600151 航天机电半报摘要.ppt

上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要上海航天汽车机电股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,航天机电600151上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王慧莉上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,乔国银上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%),10,260,981,020.352,326,276,063.442.430报告期（16 月）-455,037,248.72-438,991,867.37-301,758,825.74-319,598,204.80-0.315-0.334-0.315-12.165,9,989,223,632.562,631,335,603.482.748上年同期46,544,249.1951,177,540.9174,478,696.22-129,192,918.250.078-0.1350.0782.734,2.72-11.59-11.57本报告期比上年同期增减(%)-1,077.64-957.78-505.16不适用-503.85不适用-503.85减少 14.899 个百分点,第 1 页 共 21 页,0,0,0,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-704,159,438.86-0.735,-436,668,168.37-0.456,不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额5,200,533.3014,467,597.982,292,444.691,534,687.81-152,595.60-5,503,289.1217,839,379.06,说明主要是母公司转让上海涂装工程有限公司产生的收益主要是科研经费和财政补助对合营企业环球科技太阳能有限责任公司委托贷款取得的利息收入上海新光汽车电器有限公司搬迁补偿递延收益分期摊销等,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,131,552 户,股东名称上海航天工业总公司上海新上广经济发展有限公司上海航天有线电厂国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中融国际信托有限公司中融宏创王立明,股东性质国有法人国有法人国有法人未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)41.604.764.710.310.230.180.170.170.150.15,持股总数398,350,53445,617,02945,054,4982,978,1482,218,6381,754,8121,641,2571,603,0521,468,6021,400,000,持有有限售条件股份数量0000000,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海航天工业总公司上海新上广经济发展有限公司上海航天有线电厂国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户上海惠耕信投资合伙企业(有限合伙)华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放第 2 页 共 21 页,持有无限售条件股份的数量398,350,53445,617,02945,054,4982,978,1482,218,6381,754,8121,641,257,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,地区,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要式指数证券投资基金,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中融国际信托有限公司中融宏创王立明,1,603,0521,468,6021,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海航天工业总公司、上海航天有线电厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新上广经济发展有限公司是上海航天工,上述股东关联关系或一致行动的说明,业总公司的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上海新上广经济发展有限公司的行政关系隶属于中国航天,科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,汽车零配件光伏新能源新材料合计,11,885.0047,060.337,275.9566,221.28,10,194.6859,013.305,237.8074,445.77,14.22-25.4028.01-12.42,-20.26-53.21-1.11-47.08,-20.89-45.64-4.93-42.17,增加 0.68 百分点减少 17.45 个百分点增加 2.89 个百分点减少 9.53 个百分点,分产品,太阳能电池产品汽车电子类,41,301.7911,885.00,41,903.7610,194.68,-1.4614.22,-46.93-20.26,-46.81-20.89,减少 0.23 个百分点增加 0.68 百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额584.56 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,2012 年 1-6 月营业收入,2011 年 1-6 月营业收入,营业收入比上年增减（%）,华东东北西北华北其他小计内部抵消国外合计,107,970.121,185.879,135.635,968.533,571.33127,831.49-78,040.7216,430.5266,221.28,104,798.141,725.3211,807.867,108.634,767.69130,207.64-41,101.9236,017.88125,123.61,3.03-31.27-22.63-16.04-25.09-1.8289.87-54.38-47.08,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用第 3 页 共 21 页,-,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要主要是光伏产业较去年同期产品价格大幅下跌，导致收入下降，尽管公司电池片、组件非硅成本随着二季度产量增加迅速下降，但由于成本下降滞后且总体降幅低于销售价格下降幅度，因此毛利率降低。5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用公司利润总额同比下降-957.78%，主要是光伏产业亏损严重，以及上年同期公司出售国泰君安证券股份有限公司股权及减资退出上海汽车空调器厂产生较大投资收益。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,该公司承担的一期,增资华电嘉峪关太阳能发电有限公司,400,已完成,10MW 电站项目已完,成并网发电,增资甘肃张掖神舟光伏电力有限公司投资设立鄯善太科光伏电力有限公司投资设立张掖神舟新能源有限公司投资设立四川天惠光伏电力有限公司投资设立高台县太科光伏电力有限公司投资设立嘉峪关太科光伏电力有限公司增资上海神舟新能源发展有限公司合计,1,00020090030010020010,00013,100,已完成已完成已完成已完成已完成已完成已完成/,处于建设期项目筹备中处于建设期项目筹备中处于建设期处于建设期/,1）经公司第四届董事会第二十三次会议批准，公司向华电嘉峪关太阳能发电有限公司增资 400 万元。2）公司第五届董事会第九次会议同意向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资 5,400 万元，并根据项目进度分步完成增资。报告期，公司向甘肃张掖神舟光伏电力有限公司增资1000 万元。3）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立全资子公司“鄯善太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元；公司投资设立全资子公司“张掖神舟新能源有限公司”，首期注册资本 900 万元。