ST 科 龙：半报告摘要.ppt

联系地址,电话,传真,-,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000921,证券简称：ST 科 龙,公告编号：2012-029,2012 年半年度报告摘要一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（三）所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。（四）本报告期财务报告未经审计。（五）本公司董事长汤业国先生，财务负责人李军女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,ST 科 龙（A 股）、海信科龙（H 股）000921（A 股）、00921（H 股）深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司,董事会秘书,证券事务代表,姓名电子信箱,夏峰广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号（0757）28362570（0757）,黄倩梅广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号（0757）28362570（0757）,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,9,788,857,604.391,187,213,638.131,354,054,750.000.876884.03,7,635,439,578.36805,123,597.331,354,054,750.000.594684.80,28.2047.4647.46-0.77,1,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（1-6 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,9,967,726,766.93400,585,452.26407,463,155.55379,870,618.69374,629,933.960.28050.280538.1337.6131,544,963.180.0233,10,734,908,708.73174,951,891.63292,366,956.21285,838,725.03230,373,715.350.21110.211141.8433.72-135,433,920.40-0.1000,-7.15128.9739.3732.9062.6232.8832.88-3.713.89不适用不适用,2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-119,842.076,924,917.27,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2,0,注,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,注,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,72,628.09-1,005,467.81-631,550.75,合计,5,240,684.73,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,37,880 户,股东名称（全称）青岛海信空调有限公司,股东性质国有法人,持股比例(%)45.22%,持股总数612,316,909,持有有限售条件股份数量612,316,909,质押或冻结情况股份状态 数量质押或冻结,香港中央结算（代理人）有限公司中国华融资产管理公司张少武钟娟伟朱宏军陈伟瑜闫新垚朱丽思王齐玉,外资股东国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,33.79%2.22%0.46%0.25%0.16%0.15%0.14%0.11%0.10%,457,566,20830,000,0006,182,0003,385,2892,186,1651,999,7101,885,7391,474,8001,305,000,质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结质押或冻结,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称香港中央结算（代理人）有限公司,持有无限售条件股份数量457,566,208,种类H 股,股份种类及数量数量457,566,208,3,姓名,职务,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国华融资产管理公司张少武钟娟伟朱宏军陈伟瑜闫新垚朱丽思王齐玉宋成海,30,000,0006,182,0003,385,2892,186,1651,999,7101,885,7391,474,8001,305,0001,155,003,A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股A 股,30,000,0006,182,0003,385,2892,186,1651,999,7101,885,7391,474,8001,305,0001,155,003,以上股东之间除大股东海信空调与香港海信存在关联关系外，与其他股东不,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人外，公司概不知悉其他股东间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办,法规定的一致行动人。注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有。其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人持有本公司 H 股股份合计 2700 万股，占本公司股份总数的 1.99%。此外，海信（香港）有限公司拥有可能取得最多不超过 2700 万股本公司 H 股股份的期权。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限制 期末持有股性股票数量 票期权数量 变动原因（股）（股）,汤业国于淑珉,董事长董事,00,00,00,00,00,1,260,0000,林,澜,董事,0,0,0,0,0,0,肖建林任立人甘永和徐向艺王爱国王新宇郭庆存刘江艳张建军贾少谦张玉清王云利,董事董事、总裁董事、副总裁独立非执行董事独立非执行董事独立非执行董事监事会主席股东代表监事职工代表监事副总裁副总裁副总裁,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,000000000000,828,000720,000181,0000000056,000828,000828,000828,000,李,军,财务负责人,0,0,0,0,0,0,4,注,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,夏,峰,董事会秘书,0,0,0,0,0,0,黄德芳刘文忠张圣平高中翔刘展成,公司秘书原副总裁原独立非执行董事原监事原监事,00000,00000,00000,00000,00000,0550,000000,李王李,淋浩军,原联席公司秘书原财务负责人原监事,000,000,000,000,000,30,000540,0000,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,冰箱空调,4,266,279,741.67 3,302,001,862.923,756,832,970.87 3,040,154,370.30,22.6019.08,-2.93-12.01,-3.53-17.27,0.485.14,其他,1,023,584,317.40,806,687,503.79,21.19,0.73,-1.36,1.67,合计,9,046,697,029.94 7,148,843,737.01,20.98,-6.55,-9.68,2.74,注：其他产品包括冷柜、洗衣机、小家电、配件等。