凯美特气：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002549,证券简称：凯美特气,公告编号：2011-054,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计主管人员)伍细元声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,767,644,807.40716,933,458.21120,000,000.005.97,353,625,026.58179,863,878.4460,000,000.003.00,117.08%298.60%100.00%99.00%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,43,726,239.0447,418,031.080.39520.39526.84%2.54%,13.62%176.32%38.18%38.18%,98,905,272.0464,607,049.5335,381,683.560.290.72680.726810.58%5.38%,9.06%103.26%6.78%-47.27%37.13%37.13%-48.84%-72.73%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,2,223.682,300,228.3390,579.34,附注（如适用）,1,-,）,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,35,000,000.00-5,608,483.25-5,862.3331,778,685.77,出售子公司燕山凯美特形成的投资收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,3,639,股东名称（全称）鸿阳证券投资基金中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司双重精选 4 号齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金东证资管工行东方红 6 号集合资产管理计划东证资管农行东方红先锋 5 号集合资产管理计划,期末持有无限售条件流通股的数量5,046,774 人民币普通股2,349,053 人民币普通股1,966,669 人民币普通股1,313,501 人民币普通股801,258 人民币普通股783,666 人民币普通股615,875 人民币普通股599,907 人民币普通股591,788 人民币普通股574,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 376,735,994.17 元，增幅 802.41%，主要原因为公司本期发行公众股增加现金 4.81 亿元，公司转让子公司北京燕山凯美特气体有限责任公司（以下简称“北京凯美特”）60%的股权收到现金 9，000.00 万元，支付全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司（以下简称“长岭凯美特”购建固定资产支出减少现金 1.38 亿元，支付氩气项目购建固定资产支出减少现金所致。（2）应收票据 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 1,157,564.44 元，减幅 28.94%，主要原因为将未到期的银行承兑汇票转让给供应商所致。（3）应收账款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 5,283,998.89 元，增幅为 24.78%，主要原因为本公司三季度末销售量大，正常账期在 1-2 个月左右，导致应收账款增加。（4）预付账款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 943,597.76 元，增幅 52.57%，主要原因为全资子公司惠州凯美特气体有限公司（以下简称“惠州凯美特”）和长岭凯美特预付货款增加所致。（5）其他应收款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 34,506,570.01 元，增幅 856.65%，主要原因为公司转让子公司北京凯美特 60%的股权 35,000,000.00 元未收。（6）在建工程 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 14,143,765.54 元，减幅为 8.97%，主要原因为全资子公司长岭凯2,、,。,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,美特建设项目和母公司氩气项目建设增加在建工程，公司转让子公司北京凯美特 60%的股权减少在建工程所致。（7）工程物资 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 18,716,878.98 元，增幅为 1,637.34%，主要原因为全资子公司长岭凯美特建设项目储备工程物资增加所致。,（8）递延所得税资产 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 235,647.27 元，减幅为 32.97%，主要原因为公司转让子公司北京凯美特 60%的股权减少可弥补税务亏损和全资子公司长岭凯美特增加 2011 年 19 月可弥补税务亏损所致。（9）其他非流动资产 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 690,281.25 元，减幅为 9.51%，主要原因为全资子公司安庆凯美特气体有限公司（以下简称“安庆凯美特”）收到设备发票减少预付设备款所致。,（10）短期借款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 45,000,000.00 元，减幅为 60.00%，主要原因为本公司提前归还银行借款所致。,（11）应付票据 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 2,000,000.00 元，减幅为 66.67%，主要原因是母公司应付票据3,000,000.00 元到期承兑和全资子公司长岭凯美特办理 1,000,000.00 元银行承兑汇票所致。,（12）应付账款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 11,710,565.61 元，减幅为 66.49%，主要原因为公司转让子公司北京凯美特 60%的股权减少应付工程款及全资子公司长岭凯美特应付工程款增加所致。,（13）预收账款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 1,601,841.64 元，增幅为 1,188.75%，主要原因今年产品市场较好，提前预付货款客户增多所致。,（14）应交税费 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 13,993,739.65 元，增幅为 166.35%，主要原因为公司转让子公司北京凯美特 60%的股权增加投资收益计提所得税增加及全资子公司长岭凯美特购进固定资产待抵扣进项税额增加所致。（15）其他应付款 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 9,791,859.95 元，减幅为 85.80%，主要原因为本公司 2011 年 19 月偿还岳阳财政局以前年度借款 1,000 万元所致。,（16）其他流动负债 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 113,978.35 元，增幅为 15.94%，主要原因为全资子公司安庆凯美特预提电费增加所致。,（17）其他非流动负债的内容为递延收益，2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日减少 10,763,828.33 元，减幅为 75.49%，主要原因为公司转让子公司北京凯美特 60%的股权减少递延收益所致。