出纳会计工作职责都有哪些.doc

出纳会计工作职责都有哪些 出纳会计需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。以下是小编精心收集整理的出纳会计工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳会计工作职责11、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳会计工作职责21、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;4、协助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、完成上级交给的其它事务性工作。出纳会计工作职责3 出纳支付相关工作 银行对应 应收应付业务 各类发票对应工作 凭证 记账等出纳会计工作职责41、负责日常收支的管理和核对;以及申报纳税;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总帐财务管理统计汇总出纳会计工作职责51、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;2、办理现金、银行的收支业务，编制会计凭证，登记银行日记帐;3、按月进行银行存款的对账，确保银行账单余额与银行日记帐余额一致;4、熟悉会计核算流程及应收账款流程，每月定期核对应收账款余额;4、熟练应用财务及Office办公软件，会操作用友等财务软件;5、业务员销售提成核算;6、配合公司领导交付的其他工作。出纳会计工作职责61.负责会计核算、财务报表编制2.负责应收账款管理3.负责进行各部门的成本分析、产品成本核算4.负责对各种手续、凭证进行审核5.协助货款单据回收及相应的入账工作6.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;7.银行对账及现金管理8.报税和工资发放出纳会计工作职责71.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。8.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。10.完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责都有哪些