600375_2011星马汽车第三季度季报.ppt

,安徽星马汽车股份有限公司安徽星马汽车股份有限公司6003752011 年第三季度报告2011 年 10 月 24 日编制安徽星马汽车股份有限公司董事会1,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,目录重要提示.3公司基本情况.3重要事项.4附录.62,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,沈伟良沈伟良范春霞,公司负责人沈伟良、主管会计工作负责人沈伟良及会计机构负责人（会计主管人员）范春霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,229,166,164.662,656,507,620.106.55,6,175,322,990.372,171,013,601.825.35,0.8722.3622.43,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-173,446,240.25-0.43年初至报告期期末（19 月）,-121.17-121.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,97,354,166.930.240.170.243.733.73,485,164,274.961.201.101.2020.1126.53,-55.41-55.40-67.92-55.40减少 68.95 个百分点减少 66.76 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）-1,136,556.5531,910,500.003,说明处置固定资产政府补助,安徽星马汽车股份有限公司政府补助除外）,2011 年第三季度报告,同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,207,234,160.142,490,377.81-5,250,566.38235,247,915.02,公司重大资产重组实施完成职工罚款，新技术研发补贴,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,930,股东名称（全称）马鞍山华神建材工业有限公司马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司安徽省信用担保集团有限公司中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司富国沪深 300 增强证券投资基金中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资陈亚楼泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪虞盘兰,期末持有无限售条件流通股的数量57,614,79311,215,9566,376,7443,400,0002,469,4441,914,0071,609,1011,587,5891,442,5051,407,536,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、本公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于 2011 年 6 月 21 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。根据中国证监会关于核准安徽星马汽车股份有限公司向安徽星马汽车集团有限公司等发行股份购买资产的批复（证监许可2011977 号）文件，本公司向安徽星马汽车集团有限公司发行 29,636,112 股股份，向安徽省投资集团有限责任公司发行 32,599,723股股份，向安徽星马创业投资股份有限公司发行 38,526,946 股股份，向马鞍山富华投资管理有限公司发行 23,708,889 股股份，向浙江华威建材集团有限公司发行 17,781,667 股股份，向浙江鼎悦投资有限公司发行 10,076,278 股股份，向史正富发行 52,297,122 股股份，向杭玉夫发行 11,558,083 股股份，向楼必和发行 2,074,527 股股份购买相关资产。4,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,2、2011 年 6 月 29 日，安徽华菱汽车股份有限公司 100%股权已在马鞍山市工商行政管理局办理完毕股权转让备案手续，经马鞍山市工商行政管理局核准，安徽华菱汽车股份有限公司的股东变更为“安徽星马汽车股份有限公司”，出资比例为 100%。安徽华菱汽车股份有限公司的公司类型变更为有限责任公司，并更名为“安徽华菱汽车有限公司”（以下简称“华菱汽车”）。华菱汽车同日取得马鞍山市工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：340000400000568）。2011 年 6 月29 日，本公司与安徽星马汽车集团有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、安徽星马创业投资股份有限公司、马鞍山富华投资管理有限公司、浙江华威建材集团有限公司、浙江鼎悦投资有限公司、史正富先生、杭玉夫先生及楼必和先生（以下简称“发行对象”）签署了资产交割确认书确认：发行对象已于 2011 年 6 月 29 日将其持有的华菱汽车 100%股权过户至本公司名下，并在该日办理完毕工商变更登记手续。自该日起，上述股权归本公司所有。3、2011 年 7 月 11 日，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了会验字20114417 号验资报告。根据验资报告：截至 2011 年 6 月 30日止，公司已收到安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象缴纳的新增注册资本合计人民币218,259,347.00 元（贰亿壹仟捌佰贰拾伍万玖仟叁佰肆拾柒元整）。截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司变更后的累计注册资本人民币 405,740,597.00 元，股本人民币 405,740,597.00 元。2011 年 7月 12 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向发行对象非公开发行股份的股份登记手续。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2011 年 7 月 12 日出具了证券变更登记证明，本公司本次向星马集团等 9 名交易对方发行的 218,259,347 股均已办理完毕股份登记手续。2011 年 7 月 15 日，经安徽省工商行政管理局核准，本公司办理完毕注册资本、实收资本的工商变更登记手续，变更后的本公司注册资本为 405,740,597 元，实收资本为 405,740,597 元。