600766 ST园城半报.ppt

烟台园城企业集团股份有限公司,600766,2012 年半年度报告,烟台园城企业集团股份有限公司,目,录,2012 年半年度报告,一、重要提示.3二、公司基本情况.4三、股本变动及股东情况.6四、董事、监事和高级管理人员情况.9五、董事会报告.10六、重要事项.16七、财务会计报告.26八、备查文件目录.1322,烟台园城企业集团股份有限公司,一,重要提示,2012 年半年度报告,(一)、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)、公司全体董事出席董事会会议。(三)、公司半年度财务报告未经审计。(四)、公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否3,烟台园城企业集团股份有限公司（一）公司信息,二、公司基本情况,2012 年半年度报告,公司的法定中文名称公司的法定英文名称公司法定代表人（二）联系人和联系方式,烟台园城企业集团股份有限公司YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd.徐诚惠,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱（三）基本情况简介,原国顺烟台市芝罘区南大街 261 号0535-66362990535-,逄丽媛烟台市芝罘区南大街 261 号0535-66362990535-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码电子信箱（四）信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点(五)公司股票简况公司股票简况,烟台市芝罘区南大街 261 号264000烟台市芝罘区南大街 261 号中国证券报、上海证券报http:/董事会办公室,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称*ST 园城,股票代码600766,变更前股票简称ST 园城,4,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,（六）,主要财务数据和指标,主要会计数据和财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,470,218,831.403,915,019.580.017报告期（16 月）12,598,348.4743,167,186.3543,166,586.35,509,395,150.19-39,251,566.77-0.23上年同期-7,292,657.79-7,596,417.71-7,597,017.71,-7.69109.97109.97本报告期比上年同期增减(%)272.75668.26668.2,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,164,882.18,-7,293,257.79,102.26,润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.190.00070.1922,452,536.150.1001,-0.04-0.043-0.0437,783,856.800.2207,575101.63575-40.58-54.64,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计5,金额,20,656,172.0311,342,500.005,048,825.343,000,000.003,914,163.25-959,956.4543,001,704.17,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,三、股本变动及股东情况（一）股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新,送,公积金转,其,小计,数量,比例,股,股,股,他,(%),一、有限售条件股,份,3,480,000,2.03,1,078,800,1,078,800,4,558,800,2.03,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,3,480,000,2.03,1,078,800,1,078,800,4,558,800,2.03,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流,通股份1、人民币普通股,167,685,513 97.97167,685,513 97.97,51,982,50951,982,509,51,982,50951,982,509,219,668,022219,668,022,97.9797.97,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,171,165,513 100,53,061,309,53,061,309,224,226,822,100,（二）股份变动的批准情况烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案己经 2012 年 5 月 22 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 23 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。以 2011 年末总股本 171,165,513 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.1 股，共计转增 53,061,309 股。转增后，公司总股本变更为 224,226,822 股。6,0,0,0,0,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,（三）股份变动的过户情况依照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据股权登记日在 2012 年 6 月 5 日下午 15：00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，按转增比例自动计入股东账户。