【精品】物流分册 新中大银色快车SE9.0培训辅导教程.doc

新中大银色快车SE培训辅导教程新中大客户支持中心2007-5目录1.教程概述- 4 -1.1.新中大公司介绍- 4 -1.2.新中大银色快车概况- 5 -1.3.教程说明- 9 -2.销售业务循环- 11 -2.1.业务流程- 11 -2.2.销售订单- 12 -2.3.发货提货- 13 -2.4.销售出库- 13 -2.5.销售开票- 15 -2.6.业务收款- 16 -2.7.销售退货- 17 -2.8.账务处理- 18 -3.采购业务循环- 20 -3.1.业务流程- 20 -3.2.生产计划编制- 21 -3.3.生产计划接受- 22 -3.4.计算材料需求- 23 -3.5.供应商报价- 24 -3.5.1.统一报价- 25 -3.5.2.阶段报价- 27 -3.6.采购订单- 28 -3.7.到货通知- 29 -3.8.验收入库- 31 -3.9.收票登记- 32 -3.10.发票审核入账- 33 -4.库存业务- 35 -4.1.日常业务- 35 -4.1.1.单据录入- 35 -4.1.2.单据修改- 43 -4.1.3.单据作废- 45 -4.1.4.单据审核- 46 -4.1.5.单据查询- 47 -4.2.仓库盘点- 48 -4.3.账务处理- 53 -4.4.期末处理- 54 -4.4.1.月末处理- 54 -4.4.2.模拟处理- 55 -4.4.3.月末调整- 55 -4.4.4.跌价准备- 56 -4.4.5.月结- 58 -5.业务管理初始设置- 59 -5.1.库存系统初始设置- 59 -5.1.1.库存初始操作流程- 59 -5.1.2.基本设置- 60 -5.1.3.仓库设置- 63 -5.1.4.库位设置- 64 -5.1.5.部门设置- 65 -5.1.6.入库来源设置- 65 -5.1.7.出库用途设置- 67 -5.1.8.其他设置- 68 -5.1.9.存货代码- 70 -5.1.10.分仓库存货设置- 73 -5.1.11.初始存货数量金额- 75 -5.2.销售系统初始设置- 85 -5.2.1.初始部分- 86 -5.2.2.选项设置- 90 -5.2.3.历史订单- 97 -5.3.采购初始设置- 99 -5.4.材料需求计划初始设置- 110 -5.4.1.初始与设置- 110 -5.4.2.BOM表维护- 115 -6.系统管理- 118 -6.1.软件安装- 118 -6.1.1.安装前的准备- 118 -6.1.1.1.安装需求- 118 -6.1.1.2.安装准备工作- 120 -6.1.2.服务端软件安装- 122 -6.1.3.客户端下载- 127 -6.2.账套创建1306.3.权限分配1336.4.备份恢复1356.4.1.数据备份1356.4.2.数据恢复1396.5.年结处理1431. 教程概述1.1. 新中大公司介绍 新中大软件股份有限公司是大型的先进管理软件开发商、供应商及电子商务时代解决方案供应商，是中高端管理软件领导厂商，是国家规划布局内重点软件企业。新中大倡导“ERP精细化”，致力于成就盟主企业电子商务先锋。 先进管理：新中大公司是URP思想的原创者和传播者，是企业管理（URP）、工程项目管理、公共财政管理等领域的市场领导者。新中大以先进的设计理念、先进的管理模式赋予新中大软件思想的灵魂。新中大创造性的发起“管理软件新文化运动”、“互动管理”、“终结ERP”、“联盟体资源计划（URP）”、“战略成本”等思想旋风,始终引领企业管理软件的潮流与发展，并且通过“新中大先进管理学堂”系列讲学活动，使新中大公司员工及客户不断吸取最新管理思想。灵动技术：新中大软件以浓缩灵性的地域精华、敏锐细腻的江南人文、智慧勤奋的科研人才以及浙江商业的诚信务实为基础，结合柔性化软件技术平台，为用户提供互动便捷的软件技术和灵活周到的细致服务。以关注客户需求的倾心设计，超越顾客期待的服务理念，追求技术和服务与用户共同成长的最高境界。