本公司同日取得安徽省工商行政管理局换发的企业法人营业执照（注册号：340000000016712）。4、本次重大资产重组完成后，公司按照同一控制下的企业合并原则对比较财务报表相关数据数进行了相应调整。5、报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的情况说明及主要原因。（1）报告期末公司资产负债构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目,本报告期末,上年度期末,增减比例,变动原因,应收账款,694,296,059.44,341,030,095.80 103.59%,主要受宏观经济政策影响，银行业收缩银根，导致应收账款增加,预付款项其他应收款短期借款应付职工薪酬,357,043,856.0222,783,152.62285,000,000.003,692,971.25,214,734,483.85 66.27%预付工程款增加16,841,622.73 35.28%支付保证金增加219,197,327.18 30.02%本期新增流动资金借款8,782,049.38-57.95%上年度预提的年终奖在本年度发放,应交税费,20,099,863.39,-36,635,846.35 154.86%,上年末增值税留抵额较大，本期存货余额下降相应应交增值税增加,（2）报告期公司经营成果构成同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目,本报告期,上年同期,增减比例,变动原因,营业税金及附加管理费用,16,159,620.63201,725,264.46,10,631,108.73 52.00%随应交增值税增加而增加116,309,988.85 73.44%本期研发费用支出增加,财务费用,11,603,172.59,35,409,674.42-67.23%,本期贷款余额低于上年同期贷款余额,资产减值损失,57,827,727.30,39,687,325.29 45.71%本期计提存货跌价准备增长,（3）报告期公司现金流量同比发生重大变动情况的说明（单位：元）,项目,本报告期,上年同期,增减比例,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,-173,446,240.25-307,169,019.56,本期销售额下降，三季度销售819,383,267.31-121.17%额下降较大，支付供应商欠款相对增加本期星马汽车和华菱汽车新建-34,884,706.44-780.53%厂房，增加固定资产投资导致投资活动的现金流出增加,筹资活动产生的现金流,9,550,991.21-353,979,187.96 102.70%上年度现金流相对充裕，故减5,安徽星马汽车股份有限公司量净额,2011 年第三季度报告少流动资金借款,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 7 月 20 日，公 司 在 中 国 证 券 报、上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）上刊登了公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨股份变动报告书，公司本次发行股份购买资产事项已经实施完成。公司本次向安徽星马汽车集团有限公司等 9 名发行对象发行的 218,259,347 股均已办理完毕股份登记手续，公司总股本变更为 405,740,597 股。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司本次发行股份购买资产暨关联交易的九名发行对象均保证本次取得的星马汽车非公开发行股份自发行结束之日起三十六个月内不转让或上市交易。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司现金分红政策为：公司在兼顾发展的合理资金需求、实现公司价值提升的同时，将保持利润分配政策的连续性和稳定性，给予投资者合理的回报。（1）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。（2）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（3）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期报告中披露未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途。（4）存在公司股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。2、鉴于公司年产 10000 辆专用汽车扩能改造项目已经开始实施，同时公司发行股份购买资产暨关联交易事项已经 2011 年 2 月 28 日召开的中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011 年第 4 次工作会议审核有条件通过。为保证公司年产 10000 辆专用汽车扩能改造项目的资金需求和加快推进公司本次发行股份购买资产暨关联交易的后续工作，公司股东大会决定 2010 年度不进行利润分配。安徽星马汽车股份有限公司法定代表人:沈伟良2011 年 10 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金结算备付金,项目,6,期末余额863,098,036.88,年初余额1,330,022,038.69,安徽星马汽车股份有限公司拆出资金交易性金融资产,2011 年第三季度报告,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,7,251,147,852.36694,296,059.44357,043,856.0222,783,152.621,909,851,447.744,098,220,405.062,000,000.0022,808,932.561,119,425,316.06552,832,554.63387,364,955.8946,514,000.462,130,945,759.606,229,166,164.66285,000,000.00799,298,000.001,564,361,766.09271,059,735.003,692,971.25,570,335,306.86341,030,095.80214,734,483.8516,841,622.732,227,011,865.454,699,975,413.382,000,000.0023,414,667.521,060,801,924.9267,310,892.15280,491,963.3441,328,129.061,475,347,576.996,175,322,990.37219,197,327.181,074,854,554.071,763,731,486.51351,010,281.448,782,049.38,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,20,099,863.3962