600078_ 澄星股份年报摘要.ppt

江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要江苏澄星磷化工股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人李兴、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人（会计主管人员）华平声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码电子信箱,澄星股份600078上海证券交易所江苏省江阴市梅园大街 618 号,2.2联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱3 会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据项目营业利润,1,夏正华江苏省江阴市梅园大街 618 号0510-806223290510-单位：元 币种：人民币金额76,003,547.55,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额3.2 非经常性损益项目和金额,82,312,953.5350,439,343.1166,995,434.14-120,931,266.60单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额839,677.68,2010 年金额-11,259,579.39,2009 年金额-3,295,486.32,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定,5,657,219.00,7,523,775.93,38,770,812.29,标准定额或定量持续享受的政府补助除外因不可抗力因素，如遭,受自然灾害而计提的各项资产减值准备除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,-161,994.11,2,800,000.00,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,-187,490.70-27,834,003.82-291,147.075,421,647.99-16,556,091.03,1,337,444.50-199,534.361,344,248.42-1,253,644.90,914,480.12-118,303.82-6,743,615.9132,327,886.36,3.3 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标,单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,2011 年2,541,960,626.3476,003,547.5582,312,953.5350,439,343.11,2010 年2,499,993,775.3563,552,592.9272,566,648.6448,422,566.75,本年比上年增减（%）1.6819.5913.434.16,2009 年2,545,924,704.2841,959,041.7681,148,847.8559,912,418.24,2,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股,东的扣除非经常性,66,995,434.14,49,676,211.65,34.86,27,584,531.88,损益的净利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-120,931,266.602011 年末6,840,609,397.194,985,544,444.991,725,991,252.03662,510,870.00,479,941,923.842010 年末6,077,762,455.524,398,788,985.491,567,223,357.51651,471,280.00,-125.20本年末比上年末增减（%）12.5513.3410.131.69,616,464,436.232009 年末5,610,937,231.043,988,753,306.131,528,571,054.47651,471,092.00,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,2011 年0.0770.084不适用0.1023.094.11-0.182011 年末2.6172.88,2010 年0.0740.083不适用0.0763.133.210.742010 年末2.4172.38,本年比上年增减（%）4.051.20不适用34.21减少 0.04 个百分点增加 0.9 个百分点-124.32本年末比上年末增减（%）8.30增加 0.5 个百分点,2009 年0.0920.100不适用0.0423.991.840.952009 年末2.3571.09,3.4 境内外会计准则差异适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表,适用 不适用,单位:股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比 例（%）,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比 例（%）,一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3,0,0,0,0,0,0,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股,138,815,496138,815,496,21.3121.31,-138,815,496-138,815,496,-138,815,496-138,815,496,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份,1、人民币普通股,512,655,784,78.69,149,855,086,149,855,086,662,510,870,100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,651,471,280,100,11,039,590,11,039,590,662,510,870,100,限售股份变动情况表,适用 不适用,单位:股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,江阴澄星,实业集团,138,815,496,138,815,496,股改承诺,2011 年 4 月 25 日,有限公司,4.2 股东数量和持股情况,单位：股,2011 年末股东总数,94,797 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,95,237 