深圳惠程：第三季度报告全文.ppt

-,-,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吕晓义、主管会计工作负责人赵勇敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘立盛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,373,145,636.591,113,011,415.10757,104,768.001.4701,1,384,069,164.311,067,627,306.85630,920,640.001.6922,-0.79%4.25%20%-13.12%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,106,139,469.7521,586,475.59-0.02850.02851.98%1.87%,-,-1.55%-1.44%-1.38%-1.38%-0.16%-0.07%,259,860,756.8747,461,212.49-37,487,401.90-0.04950.06270.06274.35%3.5%,6.77%0.73%-61.78%-34.88%0.8%0.8%-0.25%0.4%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,12,545,138.90 子公司政府补助递延收益354,430.44 罚款收入-1,621,437.71-2,009,822.07,合计,9,268,309.56,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,51,750,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,吕晓义,200,443,060 人民币普通股,200,443,060,2,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,何平匡晓明任金生中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002深中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深天平汽车保险股份有限公司自有资金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金,117,791,342 人民币普通股91,080,000 人民币普通股36,098,662 人民币普通股14,181,615 人民币普通股9,600,000 人民币普通股4,962,646 人民币普通股3,771,573 人民币普通股3,266,640 人民币普通股2,845,951 人民币普通股,117,791,34291,080,00036,098,66214,181,6159,600,0004,962,6463,771,5733,266,6402,845,951,股东情况的说明,公司第二大股东何平女士与第四大股东任金生先生是夫妻关系，其他无限售条件股东之间关系不详。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、资产负债表项目,项目货币资金应收票据其他应收款在建工程开发支出,期末余额335,712,920.51900,000.0036,100,924.56174,616,494.2426,853,804.59,期初余额489,144,502.085,467,752.4915,936,694.8779,752,727.0114,553,814.25,增减比例（%）-31.37%-83.54%126.53%118.95%84.51%,主要原因主要原因系期内归还部分银行贷款及子公司购建固定资产支出增加所致主要原因系期内收到银行承兑汇票减少所致主要原因系期内江西先材预付土地款及母公司投标保证金增加所致主要原因系期内子公司长春高琦和江西先材固定资产投资增加所致主要原因系期内子公司研发投入增加所致,短期借款预收款项应付职工薪酬,20,000,000.004,232,651.012,686,956.19,60,000,000.006,327,238.574,776,295.23,-66.67%主要原因系期内归还银行贷款所致-33.10%主要原因系期内预收货款减少所致-43.74%主要原因系期内支付薪酬奖金所致,应交税费资本公积,-9,856,794.33457,319.94,-1,949,728.69109,142,580.56,-405.55%-99.58%,主要原因系期内子公司固定资产投资增加使进项税税额留抵增加所致主要原因系报告期内公司实施资本公积金转增股本所致,2、利润表项目,项目,本期金额,上年同期金额,增减比例（%）,主要原因,主要原因系期内新产品推广费用增加和,销售费用,35,405,178.74,24,786,454.24,42.84%新市场开拓（非电力行业）致使费用增加,所致3,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,财务费用,-2,456,540.67,2,182,410.74,-212.56%,主要原因系期内归还银行贷款使利息净额减少所致,营业外收入,12,962,825.27,18,575,134.85,-30.21%主要原因系期内收到政府补助减少所致,营业外支出,63,255.83,470,445.94,-86.55%,主要原因系期内未发生固定资产处置所致,少数股东损益,75,626.36,-330,393.13,122.89%主要原因系期内子公司亏损减少所致,3、现金流量表项目,项目,本期金额,上年同期金额,增减比例,主要原因,（%）报告期内经营活动产生的现金流量净额,经营活动产生的现金流量净额,-37,487,401.90,-23,171,259.70,-61.78%,比上年同期减少主要原因系客户结算周期加长使现金减少和投标保证金支出增,加所致,筹资活动产生的现金流量净额,-47,204,634.34,-107,151,753.08,报告期内筹资活动产生的现金流量净额55.95%同比增加主要原因系筹资收到现金减少和还款额减少所致,报告期内现金及现金等价物净增加额同,现金及现金等价物净增加额,-153,431,581.57,-227,642,212.37,比增加主要系投资活动产生的现金流量32.60%净额增加、筹资活动产生的现金流量净额增加抵减经营活动产生的现金流量净,额减少后仍为增加所致（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用报告期内，公司聚酰亚胺各项先进材料项目按计划正常推进中。其中，公司控股子公司长春高琦与合作方开发出聚酰亚胺套绒冲锋衣。该冲锋衣（1）采用颠覆性的保暖材料：无论在干燥或潮湿的情况下都能有效保暖，并不降低透气性能，具有极佳的保温效果，材料具有高耐久性、轻柔、耐洗、快干。（2）具有无可比拟的人体亲和性：永恒金色本色，天然高贵无毒，柔软透气，时刻保持舒适，该材料“0”甲醛，“0”重金属，“0”过敏。（3）是危机时刻下的生命屏障：永久阻燃，环保无害，无熔滴，无有毒气体释放，火灾时可作为逃生防身护品。（4）作为航天材料技术的完美呈现，采用革命性的纤维材料，属中国原创，世界首创。（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用4,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺在其任职期间每年转让的,发行时所作承诺,吕晓义、何平、任金生、匡晓明,股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转,2007 年 09 月 19日,任职期间,截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。,让其所持有的本公司股份。（1）持有公司 5%以上股份的股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生已向公司出具了避免同业竞争的承诺，承诺：“不在公司之外直接或间接从事或经营与公司主营业务、主导产品构成竞争的业务活动；在今后的经营或投资项目安排上，避免同种类业务或同类产品的同类竞争行为的发生”。