适用方案：通过十三年管理软件行业积聚的底蕴，从涉足财务软件到进军ERP、推出URP，新中大引领管理软件产品新理念，不断寻求超越和发展，目前已形成新中大URP软件i6系统、新中大国际ERP软件A3、新中大协同工作套件W3、新中大联盟体互动中心软件UIC、新中大简约型ERP软件银色快车SE、新中大公共财政管理软件Gsoft、新中大工程项目管理软件Psoft、新中大电力运营管理软件EPO八大产品系列，保证新中大软件“最适合各行各业，最方便使用”。目前新中大软件已在数十万用户中得到成功应用。新中大优异的软件产品在同类产品中脱颖而出并屡获殊荣，五大产品先后被CSIA评为“推荐优秀管理软件产品”，新中大URP软件i6系统和新中大国际ERP软件A3先后通过国家科技部专家评测，新中大URP软件i6系统2003年入选国家 863计划。同时公司在2000年通过ISO9001和ISO9002国际质量体系认证，2004年通过CMM3级评估。新中大公司快速发展成为2004年中国十大品牌软件厂商，中国三大管理软件厂商，URP软件第一品牌，生产制造管理软件第一品牌，工程项目管理软件第一品牌，公共财政管理软件第一品牌。随着公司的快速发展，总裁石钟韶也先后被评为“2001年中国软件企业十大领军人物”、“2002年中国优秀民营科技企业家”、“2003年杭州市十大杰出青年”、“2004年中国软件行业杰出青年”、“2005年时尚浙商”。新中大以“创新、中和、大成”为企业价值观，以“质量就是生命、时间就是信誉、超越顾客期待”为服务理念，以“先进管理思想，灵动技术，适用解决方案，用心为顾客创造轻松管理空间”为宗旨，打造中高端管理软件第一品牌，力争在五年内发展为国际著名软件集团。1.2. 新中大银色快车概况一、软件概述: 新中大银色快车(Sliver Express，SE)是以管理会计理论和集团财务管理实务为基础，以功能完善、操作方便、快速见效为指导原则，面向中小企业的财务、业务应用系统，帮助企业全面实现从基本核算到进销存到集团财务的信息化管理。SE产品是在新中大财务管理软件NGPower产品的基础之上发展而成的一个升级产品，是在近十万各行各业用户的成功应用基础上，继承了新中大财务管理软件NGPower的优秀品质，充分吸取了新中大在管理软件领域的成功经验而形成的成熟产品，用心为中小企业信息化提供全面、适用、高性价比的财务、进销存、简单生产管理解决方案。二、功能简介: 账务处理系统本模块是账务管理中心，提供最基本的财务核算功能，是SE中的核心功能模块。包括了日常账务、部门核算、往来账管理、项目核算、出纳管理等功能，并融合贯穿了财务预算、图形分析、数量核算、多币种核算、自动转账、审计式查询和多账套处理等功能，充分适应现代企业财务控制的高要求。 报表处理系 新中大公司自行开发的、类Excel操作模式的财务报表制作工具，提供了大量各类业务数据的取数公式，自动根据业务实际发生数获取实时报表，并提供了表内表间自动平衡校验、审计追踪、集中计算、汇入传出等功能，大大加快了企业报表的制作过程。工资管理系统 适用于各个行业对工资管理的要求，实现工资核算、工资发放、员工档案管理、个人所得税和公积金等管理需求，为企业日常工资管理工作提供全面灵活的解决方案。工资管理系统既能与整套SE财务管理系统一起运行，支持凭证的自动生成，也可以独立运行，进行独立的工资核算管理。 固定资产系统 用于企业固定资产日常业务的核算和管理，对固定资产建立卡片和账册，设定折旧计算方法，按月自动计提折旧，及时反映固定资产购建、报废、清理、原值变动及其他变动情况，提供完整的与资产设备管理相关的报表及账簿，帮助企业管好自己的资产，使资产能够创造更大、更多的价值。 财务分析系统 帮助用户轻松、准确地实现企业、单位内部的财务决策、控制、预测、计划、检查、考核、审计、诊断等一系列财务分析工作。系统提供常规的比率分析、结构分析、对比分析和趋势分析，并配以二维、三维的各类图形，形象、简洁、直观地揭示有关指标之间的关系、变动情况及形成原因，从而为用户提供更为全面的财务业务信息。