大华股份：2011年半年度报告摘要.ppt

,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002236,证券简称：大华股份,公告编号：2011-025,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人魏美钟及会计机构负责人(会计主管人员)徐巧芬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,大华股份002236深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴坚浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号0571-289395220571-,李晓明浙江省杭州市滨江区滨安路 1187 号0571-289395220571-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）,1,894,849,695.191,244,516,821.29279,080,400.004.46报告期（16 月）894,260,544.45,1,777,587,200.251,173,110,782.41139,540,200.008.41上年同期570,649,139.52,6.60%6.09%100.00%-46.97%本报告期比上年同期增减（）56.71%,1,-,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,133,398,987.83146,046,556.40128,907,294.90126,587,667.660.460.4610.37%10.19%-103,397,414.09-0.3705,71,996,285.4587,054,205.4678,450,422.9576,271,786.990.290.299.11%8.86%-24,503,888.67-0.1834,85.29%67.77%64.32%65.97%58.62%58.62%1.26%1.33%-321.96%-102.02%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额,-98,513.664,390,800.00-2,240,222.69891,308.10-516,655.76-107,088.752,319,627.24,附注（如适用）,2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,89,430,504 64.09%,33,794,458,33,794,457,-21,841,589 45,747,326 135,177,830 48.44%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,77,940,200 55.86%,2,970,100,2,970,100,-72,000,000-66,059,800,11,880,400,4.26%,2,股,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：境内非国有法人持股,3,450,000,2.47%,-3,450,000,-3,450,000,境内自然人持,74,490,200 53.38%,2,970,100,2,970,100,-68,550,000-62,609,800,11,880,400,4.26%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5、高管股份,11,490,304,8.23%,30,824,358,30,824,357,50,158,411 111,807,126 123,297,430 44.18%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,50,109,696 35.91%50,109,696 35.91%,35,975,64235,975,642,35,975,64335,975,643,21,841,589 93,792,874 143,902,570 51.56%21,841,589 93,792,874 143,902,570 51.56%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,139,540,200 100.00%,69,770,100,69,770,100,0 139,540,200 279,080,400 100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,6,439,股东名称傅利泉朱江明陈爱玲吴军中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金涌金实业（集团）有限公司中信证券中信中信理财 2号集合资产管理计划中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划,股东性质境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例44.12%7.36%4.38%2.78%2.14%1.77%1.64%1.21%1.07%0.92%,持股总数123,140,00020,526,57412,231,2977,770,0005,966,0084,948,8394,565,2903,379,7023,000,0002,580,050,持有有限售条件股 质押或冻结的股份份数量 数量92,355,00015,394,9309,720,0005,827,500,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称傅利泉中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金朱江明,持有无限售条件股份数量30,785,0005,966,0085,131,644,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,涌金实业（集团）有限公司中信证券中信中信理财 2 号集合资产管理计划中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金中信证券中信中信证券股票精选集合资产管理计划泰和证券投资基金中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金,4,948,8394,565,2903,379,7023,000,0002,580,0502,568,5882,519,434,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行,动的说明,动人。,3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用,姓名,职务,年初持股数,本期增持股 本期减持股份数量 份数量,其中：持有 期末持有期末持股数 限制性股票 股票期权数量 数量,变动原因,傅利泉吴军朱江明,董事长总裁副董事长副总裁董事常务副总裁,61,570,0003,885,00010,263,287,61,570,0003,885,00010,263,287,0 123,140,0007,770,00020,526,574,公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案,公司报告期内实施 2010,陈爱玲,董事,6,480,000,6,480,000,728,703,12,231,297,0 年度利润分配方案；限售,解禁股份减持,柳晓川刘翰林孙笑侠宋卯元马武鑫左鹏飞吴坚魏美钟张兴明应勇陈雨庆,独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事董事会秘书副总裁财务总监副总裁副总裁副总裁副总裁,000000260,000260,000240,000260,000150,000,000000260,000260,000240,000260,000150,000,000000,000000520,000520,000480,000520,000300,000,000000520,000520,000480,000520,000300,000,0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动0 无变动公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案,4,0,0,0,0,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,沈惠良吴云龙,副总裁副总裁,100,00090,000,100,00090,000,200,000180,000,200,000180,000,公司报告期内实施 