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：无（二）主营业务分地区情况单位：元,地区境内市场境外市场,营业收入5,893,113,321.843,153,583,708.10,营业收入比上年同期增减（）-13.8110.90,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,本公司董事会对2011年财务报告中保留意见涉及事项的专项说明请详见本公司于2012年3月30日发布的2011年年度报,告第33-34页。截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。本公司已经查封保全广东格林柯尔企业发展有限公司及其关,联方（以下简称“格林柯尔系”）公司可供清欠财产，并一直积极向各级人民法院及国家相关部门申请对格林柯尔系财产损失,尽快执行，本公司将继续采取各种措施，积极要求加快司法程序的执行，尽最大努力使本公司债权得到保障。,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,适用 不适用,2、出售资产情况,适用 不适用,6,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,本期初起,资产出售,交易对方,被出售资产,出售日,交易价格（万元）,至出售日该资产为 出售产生上市公司 的损益贡献的净（万元）利润（万,所涉及的是否为关 资产出售 资产产权联交易 定价原则 是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例,与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）,元）,(%),陕西启迪科技园发展有限公司,本公司持有西安科龙 60%的 不适用股权及相关债权,11,058,不适用,不适用,否,协议定价,否,否,不适用,否,出售资产情况说明本公司第七届董事会于2012年1月12日召开了2012年第一次临时会议，审议通过关于转让本公司持有的西安科龙制冷有限公司60%的股权及相关债权的议案（具体详见本公司于2012年1月13日在本公司指定信息披露媒体发布的公告），本次股权转让后，本公司将不再持有西安科龙制冷有限公司股权，股权转让手续正在办理中。3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,福建科龙空调销售有限公司,2011-11-30,3,000,2012-04-26,1,000,保证担保,2012-04-26至2013-12-31,否,否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,12,00012,000,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,1,0001,000,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期 实际担保（协议签署日）金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关联方完毕 担保（是或否）,容声冰箱,2011-11-30,90,000,2011-09-30,861.92,保证担保/抵押担保,2011-09-30至2012-08-30,否,否,2011-09-30,科龙空调,2011-11-30,30,000,2011-09-30,13,098.92 保证担保,至,否,否,2012-09-28,科龙配件,2011-11-30,5,000,2011-09-30,98.55,保证担保/抵押担保,2011-09-30至2012-08-30,否,否,7,0,0,无,无,容,西,-,-,-,箱,龙,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,容声冷柜,2011-11-30,5,000,2012-05-16,294.51,保证担保/抵押担保,2012-05-16至2012-08-14,否,否,2010-07-23,扬州冰箱,2011-11-30,10,000,2010-07-23,873.17,保证担保,至,否,否,2012-08-252012-04-16,容声塑胶,2011-11-30,6,000,2012-04-16,220.09,保证担保,至,否,否,2012-07-252011-07-29,KII,2011-11-30,50,000,2011-07-29,15,352.19 保证担保,至,否,否,2013-01-22,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,报告期内对子公司担198,000 保实际发生额合计（B2）,69,075.84,报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,198,000,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,30,799.35,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,210,000210,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,70,075.8431,799.3526.78%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）,直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用,30,422.8330,422.83,起 应诉 诉方 方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼涉及金额（万元）,诉讼(仲裁)进展,诉讼 相关诉讼(仲(仲裁)临时裁)审理结 判决 公告果及影响 执行 披露情况 日期,相关临时公告编号,从 2004 年 2 月开始，容声冰箱为支持西安科龙生产，,2008 年 12 月，佛山中院以缺乏事实和法律依据为 佛 山 中 院由，驳回容声冰箱起诉，容声冰箱上诉至广东高院。重 审 一 审,声冰,安科,无,民事 先后多次提供资金、预付货诉讼 款等共计人民币 8918.41 万,9,998.41,广东高院裁定撤销佛山中院（2007）佛中法民二初 判 决：西字第 88 号民事判决，发回佛山中院重新审理。2011 安 科 龙 支,元，之后双方达成还款协议，但西安科龙没有履行该,年 12 月 23 日，本公司收到佛山中院(2010)佛中法 付 容 声 冰民二重字第 2 号民事判决书，佛山中院重审一审判 箱 欠 款 人,8,民,币,-,-,-,0,0,-,-,-,-,-,-,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,还款协议。