库存管理系统 是根据企业库存管理和核算的特点开发的库存管理软件，旨在帮助企业有效控制和管理存货的收、发、存业务及实时提供库存存货的各种状态信息，以达到降低库存，减少资金占用的目的，确保生产、经营等活动的正常进行。 采购管理系统为企业采购业务提供业务处理和核算分析工具，帮助企业把握物流和资金流、信息流在采购环节上的实时动态信息，实现业务的全面管理。包括报价资料、采购计划、订单管理、发票管理、货物管理、款项管理、账表输出等功能，适用于各类工业企业、商业企业、行政事业、旅游餐饮和医疗卫生企业。 销售管理系统 本系统涵盖了大部分企业的销售业务处理所需要的基本功能，是实现企业生产经营成果的有效工具，为企业销售管理提供强有力的联机决策支持。包括销售计划、订单管理、货物管理、发票管理、收款管理、销售业务分析等功能，帮助企业实现销售业务管理体系的信息化管理。 材料需求计划 是根据对原材料采购先进管理的迫切需求，结合本公司在ERP领域多年的开发实施经验，依据先进的MRPII思想全新开发的具有极高性价比的材料采购及生产管理解决方案，可以实现生产与供应管理之间的全面集成，可以提高企业对材料采购的效率，有效保证生产的正常进行，极大降低企业的库存积压。经理查询系统 本系统是根据企业管理层的要求，通过对各种账表数据加以提炼、分析，为决策者提供及时、准确、清晰的业务数据，帮助决策者对未来经营方向和目标进行分析和论证，从而对生产经营活动提供准确的决策依据。本系统同时提供基于WEB应用架构的WEB领导查询系统，以方便用户根据情况部署应用系统。三、八大特点:简约型ERP产品，有别于财务软件SE包含账务、报表、采购、销售、库存、财务分析、材料需求计划、经理查询等功能模块，满足中小企业财务、简单进销存、简单生产的管理需要，是适用中小企业的简约型ERP产品简单、实用、高效、高性价比界面设计柔性化，风格简明大方，业务流程清晰，功能模块化程度高，充分考虑操作人员使用习惯，使用户可在最短时间内熟练掌握基本操作及使用技巧，数据传递及时准确，管理者可以实时了解企业管理信息。充分为用户着想，提供包括生产、物流、财务等全方位的企业管理功能，帮助用户以较少的投资构建企业信息化管理平台。同时提供了极具诱惑力的低价产品包SE简易版供用户选择。物流、生产、资金流、信息流全面协同各个功能模块之间高度集成，计划是灵魂，库存是基础，财务是根本，以计划带动物流，以物流带动资金流，加强资金流的财务核算过程，使得物流的每个动作都会在财务账上及时准确自动地反映，建立起基础的企业管理平台。千锤百炼的成熟方案凭借成熟稳定的产品，优质的服务赢得了广大用户的信赖和肯定，已经有超过十万的用户群体选择了SE产品并成功进行了企业信息化管理。10年品质，数10万家用户应用产品自95年开始成功应用于中国移动、唐山钢铁、娃哈哈等一批大型企业，有些企业目前升级、还有部分仍在使用，能满足企业未来成长的管理需要。高效便捷的材料需求计划依据先过的MRPII思想全新开发的先进原材料采购管理系统和企业生产解决方案，实现生产与供应全面协同，真正具备极高性价比的财务、业务、生产一体化解决方案，提高企业供应效率，保证生产、降低库存。高扩展性，可平滑过渡到A3、i6系统SE标准格式的凭证、报表、摘要、工资核算等业务数据可以导出到新中大国际ERP软件A3系统，保证SE用户能够平滑过渡到新中大高端应用系统A3、i6系统，充分保护用户投资，帮助用户降低在ERP上的投资成本，降低ERP投资风险。全方位开放体系无论是对各操作平台的横跨，还是对各大数据库的自由挂接和无缝迁移，以及对金融、财税、审计和第三方软件对接或者与企业其他管理系统的衔接，SE产品都可以很好的集成和兼容，具有真正意义上的全方位开放体系。 四、新中大软件导航图:适用范围：新中大简约型ERP软件银色快车SE软件适用范围广，包括工业企业、商业企业、交通运输业、旅游业、医疗卫生系统等行业，主要为这类中小型企业应用提供适用的解决方案，针对企业以下管理需求：以财务管理为主要需求的客户；有简单进销存业务管理需求的客户 需要实现简单生产管理的客户。 