襄阳轴承：半报告.ppt

,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,襄阳汽车轴承股份有限公司,2011年半年度报告全文,二一一年七月二十七日,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节,重要提示2公司基本情况3股本变动及股东情况6董事、监事、高级管理人员情况7董事会报告9重要事项13财务报告16备查文件目录851,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第一节,重要提示,1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、本公司没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、所有董事均已出席审议本次半年度报告的董事会会议。4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司董事长高少兵先生及会计机构负责人李孔学先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,一、公司基本情况,第二节,公司基本情况,1、公司法定中文名称：,襄阳汽车轴承股份有限公司,中,文,简,称,：,襄阳轴承,公司法定英文名称：,XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING CO.,LTD,英,文,简,称,：,XY BEARING,2、公司法定代表人：3、公司董事会秘书：联系地址：,高少兵廖永高襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室,电传,话：真：,0710-3577209、35776780710-3564019,电子信箱：证券事务代表：4、公司注册及办公地址：邮政编码：互联网网址：5、公司选定的信息披露报纸：登载年报的指定网站：公司年报备置地：6、公司股票上市地：股票简称：股票代码：7、其他有关资料：公司变更注册登记日期：变更注册登记地点：企业法人营业执照注册号：税务登记号码：组织机构代码：,xf_谢继军湖北省襄樊市襄城区轴承路1号441022http:/证券时报http:/襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室深圳证券交易所襄阳轴承0006782009年7月15日湖北省工商行政管理局4200000000390774206021775838971775838973,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告二、主要会计数据和财务指标1、主要会计数据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,039,832,343.84499,401,583.16301,079,797.001.66报告期（16 月）476,399,012.872,516,169.033,967,656.252,317,790.633,107,792.390.0080.0080.46%0.62%24,783,596.560.08,919,181,719.51497,083,792.53301,079,797.001.65上年同期425,598,274.3710,531,686.7111,894,810.628,343,705.2614,106,808.090.0280.0281.76%2.94%-43,634,711.22-0.15,13.13%0.47%0.00%0.61%本报告期比上年同期增减（）11.94%-76.11%-66.64%-72.22%-77.97%-71.43%-71.43%-1.30%-2.32%156.80%153.33%,2、非经常性损益项目单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切,金额,74,344.18,附注（如适用）,相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计3、境内外会计准则差异无4,1,252,000.004,200.00-2,269,144.639,186.62139,412.07-790,001.76,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第三节,股本变动及主要股东持股情况,一、股本变动情况本报告期股本未发生变动。二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,41,994,股东名称襄阳汽车轴承集团公司江门市汇融贸易有限公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户李瑞国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划瞿光坤刘晓丹刘文秀王悦东北京阿特斯投资有限公司,股东性质国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人,持股比例27.42%0.57%0.43%0.37%0.37%0.36%0.34%0.33%0.24%0.23%,持股总数82,559,1301,720,3001,303,0001,120,0001,103,5131,075,8791,018,3001,000,000734,300700,000,持有有限售条 质押或冻结的件股份数量 股份数量未知未知未知未知未知未知未知未知未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称襄阳汽车轴承集团公司江门市汇融贸易有限公司中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户李瑞国信招行国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划瞿光坤刘晓丹刘文秀王悦东北京阿特斯投资有限公司,持有无限售条件股份数量82,559,1301,720,3001,303,0001,120,0001,103,5131,075,8791,018,3001,000,000734,300700,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东中，国有法人股股东襄阳汽车轴承集团公司与其他股东之间不存在关联上述股东关联关系或一 关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；,致行动的说明,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。5,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,三、控股股东及实际控制人变更情况,公司第一大股东为襄阳汽车轴承集团公司，其控股股东为三环集团公司，公司实际控,制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会，本报告期没有发生变化。