600872_ 中炬高新第一季度季报.ppt

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司,600872,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.61,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名曹红文田炳信刘社梅,未出席董事职务独立董事独立董事董事,未出席董事的说明因出差国外因出差外地因出差外地,被委托人姓名谢勇桂水发熊炜,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,熊炜吴剑张斌,公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,074,262,112.101,857,800,698.352.33,3,231,181,155.471,823,001,391.552.29,-4.861.911.75,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,7,629,704.830.010年初至报告期期末,72.0466.67本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,31,572,095.920.03960.03650.03961.721.58,31,572,095.920.03960.03650.03961.721.58,-9.10-9.172.24-9.17减少 0.3 个百分点减少 0.08 个百分点,2,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-375,548.363,878,356.16-481,310.95176,659.99-684,631.012,513,525.83,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,141,412,股东名称（全称）中山火炬集团有限公司交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金信达投资有限公司张沐城陈琪玲中山市实业集团有限公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司-南方中证券 500 指数证券投资基金(LOF)中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户中信信托有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量85,425,45023,504,03911,605,8495,242,7282,854,4002,673,8842,649,9112,472,9032,101,6061,916,6713,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,-,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,重要事项2.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项,目,期末或本期数,年初或上年同期数,变动数,变动比例%,主要原因,本部偿还银行借款 9090万元、购买银行短期理,货币资金,194,514,358.39,441,616,760.87,-247,102,402.48,-55.95%,财产品 4000 万元；美味,鲜偿还银行借款 6236万及购置固定资产支出,交易性金融资产应收票据应收利息短期借款一年内到期的非流动负债营业税金及附加资产减值损失,55,637,554.961,396,151.8025,000,000.0085,801,630.833,876,542.38-793,043.20,643,485.702,360,187.30440,000.0086,000,000.00144,521,304.676,265,636.19237,105.25,54,994,069.26-964,035.50-440,000.00-61,000,000.00-58,719,673.84-2,389,093.81-1,030,148.45,8546.28%-40.85%-100.00%-70.93%-40.63%-38.13%-434.47%,本部及中汇合创增加银行保本型理财产品中炬精工应收票据减少中汇合创本期收到应收的委托贷款利息本部及美味鲜偿还银行借款本部及美味鲜偿还银行借款本部上期转让土地缴纳税金影响美味鲜应收款减少，冲减坏账准备,本部所持基金本期公允,公允价值变动收益,-5,930.74,-212,913.70,206,982.96,-97.21%,价值下降比例与上年同,期相比变动较小,投资收益营业外收入收到其他与经营活动有关的现金支付的各项税费收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,4,658,772.8223,750.014,763,624.5035,079,363.86127,322,349.483,878,356.16909,315.0545,980,002.31,2,040,737.687,476,256.088,629,748.7923,283,757.14217,055,125.85282,935.65115,455,779.2278,970,353.62,2,618,035.14-7,452,506.07-3,866,124.2911,795,606.72-89,732,776.373,595,420.51-114,546,464.17-32,990,351.31,128.29%-99.68%-44.80%50.66%-41.34%1270.76%-99.21%-41.78%,中汇合创本期增加委托贷款利息收入上期是美味鲜处置旧厂收益。上期本部收到轻轨两侧防护绿带补偿款美味鲜税金增加本期中汇合创理财投资产品收回减少本期增加中汇合创取得的委托贷款利息收入本部和美味鲜上期处置房产影响美味鲜购置生产设备较上期减少,4,-,。,。,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,取得借款收到的现金,75,000,000.00,-75,000,000.00,-100.00%,本期未新增银行借款,分配股利、利润或偿付利息支付的现金汇率变动对现金的影响,4,396,791.48-65.88,11,818,735.89-393.71,-7,421,944.41327.83,-62.80%-83.27%,本部上期交纳了代扣代缴 2010 年股东分红应交的个税香港中兴港币汇率变动的影响,2.4 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、自 2009 年公司股东大会通过建设年产 3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案以来，公司及下属控股子公司中山森莱高技术有限公司累计投入技术研发、设备改造等费用 1600 多万元，占项目总投资额的 1.22%；由于政策及市场的原因，如继续实施该项目，极有可能由于市场需求不足，致使产能的严重过剩，企业必将背负沉重的包袱，导致巨大亏损。