011 年度占用累计发生金额0.0026.000.004.860.00121.58286.001,620.23273.28635.44259.61,2011 年度偿还累计发生金额0.0026.000.004.862.1071.6985.801,620.23245.95578.18233.65,2011 年期末占用资金余额3.112.806.050.000.0049.89222.720.0027.33104.6225.96,占用形成原因销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品,占用性质经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用,成都建筑,材料工业设计研究院有限公,受同一控股股东控制,应收账款,27.00,0.00,27.00,0.00,销售产品,经营性占用,司成都建筑,材料工业设计研究院有限公司工程装,受同一控股股东控制,应收账款,0.00,63.67,57.30,6.37,销售产品,经营性占用,备分公司,天水中材水泥有限责任公司中材株洲水泥有限责任公司中材甘肃水泥有限责任公司天水祁连山水泥有限责任公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司伊犁天山水泥有限责任公司,受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一控股股东控制,应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款应收账款,33.700.2931.600.0016.330.00,32.50273.2818.3738.89156.54680.00,32.5081.9810.000.00139.09544.00,33.70191.5939.9738.8933.78136.00,销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品,经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用,新疆屯河,水泥有限责任公司布尔津水,受同一控股股东控制,应收账款,0.00,207.00,0.00,207.00,销售产品,经营性占用,泥分公司,新疆屯河金波水泥有限责任公司乌海赛马水泥有限责任公司中材天山,受同一控股股东控制受同一控股股东控制受同一,应收账款应收账款应收账,0.0016.854.41,57.820.00,46.260.000.00,11.5616.854.41,销售产品销售产品销售,经营性占用经营性占用经营,（云浮）水,控股股,款,产品,性占用,泥有限公司,东控制,中材江苏太阳能新材料有限公司,受同一控股股东控制,应收账款,0.00,2,419.26,2,207.33,211.93,销售产品,经营性占用,中材高新,（成都）太阳能新材料有限公,受同一控股股东控制,应收账款,0.00,1,128.41,1,128.41,0.00,销售产品,经营性占用,司,中材高新江苏硅材料有限公司溧阳中材重型机器有限公司,受同一控股股东控制受同一控股股东控制,应收账款应收账款,0.0020.00,396.300.00,364.7920.00,31.510.00,销售产品销售产品,经营性占用经营性占用,新疆屯河,水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公,受同一控股股东控制,应收账款,1.80,0.00,0.00,1.80,销售产品,经营性占用,司苏州中材,建筑建材设计研究院有限公,受同一控股股东控制,应收账款,0.00,0.60,0.60,0.00,销售产品,经营性占用,司,中材高新材料股份有限公司江西中材太阳能新材料有限公司,受同一控股股东控制受同一控股股东控制,应收账款应收账款,10.000.00,13.4013.83,22.3013.83,1.100.00,销售产品销售产品,经营性占用经营性占用,受同一,中国高岭土公司,最终控制人控,应收账款,0.00,50.00,30.59,19.41,销售产品,经营性占用,制,中国中材进出口有限公司,受同一最终控制人控,应收账款,60.81,1,262.19,1,229.30,93.70,销售产品,经营性占用,制,南京兴亚玻璃钢有限公司,受同一最终控制人控制,应收账款,51.99,96.55,78.24,70.30,销售产品,经营性占用,中国建筑,受同一,材料工业地质勘查,最终控制人控,应收账款,7.00,104.80,99.80,12.00,销售产品,经营性占用,中心,制,中国非金属矿工业公司,受同一最终控制人控制,应收账款,0.00,320.00,320.00,0.00,销售产品,经营性占用,受同一,建材七 0一矿,最终控制人控,应收账款,0.00,46.00,46.00,0.00,销售产品,经营性占用,制,宁夏非金属矿工业公司,受同一最终控制人控制,应收账款,0.00,1.70,1.70,0.00,销售产品,经营性占用,青海昆仑,受同一,山矿业发展有限公,最终控制人控,应收账款,0.00,5.00,5.00,0.00,销售产品,经营性占用,司盱眙县中,制受同一,材凹凸棒石粘土有,最终控制人控,应收账款,0.00,15.00,15.00,0.00,销售产品,经营性占用,限公司扬州中科,制受同一,半导体照明有限公,最终控制人控,应收账款,0.00,5.00,5.00,0.00,销售产品,经营性占用,司北京玻璃,制受同一,钢研究设计院有限,最终控制人控,应收账款,0.00,176.14,176.14,0.00,销售产品,经营性占用,公司,制,河南中材环保有限公司中材国际环境工程（北京）有限公司,受同一控股股东控制受同一控股股东控制,预付账款预付账款,126.000.00,273.0020.00,399.000.00,0.0020.00,采购商品投标保证金,经营性占用经营性占用,中国中材东方国际贸易有限公司咸阳非金属矿研究设计院,受同一控股股东控制受同一最终控制人控制,其他应收款其他应收款,0.00160.00,6.402.00,0.00160.00,6.402.00,投标保证金委托项目,经营性占用经营性占用,南京玻璃,受同一,纤维研究设计院有,最终控制人控,其他应收款,0.00,54.74,54.74,0.00,销售产品,经营性占用,限公司,制,小计,-,-,-,651.72,11,165.39,10,184.36,1,632.75,-,-,关联自,然人及其控制的法人,无,小计其他关联人及其附属企业小计总计,-南京彤天科技实业有限责任公司南京彤天科技实业有限责任公司南京彤天岩棉有限公司淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司南京双威生物医学科技公司南京双威生物医学科技公司-,-其他关联关系方其他关联关系方其他关联关系方同一控股股东的下属合营企业其他股东的下属企业其他股东的下属企业-,-应收账款其他应收款应收账款应收账款应收账款其他应收款-,-2.200.500.007.382.171.2013.45665.17,-16.4424.161,334.1446.9061.049.301,491.9812,657.37,-18.6424.661,334.1453.8663.2110.501,505.0111,689.37,-0.000.000.000.420.000.000.421,633.17,-销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品销售产品-,-经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用经营性占用-,