户,前十名股东持股情况,股东名称江阴澄星实业集团有限公司江苏红柳床单有限公司陈云燕南方中证 500 指数证券投资基金,股东性质境内非国有法人境外自然人境内自然人未知,持股比例(%)25.7916.020.230.16,持股总数170,826,693106,107,9211,525,9981,076,129,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质170,826,693押质106,107,921押未知未知,4,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要(LOF),陈学全,境内自然人,0.16,1,060,400,未知,华宝兴业先进成,长股票型证券投,未知,0.15,1,000,000,未知,资基金浙江中行新股申,购 信 托 项 目 13,未知,0.15,1,000,000,未知,期,林春伟陈小静,境内自然人境内自然人,0.150.15,984,210980,000,未知未知,华泰证券股份有,限公司客户信用交易担保证券账,未知,0.13,886,300,未知,户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江阴澄星实业集团有限公司江苏红柳床单有限公司陈云燕南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)陈学全华宝兴业先进成长股票型证券投资基金浙江中行新股申购信托项目林春伟陈小静华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,170,826,693106,107,9211,525,9981,076,1291,060,4001,000,0001,000,000984,210980,000886,300,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,170,826,693106,107,9211,525,9981,076,1291,060,4001,000,0001,000,000984,210980,000886,300,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人关系。,4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用5,否,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.3.2,控股股东及实际控制人具体情况介绍,4.3.2.1 控股股东情况,法人名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动4.3.2.2 实际控制人情况 自然人姓名国籍,李兴中国,单位：万元 币种：人民币江阴澄星实业集团有限公司李兴1989 年 11 月 7 日82,000贸易、实业投资和投资管理,是否取得其他国家或地区居留权李兴先生 1953 年生，大专学历，高级经济师。1984 年 12月起一直担任澄星集团法定代表人，1998 年 12 月起一直兼任本公司董事，其中 1998 年 12 月至 2001 年 3 月兼任澄星股,最近 5 年内的职业及职务,份总经理，1998 年 12 月至 2001 年 9 月兼任本公司董事长，现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主席兼总裁，,并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事，2006 年 9 月起任本公司董事长。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,李 兴,51%,澄星集团,25.79%,澄星股份,4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员,5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况,单位：股,姓名李兴陆宏伟,职 务董事长副董事长,性别男男,年龄5948,任期起始日期2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日,任期终止日期2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日,年初持股数00,年末持股数00,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）00,是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴是是,6,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,傅本度周忠明蒋大庆钱钧王国尧沈国泉王荣朝刘伟东江国林江新华黄晓鸣夏正华华平夏奕峰赵江合计,董事总经理董事董事离任总经理董事、副总经理独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理董事会秘书财务总监离任董事会秘书离任财务总监/,男男男男男男男男男男男男男男男男男/,5151444848446566463842344329363548/,2009 年 9 月 26 日2011 年 10 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日2011 年 10 月 26 日2011 年 6 月 28 日2009 年 9 月 26 日2009 年 9 月 26 日/,2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 3 月 26 日2011 年 10 月 26日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2012 年 9 月 26 日2011 年 10 月 25日2011 年 6 月 27 日/,000000000000000000,000000000000000000,0500121222208.4012886683.4,否否是否否否否否否是否是否否否否否/,董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：（1）李兴,1953 年生，大专学历，高级经济师。1998 年 12 月起一直兼任本公司董事，其中 1998 年 12月至 2001 年 3 月兼任澄星股份总经理，1998 年 12 月至 2001 年 9 月兼任本公司董事长，现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主席兼总裁，并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事，2006 年 9 月起任本公司董事长。