（2）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：尽管公司主要股东、高管人员和核心技术人员曾就职于长春,热缩材料股份有限公司，但其他对公司中小股东所作承 吕晓义、何平、公司所拥有的核心技术及 2007 年 09 月 19诺 任金生、匡晓明 知识产权均由公司成立后 日组织相关技术人员独立开发完成，并非来源于长春热缩材料股份有限公司或中科院长春应用化学研究所，不存在侵犯长春热缩材料股份有限公司与中科院长春应用化学研究所知识产权或商业秘密的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷的情况。（3）公司股东吕晓义、何平、匡晓明、任金生承诺：“本人现拥有深圳市惠程电气股份有限公司股权，本人为所持有股份的终极持有人，无任何委托持股、信托或其它类似的安排”。是 否 不适用承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关 是 否 不适用联交易问题作出承诺,永久,截止本报告期末，本承诺事项在严格执行中。,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况5,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%7,060,至至,20%8,470,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,70,590,817.47公司本部各项业务平稳增长，控股子公司项目尚处于建设期，费用上升但效益尚未体现，归属于上市公司股东的净利润保持稳定增长。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 08 月 24 日,公司 107 会议室,实地调研,机构,PI 纤维优势、项目国泰君安、高清华 进展、发展方向、前,景展望5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元6,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,335,712,920.51900,000.00214,076,432.4267,814,591.7436,100,924.56144,243,069.93798,847,939.167,345,378.00293,357,862.95174,616,494.2460,532,913.3226,853,804.592,850,049.142,146,529.616,594,665.58,期初余额,489,144,502.085,467,752.49174,847,378.3873,155,506.1315,936,694.87114,511,623.2430,000,000.00903,063,457.197,720,727.05306,810,853.0679,752,727.0161,583,579.3814,553,814.252,850,049.141,682,211.986,051,745.25,其他非流动资产7,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,574,297,697.431,373,145,636.5920,000,000.0060,326,530.424,232,651.012,686,956.19-9,856,794.3310,969,768.6988,359,111.9863,675,269.0263,675,269.02152,034,381.00757,104,768.00457,319.9459,448,618.58296,045,558.53,481,005,707.121,384,069,164.3160,000,000.0062,461,282.006,327,238.574,776,295.23-1,949,728.6913,556,221.82145,171,308.9369,915,907.9269,915,907.92215,087,216.85630,920,640.00109,142,580.5659,406,118.58268,203,795.24,8,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吕晓义,-44,849.951,113,011,415.10108,099,840.491,221,111,255.591,373,145,636.59主管会计工作负责人：赵勇敏,-45,827.531,067,627,306.85101,354,640.611,168,981,947.461,384,069,164.31会计机构负责人：刘立盛,2、母公司资产负债表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,期末余额,146,889,953.89500,000.00211,402,739.3113,659,953.151,535,238.2424,914,377.38122,928,470.1040,000,000.00561,830,732.07457,489,525.007,345,378.00171,873,916.3070,752.1412,668,149.773,120,353.04,期初余额,219,277,960.875,277,752.49173,890,220.839,700,950.301,535,238.2415,083,877.9197,996,434.5240,000,000.00562,762,435.16457,489,525.007,720,727.05184,153,158.1413,628,958.363,120,353.04,其他非流动资产9,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吕晓义,652,568,074.251,214,398,806.3257,645,277.424,125,299.011,665,155.6613,146,880.839,475,337.9786,057,950.891,350,000.001,350,000.0087,407,950.89757,104,768.008,874,070.5959,448,618.58301,563,398.261,126,990,855.431,214,398,806.32主管会计工作负责人：赵勇敏,666,112,721.591,228,875,156.7560,000,000.0054,370,237.636,108,987.074,078,425.2312,474,291.496,275,991.25143,307,932.671,200,000.001,200,000.00144,507,932.67630,920,640.00116,130,579.3959,406,118.58277,909,886.111,084,367,224.081,228,875,156.75会计机构负责人：刘立盛,3、合并本报告期利润表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元10,加,加,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额,106,139,469.75106,139,469.7581,241,503.6252,147,879.29808,384.4716,573,276.7413,212,738.64-2,802,433.521,301,658.0024,897,966.131,616,137.96,上期金额,107,806,977.05107,806,977.0584,582,764.5760,903,247.84943,020.678,748,046.9512,778,504.93367,132.57842,811.6123,224,212.482,801,219.70,减,：营业外支出,26,659.16,360,546.