2012 年一季度，经公司第七届董事会第八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了终止建设年产 3.63 亿安时镍氢动力电池总成扩产项目的议案。详见 2012 年2 月 25 日中炬高新第七届董事会第八次会议决议公告（2012-002 号）及 3 月 13 日中炬高新 2012 年第一次临时股东大会决议公告（2012-007 号）2、2011 年 10 月 12 日，公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司与阳西县人民政府、阳江市中阳联合发展有限公司签署了合作意向书，美味鲜公司拟在阳西县建设美味鲜厨邦食品生产基地。详见 2011 年 10 月 14 日中炬高新重大事项的公告（2011-015 号）2012 年一季度，经公司第七届董事会第八次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议，通过了投资美味鲜厨邦食品阳西生产基地的议案。详见 2012 年 2 月 25 日中炬高新对外投资公告（2012-003 号）及 3 月 13 日中炬高新 2012 年第一次临时股东大会决议公告（2012-007 号）。2012 年 3 月 22 日，美味鲜公司与阳西县政府、中阳公司正式签订了协议书；4 月 9 日，广东厨邦食品有限公司已注册成立。项目已进入实施阶段。2.5 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用2.7 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内公司无执行现金分配政策的情况。中炬高新技术实业(集团)股份有限公司法定代表人:熊炜2012 年 4 月 24 日5,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 附录3.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,6,期末余额194,514,358.3955,637,554.961,396,151.8043,535,654.65168,537,628.448,017,646.281,084,738,426.22100,000,000.001,656,377,420.7486,683,820.6892,345,745.92488,200,451.18540,226,609.54124,038,076.601,167.1760,742,843.45,年初余额441,616,760.87643,485.702,360,187.3057,168,165.81140,591,977.74440,000.007,455,843.661,081,137,553.63100,000,000.001,831,413,974.7181,553,788.2291,447,678.74491,311,058.24524,677,080.97121,437,937.5261,450,692.02,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,7,2,292,344.499,015,445.7014,338,186.631,417,884,691.363,074,262,112.1025,000,000.0037,295,995.00137,124,334.80177,938,048.6219,813,162.5718,013,154.76339,954.251,832,355.3270,515,235.7185,801,630.83305,838,287.67879,512,159.53110,344,240.179,388.74994,666.63111,348,295.54990,860,455.07796,637,194.00289,012,799.17,2,292,344.499,873,334.9415,723,265.621,399,767,180.763,231,181,155.4786,000,000.0041,813,107.39165,371,957.53177,281,022.2628,211,777.9320,884,958.18339,954.251,832,355.3271,892,698.68144,521,304.67300,063,287.671,038,212,423.88143,885,218.6610,871.431,018,416.64144,914,506.731,183,126,930.61796,637,194.00285,967,137.37,600872减：库存股专项储备,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,174,352,665.18598,947,559.71-1,149,519.711,857,800,698.35225,600,958.682,083,401,657.033,074,262,112.10,174,352,665.18567,375,463.79-1,331,068.791,823,001,391.55225,052,833.312,048,054,224.863,231,181,155.47,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,8,期末余额22,827,831.6840,637,554.9618,708,321.15143,331,038.81215,486,738.618,893,590.00449,885,075.211,088,185,796.92454,740,999.506,221,946.5589,971,900.00,年初余额196,511,344.24643,485.7019,302,022.39113,424,704.29251,576,222.718,893,590.00590,351,369.331,087,287,729.74457,575,122.796,414,271.7489,971,900.00,600872无形资产开发支出商誉,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司的所有者权益合计所有者权益（或股东权益）合计,9,989,938.5813,504,448.951,653,615,030.502,103,500,105.7115,000,000.001,039,774.532,723,813.022,141,338.327,951,679.011,832,355.32119,978,214.0749,900,000.00305,838,287.67506,405,461.949,388.749,388.74506,414,850.68796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.18316,855,168.031,597,085,255.031,597,085,255.03,1,311,736.2513,988,707.241,656,549,467.762,246,900,837.0946,000,000.003,052,186.492,182,663.296,831,358.0014,556,601.591,832,355.32160,298,463.50109,800,000.00300,063,287.67644,616,915.8610,871.4310,871.43644,627,787.29796,637,194.00309,240,227.82174,352,665.18322,042,962.801,602,273,049.801,602,273,049.80,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,103,500,105.71,2,246,900,837.09,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌3.