,（18）股本 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 60,000,000.00 元，增幅为 100%，主要原因为公司首次向社会公众公开发行 A 股 2,000 万股在深圳证券交易所上市交易，以及根据 2010 年度股东大会决议，以公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股共计 4,000 万股所致。,（19）资本公积 2011 年 9 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增加 461,167,600.00 元，增幅为 10,275.05%，主要原因为公司首次向社会公开发行 A 股 2,000 万股募集资金超过股本部分所致。,（20）营业税金及附加 2011 年 19 月比 2010 年 19 月增加 956,633.28 元，增幅为 348.32%，主要原因为国家政策变化，外资企业从 2010 年 12 月份起计提城建税和教育费附加所致。,（21）管理费用 2011 年 19 月比 2010 年 19 月增加 5,089,339.37 元，增幅为 36.37%，主要原因为增加上市费用所致。（22）资产减值损失 2011 年 19 月比 2010 年 19 月减少 342,014.70 元，减幅为 60.01%，主要原因为计提坏账准备减少所致。,（23）财务费用 2011 年 19 月比 2010 年 19 月减少 4,185,359.08 元，减幅为 122.13%，主要原因为银行借款大幅减少导致利息支出大幅减少所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,1、岳阳长岭凯美特气体有限公司与岳阳市国土资源局云溪区分局签订的国有建设用地使用权出让合同，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 9月 3 日公告的编号为 2011-040关于全资子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司竞得土地使用权的公告,3,、,。,、,、,；,、,。,、,、,、,。,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文2、公司与俄罗斯深冷机械制造股份公司签订合作框架协议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 9 月 8 日公告的编号为 2011-041湖南凯美特气体股份有限公司与俄罗斯深冷机械制造股份公司签订合作框架协议的公告3、公司与湖南大学签订合作协议书，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 9 月 22 日公告的编号为 2011-047湖南凯美特气体股份有限公司与湖南大学签订合作协议书的公告4、公司与福建省惠安县人民政府签订年产 25 万吨食品级液体二氧化碳及相关气体框架协议，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 9 月 29 日公告的编号为 2011-050湖南凯美特气体股份有限公司与福建省惠安县人民政府签订年产 25 万吨食品级液体二氧化碳及相关气体框架协议的公告3.2.4 其他 适用 不适用1、公司分别于 2011 年 7 月 26 日、2011 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第四次会议、2011 年度第二次临时股东大会审议通过了关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的议案及湖南凯美特气体股份有限公司为全资子公司安庆凯美特气体有限公司提供贷款担保的议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 7 月 28 日公告的编号为 2011-032 号第二届董事会第四次会议决议公告、2011 年 7 月 28 日公告的编号为2011-035关于子公司设立分公司使用湖南凯美特气体股份有限公司超募资金及自筹资金实施安庆凯美特气体有限公司炼厂尾气、火炬气分离及提纯项目的公告、2011 年 7 月 28 日公告的编号为 2011-036关于为全资子公司提供贷款担保的公告2011 年 8 月 17 日公告的编号为 2011-039关于 2011 年度第二次临时股东大会决议的公告。2、公司分别于 2011 年 9 月 13 日、2011 年 9 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议、2011 年度第三次临时股东大会审议通过了公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权的议案，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 及中国证券报上海证券报证券时报证券日报2011 年 9 月 15 日公告的编号为 2011-43 号第二届董事会第五次会议决议公告、2011 年 9 月 15 日公告的编号为 2011-45 号关于公司转让北京燕山凯美特气体有限责任公司股权的公告、2011 年 10 月 10 日公告的编号为 2011-51 号关于 2011 年度第三次临时股东大会决议的公告3、北京燕山凯美特气体有限公司未纳入 2011 年 3 季度财务报表合并范围。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,公司全体股东浩讯科技有限公,发行时所作承诺,全体股东、公司股东间接持有公司股份的公司董监高及核心技术人员、通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干,司、岳阳信安投资咨询有限公司和四川开元科技有限责任公司分别承诺：自湖南凯美特气体股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持 均遵守了承诺有的湖南凯美特气体股份有限公司股份，也不由湖南凯美特气体股份有限公司收购该部分股份。通过公司股东间接持有公司股份的公司董事、监事、高管及核心技术人员（共计 11 人）就,4,：,湖南凯美特气体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文持有的公司股东的股权作出了如下承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的公司股东的股权，也不由公司股东收购其直接或间接持有的股权；2、除前述锁定期外，将按照有关规定及时向公司申报其所持有的公司股东的股权及其变动情况，在其任职于公司期间每年转让的股权数额不超过所持有公司股东股权的 25%；若本人从公司处离职，离职后半年内，不转让其所持有的公司的股权。通过岳阳信安间接持有公司股份的除公司董监高及核心技术人员外的业务骨干（共计14 人）就其持有的岳阳信安的股权作出了如下承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的岳阳信安的股权，也不由岳阳信安收购其直接或间接持有的股权。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：度的预计范围预计 2011 年净利润较上年同期增幅为 90%至 110%。2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,90.00%,110.00%42,058,399.87,1、报告期内公司转让子公司北京燕山凯美特气体有限责任公司股权增加投资收益 3,500.00 万元;,业绩变动的原因说明,2、报告期内公司主营业务产品二氧化碳与去年同期相比销售平均单价上升,成本得到有效的控,制,致使公司盈利能力上升。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 16日2011 年 09 月 30日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式实地调研实地调研,接待对象机构投资者机构投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况、厂房现场参观公司发展规划、项目情况,5,