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,26,487,444.934,764,058.4121,723,386.5221,586,475.59136,910.930.02850.028521,723,386.5221,586,475.59,-,25,664,885.243,818,580.4321,846,304.8121,900,821.59-54,516.780.02890.028921,846,304.8121,900,821.5911,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文额,归属于少数股东的综合收益总额,136,910.93,-54,516.78,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：吕晓义,主管会计工作负责人：赵勇敏,会计机构负责人：刘立盛,4、母公司本报告期利润表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吕晓义,本期金额103,816,803.4350,667,429.17808,216.4716,238,272.5110,999,205.84-1,141,526.171,448,348.0024,796,857.61500.0024,797,357.614,405,079.0720,392,278.54-0.02690.026920,392,278.54主管会计工作负责人：赵勇敏,上期金额106,252,596.9559,606,374.60943,020.678,449,697.3210,390,195.18444,720.87842,811.6125,575,776.70626,886.5810,500.0026,192,163.283,929,951.7622,262,211.52-0.02940.029422,262,211.52会计机构负责人：刘立盛,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,259,860,756.87259,860,756.87,上期金额,243,375,363.74243,375,363.7412,加,加,额,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,215,746,377.34138,345,745.341,872,130.9535,405,178.7439,981,430.22-2,456,540.672,967,734.11,205,830,323.89133,549,139.582,300,216.8624,786,454.2440,675,775.922,182,410.742,336,326.55,列）,投资收益（损失以“”号填,369,301.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,44,114,379.5412,962,825.27,37,545,039.8518,575,134.85,减,：营业外支出,63,255.83,470,445.94,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,57,013,948.989,477,110.1347,536,838.8547,461,212.4975,626.360.06270.062747,536,838.8547,461,212.4975,626.36,-,55,649,728.768,861,512.1646,788,216.6047,118,609.73-330,393.130.06220.062246,788,216.6047,118,609.73-330,393.13,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。13,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：吕晓义,主管会计工作负责人：赵勇敏,会计机构负责人：刘立盛,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吕晓义,本期金额250,853,408.34131,622,893.651,871,860.4633,900,595.3829,923,991.17-2,107,901.482,967,734.1152,674,235.05375,565.171.3753,049,798.858,642,945.2644,406,853.59-0.05870.058744,406,853.59主管会计工作负责人：赵勇敏,上期金额239,020,346.04130,205,776.852,298,253.8624,142,527.9426,233,016.841,334,829.922,336,326.5552,469,614.083,595,667.24120,399.0055,944,882.328,392,859.6247,552,022.70-0.06280.062847,552,022.70会计机构负责人：刘立盛,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,244,474,558.89,上期金额,255,489,806.66,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金14,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,151,237.9241,430,998.82286,056,795.63176,204,541.9535,965,731.7229,831,554.0881,542,369.78323,544,197.53-37,487,401.9030,000,000.00369,301.3652,969.3230,422,270.6895,506,920.803,670,000.0099,176,920.80-68,754,650.1220,000,000.00,1,299,284.8911,611,755.31268,400,846.86182,378,982.9029,618,542.2836,987,605.8942,586,975.49291,572,106.56-23,171,259.700.0093,520,892.193,900,000.0097,420,892.19-97,420,892.1944,995,000.0095,000,000.00,发行债券收到的现金15,深圳市惠程电气股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,20,000,000.0060,000,000.00,139,995,000.00240,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,7,204,634.34,6,846,753.08,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,300,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吕晓义,67,204,634.34-47,204,634.3415,104.79-153,431,581.57489,144,502.08335,712,920.51主管会计工作负责人：赵勇敏,247,146,753.08-107,151,753.08101,692.60-227,642,212.37634,070,522.56406,428,310.19会计机构负责人：刘立盛,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：深圳市惠程电气股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额,237,798,151.84144,316.9624,623,649.45262,566,118.25154,394,591.7425,059,276.1627,769,720.2367,625,543.07274,849,131.20-12,283,012.956,300,000.0030,015.006,330,015.002,601,059.19,上期金额,251,581,692.161,299,284.897,714,794.27260,595,771.32161,842,275.8724,159,586.2835,342,131.5730,752,044.08252,096,037.808,499,733.520.00962,856.0016,