,（四）,股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,9,799 户,持股,持有有限,股东,比例,报告期内增,售条件股,质押或冻结的股,股东名称,性质,(%),持股总数,减,份数量,份数量,境内,非国有法,质押 22,270,000冻结 66,810,000,园城实业集团有限公司,人,29.8,66,810,000,15,810,000,建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部,其他,1.75,3,930,000,930,000,3,930,000,未知,境内,自然,未知,崔春鹏,人,1.65,3,709,587,1,537,918,境内,自然,未知,王娜,人,1.36,3,043,276,2,228,476,0,境内,自然,未知,张桂秋,人,1.23,2,757,548,662,550,0,境内,自然,未知,李斌斌,人,1.05,2,353,930,-127,925,陕西博鸿置业投资有限公司,其他,0.96,2,147,088,508,090,未知,境内,自然,未知,王肖琴,人,0.84,1,893,735,未知,0,境内,自然,未知,刘鑫烟台张裕葡萄酿酒公司,人其他,0.790.74,1,780,0001,670,250,100,000395,250,0,未知,7,序,号,1,2,3,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,公司第一大股东园城实业集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系；,股东情况说明,公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。前十名无限售条件股东持股情况,股东名称园城实业集团有限公司崔春鹏王娜张桂秋李斌斌陕西博鸿置业投资有限公司王肖琴刘鑫烟台张裕葡萄酿酒公司北京华龙网旅游股份有限公司,持有无限售条件股份的数量66,810,0003,709,5873,043,2762,757,5482,353,9302,147,0881,893,7351,780,0001,670,2501,600,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东之间无关联关系：也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部烟台海上救助打捞局海南港澳国际信托投资有限公司,3,930,000334,050294,750,2007 年 9 月 21 日2007 年 9 月 21 日2007 年 9 月 21 日,3,930,000334,050294,750,无无无,上述股东关联关系或一致行动人的说明,上述股东之间无关联关系；也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人,3、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。8,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况（一）、董事、监事和高级管理人员持股变动2012 年 5 月 24 日和 25 日，徐诚惠董事长因为对修改后自 2012 年3 月 15 日起施行的上市公司收购管理办法理解不全面、不准确，通过上海证券交易所交易系统以其本人证券账户增持本公司股份数量分别为660415 股和 207300 股，本次增持本公司股份数量合计为 867,715 股。本公司于 2012 年 6 月 5 日实施资本公积转增股本方案，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.1 股，转增后徐诚惠董事长增持本公司的股 份数量变为1136707 股。（二）、新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、2012 年 5 月 4 日公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过张建华女士因身体原因辞去公司第九届董事会秘书职务，同时聘请原国顺先生为公司第九届董事会秘书。2、2012 年 5 月 22 日在公司会议室召开职工代表大会，选举张锡全先生、彭青涛先生为本公司第十届监事会职工监事，任职期限与第十届监事会任期一致。3、2012 年 5 月 22 日公司召开 2011 年度股东大会，选举徐诚惠先生、郝周明先生、辛君举先生、林海先生、王春亭先生、张国利先生为公司董事；选举彭金友先生、刘学军先生、周明岭先生为公司独立董事；选举徐成义先生、孟小花女士、魏涪雷先生为公司监事。4、2012 年 5 月 22 日公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过选举徐诚惠先生为公司第十届董事会董事长。审议通过选举郝周明先生、辛君举先生为公司第十届董事会副董事长；聘请于志强先生公司常务副总裁；聘请原国顺先生为公司第十届董事会秘书。5、2012 年 5 月 22 日公司召开第十届监事会第一次会议，审议通过了选举徐成义先生为公司第十届监事会主席。9,0,烟台园城企业集团股份有限公司,五、董事会报告,2012 年半年度报告,（一）,报告期内整体经营情况的讨论与分析,报告期内，国家继续坚持加强房地产市场宏观调控,投资和投机性需求被逐步挤出房地产市场，房价的涨幅得到了控制，而且一些城市房价出现明显下调。国家实行紧缩货币政策，使得整个房地产市场资金链受到很大影响。由于公司所处的房地产行业受宏观调控政策影响，经营销售状况不理想。报告期内,公司实现主营业务收入 7,522.60 万元,归属于母公司的净利润4，316.66 万元。由于公司与建行烟台分行借款纠纷，2011 年底建行烟台分行向山东省高院申请拍卖查封本公司的财产，报告期内，山东省高院按照相关法律程序委托评估机构对查封的资产进行了评估，截止本报告披露日，山东省高院尚未委托相关机构对评估的资产进行拍卖。拍卖事项完成后，公司将丧失大部分经营性资产，主营的房地产业务将不复存在。公司经营层针对未来发展问题，做了大量的市场考察和调研工作。为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司看好黄金矿产行业未来的发展前景，进一步加强了在黄金矿产领域的洽谈和协调工作，通过购买股权、直接投资等方式逐步扩大了黄金矿业的开发能力，加快了公司进军黄金矿产行业的步伐，争取尽早完成主营业务由房地产行业向黄金矿业的转型。