需要实现财务业务一体化管理的客户；SE简易版说明:SE简易版是新中大简约型ERP软件银色快车SE产品的小型包装(Simple Package,SP)版本，该基本包装内包括了SE中的账务和报表模块的功能，同时也可以根据企业的实际情况选择工资管理模块和固定资产管理模块。SE简易版适合于财务人手较少的中小型企业以及个体经营户使用。在功能上与SE非简易版本上的区别是简易版不支持所有的辅助核算，如部门、项目、往来核算，所有涉及这方面的内容在SE简易版中均需通过建立相应科目来完成实现相应的核算,其他功能与SE标准版本完全一致。SE简易版只提供单用户版；可平滑升级到SE单用户版、工作组版和大型版。SE简易版在价格上相对比较实惠，比标准版本便宜许多，而且在服务上、应用性能上与标准版本相比毫不逊色。1.3. 教程说明本教程根据一个企业的业务循环为主线，介绍企业业务流程在SE系统的实现，通过本教程即能帮助读者全面了解新中大SE系统，帮助企业的提高管理水平。企业通过各组织的业务流程实现增值，获得收益，下图即为一个企业的形象地业务流程图。从供应商采购原材料，经过企业内部各部门的配合，使原材料转变为符合客户需要的商品，实现销售，创造企业价值。销售核算生产采购客户供应商采购部生产部财务部销售部企业流程那么企业内部各部门的具体业务流程又是怎样的呢，我们通过一个企业的内部业务流程进行简单的分析，如下图所示：销售计划销售部财务部生产部库存采购部计划部门采购计划价格管理采购订单入库通知单退货通知单采购入库采购退货生产计划请购单成品入库生产领料价格管理销售计划销售订单发货管理退货管理销售退货销售出库销售清单发票总账记账一般生产企业内部流程简图2. 销售业务循环销售管理作为一个企业主要经济来源，销售管理系统也成为新中大银色快车重要模块之一，通过本章节的讲解，使用户了解新中大SE软件如何帮助用户管理销售业务，为企业销售决策提供有力依据。2.1. 业务流程销售主管业务员仓储部财务部销售计划销售价格销售订单发货单出库单销售开票记账收款流程描述：1、 公司每年针对产品、部门、业务员等不同角度制定年度销售计划，安排一年的销售任务；2、 企业通常情况下对每个产品会指定一些价格，如出厂价、批发价、最低销售价等价格政策，以指导企业的产品在一定的价格范围内进行产品销售；3、 日常销售部接到销售订单，录入销售管理系统形成销售订单，形成销售的起点。在销售订单中确定销售对象、销售产品、数量、单价、要货日期等信息。4、 如果有货则安排发货，由销售部相关人员开出发货单（或打印提货单），交库房发货；5、 库房根据提货单生成销售出库单，减少库存商品；6、 根据企业日常规定，如企业发货时开票则财务部根据销售部的发货单生成销售发票；7、 财务根据发票生成应收账款，确认销售收入；8、 客户付款，财务形成收款业务。2.2. 销售订单在日常业务中，与客户谈妥的销售条件，在接到客户订单，销售内勤根据客户的要求录入销售订单管理系统，形成公司销售记录。例2-1， 2006年11月26日接到客户浙江华润铝业集团订单，产品为8#、6#铝芯各32套，不提供折扣，根据付款方式为月结。具体操作如下：1) 进入销售管理系统；2) 点业务管理订单管理；3) 进入订单列表，点击“普通订单”；4) 在“往来单位”中选择浙江华润铝业集团，选定后在“物料帮助”中选定8#、6#铝芯；5) 录入数量，订单有效期等信息，如图2-16) 如果有备注信息，请在“备注”栏中说明7) 检查无误后，点击“存入”，这样销售订单就生成了图2-12.3. 发货提货维护销售订单后，如仓库有货，并允许发货，则可以通过系统开出提货单，给相关人员到到仓库提货。快速操作如下：1) 进入订单列表；2) 选中对应订单，点“其他”按钮，选择“开提货单”，系统自动将给订单转换成提货单，如图2-1；3) 选定发货仓库，确定本次发货的物品及数量， 点击“存入”。这是提货单已经生成；4) 确定发货，点“开出”，如需纸质，则请点打印5) 完成操作就退出图2-22.4. 