财务出纳工作职责职能.doc

财务出纳工作职责职能 财务出纳需要具备较强的逻辑思维能力、沟通能力、解决问题的能力、抗压能力强;以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。财务出纳工作职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。财务出纳工作职责21.填写现金、银行日对账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符;2.按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;3.对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;4.定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;5.保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;6.负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;7.其他临时性工作。财务出纳工作职责31.认证把关报销相关业务，对不符合制度和规定的，不予办理和报销、或要求退还补正。2.随时掌握银行存款金额，填开银行单据及支票等，根据公司相关付款申请进行银行付款制单。3.妥善保管现金、有价证券、应收票据、及空白支票、空白收据。4.审核原始凭证，是否是符合相关规定的合法依据。5.根据原始凭证按日填制记账凭证。6.每月银行回单及银行对账单收回。7.每月电话费账单柜面开票。8.公司增值税发票领购。9.每月凭证装订。10.领导安排的其他事项。财务出纳工作职责41、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行账;5、每周报销款、收回报销单等;6、部门行政人事工作及领导交办的其他工作。财务出纳工作职责51、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管8、负责银行账户的开设变更及注销9、完成上级交办的其他财务出纳性工作财务出纳工作职责61、负责日常收支的管理和核对;2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及时与银行对账;4、管理银行账户、转账支票与发票;5、负责开具各种票据，购买支票、发票，抄税等工作;6、完成上级主管安排其他各项工作。财务出纳工作职责71、银行收款及付款工作2、登记现金及银行存款日记账，并做到日清月结，月初完成上月银行存款余额调节表并与会计做好对账工作3、办理公司银行相关业务，保管公司支票、空白收据发票等物品4、整理公司业务原始凭证并交会计记账5、其他财务资料的装订和保管，完成上级领导交代的其他任务财务出纳工作职责职能