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额398,787,030.85398,787,030.85365,235,512.44280,834,225.743,876,542.3836,363,306.8437,286,905.127,667,575.56-793,043.20,上期金额460,142,532.43460,142,532.43426,286,956.69344,179,568.816,265,636.1931,204,154.5237,747,772.556,652,719.37237,105.25,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-5,930.744,658,772.82,-212,913.702,040,737.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润10,38,204,360.4923,750.01880,609.3237,347,501.186,029,142.4431,318,358.7431,572,095.92,35,683,399.727,476,256.08866,361.5842,293,294.228,577,423.7333,715,870.4934,733,988.18,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-253,737.180.03960.0396,-1,018,117.690.04360.0436,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌母公司利润表2012 年 13 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额12,676,085.639,485,199.511,550,091.1290,000.004,867,855.103,975,484.83-1,937,033.16,上期金额125,775,210.3690,368,111.144,441,948.62208,596.007,385,023.553,292,719.54733,930.96,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,-5,930.741,136,423.34,-212,913.70899,839.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,-4,225,019.17480,000.00-4,705,019.17482,775.60-5,187,794.77-5,187,794.77,20,031,806.772,216.49667,345.0019,366,678.265,275,617.3214,091,060.9414,091,060.94,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌11,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额481,760,063.854,763,624.50486,523,688.35351,828,648.5447,327,400.6735,079,363.8644,658,570.45478,893,983.527,629,704.83127,322,349.483,878,356.16909,315.05132,110,020.6945,980,002.31,上期金额434,935,669.388,629,748.79443,565,418.17326,388,258.3441,157,845.8923,283,757.1448,300,812.91439,130,674.284,434,743.89217,055,125.85282,935.65115,455,779.22332,793,840.7278,970,353.62,600872,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,182,000,000.00227,980,002.31-95,869,981.62153,260,652.334,396,791.484,396,791.481,204,616.00158,862,059.81-158,862,059.81-65.88-247,102,402.48441,616,760.87194,514,358.39,237,000,000.00315,970,353.6216,823,487.1075,000,000.0075,000,000.00121,600,000.0011,818,735.8911,818,735.89133,418,735.89-58,418,735.89-393.71-37,160,898.61272,977,301.42235,816,402.81,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额18,394,627.8840,134,077.6958,528,705.5738,031,284.987,443,901.968,698,122.6944,244,281.0098,417,590.63-39,888,885.06,上期金额57,015,538.96381,866.7457,397,405.705,331,713.068,267,184.858,473,513.9826,444,900.0348,517,311.928,880,093.78,600872收回投资收到的现金,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2012 年第一季度报告60,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,238,356.1660,238,356.16252,345.48100,000,000.00100,252,345.48-40,013,989.3290,900,000.001,675,994.051,204,616.0093,780,610.05-93,780,610.05-28.13-173,683,512.56196,511,344.2422,827,831.68,148,268.60103,892,309.22104,040,577.82912,936.3925,000,000.0025,912,936.3978,127,641.4315,000,000.0015,000,000.0056,600,000.008,695,499.2365,295,499.23-50,295,499.2336,712,235.9850,024,169.2086,736,405.18,公司法定代表人:熊炜 主管会计工作负责人:吴剑 会计机构负责人:张斌14,