下半年，公司将进一步加大历史遗留问题的处理力度，为做好黄金矿产品做准备，努力改善公司的经营情况，提高公司可持续经营能力。（二）、公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,房地产及物业管理商品批发,45,986,359.042,835.64,37,702,162.952,835.64,18.01,70.71-79.55,52.30-79.97,122.20100.00,10,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,零售2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：主要系本期橡树湾项目前期售价较高房产交房增加产生利润所致。3、资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：单位：万元,项目,2012 年 6 月 30 日金额（万元）占资产比重,2011 年 12 月 31 日金额（万元）占资产比重,增减变动（%）,长期股权投资固定资产无形资产其他非流动资产预收款项其他应付款股本资本公积,4,089.941,928.41579.13349.096,091.578,729.5122,422.6820,006.49,0.090.040.010.010.130.190.480.43,872.843,809.261,186.141,602.459,597.6713,401.8317,116.5525,312.62,0.020.070.020.030.190.260.340.50,365.58-49.38-51.18-78.22-36.53-34.8631.00-20.96,归属于母公司的股东权益合计,3.92,0.01,-3,925.16,-0.08,109.97,（1）、长期股权投资本期较上期增加：主要系对烟台园城黄金矿业有限公司投资所致。（2）、固定资产本期较上期减少：主要系以华联商厦部分房产抵偿大股东借款所致（3）、无形资产本期较上期减少：主要系华联商厦抵债房产相应土地使用权转出所致。（4）、其他非流动资产本期较上期减少：主要系确认转让岩丰项目所致。（5）、预收款项本期较上期减少：主要系前期部分预售款确认收入所致。（6）、其他应付款本期较上期减少：主要系归还大股东借款所致。11,-,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,（7）、股本本期较上期增加，资本公积本期较上期减少：主要系以资本公积金转增股本所致。（8）、归属于母公司的股东权益合计本期较上期增加：系本年利润增加所致。4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,变化较大的项目对比表,单位：万元,项目,2012 年（1-6 月）2011 年（1-6 月）,增减金额,增减比例（%）,营业收入营业成本营业税金及附加营业外收入利润总额,7,522.605,113.98505.493,065.474,316.72,2,789.952,476.89209.81-759.64,4,732.652,637.09295.683,065.475,076.36,169.63106.47140.93668.26,1、营业收入、营业成本较上期增加：主要系本期交房增加及确认岩丰项目转让收入、沟北项目补偿收入所致。2、营业税金及附加本期较上期增加：系营业收入增加所致。3、营业外收入本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益和沟北项目土地补偿收入所致。4、利润总额本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。（三）、公司在经营中出现的问题与困难1、经营风险公司经营性资产被拍卖后，存在可能丧失持续经营能力的风险。报告期内，公司积极寻求有盈利前景的黄金项目，形成新的利润增长点，努力改善公司的经营情况，增加公司的净资产，提高公司的可持续经营能力。2、财务风险及应对措施公司目前资产负债率较高，存在较大的财务风险，同时在国家银根紧缩、利率上调等调控政策下，公司面临资金周转困难和银行债务不能如期偿还的风12,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,险。公司将继续探索多种筹措资金渠道，充分利用好上市公司平台，不断改善公司的财务状况，降低财务风险。（四）公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金使用情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资情况。（五）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明2011 年 12 月 31 日公司合并报表累计亏损-46,354.33 万元，归属于母公司所有者权益为-3,925.16 万元。因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题，山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖，2011 年度公司聘请的众环海华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。报告期内公司董事会就上述事项所做的改进措施：1、为了培育和形成新的利润增长点，增强公司可持续经营能力，报告期内公司以参股方式投资设立了黄金矿业公司，主营黄金及相关矿产品的开发及销售。2、加大对地产项目的清收力度，报告期内公司积极与相关各方沟通，清理了以前年度遗留地产项目回笼资金，缓解了公司资金压力，且为进军黄金矿业产品奠定基础。（六）报告期内现金分红政策的制定及执行情况公司已经制定了现金分红政策：公司每年将根据当年的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上确定合理的利润分配预案。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，却因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明，报告期内，公司严格的执行了现金分红政策。