因此，容声冰箱,决西安科龙支付容声冰箱欠款人民币 8731.42 万元,向佛山中院提出诉讼，要求西安科龙返还货款及相关费用。,及相关利息。报告期内，西安航空动力控制有限责任公司向广东高院提起上诉，但没有缴纳上诉费用，广东高院裁定西安航空动力控制有限责任公司,8731.42 万元及相关利息。,按撤回上诉处理。佛山中院重审一审判决生效。（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明1、证券投资情况 适用 不适用2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用,证券代码,证券简称,最初投资成本 占该公司股 期末账面价（元）权比例（%）值（元）,报告期损益 报告期所有者（元）权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,000404合计,华意压缩,41,686,088.9641,686,088.96,6.45%46,573,601.5946,573,601.59,2,935,819.512,935,819.51,2,935,819.51 长期股权投资2,935,819.51,受让,持有其他上市公司股权情况的说明本公司持有华意压缩的股权计入本公司长期股权投资科目。该股权为本公司受让所得，1999年，景德镇华意电器总公司将其持有的华意压缩部分国有法人股5,928万股转让给本公司。目前，本公司所持华意压缩股份已全部解除限售。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用,股东或关联人名称,占用时间,发生原因,报告期初 期新（2012 年 增占1 月 1 日）用金（万元）额（万元）,报告期偿还总金额（万元）,期末（2012 年 预计06 月 30 偿还日）（万 方式元）,预计偿还金额 预计偿还时（万 间（月份）元）,广东格林柯尔及其附属 2001 年至企业、特定 2005 年期第三方及其 间他关联方,公司与公司前任单一大股东广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联方或其通过第三方公司在 2001 年至 2005 年期间发生了一系列关联交易及不正常现金流入流出，以及涉嫌资金挪用行为,65,514.95,65,514.95,当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明报告期内，本公司清欠工作专项小组仍按照关于进一步加快推进清欠工作的通知（证监公司字200692 号）的要求，积极开展清欠工作，进展情况如下：本公司已,未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明,对格林柯尔系公司及特定第三方提起了共计 19 项诉讼，诉讼标的人民币 7.91 亿元。截至本报告日，判决生效并进入执行程序的 17 件，申请执行金额 7.25 亿元；撤诉1 件，涉及金额 2,984.37 万元；因证据不足，被驳回起诉 1 件，涉及金额 1,228.94万元。对已经生效的案件，本公司已经向佛山中院申请执行。为了推动案件执行，,本公司多次向最高人民法院、国务院办公厅等有关部门汇报，以争取早日将案款执行到位。本公司还将密切关注案件进展情况，尽最大努力使本公司债权得到保障。注册会计师对资金占用的专项审核意见责任人9,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用本公司控股股东海信空调在重大资产重组中就避免同业竞争、规范和减少关联交易、维护上市公司独立性、本次重组所获本公司新增股份锁定期的事项作出承诺，具体详见本公司于 2010 年 6 月 9 日在本公司指定信息披露媒体发布的关于非公开发行股份股东承诺事项的公告。上述承诺事项海信空调正在履行。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计,本期发生额-104,803.89-104,803.89-104,803.89,上期发生额-2,982,192.07-2,982,192.07970,167.10970,167.10-2,012,024.9710,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,UG INVESTMENT ADVISERS LIMITED、富达基金（香港）有限公司、万方资产管理、路博迈投资,2012 年 05 月 09 日 公司 实地调研2012 年 05 月 10 日 公司 实地调研,管理咨询（上海）有限公司、摩根士丹利管理服务（上海）有限公司、挪威银行上海代表处、AzentusCapital Management Ltd国金证券股份有限公司,2012 年 05 月 22 日 公司 实地调研,广东凯捷商业数据处理服务有限公司,谈论的主要内容包括：,中国国际金融有限公司、南方基金管理有限公司、公司经营现状及未来上海和熙投资管理有限公司、国泰人寿、太平盛世 经营发展策略。,2012 年 05 月 24 日 公司 实地调研2012 年 06 月 07 日 公司 实地调研2012 年 07 月 11 日 公司 实地调研2012 年 07 月 13 日 公司 实地调研,投资公司、信诚基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、鲍尔太平有限公司、广东新价值 提供的资料：无投资有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司长江证券股份有限公司上海证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司长城基金管理有限公司、安信证券股份有限公司,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表,编制单位：海信科龙电器股份有限公司,单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款,461,593,172.1613,058,618.941,594,426,485.682,068,355,256.32,398,532,682.3033,787,696.24502,919,307.391,193,767,494.9711,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,216,787,617.790.000.00387,518,168.501,801,805,377.206,169,695.166,549,714,391.750.000.000.00637,870,699.7136,794,470.761,933,578,709.60117,362,310.120.000.000.00508,884,125.020.004,652,897.433,239,143,212.649,788,857,604.391,102,472,575.340.00755,778,257.703,419,481,207.97466,318,733.78,315,474,246.140.000.00439,873,135.471,547,277,865.073,568,803.114,435,201,230.690.000.000.00610,755,845.3638,019,850.431,947,070,154.1280,702