销售出库开出提货，即形成了一份发货通知，发货人员须根据该发货通知，要求仓储人员按指定发出商品，减少库存商品。操作如下：1) 进入仓库管理系统2) 点“日常处理”，选择“单据录入”，如图2-33) 选择出库单4) 仓库选择“成品仓库”图2-3、5) 选择“销售出库”按钮，系统会弹出提货单帮助，如下图6) 选中需要储库的单据，用鼠标点中托入下半区，如图2-4，然后点确认，即可生成销售出库单图2-5图2-4图2-57) 完成操作，退出系统2.5. 销售开票根据约定，企业给客户开出销售发票，在通常情况下企业需要在金税系统中开出增值税发票。新中大SE销售系统内置了与金税机的数据接口，可以通过在SE销售系统中开出发票，再通过数据转换的方式导入金税系统，以同时满足企业内部管理及纳税需要。SE销售系统开票操作如下：1) 进入销售系统，点“业务管理”“发票管理”，进入发票编辑列表；2) 点“增加”按钮，系统弹出发票编辑窗口，如图2-6；3) 点“往来单位”，本例根据原有例子，选择浙江华润铝业集团；4) 往来单位选择完毕后，点“提货单帮助”，选定开票的提货单，形成发票，如图2-7；图2-75) 操作完成，点“存入”；6) 核准无误，点“审核”，完成系统开票处理。2.6. 业务收款售出商品，必然存在一个款项的收取，新中大SE销售系统中提供了对应的业务收款登记功能，当收到客户款项时，按如下步骤操作：1) 进入销售系统，点“业务管理”“收款管理”，进入发票编辑列表；2) 点“增加”按钮，系统弹出收款编辑窗口，如图2-8；图2-83) 首先选定往来单位，点击“往来单位”，本例选定浙江华润铝业集团；4) 然后点“发票帮助”，选定本次收款的发票单，如图2-9图2-95) 在“总金额”栏中输入本次收款金额；6) 点“自动核销”系统根据你填入的金额根据数量及金额进行分摊核销。核销完成，点“存入”完成收款登记。2.7. 销售退货由于产品质量、滞销等各种原因造成发生客户退货，退货的发生存在退货能对应到某张提货单，也存在汇总退货，无法对应某张退货单的情况，对此SE销售系统均提供相应的业务管理。以下以汇总退货处理为例，操作如下：1) 进入销售系统，点“业务管理”“提货管理”，进入提货管理列表2) 点“其他”按钮，选择“直接退货单”，如图2-10图2-103) 进入退货单维护界面，选定退货单位及退货物料，形成退货单，如图2-11图2-114) 输入数量（注意要输入负数）及退货单价，在备注中维护退货原因。维护完毕点存入；5) 如想实现快速入库，在退货单存入后，立刻点“开出”，系统即可形成退货入库通知单，通知仓库接受物品；6) 完成操作点退出。2.8. 账务处理销售业务的发生必然要求在账务账中需要进行收入的确认，在原有手工操作方式下需要会计根据发票人工制作一张收入凭证，而SE系统改变原有手工方式，实现了根据发票直接自动生成凭证的功能。以下以发票记账为例：1) 点“业务管理”“发票管理”，进入发票编辑列表；2) 选中需要记账的发票，然后点“记账凭证”系统即可根据物料所对应的收入科目生成对应的财务凭证，如图2-12图2-123) 点确认即可形成临时凭证，会计人员在账务处理系统中即可接受该张凭证，经过再次确认即形成正式的财务凭证。 3. 采购业务循环3.1. 业务流程采购计划采购报价生产计划部采购部仓储部财务部采购订单入库通知单入库单采购发票记账付款生产计划流程描述：1、生产部根据生产需要制定原材料采购计划；2、采购部与供应商谈定长期供货合同（如半年一签、一年一签），确定某一时段内供应产品的价格和付款条件；3、采购部根据生产部制定的采购计划要求，结合采购人员相关经验形成采购订单；4、供应商接到订单后根据制定的时间将货物送到单位，采购部根据送货情况向库房开出入库通知单； （通常现代企业在供应商送货上门时需要安排物资的检验，这时流程通常如下：1、供应商将产品送到公司指定待检仓库；2、待检仓库人员根据供应商送货单及核对我公司采购订单进行初步数量核对，并开出入库检验通知单，通知检验部门检验；3、检验部门接到通知后安排物资检验；4、如检验合格则开出入库通知单，如检验不合格则直接通知禁止入库）5、库房根据接受产品，核对数量，开出入库单；6、供应商将采购发票提供给财务（也有采购发票给采购部门，采购部门在给财务部）；7、财务部根据入库单、采购发票、采购订单形成应付账款；8、根据付款条件安排付款；3.2. 