富临运业：报告摘要.ppt

,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：002357,证券简称：富临运业,公告编号：,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘 要摘自年度报 告全文，报告全文同时 刊载于公 司信息披露指 定网站巨 潮资讯 网()。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人王朝熙及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,富临运业002357深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,黎昌军成都市府青路二段 18 号新 1 号028-83262759028-,徐华崴成都市府青路二段 18 号新 1 号028-83262759028-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,230,895,961.1297,191,847.53111,664,623.2588,719,963.43,183,456,953.3855,583,151.3258,030,410.3648,623,339.09,25.86%74.86%92.42%82.46%,181,640,718.5149,287,211.0851,679,987.8940,305,240.68,1,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,64,306,701.73,51,277,406.06,25.41%,37,054,643.61,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,134,621,993.782011 年末860,217,622.97258,115,177.39591,225,789.64195,930,648.00,130,340,514.002010 年末761,670,591.07250,185,468.58503,316,205.4797,965,324.00,3.28%本年末比上年末增减（）12.94%3.17%17.47%100.00%,89,108,072.622009 年末373,217,804.99195,755,818.62171,231,725.6260,637,770.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.450.450.3316.37%11.87%0.692011 年末3.0230.01%,0.280.280.2911.21%11.82%1.332010 年末5.1432.85%,60.71%60.71%13.79%5.16%0.05%-48.12%本年末比上年末增减（）-41.25%-2.84%,0.500.500.4626.81%24.65%1.472009 年末2.8252.45%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额9,401,176.96,附注（如适用）,2010 年金额-148,088.05,2009 年金额2,083,357.11,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,3,721,643.24,265,192.56,832,382.00,外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投,资成本小于取得投资时应享有被投资单位可,135,550.82,0.00,0.00,辨认净资产公允价值产生的收益,债务重组损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出,0.000.001,349,955.52,0.000.002,330,154.53,-700,000.001,302,418.59177,037.70,2,-,0,0,0,0,0,0,0,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,14,201,909.99-4,302,192.75-94,782.0824,413,261.70,-5,089,744.34-14,252.992,671.32-2,654,066.97,0.00-430,257.78-14,340.553,250,597.07,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,15,745,本年度报告公布日前一个月末股东总数,14,833,前 10 名股东持股情况,股东名称四川富临实业集团有限公司安治富安东聂正聂丹薛万春陈曙光安舟许波宁博,股东性质境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例（%）39.86%10.80%5.88%2.20%2.20%1.81%0.99%0.73%0.73%0.73%,持股总数78,090,64821,168,00011,520,0004,320,0004,320,0003,547,9981,940,0001,440,0001,440,0001,440,000,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量78,090,64821,168,00011,520,0004,320,0004,320,0001,620,0001,440,0001,440,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,薛万春宁博李亿中李强吴玉华刘一池刘姣姣李紫红陈曙光郝清上述股东关联关系或一致行动的说明,3,547,998 人民币普通股1,430,000 人民币普通股1,141,482 人民币普通股720,000 人民币普通股720,000 人民币普通股692,000 人民币普通股521,038 人民币普通股437,400 人民币普通股320,000 人民币普通股282,378 人民币普通股(1)安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系；(2)安治富与聂正为夫妻关系；(3)安治富与安东为父子关系；(4)聂丹系聂正女士之兄之女；(5)安舟系安治富先生之弟之子；(6)许波系安治富先生之妹之子。3,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,（一）报告期内公司经营情况回顾,1.公司整体经营情况,报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营计划，以提升效益为目标，以规范运作为主线开展工作。严格按照“各负其责、协同运转、制衡存效”的公司治理要求，切实按照公司 2011 年度工作计划，致力激发全体公司员工工作主动性和积极性，着力创新公司经营管理机制，全力推进公司管理工作又好又快开展。1.1 市场规模升级,报告期内，公司经营状况良好，实现营业总收入 23089.60 万元，比上年增长 25.86%；营业利润 9714.24 万元，归属于上市公司的净利润 8867.82 万元，分别比上年增长 74.77%和 82.38%。2011 年公司营业收入和利润实现大幅增长的主要原因如下：一是经营业务发展良好，市场规模不断扩大，公路客运客流量以及车站客流量较去年稳步增长。,二是收购成都旅汽客运汽车站服务有限责任公司、四川瑞阳保险代理有限公司、遂宁开元运业集团，使得本年度新增效益显著。,三是公司转让绵阳富临成品油销售有限公司 70%股权给中石化绵阳公司致使收益增加。1.2 营运规模升级,截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有营运车辆 3634 辆，较去年 2313 台增加了 57.11%，其中：客车 2752 辆、出租车 841 辆、公交车 36 辆、货车 5 辆。营运客车日发班约为 8531 班，年运输旅客量为 3625.79 万人次，全年总共行驶里程为 39103.54 万车公里。,公司共有客运线路（不含公交线路）741 条、营运客车 2752 辆，其中超长（跨省）线路 50 条、营运客车 155 辆；跨地市州233 条、营运客车 565 辆；县际线路 122 条、营运客车 689 辆；县内及农客线路 336 条、营运客车 1299 辆；旅游车 44 辆。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有客运站 23 个，其中一级站 5 个、二级站 7 个、三级站 4 个、四级站 7 个，公司客运站年实际客流量约 7041.23 万人次，日均发班约 6094 班，较去年 5087 班增加了 19.8%1.3 安全质量升级,报告期内，共发生行车事故 18 起，死亡 21 人，受伤 8 人。百万车公里事故频率 0.046 次，同比下降 11.53%；百万车公里死亡频率 0.053 人，同比下降 26.38%；百万车公里受伤频率 0.020 人，同比下降 68.25%；无较大及以上事故发生。事故次数、死亡人数、受伤人数均低于公司 2011 年的安全控制指标。,所属客运站各项安全指标控制情况：城北客运中心、南湖、射洪、蓬溪等客运站全年实现：站内旅客撞伤、死亡率为零；行包装载伤人次数均为零；车台安全例检率为 100%；发班车辆安全例检合格率 100%；三品和违禁品上车率为零；无源头安全事故隐患，站（场）内无一般、重大、特大伤亡事故发生。1.4 营运模式优化,报告期内，管理层强力推进客运车辆公司化经营工作，总共完成公司化改造车辆 238 台，完成年度目标的 120.81%，公司化,4,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要经营已成为公司的重要经济增长点。成立保险代理公司，统一车辆保险，使保险费返点标准大幅度提高，保险代理公司净利润大幅度增加。继续有效推进公司经营安全软件信息系统，目前已在公司下属各企业全面推广使用。完成客运企业质量信誉年度考核工作，公司及所属各客运企业均为 3A 等级。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,客运收入站务收入保险代理收入运输服务费收入合计,2,350.2110,396.80790.225,913.1419,450.37,1,477.953,804.2643.962,096.747,422.91,37.11%63.41%94.44%64.54%61.84%,26.23%43.91%100.00%28.79%16.13%,40.26%64.37%100.00%74.59%1.59%,-14.51%-6.70%-12.59%9.68%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用主要是公司主营业务收入增加以及以实物资产出资“绵阳富临成品油销售有限公司”增加收益所致。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用本公司 2010 年 12 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议决议审议通过了关于变更江油市旅游汽车客运中心站建设项目实施主体的议案,根据该议案本公司的全资子公司四川富临运业集团江油运输有限公司于 2011 年 4 月 6 日出资 200 万元设立了江油市富临汽车客运站有限公司。6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5,四川富临运业集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计,适用 不适用,6,