600515ST筑信半报摘要.ppt

住所,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要海南筑信投资股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 筑信600515上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,周志远海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦 12 层0898-688764050898-68876427Zy_,许勇海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦12 层0898-688764040898-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,1,108,412,137.7136,039,104.160.1219报告期（16 月）-15,211,571.58-15,651,620.56-15,718,950.29,886,067,438.8151,758,054.450.175上年同期-31,670,292.8294,091,562.3292,249,372.67,25.09-30.37-30.34本报告期比上年同期增减(%)不适用-116.63-117.04,1,无,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-15,278,901.31-0.05-0.05-0.05-35.6512,429,160.000.0421,-13,008,284.050.31-0.040.31332.7032,188,533.220.1089,不适用-116.13不适用-116.13减少 368.35 个百分点-61.39-61.34,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,330,335.67-770,384.65-440,048.98,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,27,831 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,天津市大通建设发展集团有限公司天津市艺豪科技发展有限公司,境内非国有法人境内非国有法人,13.44 39,722,54610.15 30,000,000,27,543,906 质押 39,722,54617,821,360,吴鸣霄,境内自然人,2.62,7,767,139,无,何海潮常世芬中国信达资产管理公司上海财源投资发展有限公司海南宝生经济贸易公司北京嘉利能源投资有限公司海口海越经济开发有限公司,境内自然人境内自然人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,2.080.790.760.740.670.490.45,6,155,1722,340,2692,256,2402,200,0001,990,8001,456,1001,328,195,1,970,346422,900,无无无无无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称天津市艺豪科技发展有限公司天津市大通建设发展集团有限公司吴鸣霄何海潮常世芬中国信达资产管理公司,持有无限售条件股份的数量12,178,640 人民币普通股12,178,640 人民币普通股7,767,139 人民币普通股6,155,172 人民币普通股2,340,269 人民币普通股2,256,240 人民币普通股2,股份种类及数量,12,178,64012,178,6407,767,1396,155,1722,340,2692,256,240,3.3,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,上海财源投资发展有限公司海南宝生经济贸易公司北京嘉利能源投资有限公司海口海越经济开发有限公司,2,200,000 人民币普通股1,990,800 人民币普通股1,456,100 人民币普通股1,328,195 人民币普通股,2,200,0001,990,8001,456,1001,328,195,公司第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司和公司第二大股东天,上述股东关联关系或一致行动的说明,津市艺豪科技发展有限公司存在关联关系，属于一致行动人。公司未知前十,名股东中的其他股东是否存在关联关系且是否属于一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,商业,279,391,325.65,221,687,957.41,-7.79,37.87,45.44,减少 131.44个百分点,酒店餐饮业,0,-100,-100,租金及其他收入,5,205,239.43,180,332.64,-201.14,297.46,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区海南省海口市天津市,营业收入282,880,211.361,716,353.72,营业收入比上年增减（%）,25.2773.43,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况3,、,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司募集资金投资项目如下：,单位:元 币种:人民币,项目名称第一物流中心工程第一物流中心生活服务区工程CRM（商友）系统升级民生百货大楼改造工程海口望海国际广场二期工程合计,项目金额189,101,500.00119,476,300.00410,000.00115,215,800.00162,690,600.00586,894,200.00,项目进度34.986.5660.643.3710.55/,项目收益情况还未完工还未完工还未完工还未完工还未完工/,截止本报告期末，第一物流中心工程投入项目资金 66,151,495.77 元；第一物流中心生活服务区工程投入项目资金 7,840,101.4 元；CRM（商友）系统升级投入项目资金 248,640 元；民生百货大楼改造工程投入项目资金 3,879,980 元；海口望海国际广场二期工程投入项目资金 17,165,463.52 元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用中审亚太会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务会计报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，并作出了关于出具非标准审计意见的说明。公司董事会认为，中审亚太会计师事务所有限公司所出具的报告和说明是真实、客观的，符合公司实际情况，反映了公司目前经营所面临的困难。报告期内，在望海楼酒店拆建、民生百货大楼改造装修等不利因素影响下，公司经营管理层审时度势，迅速调整营销策略，推出促销措施，取得良好效果。本公司及子公司在报告期内合计实现主营业务收入为 28460 万元，较去年同期增长 24.18%。2011 年 8 月 15 日，经本公司向上海证券交易所申请，本公司股票自该日起停牌，启动向特定对象非公开发行 A 股股票事宜。2011 年 8 月 22 日，本公司在中国证券报上海证券报和上海证券交易所网站()刊登了2011 年非公开发行股票预案、第六届董事会第十九次会议决议公告、本公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订的公告及2011 年第三次临时股东大会通知，同日公司股票复牌。公司董事会将密切关注控股股东及其关联方对本公司的注资承诺履行情况，以实现公司持续、良性、健康发展为原则，以实现全体股东利益最大化为宗旨，积极推进资产注入承诺事宜得到圆满结果。5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保 担保是否履 是否为关联期 行完毕 方担保,海南麒麟旅业开发有限公司,2,071,200.09,连带责任担保,否,否,报告期内担保发生额合计,报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,2,071,200.092,071,200.090.88,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方天津市大通建设发展集团有限公司海航置业控股(集团)有限公司,向关联方提供资金发生额 余额710,193,060,关联方向上市公司提供资金发生额 余额710,193,060 22,951,443.52175,525,海航地产控股（集团）有限公司海南高和房地产开发有限公司,121,90324,240,121,903105,040,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司海南海航恒禾物业管理有限公司,14,704.43 14,704.43,6,000,海南机场股份有限公司,6,000,6,000,海南海岛商业管理有限公司海航地产控股（集团）有限公司海航集团有限公司,82,000,000100,000,000200,000,000,82,000,0000 100,000,0000 200,000,000,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 710,193,060 元，余额 0 元。