生产计划编制生产计划是生产计划部门根据市场销售订单、库存结存、车间在制等各种综合性因素制定生产计划，再通过生产计划制定材料需求计划。新中大SE材料需求计划管理模块提供了对应的功能。具体操作如下：1) 进入材料需求计划系统；2) 选择计划部门；3) 点“建议生产计划”，系统打开生产计划列表4) 点“建议生产计划”“编制”，系统弹计划编制界面，如图3-1图3-15) 点增加，然后点“代码帮助”选择需要生产的产品，在计划生产数量中填入生产计划数，维护完毕，点“保存”。如图3-2图3-23.3. 生产计划接受生产计划编制完成后，并不表示车间就按这个计划进行生产，而需要对该计划进行接受确认。只有接受后，系统才认为该计划才开始执行。操作如下：1) 进入材料需求计划系统；2) 点“生产计划”3) 选择计划部门；4) 点“建议生产计划”，系统打开生产计划列表，如图3-3图3-35) 选择计划类，然后点“建议生产计划”“接受”，系统出现以下提示，如图3-4图3-46) 完成计划接受，系统有建议生产计划，转变为正式的生产计划3.4. 计算材料需求生产计划编制完成以后，需要进行材料需求计划的计算，以确认当前材料是否能够满足当前生产计划生产需要，系统根据MRP原理计算出净材料需求。具体操作如下：1) 进入材料需求计划系统；2) 点“材料需求”3) 选择计划部门；4) 点“编辑”“编制”，系统弹出材料需求计划录入界面，如图3-5图3-55) 点“生产计划帮助”，系统将默认选择已确认接受的生产计划，如图3-6图3-66) 直接点“确认”按钮，系统根据BOM、可用库存量等因素进行材料需求计划计算，计算完成后，提示成功，如图3-7图3-77) 点“确定”，系统转入材料需求计划调整界面，如图3-8，可以在该窗口中调整开始时间，即删除计划明细图3-88) 无需修改，则直接则直接点“保存修改”9) 如同生产计划编制一样，此时材料需求计划只是处理建议性计划，并没有正式接受，此时的材料需求计划不能被采购部接受，对此我们需要对系统建议的计划接受。选中需要接受的计划，然后点“编辑”“接受”，系统提示成功，点“确认”即可以上完成材料需求计划的计算，以下工作转入采购部，执行该材料需求计划。3.5. 供应商报价系统针对供应商报价提供了以下两种解决方案：1) 统一报价制，即不论数量多大，价格始终一致；2) 阶段性报价，即供应商根据我方的采购数量的不同，提供不同价格。3.5.1. 统一报价操作路径：业务管理报价资料登陆该功能时系统提供2种显示方式，如下图按供应商显示，则显示所选定供应商的所有物料的报价；按物料显示，则显示所选物料的所有供应商提供的报价；显示方式各有不同，根据您的实际需要选取，通常报价时选择按供应商，而进行价格对比是选择按物料。进入报价界面时先选择相应的供应商，如图CG_26所示：图CG_26进入报价编辑界面，如图CG_27：图CG_27增加报价时，点击“编辑”下的“增加报价按钮”，弹出报价录入界面，通过“代码帮助”按钮选择相应的物料，并录入完整的报价信息，如图CG_28所示：图CG_28用户还可以根据实际情况对录入的报价资料进行“修改”、“删除”等编辑操作，这些操作较为简单，我们就不再一一介绍了。报价随着时间、业务交易状态不同，报价也会变化，老的报价可以通过“报价终止”使之成为历史报价，将对当前业务（定单取价）失效。报价终止的操作方法：选中需终止的报价，点击“编辑”下的“终止报价”，出现如图CG_29的提示，确认后该条报价即失效，不再执行。只有未失效的报价才能指导业务。3.5.2. 阶段报价如供应商根据我方采购数量不同提供不同的价格政策，则请使用阶段报价，对应系统中“供应商扣率设置”。