,6,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第四节,董事、监事、高级管理人员情况,1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况,姓,名,职,务,年 初持股数,本期增持 本期减持股份数量 股份数量,期 末持股数,其中：持有限制性股票数量,期末持有股票期权数量,变动原因,高少兵 董事长、总经理袁宏亮 董事杨跃华 董事王学武 董事梅汉生 董事,00000,00000,00000,00000,00000,00000,张雷,董事、副总经理,0,0,0,0,0,0,何一心 董事、副总经理汪海粟 独立董事徐长生 独立董事,03,5170,000,000,03,5170,03,5170,000,彭翰,独立董事,0,0,0,0,0,0,景小清 监事会主席肖壮勇 监事张同军 监事贾孟飞 监事,0000,0000,0000,0000,0000,0000,姚萍,监事,0,0,0,0,0,0,王冠兵 副总经理刘从书 副总经理严卫国 副总经理陈华军 副总经理,150000,0000,0000,150000,0000,0000,袁湛,副总经理,0,0,0,0,0,0,廖永高 董事会秘书,0,0,0,0,0,0,注：公司四届董事会第十七次会议审议通过关于王学武先生辞去公司董事的议案，王学武先生不再担任公司董事职务。2、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况董事的新聘或解聘情况：2011 年 6 月 3 日，公司四届董事会第十七次会议审议通过了关于王学武先生申请辞去公司董事的议案，同意王学武先生辞去公司董事职务。2011 年 7 月 8 日，公司四届董事会第十八次会议审议通过了关于增补公司董事的议7,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,案，同意将此议案提交 2011 年第一次临时股东大会审议。,2011 年 7 月 24 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于增补公司董事,的议案，同意增补梅汉生先生为公司第四届董事会董事。,高级管理人员的新聘或解聘情况：,2011 年 6 月 3 日，公司四届董事会第十七次会议审议通过了关于新聘公司副总经理的议案，同意聘任刘从书先生、严卫国先生、陈华军先生、袁湛先生为公司副总经理。,以上会议决议公告均已在证券时报和巨潮网上披露。,8,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第五节,董事会报告,一、管理层对公司经营情况的讨论与分析1、报告期主营业务范围及总体经营情况公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。主要经营范围包括：制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件；承揽机械工业基础设计、轴承工程设计、汽车电器修理、技术转让、劳动服务等。报告期内，公司所属行业及经营范围未发生变化。2011 年 16 月，公司实现营业收入 47639.90 万元，同比增长 11.94%，实现净利润 206.68万元，同比下降 74.48%。影响净利润的主要因素为：由于原材料钢材及外购件价格同比大幅上涨，汽车行业市场需求出现下滑，主营业务利润总额相对减少。报告期内，产品市场开发取得显著成绩，国际市场销售实现高速增长。上半年公司实现外贸产品销售 7654.30 万元（不含税 6719.81 万元），完成全年计划的 63.79%，较去年同期增长 212.82%；回款 5888.86 万元，较去年同期增长 257.23%。公司在印度和欧洲市场的销量大幅上升，品牌知名度在国际市场上进一步提升。国际市场的扩大，一定程度上弥补了国内主机市场的下滑。报告期内，公司大力加强新产品和新市场的开发力度，为促进公司产品结构调整创造了良好的外部条件。新产品开发包括离合器分离轴承、轿车轮毂轴承单元、卡车轮毂轴承单元、等速万向节、张紧轮单元、铁轨组件、轻薄窄圆锥滚子轴承等影响襄轴未来发展的系列产品。报告期内，公司经过立项开展的科技项目 26 项，截止目前已完成科技项目 24 项；向国家知识产权局申报 4 项专利，共有 16 项得到授权；新工艺研究应用方面，完成超薄、窄圆锥轴承工艺研究，目前已生产 7.4164 万套，合格率由原来 50%提高到 95%以上。2、主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业收入比毛利率（%）上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛利率比上年同期增减（%）,汽车零部件,44,368.45,40,801.14,8.04%,11.75%,20.22%,-6.47%,主营业务分产品情况,轴承万向节OEM十字轴,35,294.456,484.671,919.33669.99,34,066.004,585.301,546.96602.88,3.48%29.29%19.40%10.02%,6.83%19.48%430.23%-23.51%,18.68%11.40%410.68%-26.28%,-9.64%5.13%3.08%3.38%,9,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告3、主营业务分地区情况单位：万元,国内国外,地区,营业收入,38,991.675,376.78,营业收入比上年增减（%）4.02%142.44%,4、报告期内，公司利润构成与上年度相比未发生重大变化本报告期公司营业收入同比增长 11.94%,但由于原材料、人工成本上升致主营业务成本上升，营业费用和财务费用支出增加，实现利润总额较上年同期下降 66.64%.5、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。6、报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化本报告期公司主营业务毛利率较上年同期相比下降 6.47%，主要是受国内通货膨胀加剧致生产钢材、外购件等原材料价格大幅上升，影响生产成本上升，同时由于 4 月份以来汽车行业市场需求下滑，公司产品价格调整空间有限，盈利能力下降。7、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动本期由于公司所持有的交易性金融资产公允价值变动损失同比下降 416.72 万元、投资收益增加 59.98 万元，同时因坏账准备会计估计变更，原计提坏账准备转回致本期资产减值损失同比减少 969.87 万元。8、报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的单个参股公司情况：无9、经营中的问题与困难目前，公司在生产经营活动中出现的问题主要表现在：1、受国家宏观经济形势的影响，行业销售市场仍存在反复的可能，同时原材料和外购件的成本上涨，导致虽然上半年生产、销售等指标大幅增长，但利润指标和计划相比还存在较大差距。2、公司生产经营规模逐步扩大对公司的生产能力、技术工艺水平和产供销衔接工作带来了新的挑战，供应商开发特别是优质的产品零件供应商开发仍不能满足公司发展的要求。10、下半年的业务发展计划和工作措施努力抓好回款工作，同时努力抓好节约挖潜、节能降耗，有效降低生产经营成本。并着重做好以下几个方面的工作：、把握经济走势、市场形势，做到提前预测和应对。