4）经公司第五届董事会第十二次会议批准，公司投资设立“四川天惠光伏电力有限公司”，公司出资 300 万元，持有该公司 60%的股权。5）经公司第五届董事会第十三次会议批准，公司董事会授权经营层合资或独资设立若干首期注册资本不超过 500 万元的项目开发公司及电站项目公司。报告期，公司投资设立全资子公司“高台县太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 100 万元；投资设立全资子公司“嘉峪关太科光伏电力有限公司”，首期注册资本 200 万元。6）经公司 2011 年第四次临时股东大会批准，公司向上海航天技术研究院申请 3 亿元委托贷款，用于增资上海神舟新能源，报告期，公司向上海神舟新能源增资了 1 亿元。第 4 页 共 21 页,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,由于受光伏行业整体盈利能力大幅下降的影响，公司多晶硅成本倒挂，电池片组件环节毛利较低，而公司光伏电站项目大部,业绩预告的说明,分处于筹备期、建设期和待售期，尚未形成收益，导致光伏产业出现较大幅度亏损，公司高端汽配产业和新材料应用产业业,务收益尚不能弥补光伏产业的亏损，预计年初至下一报告期期末的累计净利润将出现较大幅度亏损。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,上海航天卫星应用有限公司,上海航天卫星应用有限公司85%股权,2012-06,575.5,13.26,6.27,否,是,是,6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币第 5 页 共 21 页,84,0,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方,担保方与上市公司的关系,被担保方,担保金额,担保发生日期(协议签署日),担保起始日,担保到期日,担保类型,担保是否已经履行完毕,担保是否逾期,担保逾期金额,是否存在反担保,是否为关联方担保,关联关系,上海航天,环球科技,汽车机电股份,公司本部,太阳 4,050 连带能有 万欧 2010-10-28 2010-10-28 2025-10-27 责任限责 元 担保,否,否,否,是,合营公司,有限公司,任公司,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）,4,050 万欧元4,050 万欧元154,674.68 万元人民币1,844 万欧元149,022.98 万元人民币1,844 万欧元149,022.98 万元人民币5,894 万元欧元103,000 万元人民币4,894 万元欧元79,100.85103,000 万元人民币4,894 万元欧元,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,航天科技财务有限责任公司上海航天技术研究院上海航天设备制造总厂上海航天工业总公司,同一实际控制人同一实际控制人同一实际控制人母公司,40,00044,0001,00030,000,206,70094,0001,00040,000,上海德尔福汽车空调系统有限公司环球科技太阳能有限责任公司,合营公司合营公司,1030 万欧元,9,000,合计,1030 万欧元,115,000,350,700,1.母公司向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）借款 50,000 万元，神舟硅业向航天财务公司借款89,700 万元，上海神舟新能源向航天财务公司借款 60,000万元，连云港神舟新能源向航天财务公司借款 7,000 万元。报告期末，公司在航天财务公司存款余额为 1317.92 万元。,关联债权债务形成原因,2.上海航天技术研究院向公司提供 24,000 万元的委托贷款，,向神舟硅业提供 70,000 万元的委托贷款。3.上海航天设备制造总厂向上海复合材料科技有限公司提供1,000 万元的委托贷款。4.上海航天工业总公司向公司提供 10,000 万元的委托贷款，向上海神舟新能源提供 30,000 万元的委托贷款。第 6 页 共 21 页,0,-,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要5.上海德尔福汽车空调系统有限公司向公司提供 9,000 万元的委托贷款。6.公司向合营企业环球科技太阳能有限责任公司提供 1030万欧元的委托贷款。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称国泰君安证券股份有限公司,最初投资成本（元）11,129,261.76,持有数量（股）10,304,872,占该公司股权比例（%）0.2193,期末账面价值（元）11,129,261.76,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源参与增资扩股,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 7 页 共 21 页,未经审计,审计,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金第 8 页 共 21 页,420,927,333.9220,608,808.001,159,374,374.68244,104,308.1061,969,085.0138,693,173.97933,320,052.4581,071,300.0032,297,621.542,992,366,057.67474,784,078.074,756,825,465.131,453,703,923.533,938,642.25392,816,520.09144,778,789.5231,033,882.3310,733,661.767,268,614,962.6810,260,981,020.352,145,026,277.96,722,907,813.21290,658,462.26762,678,705.35221,238,485.714,983,949.7333,617,649.60442,642,876.0184,073,750.0070,307,314.162,633,109,006.03495,906,587.304,918,506,602.001,407,748,072.319,499,720.30400,667,437.1281,832,144.5830,596,791.5711,357,271.357,356,114,626.539,989,223,632.561,835,613,750.00,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,368,990,532.921,125,501,523.7126,222,429.134,845,902.75-561,440,914.165,366,550.209,780,441.22168,808,895.851,924,000,000.005,217,101,639.581,642,000,000.00290,044,373.331,932,044,373.337,149,146,012.91957,474,730.001,266,882,125.48469,410.25203,592,172.58-98,132,341.00-4,010,033.872,326,276,063.44785,558,944.003,111,835,007.4410,260,981,020.35,382,529,318.14963,514,866.7740,232,246.654,682,646.18-428,894,357.839,938,799.7710,136,115.71160,638,986.27616,190,000.003,594,582,371.662,622,000,000.001,042,708.15217,219,907.192,840,262,615.346,434,844,987.00957,474,730.001,268,172,293.62203,645.68203,592,172.58203,626,484.74-1,733,723.142,631,335,603.48923,043,042.083,554,378,645.569,989,223,632.56,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项第 9 页 共 21 页,55,782,513.5510,928,170.00137,940,201.71296,430,960.28,230,119,374.7013,641,900.0099,904,932.23256,626,046.24,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要应收利息,应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备第 