2010年度利润分配方案公司报告期内实施 2010年度利润分配方案,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,安防行业,80,108.66,45,720.56,42.93%,51.04%,55.41%,-1.61%,主营业务分产品情况,后端音视频产品前端音视频产品远程图像监控其他,50,611.0720,621.336,976.001,900.26,28,533.8611,976.824,421.74788.13,43.62%41.92%36.61%58.53%,24.54%213.76%66.67%15.73%,26.66%223.65%63.69%60.95%,-0.95%-1.77%1.15%-11.65%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,国内地区国外地区,地区,营业收入,57,980.4522,128.21,营业收入比上年增减（%）39.89%90.86%,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用报告期内，公司实现净利润 12,867.52 万元，同比上升 64.22%，其中归属于母公司股东的净利润 12,890.73 万元，同比上升64.32%，主要是公司营业收入取得较大幅度增长所致。1）报告期内营业收入较上年同期增长了 56.71%，主要是公司加强经营管理，产品销售收入增长所致；2）报告期内营业成本较上年同期增长了 59.46%，主要是公司销售收入增长相应成本增长所致；3）报告期内营业税金及附加较上年同期增加了 66.92%，主要原因是销售收入增长，缴纳的增值税增加，相应附加税费增加所致；4）报告期内管理费用较上年同期增加了 36.72%，主要原因是公司规模扩大，同时加大了研发的投入所致；5）报告期内资产减值损失较上年同期增加了 170.36%，主要原因是公司销售收入增长应收帐款增加，计提相应坏帐准备增加所致；6）报告期内所得税费用较上年同期增加了 99.74%，主要原因是报告期内利润增长，相应的所得税费用增长所致。5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,超募资金的金额、,施地点变更情况,施方式调整情况,、,，,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例是否,38,955.300.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额截至期,20.3628,701.52,已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投 本报告期资总额(1)投入金额,截至期末累计投入金额(2),末投资 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行进度 性是否发定可使用状 实现的效 到预计(%)(3)生重大变态日期 益 效益 化,承诺投资项目,变更),(2)/(1),年产 114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目,否,16,600.00,16,600.00,0.00 15,777.05 95.04%,2010 年 07 月01 日,2,766.20,是,否,年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目,否,5,700.00,5,700.00,0.00,5,956.01,104.49 2010 年 07 月%01 日,1,708.88,是,否,视频智能化处理平台开发项目营销与服务体系建设项目,否否,3,000.003,800.00,3,000.003,800.00,0.0020.36,3,079.323,889.14,102.64 2010 年 05 月%30 日102.35 2011 年 05 月%30 日,0.00 不适用0.00 不适用,否否,承诺投资项目小计,29,100.00,29,100.00,20.36 28,701.52,4,475.08,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0.00,0.00,0.00,0.00,-,-,0.00,-,-,合计,29,100.00,29,100.00,20.36 28,701.52,4,475.08,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无。,适用用途 根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的“如果实际所筹资金超过拟投资项目的资金需求，,及使用进展情况,多余资金将用于补充流动资金”，超过募集资金投资总额 29,100 万元的部分 9,855.30 万元已于 2008 年,直接补充流动资金。适用募集资金投资项目实 经公司 2008 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，“年产 114,000 台（套、路）安全防范音视频监控产品项目”“年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目”的实施地点由“浙江大华技术股份有限公司厂区内”变更为“浙江大华控股有限公司厂区内”，项目建设内容不变。适用募集资金投资项目实 1、2010 年 4 月 22 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过了关于延长部分募投项目建设期的议案对“营销与服务体系建设项目”的建设周期进行调整，将项目完成时间由 2009 年 5 月调整至 2011 年5 月。6,：,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2、2010 年 9 月 7 日，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了关于调整部分募投项目资金投入计划的议案，对募集资金投资项目“年产 1,300 套智能交通取证与管理系统项目”资金投入计划进行调整，项目建设资金由 4,200 万元调整为 1909.36 万元，配套流动资金由 1,500 万元调整至 3,790.64万元，项目投资总额 5,700 万元不变，项目完成时间由 2012 年 5 月调整为 2011 年 5 月。募集资金投资项目先 适用期投入及置换情况 2008 年，公司置换募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入的 4,976.30 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金均在募集资金存放专项账户以及相应的定期存款户或通知存款户中。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无。情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 40%以上,2011 年 1-9 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：,40.00%,70.00%,幅度的预计范围,预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40%70%。,2010 年 1-9 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,140,770,590.57,业绩变动的原因说明,公司销售规模扩大，营业收入增长，预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 40%70%。,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用7,，,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,6.1.2 出售资产,适用 不适用,6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,6.2 担保事项,适用 不适用,6.3 非经营性关联债权债务往来,适用 不适用,6.4 重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用 不适用,1、2010 年 3 月 16 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于浙江华坤科技有限公司安防产业基地二期建设项目的申请报告，同意浙江华坤科技有限公司在滨安路 1199 号已征地块启动安防产业基地第二期厂房建设项目，总造价不超过人民币壹亿捌千万元。