（2）陆宏伟,1964 年生，南京大学经济学硕士，高级经济师，2002 年 9 月至今，任澄星集团常务副总裁；2003 年 9 月起任本公司董事；2004 年 4 月至今兼任江苏新亚化工有限公司董事长、总经理，2006 年 9月起任本公司副董事长。（3）傅本度,1961 年生，大专学历，高级工程师。2001 年 3 月至 2006 年 9 月任本公司董事兼总经理；2001 年 3 月起兼任澄星集团董事；2006 年 9 月起任本公司董事；2011 年 10 月起任本公司总经理。（4）周忠明,1968 年生，研究生学历，会计师。2001 年 9 月至 2006 年 9 月，任本公司董事长，2001年 3 月起兼任澄星集团董事，2006 年 9 月起任本公司董事。（5）蒋大庆,1964 年生，南京大学经济学学士，加拿大 Guelph 大学营销学硕士。2001 年 9 月至 2006年 9 月任澄星集团副总裁，2006 年 9 月至 2011 年 10 月任本公司总经理，2006 年 9 月至 2012 年 3 月任本公司董事。7,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,（6）钱钧,1968 年生，美国马里兰大学 EMBA。2000 年 1 月至 2006 年 9 月任澄星集团总裁助理，2006,年 9 月起任本公司副总经理，2009 年 3 月起任本公司董事。,（7）王国尧,1947 年生，大专学历，经济师。2004 年 12 月至 2006 年 12 月任江阴市新国联投资发展有限公司董事长，现任江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司独立董事、江苏四环生物股份有限公司独立董事，2006 年 9 月起任本公司独立董事。,（8）沈国泉,1946 年生，大专学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师、经济师。现任江阴虹桥会计师事务所主任会计师、江南模塑科技股份有限公司独立董事，2006 年 9 月起任本公司独立董事。（9）王荣朝,1966 年生，南京大学法律硕士，律师。2002 年起在江苏曹志才律师事务所工作，现任江苏远闻律师事务所江阴分所律师、江南模塑科技股份有限公司独立董事，2006 年 9 月起任本公司独立董事。（10）刘伟东,1974 年生，大专学历，助理经济师。2001 年 3 月至今任澄星集团董事局秘书、办公室主,任；2003 年 9 月起兼任本公司监事，2009 年 5 月起任本公司监事会主席。,（11）江国林,1970 年生，大专学历，1999 年 12 月至 2006 年 1 月任江阴澄星日化有限公司五钠车间主,任，2006 年 2 月起任本公司生产部负责人，2006 年 9 月起任本公司职工代表监事。,（12）江新华，1978 年生，大专学历，2000 年 12 月至 2006 年 1 月任澄星集团总裁办公室秘书，2006年 2 月至 2010 年 2 月任澄星集团总裁办副主任，2010 年 3 月至今任澄星集团法务部部长，2009 年 5 月起任本公司监事。,（13）黄晓鸣,1969 年生，大专学历，工程师。2001 年 3 月至今任本公司副总经理，兼澄星集团董事。（14）华平,1975 年生，大专学历，会计师、中国注册会计师。1998 年 7 月至 2002 年 5 月在江阴市界达特异制管有限公司任财务部长助理，2002 年 6 月至 2011 年 5 月曾先后在东川澄星磷业有限公司和云南弥勒县磷电化工有限责任公司任财务总监，2011 年 6 月起任本公司财务总监。,（15）夏正华,1983 年生，硕士在读，律师。曾先后在本公司法务部、证券部工作，2008 年 3 月起任本,公司证券事务代表，2011 年 10 月起任本公司董事会秘书。,（16）夏奕峰,1976 年生，本科学历，2001 年 9 月起任本公司证券事务代表、证券部副经理，2007 年,7 月至 2011 年 10 月任本公司董秘。,（17）赵江,1963 年生，大专学历，会计师、审计师、中国注册会计师。2002 年 3 月至今任本公司审计部经理，2003 年 9 月至 2009 年 6 月任本公司监事，2009 年 6 月至 2011 年 6 月任本公司财务总监。,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,1、报告期总体经营状况,报告期内，国内外宏观经济形势复杂多变，国内磷化工企业面临着诸多困难和挑战。一方面随着近年,来磷化工下游产品的产能快速释放，产品需求增速明显放缓，国内销售竞争较为激烈，人民币汇率连续升,值对产品出口贸易的不稳导致国外销售难以突破提升。另一方面原辅材料、人工成本的大幅上涨以及节能,减排和环保压力的不断加大，导致磷化工企业生产经营成本大幅增加，而磷化工下游产品销售价格却维持,在相对稳定的区间内，没有随原辅材料价格同步大幅上涨，产品利润空间被严重压缩，经营压力明显加大。,8,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要面对以上形势，公司紧紧围绕全年奋斗目标和工作部署，以“降成本、提质量、拓市场、优结构、控风险、增效益”为重点，公司内部以经济运行质量分析和年度目标任务分解为手段，深化精细化管理，着力成本控制，创新工作举措，狠抓工作落实，确保了公司总体经营平稳运行。2011 年度，公司实现营业总收入 254,196.06 万元，比去年同期增长 1.68%；实现营业利润 7,600.35万元，比去年同期增长 19.59%，实现净利润 6,761.49 万元，比去年同期下降 6.57%。报告期内，公司循环经济及节能减排项目建设稳步有序推进，公司高效利用磷酸生产工艺反应热副产工业蒸汽项目已产生经济效益，黄磷尾气净化发电项目、泥磷制酸项目与磷渣回收制砖等项目正在加快推进。同时，做好产业链向下游产品的延伸，加快新产品、新技术的研发，提升企业核心竞争力。报告期内，公司严格按照监管部门的要求，继续深化公司治理，及时完善公司内部管理制度，强化内控制度执行，切实提高公司规范化运作水平，保障公司持续快速健康稳定发展。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否2、公司主营业务极其经营状况分析,（1）主营业务分产品情况表,单位:万元 币种:人民币,分产品磷酸磷酸盐黄磷,营业收入148,066.8351,184.0242,637.92,营业成本121,695.3046,515.6834,915.15,营业利润率(%)17.81%9.12%18.11%,营业收入比上年增减（）5.30%-34.31%68.38%,营业成本比上年增减（）4.66%-33.20%72.36%,营业利润率比上年增减增加 0.5 个百分点下降 1.52 个百分点下降 1.89 个百分点,(2)主营业务分地区情况表,单位:万元 币种:人民币,国内国际,地区,营业收入155,421.6486,467.13,营业收入比上年增减()3.73%-8.04%,3、报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明,项目预付款项应收票据应收账款其他应收款在建工程短期借款,2011 