10 页 共 21 页,61,735,485.0145,461,260.1662,807,914.39136,071,300.00399,939,009.491,207,096,814.592,890,801,106.32119,128,945.873,094,696.0525,153,378.2786,080,397.072,759,617.1720,344,452.273,147,362,593.024,354,459,407.61749,443,453.5440,000,000.0091,372,338.022,011,041.23225,646.58992,510.742,036,314.439,780,441.2221,450,131.60190,000,000.001,107,311,877.36300,000,000.0012,539,166.67312,539,166.671,419,851,044.03957,474,730.001,230,172,267.76,4,951,420.1015,115,963.7252,039,670.45164,073,750.00168,783,133.711,005,256,191.152,815,617,620.88121,269,159.153,469,061.6525,692,353.7859,120,291.754,680,456.1720,362,605.043,050,211,548.424,055,467,739.57479,000,000.0079,278,125.99664,500.45233,326.9911,492,018.081,790,052.009,780,441.2212,712,997.47192,190,000.00787,141,462.20300,000,000.009,789,166.67309,789,166.671,096,930,628.87957,474,730.001,231,462,435.90,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,203,592,172.58543,369,193.242,934,608,363.584,354,459,407.61,203,592,172.58566,007,772.222,958,537,110.704,055,467,739.57,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额683,505,816.43683,505,816.43,上期金额1,300,158,477.611,300,158,477.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,1,177,855,573.63757,340,905.82943,536.2242,786,362.86170,565,625.37170,039,594.2836,179,549.0839,312,508.48,1,533,279,266.351,311,506,447.321,449,470.8124,424,697.52140,010,583.3355,861,666.9226,400.45279,665,037.93,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,31,862,626.04,57,183,883.46,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-455,037,248.7216,122,787.8977,406.5476,496.54-438,991,867.37-784,116.93-438,207,750.44-301,758,825.74-136,448,924.70-0.315-0.315-3,531,692.82-441,739,443.26-304,035,136.48-137,704,306.78,46,544,249.194,909,740.50276,448.78265,574.1251,177,540.9125,000,349.5926,177,191.3274,478,696.22-48,301,504.900.0780.078-144,638.7526,032,552.5774,336,809.33-48,304,256.76,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁第 11 页 共 21 页,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额128,357,845.40116,338,825.67627,713.464,254,235.1237,637,262.2434,531,264.35,上期金额324,099,515.87308,430,965.65346,797.864,224,314.1751,051,702.938,788,329.17106,157.14,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,42,331,658.1732,412,618.79-22,699,797.2799,779.7020,408.6419,498.64-22,620,426.2118,152.77-22,638,578.98-1,290,168.14-23,928,747.12,365,453,505.0557,670,905.42316,604,754.0046,788.64251,129.52251,129.52316,400,413.1222,692,224.56293,708,188.56293,708,188.56,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金第 12 页 共 21 页,467,553,013.8812,264,070.8350,966,035.20530,783,119.91942,736,198.19,1,059,283,832.4961,364,827.0428,801,692.341,149,450,351.871,294,766,655.52,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,161,280,767.8225,443,915.19105,481,677.571,234,942,558.77-704,159,438.86105,888.705,493,515.06758,000.0022,491,286.3578,343,200.00107,191,890.11158,694,030.7425,476,190.48184,170,221.22-76,978,331.112,000,000.002,000,000.001,049,220,117.961,051,220,117.96399,000,000.00167,362,874.93566,362,874.93484,857,243.03-828,206.09-297,108,733.03653,584,596.34356,475,863.31,134,252,140.2835,495,278.02121,604,446.421,586,118,520.24-436,668,168.378,338,471.76150,643,410.1349,253,384.3256,451,250.00264,686,516.21718,634,249.5763,028,327.47781,662,577.04-516,976,060.83408,000,000.00408,000,000.001,799,832,171.362,207,832,171.36803,129,750.01124,197,618.65323,922,014.081,251,249,382.74956,582,788.62-2,115,785.97822,773.45568,470,355.60569,293,129.05,法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计第 13 页 共 21 页,111,752,245.1225,328,087.15137,080,332.27118,176,353.3140,898,487.3213,015,250.3151,944,245.38224,034,336.32,247,013,738.403,757,868.236,783,012.93257,554,619.56325,330,894.4051,360,930.5118,163,453.1527,565,903.76422,421,181.82,上海航天汽车机电股份有限公司 2012 年年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现