该项目尚在实施中。,2、2010 年 11 月 9 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司浙江华坤科技有限公司的议案拟对全资子公司浙江华坤科技有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后华坤科技的独立法人地位将被注销。该吸收合并事项尚在办理中。,3、2011 年 01 月 26 日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了关于全资子公司浙江大华系统工程有限公司变更住所及经营范围的议案，同意浙江大华系统工程有限公司将住所变更为“杭州市滨江区长河街道滨安路 1199 号 E 座”，经营范围变更为“计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让，电子产品及通讯产品的开发、生产、安装及销售；煤矿安全电子设备及防爆电气产品的开发、生产、安装及销售；计算机系统集成，自动化控制工程的设计、施工、安装”，并相应修改浙江大华系统工程有限公司章程（详见公司 2011-002 号公告）。该工商变更事项尚在办理中。,6.5.1 证券投资情况,适用 不适用,6.5.2 持有其他上市公司股权情况,适用 不适用,6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表,适用 不适用,6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的,8,（,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、股份限售的承诺控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士、股东涌金集团、股东徐曙承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。股东朱江明、王增锹、吴军、陈金霞和高冬承诺：自公司股票,上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。,截至本报告期末，,发行时所作承诺,傅利泉、陈爱玲、朱江明、吴军、王增锹、陈金霞、涌金实业（集团）有限公司、徐曙、高冬,同时，作为担任公司董事、监事、高级管理人员的傅利泉、朱 股东王增锹、陈金江明、陈爱玲、王增锹（注：已于 2009 年 6 月 1 日辞职）、吴 霞、涌金实业（集军还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不 团）有限公司、徐超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 曙、高冬有关股份内，不转让其所持有的本公司股份；在其申报离任六个月后的 限售的承诺均已履十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占 行完毕。其他承诺其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。事项仍在严格履行中。2、避免同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人傅利泉先生和陈爱玲女士承诺：1）不直接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动；（2）对本人控股企业或间接控股的企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等公司履行本承诺项下的义务；（3）如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本人及本人控股的企业将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6 其他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响9,公司,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.00,0.00,接待时间2011 年 01 月 07 日2011 年 01 月 10 日2011 年 01 月 13 日2011 年 01 月 18 日2011 年 03 月 02 日2011 年 03 月 03 日2011 年 03 月 08 日2011 年 03 月 11 日2011 年 03 月 16 日2011 年 03 月 18 日2011 年 03 月 22 日2011 年 03 月 22 日2011 年 03 月 24 日,接待地点公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司公司,接待方式实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,接待对象财通证券天弘基金上投摩根基金源乐晟、江海证券、西部证券方正证券、广发基金华泰联合证券海通证券、凯基证券交银施罗德基金嘉实基金、泰康资产中信证券、银河基金个人投资者上投摩根基金、远策投资国泰基金、华西证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、产品结构及行业发展趋势等。未提供资料。公司技术实力、公司未来发展规划等。未提供资料。公司产品结构、经营情况及未来发展战略等。未提供资料。公司产品架构、竞争优势及行业未来发展趋势等。未提供资料.公司经营情况、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。行业优势、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。公司技术实力、未来发展规划及行业发展趋势等。未提供资料。公司技术实力、产品策略及行业发展趋势。未提供资料。公司技术优势、经营情况及未来发展战略。未提供资料。公司产品概况、技术实力及发展战略。未提供资料。公司产品策略、技术优势及未来发展规划等。未提供资料。竞争优势、行业发展趋势及公司未来发展定位等。未提供资料。发展规划、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。,中信证券、国泰基金、博时基金、中欧,2011 年 04 月 27 日,实地调研,瑞博投资、国泰君安资产管理公司、国信证券、兴业基金、大成基金、尚雅投资、惠理投资、浙商证券、摩根士坦利,公司经营情况、产品结构及行业发展趋势等。未提供资料。,-华鑫基金,2011 年 04 月 28 日,公司,实地调研,东方证券、招商基金,经营情况、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。,10,、,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2011 年 04 月 29 日,公司,实地调研,申银万国证券、农银汇理基金,公司产品概况、技术实力及发展战略。未提供资料。,中金公司、诺德基金、中海基金、农银汇理基金、新华资产、国泰基金、海,2011 年 05 月 04 日,公司,实地调研,富通基金、光大保德信基金、华宝兴公司产品结构、经营业绩、未来战略业基金、富国基金、交银施罗德基金、及行业特点等。未提供资料。大威德投资、兴业证券、国联安基金、,泰康人寿、上海世诚投资、建信基金、华夏基金、新同方投资,2011 年 05 月 06 日2011 年 05 月 12 日,公司公司,实地调研实地调研,国泰君安证券浙商证券、易方达基金,新品上市后的竞争优势、对公司整体业务影响及行业特点等。未提供资料。公司竞争优势、营销策略、发展定位以及行业发展趋势等。未提供资料。,2011 年 05 月 16 日2011 年 05 月 18 日,公司公司,实地调研实地调研,西部证券、江海证券、英大证券、中银 公司产品优势、营销策略以及行业发证券 展前景等。未提供资料。广发证券、鹏华基金、安信证券、国联 公司技术优势、经营情况以及未来发证券 展策略等。未提供资料。,2011 年 05 月 19 日,公司,实地调研,方正证券,产品线结构、新品优势以及市场策略等。未提供资料。,2011 年 05 月 27 日,公司,实地调研,海通证券、海通证券、兴业证券（资管）公司产品架构、市场策略及行业发展长城基金、瑞华投资 趋势等。未提供资料。,2011 年 05 月 31 日2011 年 06 月 07 日2011 年 06 月 08 日2011 年 06 月 17 日,公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研,尚诚资产兴业证券易方达基金泰康资产,公司经营情况、市场策略及行业发展趋势等。