年度（元）547,942,817.78463,817,944.61117,537,823.4832,764,946.9811,623,920.853,213,000,000.00,2010 年度（元）389,133,120.00170,854,989.70211,974,163.7522,758,656.11178,221,781.191,778,000,000.00,增减比例（%）40.81171.47-44.5543.97-93.4880.71,9,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,应付票据应付利息应交税费长期应付款,416,510,000.0018,363,035.01-21,054,513.56266,410,952.59,1,340,754,416.256,876,451.13-47,278,357.51184,316,529.83,-68.93167.04-55.4744.54,（1）预付款项同比增加主要是因为预付采购原材料款项所致；（2）应收票据同比增加主要是因为客户采用票据结算增加所致；（3）应收账款同比下降主要是因为本期收回票据增加所致；（4）其他应收款同比增加主要是因为本期增加融资租赁保证金所致；（5）在建工程同比下降主要是因为在建项目陆续完工结转固定资产所致；（6）短期借款同比增加主要是因为增加银行借款用于经营所致；（7）应付票据同比下降主要是因为减少银行承兑汇票业务用于经营所致；（8）应付利息同比增加主要是因为公司银行借款增加所致；（9）应交税费同比下降主要是因为期末留抵的进项税额减少所致；（10）长期应付款同比增加主要是因为本期增加了融资租赁所致。4、报告期内公司资产减值损失、营业利润、利润总额等同比发生重大变动的说明,项目营业外支出管理费用财务费用,2011 年度（元）431,579.7893,908,940.70182,719,571.38,2010 年度（元）1,034,258.5466,152,444.43123,539,906.65,增减比例（%）-58.2741.9647.90,（1）营业外支出同比下降主要是因为捐赠等支出减少所致；（2）管理费用同比增加主要是因为公司老厂区因搬迁停工损失费用增加所致；（3）财务费用同比增加主要是因为银行借款及融资成本增加所致；5、报告期公司现金流量构成情况的说明,项目收到的税费返还经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年度（元）2,744,438.32-120,931,266.60-198,353,808.47420,403,933.11,2010 年度（元）18,671,745.43479,941,923.84-366,126,684.5895,231,007.41,增减比例（）-85.30-125.2045.82341.46,（1）收到的税费返还同比下降主要是因为出口退税减少所致；(2)经营活动产生的现金流量净额同比下降主要是因为报告期内支付原料采购款增加所致；(3)投资活动产生的现金流量净额同比下降主要是因为报告期内项目投资减少所致；(4)筹资活动产生的现金流量净额同比增加主要是因为报告期内借款净增加所致。10,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析,（单位：万元）,主要产品,2011 年末,2011 年度,子公司名称,业务性质,注册资本,化工原料、日用化工,或服务,总资产,净利润,江阴澄星日化有限公司,磷酸盐类产品,19,000,70,744.75,-1,481.88,生产、销售磷化工原料、产品生,云南弥勒县磷电化工有限责任公司,黄磷,4,600,48,690.49,3,871.70,产、销售煤、电、磷化工产品,云南宣威磷电有限责任公司,黄磷,62,365.40,177,894.58,1,455.74,生产、销售化工原料、化学危险,江苏兴霞物流配送有限公司,黄磷,2,000,89,869.55,59.93,品经营磷化工产品销,江阴澄星国际贸易有限公司,商品和技术贸易,1,000,73,101.30,-987.24,售6.2 采用公允价值计量的项目适用 不适用6.3 募集资金使用情况适用 不适用变更募集资金项目情况适用 不适用6.4 非募集资金项目情况适用 不适用6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案适用 不适用2011 年度母公司实现净利润 50,069,041.40 元，加年初未分配利润 262,395,400.87 元，提取法定盈余公积金 5,006,904.14 元，扣除上年度分配现金红利 6,522,379.76 元,本次可供股东分配利润 300,935,158.37 元。截止 2011 年末，资本公积金余额 374,628,312.14 元。经公司董事会研究决定:2011 年度拟以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 662,510,870 股为基数,向全体股东每 10 股派发 0.3 元现金红利(含税)，资本公积金不转增股本。11,0,0,0,0,0,0,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要7 重要事项7.1 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项适用 不适用7.2 重大担保适用 不适用公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象-,发生日期-,担保金额-,担保类型-,担保期限-,担保是否已经履行完毕-,是否为关联方担保-,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对控股子公司担保发生额合计报告期末对控股子公司担保余额合计,96,474.40 万元73,780.74 万元,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例,73,780.74 万元42.75%,公司违规担保情况为控股股东及公司持股 50以下的其他关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额违规担保总额7.3 重大关联交易7.3.1 与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,单位:万元 币种:人民币,关联交易方江阴澄星实业集团有限公司热电厂,关联关系母公司的全资子公司,关联交易类型购买商品,关联交易内容蒸汽,关联交易定价原则以市场价格为依据进行交易。,关联交易价格215 元/吨,关联交易金额651.59,占同类交易金额的比例(%)100,关联交易结算方式货币资金,江阴澄星实业集团有限公司热电厂,母公司的全资子公司,购买商品,电,以市场价 格 为 0.547 元/依据进 度行交易。,3146.24,9.60,货币资金,12,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,江阴澄星实业集团有限公司热电厂,母公司的全资子公司,购买商品,软水,以市场价格为依据进行交易。