为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制和决策监督机制，切实保护中小投资者的合法权益。根据公司法、中国证券监督管理委员会关于13,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知、中国证券监督管理委员会山东监管局关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知（鲁证监公司字201248 号）等文件的要求，结合本公司实际情况，对公司章程关于利润分配政策的相关条款内容进行修订，并经公司于 2012 年 8 月 14 日召开的第三次临时股东大会审议通过。具体内容为：公司的利润分配政策和决策程序如下：（一）公司的利润分配政策：1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。3、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。在每年度有可供股东分配的利润的情况下，公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。（二）利润分配需履行的决策程序：1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。3、公司监事会应对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。4、因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，严格履行决策程序。5、公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反14,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,中国证监会和上海证券交易所的有关规定。6、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。15,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,六、重要事项（一）公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和改进公司治理结构，规范公司运作，并根据上海证券交易所的相关要求制定了董事会秘书工作制度，提高了公司规范运作水平，公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。（二）报告期实施的利润分配方案执行情况烟台园城企业集团股份有限公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案己经 2012 年 5 月 22 日召开的本公司 2011 年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2012 年 5 月 23 日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上。依照中国证券登记结算有限责任公司的 有 关 规 定，烟 台 园 城 企 业 集 团 股 份 有 限 公 司 以 2011 年 末 总 股 本171,165,513 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.1 股，共计转增 53,061,309 股，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据 2012年 6 月 5 日下午 15:00 上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东数按转增比例自动计入股东账户。转增股份过程中产生的不足 1 股的零碎股份，按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 1 股，直至完成全部转增股份。（三）重大诉讼仲裁事项1、光大银行烟台支行借款纠纷案本公司向光大银行烟台支行借款本金 2700 万元，因到期未归还，2005 年7 月 18 日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第 410 号民事判决书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金 2,700 万元、贷款利息582,783.36 元，案件受理费 151,876 元、保全费 142,386 元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008 年 1 月 20 日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金 4,705,738 元、利息 294,262 元。截止到16,（,（,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,报告期末，该案件无实质性进展。2、中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于 2004 年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额 1,540 万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007 年 9 月 24 日，威海仲裁委员会下达裁定书（2007）威仲字第 3012 号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。申威药业于 2004 年 8 月 30 日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，借款额 500 万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。