出纳会计工作职责职能.doc

出纳会计工作职责职能 出纳会计需要熟悉企业财务制度及流程，熟练操作办公软件;以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、负责报销差旅费的工作;2、员工工资发放;3、银行帐和现金帐，并负责保管财务章。出纳会计工作职责21.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。8.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。10.完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责31. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完善，跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理2. 配合银行完成每月完成银行对账。3. 正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳4. 及时掌握流动资金使用和周转情况，定期向财务经理汇报工作。出纳会计工作职责41、负责办理现金收付和银行结算业务;2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理;3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符;5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;6、每月员工工资结算及发放;7、负责发票的开具、购买、登记工作;8、协助会计办理相关事宜。出纳会计工作职责51、根据审核通过的各项付款单，办理资金支付并取得资金支付结算单据，交会计入帐;2、及时查询货币资金(含票据)的收款信息、票据入银行账户的工作，并取得资金收款结算单据，交会计入帐;3、日常资金调度：跟踪并反馈各账户资金额，按资金需求情况做出资金调度建议;协助总监按资金情况安排资金理财，保障资金收益及资金使用平衡;4、按业务需求开具相关增值税发票及到税局购买发票，每月须按时进行纳税申报;5、负责登记日记账，报送资金报表;6、负责银行事务办理，每月编制银行余额调节表经会计审核后存档;7、负责财务部相关档案的保管工作;负责现金、银行票据、有价证券保管;8、协助会计整理每月凭证及时装订;9、完成领导安排的临时会计工作。出纳会计工作职责61、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表，上报财务经理。9、每月编制现金流量表，上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责职能