,425.280.000.000.00520,066,256.260.003,623,816.223,200,238,347.677,635,439,578.361,004,998,894.206,636,121.77612,667,073.332,054,610,132.81758,206,285.15,卖出回购金融资产款12,：,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：汤业国2、母公司资产负债表编制单位：海信科龙电器股份有限公司,207,787,402.12-100,643,456.001,503,837.592,067.021,511,151,037.06524,144,484.007,887,996,146.580.000.000.00296,037,777.5541,713,740.75337,751,518.308,225,747,664.881,354,054,750.002,099,253,284.26145,189,526.48-2,437,286,064.5626,002,141.951,187,213,638.13375,896,301.381,563,109,939.519,788,857,604.39,190,026,739.08-90,090,833.721,447,530.162,067.021,156,195,947.88467,458,815.866,162,158,773.540.000.000.00271,488,354.4240,977,575.97312,465,930.396,474,624,703.931,354,054,750.002,096,929,058.26145,189,526.48-2,817,156,683.2526,106,945.84805,123,597.33355,691,277.101,160,814,874.437,635,439,578.36财务负责人：李军单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,149,171,914.44,98,869,779.8413,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,0.001,559,412,158.622,049,145,072.97128,436,810.720.000.00882,273,144.691,292,653,582.943,376,131.066,064,468,815.440.000.000.003,008,619,134.7415,910,466.00194,311,335.633,698,321.480.000.000.00230,679,408.000.000.003,453,218,665.859,517,687,481.29145,000,000.00794,518,257.703,779,218,634.75392,624,133.0996,843,239.46-14,099,890.71233,425.001,464,983,713.63,0.00437,663,532.61808,512,974.99756,622,872.100.000.00934,852,209.18984,923,528.873,082,829.084,024,527,726.670.000.000.002,981,504,280.3916,605,766.00211,015,835.200.000.000.000.00235,490,945.000.000.003,444,616,826.597,469,144,553.26350,000,000.00641,592,857.892,078,189,683.49609,092,217.7890,224,591.926,431,126.07258,875.781,084,806,857.61,一年内到期的非流动负债14,：,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：汤业国3、合并利润表编制单位：海信科龙电器股份有限公司,382,448,648.977,041,770,161.890.000.000.00291,626,683.3027,641,218.90319,267,902.207,361,038,064.091,354,054,750.002,253,428,637.10114,580,901.49-1,565,414,871.392,156,649,417.209,517,687,481.29,366,496,222.695,227,092,433.230.000.000.00267,088,764.4726,427,298.90293,516,063.375,520,608,496.601,354,054,750.002,251,104,411.10114,580,901.49-1,771,204,005.931,948,536,056.667,469,144,553.26财务负责人：李军单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额9,967,726,766.939,967,726,766.93,上期金额10,734,908,708.7310,734,908,708.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,9,653,155,392.607,982,126,495.5232,387,549.721,310,271,064.86,10,652,649,458.818,910,556,396.4626,603,072.031,399,644,377.2215,加,减,海信科龙电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失,299,727,610.1025,298,032.293,344,640.11,275,034,094.9828,526,360.5512,285,157.57,加号填列）投资收益,：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的,-14,092,955.53100,107,033.4676,114,854.35,-6,703,478.4099,396,120.1136,258,657.14,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,400,585,452.2611,588,454.874,710,751.581,985,884.72407,463,155.555,621,187.99401,841,967.56379,870,618.6921,971,348.870.28050.2805-104,803.89401,737,163.67379,765,814.8021,971,348.87,174,951,891.63126,379,617.618,964,553.032,641,645.91292,366,956.217,688,210.00284,678,746.21285,838,725.03-1,159,978.82-0.21110.2111-2,012,024.97282,666,721.24283,826,700.06-1,159,978.82,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：汤业国4、母公司利润表编制单位：海信科龙电器股份有限公司,财务负责人：李军单位：元,项目一、营业收入