600055 华润万东半报摘要.ppt

,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要华润万东医疗装备股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈刚、主管会计工作负责人张丹石及会计机构负责人（会计主管人员）井晓权声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,华润万东600055上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张丹石北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼010-84569688010-84575717wdyL,何一中北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院3 号楼010-84569688010-84575717wdyL,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 19 页,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率（%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,1,040,799,968.68624,064,776.572.88报告期（16 月）12,402,674.2023,800,813.0719,952,524.8910,256,645.670.0920.0470.0923.25-61,437,746.75-0.28,1,014,288,455.07604,112,251.682.79上年同期24,088,644.9124,797,896.5522,001,773.9621,226,579.280.1020.0980.1023.73-94,589,182.79-0.44,2.613.303.23本报告期比上年同期增减(%)-48.51-4.02-9.31-51.68-9.31-51.68-9.31减少 0.48个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目,适用 不适用非流动资产处置损益,非经常性损益项目,单位：元 币种：人民币金额-9,288.87,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符,合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,11,407,202.74225.00-1,702,287.8228.17,合3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 19 页,计,9,695,879.22,0 无,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,3.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数,前十名股东持股情况,单位：股17,647 户,持股,持有有限 质押或冻,股东名称,股东性质 比例(%),持股总数,售条件股 结的股份份数量数量,北京医药集团有限责任公司,国有法人 51.51 111,501,000,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中海信托股份有限公司海洋之星 10 号中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金,其他其他其他其他,2.951.811.370.94,6,381,5193,907,3052,965,0002,036,700,未知未知未知未知,中国银行股份有限公司华,夏策略精选灵活配置混合型,其他,0.85,1,843,777,未知,证券投资基金,中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金高雅萍章杏雅,其他其他其他其他,0.840.710.660.56,1,809,8851,543,1551,426,4291,210,000,未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,北京医药集团有限责任公司中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中海信托股份有限公司海洋之星 10 号中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金高雅萍章杏雅上述股东关联关系或一致行动的说明,111,501,000 人民币普通股6,381,519 人民币普通股3,907,305 人民币普通股2,965,000 人民币普通股2,036,700 人民币普通股1,843,777 人民币普通股1,809,885 人民币普通股1,543,155 人民币普通股1,426,429 人民币普通股1,210,000 人民币普通股公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办,法中规定的一致行动人。第 3 页 共 19 页,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品医疗器械维修、配件,营业收入265,681,975.348,791,479.50,营业成本167,038,362.097,027,101.13,营业利润率(%)37.1320.07,营业收入比上年同期增减（%）-8.69-26.80,营业成本比上年同期增减（%）-10.612-8.929,营业利润率比上年同期增减（%）增加 1.35 个百分点减少 15.68 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区华北地区东北地区华东地区中南地区西南地区西北地区国际,营业收入47,117,278.3014,721,149.5170,824,940.5262,718,125.1036,512,885.7926,802,848.4715,776,227.15,营业收入比上年增减（%）-28.36-50.61-16.54-15.34131.9857.160.63,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用第 4 页 共 19 页,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金 担保类额 型,担保期,担保是否履行完毕,是否为关联方担保,中国有色金属建设股份有限公司,2002 年 2 月1 日,750.00,连带责 2002 年 2 月 1 日任担保 2016 年 2 月 1 日,否,否,采用买方信贷形式购买公司产品五家客户医院,2010 年 4 月30 日,681.00,连带责任担保,2010 年 4 月 30 日2014 年 6 月 9 日,否,否,报告期末担保余额合计第 5 页 共 19 页,1,431.00,0,0,0,0,0,0,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,1,431.00,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,北京医药集团有限责任公司合计,00,00,39.2839.28,39.2839.28,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司未提供资金。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 6 页 共 19 页,未经审计,审计,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（五）1,188,850,139.66,213,396,057.01,交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（五）2（五）4,6,862,441.00232,957,072.7216,312,678.15,5,883,600.00206,878,409.8127,010,583.53,应收利息,应收股利其他应收款存货,（五）3（五）5（五）7,1,393,572.6034,590,451.06219,005,041.21,1,393,572.6021,929,832.66213,695,268.93,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资,（五）8,699,971,396.40,2,631,996.80692,819,321.34,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,（五）9（五）11（五）12（五）13,74,580,998.8422,782,662.831,969,226.30216,858,543.60,55,920,789.6422,587,492.182,004,182.96220,256,709.42,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,（五）14,3,646,053.5012,537,856.91,4,911,158.657,484,490.43,商誉长期待摊费用,递延所得税资产,（五）15,8,453,230.30,8,304,310.45,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,340,828,572.281,040,799,968.68,321,469,133.731,014,288,455.07,法定代表人：陈刚第 