2008 年12 月 25 日，山东省威海市中级人民法院下达了民事判决书（2008）威商初字第 51 号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金 500 万元及截止 2008 年 5 月 20 日的利息 2,055,420.8 元、原告律师费 87,154 元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费61,798 元由申威药业、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担。2009 年 3 月 25 日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署股权转让协议书，新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路 153 号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。截止到报告期末，该案件无实质性进展。3、本公司与宋国珍先生的借款纠纷本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008 年 2 月 19 日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计 10,962,254.43 元。2008 年 12 月 20 日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院下达的民事判决书（2008）烟商初字第 75 号），判决本公司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款 7,394,970.41 元、利息 2,150,455.79元（利息计算至 2008 年 3 月 21 日）。案件受理费 87,574 元、财产保全费 5,000元由本公司承担。烟台市中级人民法院依据已发生法律效力的烟台市中级人民17,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,法院（2008）烟商初字第 75 号民事判决书，依法委托烟台拍卖行有限责任公司拍卖本公司持有的烟台银行股份。2010 年 12 月 10 日，烟台瑞诚商贸有限公司以 6,694,695.00 元的最高价竞得。截止到报告期末，该案件无实质性进展。4、建设银行烟台分行借款纠纷案本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款 8,430 万元，贷款期限至 2005年 12 月 30 日，本公司以价值 3,000 万元的财产做抵押，同时深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台分行的借款本金和利息。2006 年 12 月 27 日，为达到及时清偿建行烟台分行本息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了以物抵债协议，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于 2007 年 1 月 18 日发布了重大诉讼进展公告。由于在以物抵债协议中约定的本公司抵债房产销售还款未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009 年 6 月 17 日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司的部分财产。2010 年 5 月24 日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司位于南大街 261 号华联商厦 4-7 层房产（房产证号为烟芝字第 H00001 号）及占用范围的土地使用权。房产面积 6,400 平方米。查封期限两年，自 2010 年 6 月 3 日起至 2012年 6 月 2 日止。查封期间，未经山东省高院许可，本公司不得进行转让、租赁、抵押等行为。2011 年 5 月 18 日收到山东省高级人民法院下达的执行裁定书，裁定如下：1、冻结本公司在广东申威药业有限公司 3322 万港元的投资权益（55%的股权）；2、冻结深圳万基药业有限公司在广东申威药业有限公司 1208万港元的投资权益（20%的股权）。2011 年 7 月 13 日公司收到山东省高级人民法院下达的执行裁定书，裁定如下：1、继续查封被执行人烟台园城企业集团股份有限公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路 1 号房产及土地使用权。房产证号为烟房权证芝字第 E125326 号。2、继续冻结被执行人烟台园城企业集团股份有限公司对外投资的股权。公司根据 2011 年 12 月 2 日收到的山东省高院评估、拍卖告知书（2006）鲁执字第 1-2 号），恢复对中国建设银行股份有限公司烟台分行的债务。恢复后公司对中国建设银行股份有限公司应付本金 84,300,000.00 元，应付利息22,402,508.48 元。2012 年 5 月 31 日，本公司收到山东省高级人民法院（以下简称：山东高院）下达的（2006）鲁执字第 17 号执行裁定书。本次执行18,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,裁定情况：1、继续查封被执行人本公司公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路 1 号房产及土地使用权，房产面积6076.24 平方米，房产证号为烟房权证芝字第 E125326；2、继续查封本公司位于烟台市芝罘区南大街 261 号华联商厦 47 层房产及占用的土地使用权，房产证号为烟芝字第 H00001，房产面积 6400 平方米，土地证号烟国用（2003）第 215 号，土地面积 4387 平方米；3、继续冻结被执行人本公司对外投资的股权：（1）对烟台华信管理顾问有限公司投资 90 万元，投资占比 90%；（2）对烟台新世界房地产开发有限公司投资 18000 万元，投资占比 100%；（3）对烟台华联物业管理有限公司投资 50 万元，投资占比 100%；（4）对烟台汇龙湾投资有限公司投资 3600 万元，投资占比 60%；查封、冻结期限一年，查封、冻结期间，未经山东高院许可不得进行转让、租赁、抵押、质押等行为。报告期内，山东省高院按照相关法律程序委托评估机构对查封的资产进行了评估，截止本报告披露日，山东省高院尚未委托相关机构对评估的资产进行拍卖。