操作路径：业务管理供应商价格扣率进入供应商价格扣率列表，系统显示所有供应商提供的报价资料点“增加”进入价格维护界面1) 选定供应商2) 指定物料代码3) 输入时间范围4) 输入不同数量范围价格操作完毕点确定3.6. 采购订单采购部决定物资的采购通根据以下内容1)、生产部材料需求计划进行物资采购；2）、库存物资状况，如备品配件的安全库存量；3）、其他部门的物资请购单；4）、采购部直接录入采购订单。本例根据前面生产部材料需求计划情况进行物资采购，具体操作如下：1) 进入采购系统2) 点“业务管理”“订单管理”，系统弹出采购定单维护列表3) 点“增加”按钮，系统弹出采购订单编制界面，如图3-9图3-94) 点“往来单位帮助”，确定供应商，本例中选定浙江铝业5) 点“计划帮助”，在计划帮助中系统会自动过滤出属于该供应商的采购计划（通常情况下为手工计划）如图3-10图3-106) 选定计划，然后点确认，生成采购订单，选定订单类型为“正式合同”，如图3-11图3-117) 操作完毕点“确认”3.7. 到货通知供应商根据我方采购订单，按期将货物送达后，需要通知库房验收入库。具体操作如下：1) 进入采购系统2) 点“业务管理”“货物管理”，系统弹出采货物管理维护列表3) 点“增加”，系统弹出货物管理维护窗口，如图3-12图3-124) 点“往来单位”，根据前面采购订单中确定的供应商选择浙江铝业，然后点“定单帮助”，选定本次浙江铝业所送的物资对应的采购订单，如图3-13图3-135) 选定订单点确认，系统即可形成对应的采购入库单通知单，如图3-14图3-143.8. 验收入库下达入库通知后，库房人员即可引用该入库通知单，根据实际清点数据确认入库，登记入库账。具体操作如下：1) 进入库存管理系统2) 点“日常管理”单据录入，如图3-15图3-153) 点“采购入库”按钮，系统弹出入库通知单帮助窗口，如图3-16图3-164) 将上方的单据拖入下方区域，然后点确认，系统即可生成入库单据，如图3-17图3-165) 确认无误，点保存。即形成入库单，完成系统入库操作。3.9. 收票登记假设杭州铝业送货即将发票送到我处，供应部需要将采购发票维护进入系统，以满足财务登账需要，具体操作如下：1) 进入采购系统2) 点“业务管理”“发票管理”，进入发票维护列表3) 点“发票录入”，进入发票维护界面，如图3-17图3-174) 点“往来单位”，选中本次送票单位，如本例为杭州铝业5) 点“取入库单”，选择本次发票对应的入库，点确认，即可形成发票细节内容6) 维护发票对应产品价格7) 在“发票号码”中录入本张发票号码8) 录入完毕，点存入。3.10. 发票审核入账发票维护完成后，需要对发票进行审核入账。操作如下：1) 选中需要审核的发票，然后点审核按钮，如图3-18图3-182) 确认无误，点“审核”按钮3) 审核完毕后，即可在菜单按钮栏中，点“记账凭证”，系统即可形成一张采购应付账款的凭证，并可以被财务系统接收，避免财务人员的二次录入。4. 库存业务4.1. 日常业务4.1.1. 单据录入单据录入包括入库单(来源)和出库单(用途)的录入，录入的方式分两种，一种是从销售或采购系统中直接关联过来的单据；另一种直接录入。从系统中关联过来的包括采购的入库通知单，销售提货单和销售的退货单。其中同一供货单位的一张采购入库单可开多次入库单，但是系统进行数量限制；同一客户的一张销售提货单可开多次出库单（出库用途为销售出库时，出库单维护页中的“销售出库”按钮功能才可用）。销售退货单作为退货入库处理，可从销售管理模块中取销售退货单作帮助（通过入库单维护页中的“销售退货”功能按钮取数）。销售退货单取数的帮助按钮销售退货在入库单的操作界面中，一旦选择来源为“销售退货”时，该按钮才可操作；采购入库取数的帮助按钮采购入库，只有在选择来源为“外购”时，入库单的界面中的“采购入库”按钮功能才可用；销售提货单取数的帮助按钮销售出库在出库单的操作界面中，一旦选择用途为“销售”时，出库单的界面中的“销售出库”按钮功能才可用。除以上外，其他单据信息需手工录入，当然系统提供很多帮助按钮，如往来单位，货物帮助，配料单等。