7 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,（五）17,186,000,000.00,136,000,000.00,交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（五）18（五）19（五）20（五）21（五）22（五）23（五）24（五）25,6,000,000.00127,909,319.1328,656,591.0019,726,989.7510,786,863.3823,350,432.50,6,000,000.00175,488,537.8029,077,871.9512,903,530.34-694,739.16214,103.337,805,070.0021,625,653.41,一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：,402,430,195.76,388,420,027.67,长期借款,（五）26,4,200,000.00,4,200,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,（五）27,0.00,7,500,000.00,预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（五）28,3,000,000.007,200,000.00409,630,195.76,3,000,000.0014,700,000.00403,120,027.67,所有者权益：,股本,216,450,000.00,216,450,000.00,资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,（五）29（五）30（五）31,119,100,446.710.000.0066,445,756.76222,068,573.100.00624,064,776.577,104,996.35631,169,772.921,040,799,968.68,119,100,446.7166,445,756.76202,116,048.21604,112,251.687,056,175.72611,168,427.401,014,288,455.07,法定代表人：陈刚第 8 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,141,792,457.780.006,862,441.00202,780,111.6710,209,332.070.002,623,572.6032,078,477.08217,823,431.04,190,467,225.345,883,600.00180,470,545.8323,824,456.352,593,572.6021,434,016.10207,741,146.97,一年内到期的非流动资产其他流动资产,0.00,2,631,996.80,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,614,169,823.240.000.0074,580,998.8442,455,262.830.00210,534,401.850.000.000.000.000.003,548,603.5112,537,856.918,233,144.23351,890,268.17966,060,091.41,635,046,559.9959,150,906.8842,260,092.18213,916,853.780.004,911,158.657,484,490.438,233,144.23335,956,646.15971,003,206.14,法定代表人：陈刚第 9 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计负债和所有者权益总计,180,000,000.000.00126,792,147.7832,918,138.7218,503,170.339,878,158.850.000.0018,939,247.450.00387,030,863.134,200,000.003,000,000.007,200,000.00394,230,863.13216,450,000.00119,360,066.020.0066,445,756.76169,573,405.50571,829,228.28966,060,091.41,130,000,000.000.00208,538,316.4827,289,505.5512,412,423.36-4,606,317.20214,103.337,805,070.0021,718,099.35403,371,200.874,200,000.007,500,000.003,000,000.0014,700,000.00418,071,200.87216,450,000.00119,360,066.0266,445,756.76150,676,182.49552,932,005.27971,003,206.14,法定代表人：陈刚第 10 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并利润表2012 年 16 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（五）32（五）32（五）33（五）34（五）35（五）36（五）38,本期金额274,473,454.84274,473,454.84262,265,951.29174,065,463.22884,007.9841,158,467.1040,445,742.424,793,431.60918,838.97,上期金额302,989,292.95302,989,292.95279,250,930.55194,584,794.191,764,494.1339,797,142.5939,231,483.712,985,306.36887,709.57,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）（五）37其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,195,170.6512,402,674.2011,407,427.74,350,282.5124,088,644.91775,194.68,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（五）39（五）40,9,288.879,006.8023,800,813.073,729,467.5520,071,345.5219,952,524.89118,820.63,65,943.0465,943.0424,797,896.553,111,199.7121,686,696.8422,001,773.96-315,077.12,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0920.09220,071,345.52,0.1020.10221,686,696.84,总额,归属于母公司所有者的综合收益,19,952,524.89,22,001,773.96,归属于少数股东的综合收益总额,118,820.63,-315,077.12,法定代表人：陈刚第 11 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额263,446,728.41177,385,318.56500,064.0437,077,007.1132,186,246.134,501,522.97906,148.64,上期金额281,067,415.32188,831,110.911,298,046.2336,358,329.9332,312,050.032,728,234.22819,166.32,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,225,170.6511,115,591.6111,109,479.139,184.2122,215,886.533,318,663.5218,897,223.0118,897,223.01,350,282.5119,070,760.192,140.0059,943.0419,012,957.152,310,753.5016,702,203.6516,702,203.65,法定代表人：陈刚第 12 