5,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.5重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,(一)重大诉讼仲裁事项1、报告期内有进展情况的重大诉讼仲裁事项中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的借款合同为由，向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额 4,500 万元。本公司已与光大银行广州分行签订债务和解协议书，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金 4,500 万元为基数按 80%折算为 3,600 万元作为债务和解总价，由本公司在 30 个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款之日止的银行利息。判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号执行裁定书，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供执行的财产，可向该院申请重新立案执行。详情见 2004 年 12 月 18 日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 5 月 13 日、2005 年 11 月 30 日、2006年 1 月 7 日、2007 年 7 月 7 日、2007 年 7 月 13 日、2007 年 10 月 12 日、2008 年 12 月 20 日上海证券报、中国证券报。2、报告期内无进展情况的重大诉讼仲裁事项本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称麒麟旅业)与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为 140 万元，借款期限为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004)龙民二初字第 285 号民事判决书，限麒麟旅业归还借款本金及利息（本金 140 万元、利息 67.12 万元）；施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号民事裁定书，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,6,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 财务报表（未经审计）合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:海南筑信投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,7,288,129,918.923,017,836.863,694,144.4421,191,446.661,887,941.43317,921,288.31142,647,875.00497,823,095.8295,274,020.69,118,512,635.218,897,634.082,347,394.3218,798,887.655,463,964.54154,020,515.80142,647,875.00507,525,193.3926,709,598.98,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,8,43,476,272.7935,776.8411,233,808.26790,490,849.401,108,412,137.71300,000,000.0097,401,047.8657,091,092.339,618,567.7329,481,230.6227,335,435.0080,440,467.61601,367,841.15462,000,000.005,000,000.002,071,200.091,933,992.31471,005,192.40,43,873,012.9757,434.4111,233,808.26732,046,923.01886,067,438.81500,000,000.0070,887,487.3465,386,603.9914,748,878.6930,096,638.98934,388.8927,335,435.00115,914,759.07825,304,191.965,000,000.002,071,200.091,933,992.319,005,192.40,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,1,072,373,033.55295,559,966.00103,257,227.7044,630,431.23-407,408,520.7736,039,104.1636,039,104.16,834,309,384.36295,559,966.00103,257,227.7044,630,431.23-391,689,570.4851,758,054.4551,758,054.45,总计,负债和所有者权益,1,108,412,137.71,886,067,438.81,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉9,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:海南筑信投资股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,10,143,098,738.38112,616.28130,542,245.45273,753,600.11244,763,200.0025,127,949.00245,763.835,001,658.76275,138,571.59548,892,171.70300,000,000.00,4,702,543.48112,616.28355,431,726.26360,246,886.02244,763,200.0025,127,949.0067,891,514.045,018,438.76342,801,101.80703,047,987.82500,000,000.00,0,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,836,767.4533,490.00392,874.861,894,958.6827,335,435.00243,492,240.40574,985,766.39574,985,766.39295,559,966.00101,048,470.64044,630,431.230-467,332,462.56-26,093,594.69548,892,171.70,1,836,767.4522,362.001,591,538.361,804,026.09934,388.8927,335,435.00186,282,845.10719,807,362.89719,807,362.89295,559,966.00101,048,470.64044,630,431.230-457,998,242.94-16,759,375.07703,047,987.82,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉11,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额284,596,565.08284,596,565.08,上期金额229,176,728.37229,176,728.37,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,12,299,808,136.66221,868,290.053,514,658.5715,616,383.9223,097,155.0635,711,649.06-15,211,571.58617,046.991,057,095.97-15,651,620.5667,329.73-15,718,950.29-15,718,950.29-0.05-0.05,260,847,021.19158,936,503.283,311,177.8019