要加强对宏观经济形势的研究和分析，关注汽车行业和轴承行业信息和动态，及时了解客户在生产经营、新产品开发、战略规划等方面的市场需求，及时制定应对措施，未雨绸缪，抢占先机；、生产经营的重点要围绕“调结构，保重点，压库存，降成本”十二字方针进行；、提高全员质量意识，全面加强产品质量。；10,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告、降低管理费用和生产成本，确保全年利润目标实现；、加强生产管理，提高管理水平；、全力建好三环襄轴工业园，确保按目标、按计划进度完成建设任务。二、公司主要会计报表项目大幅变动的情况及原因单位：元,项目营业成本,2011 年 1-6 月421,348,941.28,2010 年 1-6 月348,477,353.79,增减百分比20.91%,变动原因因销量上升及原材料价格上涨等致产品销售成本总额相应增加,因本期原材料、外协件等采购价格,营业税金及附加,755,114.55,1,752,500.68,-56.91%,上升及存货库存量增加，增值税进项税抵扣额增加,管理费用销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动损益投资收益营业外支出利润总额,20,912,368.1028,761,705.184,462,404.61-4,626,834.51-3,239,762.34970,617.7127,113.383,967,656.25,30,703,867.7619,309,596.222,715,253.985,071,881.90-7,406,965.48370,832.15478,391.8411,894,810.62,-31.89%48.95%64.35%-191.23%56.26%161.74%-94.33%-66.64%,因本期加强全面预算管理控制支出致支出下降因本期运输费用、包装费用、三包损失等上升所致因本期贷款增加、利率上升所致因本期坏账准备估计变更致原计提转回所致因本期持有交易性金融资产股票价格下跌幅度较小因本期出售交易性金融资产收益增加所致因本期债务重组损失减少所致因本期成本上升、营业费用、财务费用支出增加等所致,经营活动产生的现,因本期销售回款及应付账款同比,金流量净额,24,783,596.56,-43,634,711.22,156.80%,增加所致,投资活动产生的现,金流量净额,11,864,606.03,59,628,703.99,-80.10%,因本期购建固定资产增加所致,筹资活动产生的现,主要是由于新增贷款较少和偿还,金流量净额项目应收票据应付账款预收账款应付利息其他应收款长期借款,-28,775,952.122011 年 1-6 月70,440,951.04227,361,133.277,200,054.6471,695.0071,851,243.2270,000,000.00,-10,603,156.892010 年 1-6 月26,827,817.25158,571,481.4920,716,445.67300,100.0037,324,278.5640,000,000.00,-171.39%增减百分比162.57%43.38%-65.24%-76.11%92.51%75.00%,银行贷款增加所致变动原因因本期销量扩大、货款回收较多所致因本期生产扩大采购量增加所致因本期执行合同结转所致因本期偿付利息所致因应付三环公司代付设备采购款增加所致因本期新增长期贷款所致,11,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,三、报告期内投资情况,本报告期公司无募集资金投入；,非募集资金投资情况：上半年公司投入了 1535 万元，主要用于轿车轮毂轴承及单元增,量项目、离合分离轴承单元增量项目、水泵轴连轴承新增设备等技改项目。,四、公司未披露过盈利预测、有关计划或展望,五、根据公司目前的经营和财务状况，公司难以预计第三季度的净利润情况,12,1,2,3,4,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第六节,重要事项,一、公司治理情况报告期内，公司严格按照国家有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督，进一步规范公司运作。公司法人治理实际状况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求相符。报告期内，根据中国证监会上市公司现场检查办法（证监发201012 号）的有关规定，湖北证监局于 2011 年 5 月 24 开始对我公司进行了例行检查，通过检查，指出了公司在制度建设及执行、上市公司独立性及信息披露等方面存在的一些问题。对此，公司高度重视并立即组织召开了相关专题会议，布置开展了整改工作。对公司公司章程、经理议事规则、股东大会议事规则、信息披露管理制度进行了修改和完善。公司于 2011 年 6 月 3 日召开四届董事会第十七次会议，以记名投票表决方式审议通过了关于王学武先生申请辞去公司董事的议案、关于新聘公司副总经理的议案，根据公司发展的需要，对管理层进行调整，加强了公司的内部管理。以上举措有利于加强公司的内部控制，使董事、监事及其他高级管理人员在公司治理的各个方面更好的发挥作用，能促进董事会更加科学、民主、准确的作出决策，有效地发挥监事会对公司依法运作和高管人员履行职务情况的监督作用，使公司的运作更加规范。二、报告期内利润分配方案和公积金转增股本方案1、报告期内，公司未实施利润分配，也未进行公积金转增股本；2、2011 年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。三、重大诉讼、仲裁事项报告期内公司未发生新的重大诉讼、仲裁事项。四、股权投资情况1、证券投资情况单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资 期末持有金额（元）数量（股）,占期末证期末账面值 券总投资 报告期损益比例（%）,股票,600361,华联综超,5,601,801.37,530,000 4,653,400.00,24.52%,-948,401.37,股票,600439,瑞贝卡,8,602,853.63,640,000 7,078,400.00,37.29%-1,524,453.63,股票股票,601618000050,中国中冶深天马 A,1,629,272.001,745,489.,400,000 1,576,000.00150,000 1,626,000.00,8.30%8.57%,-53,272.00-119,489.32,13,5,6,-,-,-,-,-,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告32,股票,000768,西飞国际,6,254,329.54,350,000 3,853,500.00,20.30%-2,400,829.54,股票,002459,天业通联,176,330.00,10,000,192,500.00,1.01%,16,170.00,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益,-,-,-,-,2,761,131.23,合计,24,010,075.86,18,979,800.00,100%-2,269,144.63,证券投资情况说明根据信息披露工作指引第 4 号证券投资等规则，公司制订了相关的证券投资管理内部控制制度，公司董事会秘书负责组织进行证券投资的日常运作和管理。对超过公司章程证券投资限额的证券投资，经董事会讨论，取得全体董事和独立董事三分之二以上同意，并报股东大会审议。