,617,671.7753,018,755.483,059,148,762.98270,000,000.0043,336,268.97191,100,000.00504,436,268.973,563,585,031.95405,740,597.00481,239,440.08156,670,178.571,612,857,404.452,656,507,620.109,073,512.612,665,581,132.716,229,166,164.66,-36,635,846.3565,098,606.5873,591,812.363,519,630,271.17280,000,000.0068,175,861.45127,100,000.00475,275,861.453,994,906,132.62405,740,597.00481,239,440.08156,670,178.571,127,363,386.172,171,013,601.829,403,255.932,180,416,857.756,175,322,990.37,公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,项目,8,期末余额555,955,364.2160,687,000.00446,462,710.4018,379,536.32,年初余额587,427,253.0694,165,802.97242,934,099.1410,921,006.44,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,9,114,271,780.63609,893,106.831,805,649,498.392,000,000.001,661,718,996.2822,808,932.56205,482,006.2231,289,013.0729,379,998.8212,661,501.391,965,340,448.343,770,989,946.73195,000,000.00655,000,000.00262,425,525.109,165,704.65432,059.2921,359,315.5117,958,060.2618,515,682.971,179,856,347.783,000,000.003,000,000.001,182,856,347.78,120,442,145.58612,050,585.911,667,940,893.102,000,000.0090,000,000.0023,414,667.52207,968,997.961,040,597.4029,639,863.847,900,185.86361,964,312.582,029,905,205.68125,000,000.00690,000,000.00292,994,382.7636,434,795.525,117,184.2910,259,407.9713,577,903.5015,164,763.831,188,548,437.873,000,000.003,000,000.001,191,548,437.87,失,安徽星马汽车股份有限公司所有者权益（或股东权益）：,2011 年第三季度报告,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,405,740,597.001,505,561,399.2876,657,153.74600,174,448.932,588,133,598.953,770,989,946.73,187,481,250.00152,101,750.0076,657,153.74422,116,614.07838,356,767.812,029,905,205.68,公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞4.2合并利润表编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,1,235,500,318.18,2,630,027,837.01 5,692,515,684.07 6,820,646,644.02,其中：营业收入,1,235,500,318.18,2,630,027,837.01,5,692,515,684.07,6,820,646,644.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,158,139,713.171,107,143,109.83,2,382,705,499.332,279,053,257.49,5,148,235,426.724,695,313,464.95,6,159,549,352.125,795,409,845.68,利息支出续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,附加,营业税金及,3,690,179.27,4,044,715.41,16,159,620.63,10,631,108.73,销售费用管理费用财务费用资产减值损,33,702,629.6220,248,763.316,837,682.38-13,482,651.24,47,053,387.9034,063,139.6213,216,954.325,274,044.59,165,606,176.79201,725,264.4611,603,172.5957,827,727.30,162,101,409.15116,309,988.8535,409,674.4239,687,325.29,加：公允价值变动收益（损失10,安徽星马汽车股份有限公司以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润,2011 年第三季度报告,（亏损以“”,77,360,605.01,247,322,337.68,544,280,257.35,661,097,291.90,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出,30,933,547.421,661,875.79,6,371,052.76255,581.67,37,064,946.862,061,171.00,40,969,559.381,596,485.97,其中：非流动资产处置损失四、利润总额,（亏损总额以,106,632,276.64,253,437,808.77,579,284,033.21,700,470,365.31,“”号填列）,减：所得税费用,9,278,109.71,35,085,345.43,94,119,758.25,109,120,145.12,五、净利润（净,亏损以“”号,97,354,166.93,218,352,463.34,485,164,274.96,591,350,220.19,填列）,归属于母公司所有者的净利润,97,354,166.93,218,352,463.34,485,164,274.96,591,350,220.19,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.240.24,0.540.54,1.201.20,1.461.46,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：207,234,160.14 元。