ST大路B：2012年第一季度报告正文.ppt

,-,承德大路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：200160,证券简称：ST 大路 B,公告编号：2012-026,承德大路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人阎启忠、主管会计工作负责人王安生及会计机构负责人(会计主管人员)刘凤国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,222,143,456.45-26,929,187.71706,320,000.00-0.038本报告期263,950.00-3,047,149.143,138,746.490.004-0.0043-0.00430.00%0.00%,219,022,670.81-23,882,038.57706,320,000.00-0.034上年同期0.00-1,933,932.1520,118.660.00003-0.003-0.0030.00%0.00%,1.42%-12.76%0.00%-12.76%增减变动（）0.00%-57.56%15,501.17%13,233.33%-43.33%-43.33%0.00%0.00%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年初至报告期末金额-54,412.17-54,412.17,附注（如适用）,1,，,承德大路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名流通股股东持股情况,22,448,股东名称（全称）GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED上海香港万国证券邹孝敏俞三喜王文胜彭伟赵子英刘婷予李思泉粟有和,期末持有流通股的数量60,340,849 境内上市外资股26,978,492 境内上市外资股9,654,111 境内上市外资股8,792,000 境内上市外资股7,258,007 境内上市外资股2,978,525 境内上市外资股2,821,916 境内上市外资股2,743,764 境内上市外资股1,726,133 境内上市外资股1,582,900 境内上市外资股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用货币资金：期末数比期初数减少了 3,065,734.31 元，减少比例为 55.56%，主要原因是子公司为开发的房地产项目支付工程款项所致；存货：期末数比期初数增长了 5,451,500.00 元，增长比例为 13.73%，主要原因为子公司房地产项目截止本期末尚未完工；预收账款：期末数比期初数增长了 12,471,037.08 元，增长比例为 41.53%，主要原因为子公司房地产项目预售房款增加所致；归属于上市公司股东的净利润：比上年同期减少了 1，113，216.99 元，下降比例为 57.56%，主要原因为本期各项费用支出增加所致。经营活动产生的现金流量净额：比上年同期增长了 3，118，627.83 元，增长比例为 15501.17%，主要原因为子公司房地产项目开始预售；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2011 年度，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项如下：我们提醒财务报表使用者注意：1、如附注四、1(1)、所述，承德兴业造纸有限公司系由大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司于 2001 年合资组建，注册资本为 25,000.00 万美元，实收资本为 10,000.00 万美元，股东出资占注册资本的 40%，其中大路股份公司出资 7,500.00万美元（占股权比例 75%）（香港）展禧国际集团有限公司出资 2,500.00 万美元（占股权比例 25%）。2002 年 10 月 28 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部（商务部前身）外经贸资二函2001969 号关于合资经营承德兴业造纸有限公司增资的批复中规定，注册资本由 10,000.00 万美元增至 25,000.00 万美元，新增注册资本由合营双方按照合同、章程协议规定的方式自营业执照换发之日起三年内缴清。大路股份公司与（香港）展禧国际集团有限公司对承德兴业造纸有限公司新增注册资本未按规定足额出资。据香港特别行政区政府公司注册处查询证实，（香港）展禧国际集团有限公司已于 2005 年 5 月 20 日宣告解散。2009 年 4 月23 日，河北省高级人民法院以（2009）冀刑二终字第 44 号刑事裁定书确认，承德兴业造纸有限公司为大路股份公司原2,3,承德大路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文股东王淑贤冒用（香港）展禧国际集团有限公司名义注册成立的虚假外商投资经营企业。2、如附注五、6 所述，大路股份公司联营企业承德大华纸业有限公司原注册资本 500 万美元，经股权转让和增资后注册资本增至 63.64 亿日元，增资部分未经中国注册会计师验证。承德大华纸业有限公司因未报送 2007 年度企业工商年检材料，已于2009 年 4 月 28 日被承德市工商行政管理局以承工商处字（2009）第 75 号行政处罚决定书吊销营业执照。3、如附注七、所述，李瑞诉大路股份公司子公司承德县荣益达房地产开发有限公司及大路股份公司侵权，诉求经济赔偿 1,500万元，该案于 2012 年 4 月 20 日开庭审理，截止 2012 年 4 月 22 日尚无审理结果。4、截止 2011 年 12 月 31 日，大路股份公司归属于母公司所有者权益为-23,882,038.57 元，2010 年度、2011 年度均未取得主营业务收入，其持续经营能力存在不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。针对会计师出具的带强调事项段的无保留意见所涉及的事项，本公司董事会说明如下：公司董事会认为，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的无保留意见所涉及的事项是存在的，是历史遗留问题，对公司生产经营不会造成实质影响，公司对审计报告所强调的事项非常重视，目前正在与相关部门沟通，协商解决方案。关于上述公司诉讼案件，公司将积极应诉，并将根据上述诉讼事项的进展情况及时进行披露。相信公司在逐步走向正轨的同时，上述所涉及事项将逐一得到解决。3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 01 月 06 公司证券部,电话沟通,个人,投资者,公司补贴情况，未提供资料,3,承德大路股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文日,2012 年 01 月 18日2012 年 02 月 19日2012 年 03 月 23日2012 年 03 月 30日,公司证券部公司证券部公司证券部公司证券部,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人,投资者投资者投资者投资者,2011 业绩情况,提供业绩预告公司现状，未提供资料公司诉讼进展情况，未提供资料公司停牌情况，未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,