对公司章程规定限额以内的证券投资，由董事会秘书提出方案，经证券投资领导小组同意后报董事长批准。报告期证券投资损益-2,269,144.63 元。2、持有其他上市公司股权情况：无3、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,初始投资金额,持有数量,占该公司股权比例,期末账面值 报告期损益,报告期所有 会计核算者权益变动 科目,股份来源,襄樊市商业银行 200,000.00合计200,000.00,200,000200,000,0.04%200,000.00200,000.00,0.000.00,0.000.00,长期股权投资,初始投资,4、持有拟上市公司股权情况：无五、报告期内，公司无重大资产收购、出售及吸收合并事项六、重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易本公司与关联企业之间依照市场价格进行交易，具体关联交易情况详见财务报表附注六、（五）。2、报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易3、报告期内公司与关联方不存在非经营性债权债务往来，不存在为关联方提供担保事项4、报告期内公司无其他重大关联交易七、重大合同及其履行情况1、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项；2、报告期内，公司无重大担保事项；3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项；4、报告期内，公司无其他重大合同。14,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,八、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见,根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356号）和关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120号）文件精神，截止2011年6月30日，公司关联方占用公司资金、对外担保情况说明如下：,（一）、公司关联方占用公司资金情况,报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。（二）、公司对外担保情况,报告期内公司未发生证监发200356号文和2005120号文中涉及的对外担保事项，,也无以前期间发生并延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。,我们认为：在公司关联方资金占用及对外担保情况方面，公司运作规范，杜绝了关联方非经营性资金占用及对外担保情况的发生，未给公司的正常生产经营带来风险。,九、公司及持股 5%以上股东履行承诺情况,报告期内公司在指定报刊和网站上未披露过承诺事项；无以前期间发生但延续到报告期的承诺事项。,十、报告期内公司没有接受券商、基金、记者等特定对象的调研和采访。十一、本半年度报告未经审计。,十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人没有受有权机关调查、被司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。,十三、报告期内公司无其他重要事项。,15,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,第七节,财务报告,一、财务报表（未经审计）资产负债表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：（人民币）元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,62,714,912.35,57,633,252.52,54,862,182.98,48,896,805.42,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,18,979,800.0070,440,951.04171,228,585.467,489,358.01,18,979,800.0070,056,951.04170,418,056.137,566,384.23,20,521,000.0026,827,817.25140,211,345.646,640,232.66,20,521,000.0026,355,647.25140,100,781.286,385,317.46,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,8,081,906.33,7,186,910.94,8,274,932.30,7,688,472.91,买入返售金融资产,存货,313,274,482.51,311,941,429.75,294,250,422.56,293,731,179.64,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,652,209,995.70,643,782,784.61,551,587,933.39,543,679,203.96,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,26,335,217.28,30,885,217.28,26,335,217.28,30,885,217.28,投资性房地产,固定资产在建工程,198,489,167.2976,763,673.97,200,708,923.8577,403,673.97,193,614,635.2059,950,749.23,194,629,342.4761,103,191.48,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,75,223,290.60,73,673,965.49,76,114,219.68,74,458,044.59,开发支出16,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告商誉长期待摊费用,递延所得税资产,10,810,999.00,10,801,678.32,11,578,964.73,11,552,859.25,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,387,622,348.141,039,832,343.84,393,473,458.911,037,256,243.52,367,593,786.12919,181,719.51,372,628,655.07916,307,859.03,流动负债：,短期借款,80,900,000.00,80,900,000.00,100,000,000.00,100,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,12,000,000.00,12,000,000.00,应付账款预收款项,227,361,133.277,200,054.64,225,959,023.276,572,981.00,158,571,481.4920,716,445.67,157,822,039.4920,448,823.19,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