,250,018.9049,811,836.1125,273,307.474,264,177.63-31,670,292.82136,725,927.2510,964,072.1194,091,562.321,476,944.2092,614,618.1292,249,372.67365,245.450.310.31,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入,项目,附注,本期金额2,589,519.65,上期金额718,073.10,减：营业成本,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,145,013.124,842,351.606,942,605.04-9,340,450.116,921.49691.00-9,334,219.62-9,334,219.62,39,494.045,073,170.606,396,333.07-756,510.38-10,034,414.2345,412,219.8011,215,533.1224,162,272.4524,162,272.45,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉13,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,14,334,254,614.721,094,736,572.251,428,991,186.97262,230,221.6417,749,342.0322,544,374.851,114,038,088.451,416,562,026.9712,429,160.0012,500.00,278,610,133.43171,800,936.30450,411,069.73218,153,724.2117,801,138.9015,657,397.20166,610,276.20418,222,536.5132,188,533.22113,051.43148,258.00,额,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,500.0055,035,676.7655,035,676.76,261,309.4340,520,268.481,836,926.3842,357,194.86,量净额,投资活动产生的现金流,-55,023,176.76,-42,095,885.43,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,962,000,000.002,033,208.00964,033,208.00700,000,000.0016,821,907.5335,000,000.00751,821,907.53,500,000,000.00327,000,000.00827,000,000.00678,978,427.0027,873,499.31113,170,000.00820,021,926.31,量净额,筹资活动产生的现金流,212,211,300.47,6,978,073.69,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余六、期末现金及现金等价物余额,169,617,283.71118,512,635.21288,129,918.92,-2,929,278.5240,312,263.1637,382,984.64,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉15,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,1,626,047.651,141,632,878.46,696,960.10216,423,286.19,小计,经营活动现金流入,1,143,258,926.11,217,120,246.29,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,491,856.18221,553.881,179,694,426.25,1,716,893.55283,659.82282,669,890.71,小计,经营活动现金流出,1,181,407,836.31,284,670,444.08,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-38,148,910.203,000.00,-67,550,197.79132,400.00,小计,投资活动现金流入,3,000.00,132,400.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营,16,121,516.00,62,650.00,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,小计,投资活动现金流出,121,516.00,62,650.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,-118,516.00500,000,000.00380,000,000.00,69,750.00500,000,000.00312,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,880,000,000.00,812,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,700,000,000.003,336,378.90,616,502,261.0223,456,505.0598,170,000.00,小计,筹资活动现金流出,703,336,378.90,738,128,766.07,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,176,663,621.10138,396,194.904,702,543.48143,098,738.38,73,871,233.936,390,786.1417,962,584.6124,353,370.75,法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉17,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,295,559,966,103,257,227.70,44,630,431.23,-391,689,570.48,51,758,054.45,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,295,559,966.00,103,257,227.70,44,630,431.23,-391,689,570.48,51,758,054.45,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,-15,718,950.29-15,718,950.29-15,718,950.29,-15,718,950.29-15,718,950.29-15,718,950.29,四、本期期末余额,295,559,966.00,103,257,227.70,44,630,431.23,-407,408,520.77,36,039,104.16,18,其,他,海南筑信投资股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）295,559,966.00,资本公积104,680,847.02,归属于母公司所有者权益减：库 专项盈余公积存股 储备44,630,431.23,一般风险准备,未分配利润-464,266,394.88,少数股东权益5,489,580.68,所有者权益合计-13,905,569.95,加：会计政策变更前期差错更正,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,295,559,966.00,104,680,847.02-1,058,373.87,44,630,431.23,-464,266,394.8892,249,372.67,5,489,580.68-5,489,580.68,-13,905,569.9585,701,418.12,（一）净利润,92,249,372.67,365,245.45,92,614,618.12,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本,-1,058,373.87-1,058,373.87,92,249,372.67,365,245.45-5,854,826.13-5,854,826.13,92,614,618.12-6,913,200.00-6,913,200.00,2股份支付计入所有者权益的金额（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用,四、本期期末余额,295,559,966.00,103,622,