未提供资料。公司产品情况、市场策略以及行业未来发展趋势。未提供资料。公司新产品进展、行业优势和公司发展策略等。未提供资料。公司产品架构、技术优势及行业发展趋势等。未提供资料。,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,未经审计,审计,编制单位：浙江大华技术股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,465,965,457.60,391,042,334.19,720,230,491.82,640,469,346.90,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,271,728.21,271,728.2111,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项,9,456,260.73548,938,098.4827,290,993.50,8,664,707.73585,098,837.5826,464,327.39,9,788,544.00390,529,993.3215,450,139.02,9,348,544.00413,366,850.3614,311,442.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,4,681,967.52,3,767,905.02,2,995,044.24,2,351,919.24,应收股利,其他应收款,50,137,326.26,33,482,466.39,29,354,540.32,24,480,199.76,买入返售金融资产,存货,491,924,701.91,434,386,373.63,373,597,658.46,339,018,167.86,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,598,394,806.00,1,482,906,951.93,1,542,218,139.39,1,443,618,198.93,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款,55,326,781.66,55,326,781.66,长期股权投资,22,746,817.35,151,817,233.70,10,396,682.69,126,084,747.50,投资性房地产,固定资产在建工程,128,555,220.9244,234,090.64,98,820,465.7344,234,090.64,113,277,935.7916,372,584.64,95,262,414.1516,372,584.64,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,36,883,951.65,32,024,784.98,34,139,008.36,34,139,008.36,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,8,708,026.97,7,862,335.72,5,856,067.72,5,169,876.22,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,296,454,889.191,894,849,695.19,334,758,910.771,817,665,862.70,235,369,060.861,777,587,200.25,277,028,630.871,720,646,829.80,流动负债：,短期借款,115,194,349.60,115,194,349.60,147,176,702.67,147,176,702.67,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,1,968,494.48,1,968,494.48,应付票据,9,984,532.00,9,984,532.00,应付账款,348,025,037.42,331,843,522.15,222,303,874.54,207,733,353.08,12,：,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,预收款项,112,515,013.62,86,808,163.84,106,659,722.75,90,310,978.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,22,415,718.1917,100,129.781,588,690.25,20,129,573.4318,025,417.171,588,690.25,69,070,711.2020,877,997.401,308,131.61,63,054,253.9524,243,718.401,308,131.61,应付股利,其他应付款,17,293,800.06,14,182,662.62,18,530,992.45,11,523,155.54,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,636,101,233.40,589,740,873.54,595,912,664.62,555,334,825.68,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,4,017,029.883,309,697.517,326,727.39,4,017,029.883,309,697.517,326,727.39,负债合计,643,427,960.79,589,740,873.54,603,239,392.01,555,334,825.68,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,279,080,400.00400,537,727.04,279,080,400.00400,537,727.04,139,540,200.00458,038,983.06,139,540,200.00458,038,983.06,减：库存股专项储备,盈余公积,73,842,597.59,73,842,597.59,73,842,597.59,73,842,597.59,一般风险准备,未分配利润,491,056,096.66,474,464,264.53,501,689,001.76,493,890,223.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,244,516,821.296,904,913.111,251,421,734.401,894,849,695.19,1,227,924,989.161,227,924,989.161,817,665,862.70,1,173,110,782.411,237,025.831,174,347,808.241,777,587,200.25,1,165,312,004.121,165,312,004.121,720,646,829.80,7.2.2 利润表,编制单位：浙江大华技术股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-6 月,上期金额,单位：元13,浙江大华技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,894,260,544.45894,260,544.45,858,873,875.61858,873,875.61,570,649,139.52570,649,139.52,564,093,727.43564,093,727.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,758,571,468.59526,147,755.11,732,609,363.37521,648,639.98,498,652,854.07329,947,315.69,487,521,537.27326,193,445.63,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,5,992,899.65107,051,209.54104,629,083.93-2,460,201.9517,210,722.31-1,238,622.69-1,051,465.34,5,708,522.6494,283,109.9395,954,469.36-1,832,899.0616,847,520.52-1,238,622.69-1,001,600.00,3,590,251.9084,432,271.9276