万安科技：第一季度报告正文.ppt

,浙江万安科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002590,证券简称：万安科技,公告编号：2012-018,浙江万安科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈利祥、主管会计工作负责人江学芳及会计机构负责人(会计主管人员)朱超声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,601,224,171.22645,740,999.6093,340,000.006.92本报告期243,461,904.246,973,939.11-15,900,628.11-0.170.070.071.09%0.99%,1,624,664,147.81638,767,060.4993,340,000.006.84上年同期221,059,884.2422,707,429.128,031,714.320.090.330.3314.24%13.37%,-1.44%1.09%0.00%1.17%增减变动（）10.13%-69.29%-297.97%-288.89%-78.79%-78.79%-13.15%-12.38%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外所得税影响额,年初至报告期末金额-32,624.52-278,200.021,020,357.37-106,106.73,附注（如适用）,1,-,浙江万安科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,603,426.10,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,9,124,股东名称（全称）天安保险股份有限公司陈英辉刘伯新廖建平王正牛建曹家胜谢肇梓潘锦超孙蓉,期末持有无限售条件流通股的数量546,871 人民币普通股210,000 人民币普通股150,000 人民币普通股133,100 人民币普通股131,915 人民币普通股111,400 人民币普通股100,000 人民币普通股99,500 人民币普通股93,000 人民币普通股88,650 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目1、报告期末，应收账款比年初增加 63.51%，主要系本期销售增加及所处行业年初回款较少，年终回款较多所致。2、报告期末，预付账款比年初增加 130.29%，主要系预付机器设备、模具等增加所致。3、报告期末，应付职工薪酬比年初减少 39.93%，主要对上年计提的工资和奖金进行了发放所致。4、报告期末，应交税费比年初增加 28176.61%，主要：a、年初增值税进项税留抵较多，b、本期计提增值税、土地使用税、房产税、所得税较多。5、报告期末，其他应付款比年初增加 71.72%，主要系公司工程及设备交付质保金增加所致。二、利润表项目1、报告期内，营业税金及附加增加 468.10%，主要系应交增值税增加所致。2、报告期内，销售费用增加 49.12%，主要系销售收入增加所致。3、报告期内，资产减值损失增加 56.39%，主要系各类准备金计提所致。4、报告期内，营业利润减少 71.56%，主要系本期成本费用上升所致。5、报告期内，营业外收入减少 32.61%，主要系本期政府补助减少所致。6、报告期内，营业外支出增加 130.26%，主要系本期对外捐赠支出较多所致。7、报告期内，利润总额减少 70.67%，主要系本期成本费用上升所致。8、报告期内，所得税费用减少 73.63%，主要系本期利润下降所致。9、报告期内，净利润减少 70.06%，主要系本期成本费用上升所致。10、报告期内，归属于母公司所有者的净利润减少 69.29%，主要系本期成本费用上升所致。11、报告期内，少数股东损益减少 337.75%，主要系本期成本费用上升所致。三、现金流量表项目1、经营活动产生的现流净额同比减少 297.97%，主要是由于生产经营规模扩大，营运资金需求增加所致。2、投资活动产生的现流金额同比减少 75.3%，主要系公司本期购建固定资产、无形资产的现金支付减少所致。3、筹资活动产生的现流净额同比减少 108.88%，主要系本期银行借款较上期减少所致。2,50.00%80.00%,：,浙江万安科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围公司预计 2012 年 1-6 月份归属于上市公司股东净利润预计在 775.33-1938.34 万元之间。,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）受汽车行业市场需求增速放缓的影响，公司销售额增幅放缓。,38,766,860.21,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 13日2012 年 03 月 10日,公司公司,接待地点,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象浙商证券方正证券、东兴证券,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况，未提供资料公司生产经营情况，未提供资料,3,浙江万安科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,3.6 衍生品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,4,