5、本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案2007年6月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要未果。2010年1月27日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的1,303.74万元（截至2010年1月31日的本息累计）。在烟台市中级人民法院受理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010年2月25日，山东省烟台市人民法院下达了民事裁定书（2010）烟商初字第19号），裁定冻结两被告银行存款1,420万元或查封相应价值的其他财产。2010年4月，公司收到烟台市中级人民法院（2010）烟商初字第19号民事判决书，判决山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会偿还公司12,007,053.10元（其中本金620万元，利息5807053.10元，利息计算至2010年8月31日）。截止2012年6月30日公司已收到山东佳伟集团公司的还款300万元。截止到报告期末，该案件无实质性进展。（四）破产重整相关事项19,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,本报告期公司无破产重整相关事项。（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。（六）资产交易事项本公司曾向大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款7,275 万元用于归还下属公司“橡树湾项目”到期银行贷款。2012 年 1 月 12 日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了关于向公司大股东还款暨关联交易的议案。因公司资金紧张，无力偿还，经与园城实业集团公司协商一致，园城集团同意以公司位于南大街 261 号附 7 号、面积为 5,143.72平方米房产进行抵顶。上述房产已经双方共同选定的评估机构湖北众联资产评估有限公司对其价值进行评估，湖北众联资产评估有限公司就该资产出具鄂众联评报字2011第 191 号评估报告，评估报告确定的评估价值为 3,754.92 万元。抵偿价值以评估报告确定的评估价值为准。截止到 2012 年 6 月 30 日已归还借款人民币 7,275 万元，应付利息 3,806,783.35 元，合计 76,566,117.35元。（七）报告期内公司重大关联交易事项1、2012 年 1 月 12 日烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告，本公司曾向大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款 7275 万元用于归还下属公司“橡树湾项目”到期银行贷款，截止到 2011 年 12 月 31 日已归还借款人民币 22,999,888.00 元，尚欠借款本金,人 民 币,49,750,112.00,元 整，利 息,2,835,992.00,元，合,计 52,586,104.00 元。上述借款到期后，公司资金紧张，无力偿还，经双方协 商 一 致，园 城 集 团 同 意 以 公 司 位 于 南 大 街 261 号 附 7 号、面 积为 5,143.72 平方米房产进行抵顶。上述房产已经双方共同选定的评估机构湖北众联资产评估有限公司对其价值进行评估，评估报告确定的评估价值为 3,754.92 万元（以鄂众联评报字2011第 191 号为准）。截止到 2012 年 620,PTY,。,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,月 30 日已归还借款人民币 7,275 万元，应付利息 3,806,783.35 元，合计76,566,117.35 元。（八）重大合同及其履行情况1、烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2012 年 6 月 7 日接到参股公司烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿 业 公 司）的 通 知：矿 业 公 司 的 全 资 子 公,司 AUSTRALIA GOLD MINING,LTD 和山东省地质矿产勘查开发局第六地,质大队于 2012 年 6 月 6 日签署了地质勘查合书（具体内容详见公司于2012 年 6 月 7 日发布的公告）2、烟台园城企业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2012 年 6 月14 日接到参股公司烟台园城黄金矿业有限公司（以下简称：矿业公司）的通知：矿业公司的全资子公司 AUSTRALIA GOLD MINING PTY LTD 和山东永固黄金矿山设备有限公司于 2012 年 6 月 12 日签署了购销合同，合同总金额为 1947.08万元。（具体内容详见公司于 2012 年 6 月 15 发布的公告）3、担保情况单位:万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方本公司本公司,担保方与上市公司的关系公 司本部公 司本部,被担保方威海申威药业有限公司威海申威药业有限公司,担保金额23090,担保发生日期2004 年 6 月 7 日2004 年 6 月 16 日,担保起始日2005 年 6 月 7日2005 年 6 月16 日,担保到期日2007 年 6 月7 日2007 年 6 月16 日,担保类型连 带 责任担保连 带 责任担保,担保是否已经履行完毕否否,担保是否逾期是是,担保逾期金额23090,是否存在反担保是是,是否为关联方担保否否,关联关系无无,本 公 司公 本部,威海申威药业有限公司,30,2004 年 6 月 16 日,2005 年 6 月17 日,2007 年 6 月17 日,连 带 责任担保,否,是,30,是,否,无,21,2,040,0,2,040,司,烟台园城企业集团股份有限公司,2012 年半年度报告,本公司本公司本公司,公 司本部公 司本部公 司本部,威海申威药业有限公司威海申威药业有限公司威海申威药业有限公司,480710500,2004 年 6 月 16 日2004