详见以下说明。一、入库单录入入库单在单据录入时注意事项：（1）、禁止负入库（负数量和负单价）。（2）、销售退货作为入库；而采购退货作出库。（3）、新单据录入时，默认来源是上次入库来源，否则使用“外购入库”（4）、暂估入库冲红时，先由暂估入库生成正式入库单据，再生成暂估冲红出库单据，是一个连续过程，因此暂估冲红中间不能退出，否则系统不保存任何单据。（5）关于暂估冲红有如下处理：A、如果存货采用计划价法和全月平均计价法。则：（一）单据录入时的处理暂估是处理货物到达而发票未到业务的一种方法。1、 录入暂估入库单时，不同计价法的存货不允许在同一张暂估入库单中暂估入库，同一批暂估存货中存在两种或以上的计价法需要分别暂估入库。2、 暂估入库单可以直接手工录入，也可以取自采购管理模块未开发票的采购入库通知单。3、 暂估冲红处理时，系统自动生成暂估冲红出库单，实行原样冲红，包括往来单位、暂估单价等等。4、 暂估冲红处理时，对于来自采购入库通知单的暂估冲红生成采购暂估冲红单，而对于直接手工录入的暂估入库单生成其他冲红单。（二）月末处理（存货出库成本计算问题）1、 出库成本将由上期结存和收入剔除暂估冲红部分后计算获得。2、 结存金额：月初结存金额收入金额暂估冲红出库单金额存货实际发出成本总和。注意：由于暂估冲红原价冲销的原因，会引起不正常数据的出现，比如：数量为0，而金额却不为0；数量为正，金额却为负的情况；为此系统提供机制调整单，机制调整单包括入库调整单和出库调整单，类同于普通出入库单（但是只有金额，没有数量），可以在单据查询和明细账查询中查询到。3、 库存数量：月初结存数量收入数量发出数量。B、如果存货采用移动平均法、个别计价法、先进先出法。则：1、 在计算出库成本时，上述计价法存货的暂估冲红出库等同一般出库对待，由系统自动计算获得。2、 查询打印菜单中的暂估入库菜单项中提供系统计算的暂估冲红出库成本和原暂估成本之间的差异报表冲红差异分析，以提供财务对暂估应付账款等方面对账。差异报表内容包括：根据本月内的暂估冲红出库单，按照明细提供仓库、存货、往来单位、暂估月份、暂估入库单据号、暂估冲红单据号、暂估入库数量、冲红数量、暂估入库金额、冲红出库成本、冲红差异额等内容。3、 注：本系统不提供超过两年的暂估差异追踪。但在生成暂估冲红出库单时，将在单据的备注中，提示“本单据不能进行差异追踪”，需要用户自行处理。(6)暂估冲红时，以数量完全冲销为判断标志，生成的暂估入库正式单据的单价有用户根据发票确定并输入。(7)库单据不能有两条以上相同存货记录。(8)操作员具有权限的仓库，才能显示。操作员仓库权限通过【系统服务】菜单的【操作员权限管理】子菜单进行设置。（9）系统默认、可直接操作的入库来源包括自制、外购、委托加工、生产退料、销售退货、调整入库和暂估入库。（一）入库单操作说明入库单录入界面如下图4-1所示：图4-1进入单据录入界面，系统提供为入库单与出库单可方便切换的界面，点击标题为入库单的选项卡，系统确定为入库单录入，提供入库事务为初始时定义来源项目。其中收货单据号和仓库流水号为系统自定，收货单据号是以会计期为一单元，自动累加收货单据，不考虑仓库因素;仓库流水号也是以会计期为一单元，不考虑出入库类型，自动累加该仓库的出入库单据号。单据日期为入库日期，将记入仓库账本，其中当前会计期只能录入本会计期单据。 在录入界面中确定入库仓库，入库来源，系统将根据入库来源等信息，自动控制帮助按钮是否可使用。比如：当选择入库来源为“生产退料”时，“采购入库单”、 “销售退货单”、“往来单位”取数帮助按钮会自动灰掉，不可用；而选择入库来源为“销售退货”时，“销售退货”按钮激活，可操作。用户将一般信息录入后，系统保存时自动判断必须录入项目是否输全。现我们举例说明,录入信息如上图。举例：向黄山公司购入计算机6台，一台计算机包括主机、显示器、鼠标及键盘各一件，单价分别为2000元、1500元、100元及120元，运杂费共200按金额比例分摊。物品存放在公司01库的合格品库位，批号为20040727。操作步骤