公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞11,加,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,494,945,994.83453,235,994.42,1,134,197,320.39 3,005,010,377.84 3,245,372,669.171,012,521,975.85 2,664,083,394.49 2,849,504,583.92,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,921,920.168,966,051.7516,599,554.471,061,799.01-14,880,000.00,1,392,091.0216,198,038.6413,249,713.626,096,808.861,500,000.00,5,579,764.7950,333,117.5953,648,488.51-1,693,958.6525,542,103.55,5,155,679.8944,980,795.7141,408,292.3613,458,674.8439,102,692.40,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏,损以“”号填,29,040,675.02,83,238,692.40,207,517,467.56,251,761,950.05,列）,加：营业外收入减：营业外支出,56,010.2414,134.33,205,500.001,306.67,663,931.9424,134.33,255,500.00688,457.43,其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏,损总额以“”号,29,082,550.93,83,442,885.73,208,157,265.17,251,328,992.62,填列）,减：所得税费用,4,362,382.64,12,408,819.61,30,099,430.31,36,090,810.94,四、净利润（净亏,损以“”号填,24,720,168.29,71,034,066.12,178,057,834.86,215,238,181.68,列）五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.380.38,1.151.15,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞12,项目,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,3,736,780,003.555,572,458.55102,851,545.143,845,204,007.243,512,215,952.05150,237,899.03228,911,649.06127,284,747.354,018,650,247.49-173,446,240.25110,689.60296,840.906,901,695.157,309,225.65314,475,879.682,365.53314,478,245.21-307,169,019.56,5,068,359,347.621,463,750.8060,854,110.995,130,677,209.413,854,918,653.19111,665,467.79286,280,494.3558,429,326.774,311,293,942.10819,383,267.311,000,000.00141,884.934,460,354.005,602,238.9340,441,710.4945,234.8840,486,945.37-34,884,706.44,项目,安徽星马汽车股份有限公司三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,110,000,000.008,716,909.58118,716,909.5881,271,091.2325,484,584.822,410,242.32109,165,918.379,550,991.214,140,266.79-466,924,001.811,330,022,038.69863,098,036.88,65,010,216.057,316,557.9272,326,773.97393,167,893.4132,162,775.14975,293.38426,305,961.93-353,979,187.96-2,214,726.63428,304,646.281,218,780,733.891,647,085,380.17,公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良 会计机构负责人:范春霞母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:安徽星马汽车股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,1,961,115,415.022,155,049.131,963,270,464.151,884,378,558.3157,517,488.3792,066,274.0627,215,565.022,061,177,885.76-97,907,421.61110,689.60101,840.906,133,904.256,346,434.752,521,043.84,2,150,463,502.881,004,381.982,151,467,884.861,592,063,015.9047,498,859.4897,274,522.2223,925,794.741,760,762,192.34390,705,692.521,000,000.00141,884.934,055,256.995,197,141.926,434,184.91,安徽星马汽车股份有限公司,2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:沈伟良 主管会计工作负责人:沈伟良15,2,521,043.843,825,390.91110,000,000.00110,000,000.0040,000,000.008,249,163.3548,249,163.3561,750,836.65859,305.20-31,471,888.85587,427,253.06555,955,364.21会计机构负责人:范春霞,6,434,184.91-1,237,042.9930,000,000.0030,000,000.00180,000,000.0010,014,443.76190,014,443.76-160,014,443.76-2,214,726.63227,239,479.14484,028,712.17711,268,191.31,