,13,151,944.7745,187,988.3371,695.00,13,114,346.4845,359,198.0371,695.00,11,972,973.4840,211,506.96300,100.00,11,972,973.4839,679,742.32300,100.00,应付股利,其他应付款,71,851,243.22,71,809,930.69,37,324,278.56,37,322,132.96,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,457,724,059.23,455,787,174.47,369,096,786.16,367,545,811.44,非流动负债：,长期借款,70,000,000.00,70,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,应付债券长期应付款,专项应付款,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,10,000,000.00,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,80,000,000.00537,724,059.23,80,000,000.00535,787,174.47,50,000,000.00419,096,786.16,50,000,000.00417,545,811.44,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,301,079,797.00163,158,537.25,301,079,797.00163,089,987.25,301,079,797.00163,158,537.25,301,079,797.00163,089,987.25,17,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告减：库存股,专项储备,72,480,289.55,72,480,289.55,盈余公积,72,480,289.55,72,480,289.55,一般风险准备,-37,317,040.64,-35,181,004.75,未分配利润外币报表折算差额,-39,634,831.27,-37,888,026.21,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,499,401,583.162,706,701.45502,108,284.611,039,832,343.84,501,469,069.05501,469,069.051,037,256,243.52,497,083,792.533,001,140.82500,084,933.35919,181,719.51,498,762,047.59498,762,047.59916,307,859.03,公司法定代表人、主管会计工作负责人：高少兵18,会计机构负责人：李孔学,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告利润表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,476,399,012.87476,399,012.87,473,440,498.85473,440,498.85,425,598,274.37425,598,274.37,423,695,503.77423,695,503.77,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,471,613,699.21421,348,941.28,468,314,645.31418,889,171.76,408,030,454.33348,477,353.79,405,870,475.83347,133,529.22,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）,755,114.5528,761,705.1820,912,368.104,462,404.61-4,626,834.51-3,239,762.34970,617.71,748,098.3928,581,556.0320,257,208.094,457,603.30-4,618,992.26-3,239,762.341,216,746.26,1,752,500.6819,309,596.2230,703,867.762,715,253.985,071,881.90-7,406,965.48370,832.15,1,740,476.6419,308,596.2229,940,694.412,675,297.445,071,881.90-7,406,965.48570,832.15,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,2,516,169.031,478,600.6027,113.38,3,102,837.461,478,600.6027,113.38,10,531,686.711,841,515.75478,391.84,10,988,894.611,863,938.23478,391.84,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,967,656.251,900,870.542,066,785.71,4,554,324.681,847,303.222,707,021.46,11,894,810.623,795,398.208,099,412.42,12,374,441.003,727,993.268,646,447.74,19,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,2,317,790.63-251,004.92,2,707,021.46,8,343,705.26-244,292.84,8,646,447.74,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0080.0080.002,066,785.712,317,790.63-251,004.92,0.0090.0090.002,707,021.462,707,021.46,0.0280.0280.008,099,412.428,343,705.26-244,292.84,0.0290.0290.008,646,447.748,646,447.74,注：本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元公司法定代表人、,主管会计工作负责人：高少兵,20,会计机构负责人：李孔学,襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年半年度报告现金流量表,编制单位：襄阳汽车轴承股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,150,989,172.44,161,476,160.01,147,322,436.72,144,188,281.57,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,9,973,704.06,10,096,784.14,2,963