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,275,617,142.432,323,123.828,656,341.55286,596,607.80236,506,678.5252,960,366.938,594,235.6049,973,073.50348,034,354.55-61,437,746.75514,510.67514,510.671,213,814.631,213,814.63-699,303.96113,500,000.00113,500,000.0063,500,000.0012,401,387.9375,901,387.9337,598,612.07-24,538,438.64203,743,930.02179,205,491.38,169,628,665.983,412,972.517,431,755.49180,473,393.98151,134,906.0647,400,488.9832,059,499.0044,467,682.73275,062,576.77-94,589,182.79326,549.48326,549.481,516,449.683,600,000.005,116,449.68-4,789,900.2083,500,000.0083,500,000.0065,400,000.002,904,601.6568,304,601.6515,195,398.35-84,183,684.64225,995,569.32141,811,884.68,法定代表人：陈刚第 13 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,217,485,293.822,025,175.2130,395,981.61249,906,450.64220,100,494.4945,928,743.821,288,414.0168,481,798.42335,799,450.74-85,893,000.10472,418.72472,418.72684,566.51684,566.51-212,147.79110,000,000.00110,000,000.0060,000,000.0012,097,200.9572,097,200.9537,902,799.05-48,202,348.84184,826,547.25136,624,198.41,159,728,128.312,639,917.837,241,150.79169,609,196.93149,479,058.0442,013,413.5625,292,257.9938,941,846.61255,726,576.20-86,117,379.27311,751.10311,751.101,036,978.463,600,000.004,636,978.46-4,325,227.3680,000,000.0080,000,000.0060,000,000.002,629,534.4562,629,534.4517,370,465.55-73,072,141.08204,192,954.73131,120,813.65,法定代表人：陈刚第 14 页 共 19 页,主管会计工作负责人：张丹石,会计机构负责人：井晓权,-,备,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,本期金额,单位:元 币种:人民币,项 目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存股 专项储 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,216,450,000.00 119,100,446.71,66,445,756.76 202,116,048.21,7,056,175.72 611,168,427.40,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,-,二、本年年初余额,216,450,000.00 119,100,446.71,66,445,756.76 202,116,048.21,7,056,175.72 611,168,427.40,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润,19,952,524.8919,952,524.89,48,820.63118,820.63,20,001,345.5220,071,345.52,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,19,952,524.89,118,820.63,20,071,345.52,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,-70,000.00,-70,000.00,1提取盈余公积2对股东的分配3其他,-,-70,000.00,-70,000.00-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损,4其他,-,（六）专项储备,-,-,-,1本期提取2本期使用（以负号填列）,四、本年年末余额公司法定代表人:陈刚,216,450,000.00 119,100,446.71主管会计工作负责人:张丹石,66,445,756.76 222,068,573.10,7,104,996.35 631,169,772.92会计机构负责人:井晓权,第 15 页 共 19 页,-,-,-,-,4,0,-,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,上期金额,单位:元 币种:人民币,项 目,股本,资本公积,归属于母公司所有者权益减：库存股 专项储备 盈余公积,未分配利润,其他,少数股东权益 所有者权益合计,一、上年年末余额,216,450,000.0 119,298,512.4,64,584,040.01 179,241,361.0,7,993,020.40 587,566,933.85,加：会计政策变更,0,0,4,-,前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,216,450,000.0 119,298,512.4,64,584,040.01 179,241,361.0,7,993,020.40 587,566,933.85,三、本年增减变动金额（一）净利润,6,850,273.9622,001,773.96,-315,077.12-315,077.12,6,535,196.8421,686,696.84,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,22,001,773.96,-315,077.12,21,686,696.84,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-15,151,500.0,-,-,-15,151,500.00,1提取盈余公积2对股东的分配3其他,-,0-15,151,500.0,-15,151,500.00,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,0,-,-,-,1资本公积转增股本,2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他,-,-,-,（六）专项储备,-,-,-,1本期提取2本期使用,四、本年年末余额,216,450,000.0 119,298,512.4,64,584,040.01 186,091,635.0,7,677,943.28 594,102,130.69,公司法定代表人:陈刚第 16 页 共 19 页,0,0主管会计工作负责人:张丹石,0,会计机构负责人:井晓权,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2012 年 1-6 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目,股本,资本公积,本期金额减：库存股 专项储备,盈余公积,未分配利润,所有者权益,合计,一、上年年末余额,216,450,000.00,119,360,066.02,66,445,756.76,150,676,182.49,552,932,005.27,加：会计政策变更,前期差错更正,-,-,二、本年年初余额,216,450,000.00,119,360,066.02,66,445,756.76,150,676,182.49,552,932,005.27,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计,18,897,223.0118,897,223.0118,897,223.01,18,897,223.0118,897,223.0118,897,223.01,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,1股东投入资本2股份支付计入股东权益的金额,3其他,-,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2对股东的分配3其他,-,-,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损,4其他,-,（六）专项储备,-,-,-,-,-,-,-,1本期提取2本期使用（以负号填列）,四、本年年末余额,216,450,000.00,119,360,066.02,66,445,756.76,169,573,405.50,571,829,228.28,公司法定代表人:陈刚第 17 页 共 19 页,主管会计工作负责人:张丹石,会计机构负责人:井晓权,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,华润万东医疗装备股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（续）2012 年 1-6 月,编制单位:华润万东医疗装备股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项 目,股本,资本公积,上期金额减：库存股 专项储备,盈余公积,未分配利润,所有者权