,5.5 元/吨,184.53,100,货币资金,参照当,云南省弥勒县雷打滩水电有限责任公司,母公司的控股子公司,购买商品,电,地水电市场价格，双方协商定,0.0617元/度,1229.77,3.75,货币资金,价。,江阴澄星实业集团有限公司热电厂江阴澄星实业集团有限公司热电厂,母公司的全资子公司母公司的全资子公司,出租销售商品,出租土地热能蒸汽,以市场价格为依据进行交易以市场价格为依据进行交易,5000 元/亩150 元/吨,503031.14,100100,货币资金货币资金,7.3.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用7.4.1 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况适用 不适用7.7 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.8 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.9 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明13,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要,7.9.1 证券投资情况适用 不适用,7.9.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用,7.9.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,7.9.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用,7.10 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否,8 监事会报告,8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见,报告期内，公司决策程序合法，董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反相关法律、法规以及公,司章程的相关规定，没有发生损害公司利益的行为。,8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见,通过对公司财务制度执行情况和财务运行状况的检查，监事会认为公司财务制度健全，执行情况良好，公司财务运行正常；江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、公允反映了公司的财务状况和经营成果。,8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。,8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司不存在收购、出售资产情况。,8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见,报告期内，公司发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，严格执行相关协议价格，遵守有关,规定，履行合法程序，关联交易定价原则公平、合理，没有损害公司及股东的利益。,14,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,审计意见全文苏公 W2012A325 号江苏澄星磷化工股份有限公司全体股东：我们审计了后附的江苏澄星磷化工股份有限公司(以下简称澄星股份)财务报表,包括 2011 年 12月 31 日合并及母公司资产负债表，2011 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是澄星股份管理层的责任，这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为,澄星股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了澄星股份 2011 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2011 年度合并及母公司经营成果和现金流量。,江苏公证天业会计师事务所有限公司,中国注册会计师中国注册会计师,柏凌菁朱佑敏,中国无锡,15,二一二年三月二十七日,0,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要9.2 财务报表合并资产负债表2011 年 12 月 31 日,编制单位:江苏澄星磷化工股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,2,021,992,693.02838,005.89463,817,944.61117,537,823.48547,942,817.7832,764,946.98889,578,617.01928,997.454,075,401,846.2220,760,000.002,430,690,536.1111,623,920.85218,879,739.4012,703,932.0718,676,022.2951,873,400.2516,1,657,332,926.90170,854,989.70211,974,163.75389,133,120.0022,758,656.11868,727,555.021,139,235.253,321,920,646.7320,760,000.002,256,727,803.08178,221,781.19494,854.49208,252,738.0012,703,932.0721,775,694.6456,905,005.32,江苏澄星磷化工股份有限公司 2011 年年度报告摘要其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积,2,765,207,550.976,840,609,397.193,213,000,000.00416,510,000.00257,316,354.8842,440,759.519,524,566.45-21,054,513.5618,363,035.016,960,080.67532,903,597.5818,589,611.864,494,553,492.40212,000,000.00266,410,952.5912,580,000.00490,990,952.594,985,544,444.99662,510,870.00381,736,168.07,2,755,841,808.796,077,762,455.521,778,000,000.001,340,754,416.25381,908,266.5345,191,549.546,848,162.41-47,278,357.516,876,451.136