发票管理收款及应收账目培训.ppt
2007年12月29日,企望制造系统专题培训,1,企望制造系统专题培训主办单位：上海企望会议时间：2007年12月29日9：00-12：00培训内容：发票管理、应收款管理培训培训方式：网络视频会议,欢迎各位参加,欢迎各位参加,企望制造系统专题培训主办单位：上海企望会议时间：2007年12月29日9：00-12：00培训内容：发票管理、应收款管理培训培训方式：网络视频会议,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,2,【会议日程】,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,3,第一讲：发票管理培训人：陈春兵,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,4,发票管理培训,二次回单确认操作流程,送货部,送货给客户,按客户接收量确认回单,业务或财务对送货二次审核,审核数量单价,进入发票管理开票,送货部,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,5,【发票管理功能示意图】,发票管理培训,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,6,发票管理效益,依发票周期提示开票,避免漏开错开自动生成发票金额和销货清单，简化开票过程随时了解未开发票的情况，及时采取措施开票信息直接进入应收帐目，方便收款管理,发票管理培训,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,7,发票管理培训,发票管理操作流程,点新送货,核对单价、数量,生成发票,打印销货清单,增加折扣、其他费用,可重设客户,作废发票或重开发票,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,8,发票管理培训,【发票管理注意事项】,1、送货记录进入发票管理的条件 点新送货，选择需要的时间范围 订单是否核价（系统维护中配置SOARInvoiceCheckPriceStatus，若设置YES，则订单必须核价才能进入发票）是否做送货回单确认（若将客户档案-发票周期设置为随送货单，则生成送货单号就可进入发票管理界面，否则必须送货回单确认才能进入发票管理界面）送货是否需要二次回单确认（系统维护中配置DeliveryOrderDoubleConfirmed，若设置1，则送货单必须进行二次回单确认才能进入发票）客户档案中销账方式设置是否为“发票”，如果是就会进入发票，如果是其他销帐方式，需要查看系统维护中配置SOARItemIntoInvoice，若设置为True，其他销帐方式（送货单、订单等）的送货也进入发票（但其生成的发票不会进入应收帐目）送货记录的产品是单件还是成套，单件会直接进入发票，如果是成套，需要查看系统维护中配置SOSetHeaderIntoDelivery，若设置True，套头也进入发票；配置SOSetItemIntoInvoice，若设置True，所有套件都进入发票,但一般套件的价格为空，否则只有头套件才进入发票,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,9,发票管理培训,【发票管理注意事项】,2、发票管理发现单价有异议如何操作 在订单核价界面修改正确的单价，发票管理会自动改变 已经开票的，可以直接在发票上修改单价，开票金额会自动重算，同时订单核价也需要做相应的改动，以保证系统单价的一致性3、同一订单多次送货单价不一样如何处理 发票管理界面可以对送货记录按订单日期、送货日期、要货日期、回单日期、开票日期取最新单价，可以对单条记录、或屏幕上显示的全部记录操作4、发票管理纸板平方价不能正常显示原因 发票管理界面需要选择产品类型为平板或纸箱时，才会正常显示平方价5、发票管理中一个送货单如何部分开票 右键对送货单进行分拆，然后选择开票，如果分拆有误可以取消分拆 对于分拆后的记录，如果要开票需要补录上开票量,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,10,发票管理培训,【发票管理注意事项】,6、发票如何开至另一个客户 客户档案中设置发票开至，如果该客户有多个送货地址，可以分别对各地址设置发票开至，送货单进入发票管理会自动显示开至的客户 开发票时才能确定开给具体客户时，先在客户档案中改发票开至，然后在发票管理界面右键点重设客户，开完票再把发票开至改回7、如何处理不开发票的送货记录 可以将一条送货记录右键不开发票，需要开票时再右键点开发票 对屏幕中显示全部记录不开发票时，可右键全不开发票，需要开票时再右键点全开发票 不开发票的记录是不会进入应收帐目管理8、如何处理折扣、其他费用，方案一 可以在发票管理界面增加某条产品或某个客户的记录，增加时弹出的第一界面选择产品、如果点关闭后弹出的第二界面选择客户 在产品说明或备注中说明折扣或其他费用 如果是折扣，在开票量中输入负1，单价中输入总的折扣金额；如果是其他费用，在开票量中输入正1，单价中输入总的其他费用金额,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,11,发票管理培训,【发票管理注意事项】,9、如何处理折扣、其他费用，方案二 发票管理界面可以对每条送货记录输入附加费、运费、折扣 开票时自动参与运算10、送货信息进入发票时送货日期的取值方式 查看系统维护中配置SODeliveryToInvoiceDate，AcceptDate-取回单确认日期，ActualDelDate-取送货日期 发票管理界面中的送货日期从、送货日期到就需要按上面配置的进行确定查询日期范围11、发票号码、发票代码的区别 发票号码是每张发票的唯一号，此号码需要手工修改为与增值税发票号一样，主要是为了便于核对 发票代码是指发票归属地的代号,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,12,发票管理培训,【发票管理注意事项】,12、退货如何开票 确认回单时退货，进入发票的开票量就是实际接收量，直接选择开票 事后退货，查看系统维护中配置DeliveryRejectToInvoice，Combine-客户退货时,若相应送货尚未生成发票,则直接修改开票数量;若已经开发票则另外生成红冲退货;Seperate-客户退货时,不管相应送货是否生成发票都另外生成红冲退货13、发票开错如何处理 某笔发票中有一笔记录有问题，可以点单项重开；如果整张有问题点整张重开，送货记录会进入开发票已核对界面，然后重新开票 发票金额如果有问题可以在工具栏发票汇总菜单中点重算发票14、整张作废的功能 整张作废，送货记录会进入开票发未核对界面（要点新送货）整张作废主要为了保留原发票号码与发票明细记录，便于追溯，一般与金税接口时才使用,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,13,发票管理培训,【发票管理注意事项】,15、某客户多条送货记录为何生成多张发票 查看客户档案中的发票分组，如果是客户，即同一个客户、同一税码、同一币别每次开发票生成一个发票号；如果是送货地址，即同一个客户、同一税码、同一币别、同一送货地址每次开发票生成一个发票号；如果是订单类别，即同一个客户、同一税码、同一币别、同一订单类别每次开发票生成一个发票号；如果是采购单号，即同一个客户、同一税码、同一币别、同一采购单号每次开发票生成一个发票号；如果是送货单号，即同一个客户、同一税码、同一币别、同一送货单号每次开发票生成一个发票号16、作废的送货单或接收量为0的送货单是否进入发票 查看系统维护中配置SOBlankDOIntoInvoice，YES:作废的送货单或客户收货量为0的送货单也进入发票,以便于财务核对;No:作废的送货单或客户收货量为0的送货单不进入发票17、纸板开发票时的单价取值方式 查看系统维护中配置SOInvoiceSheetBoardPriceBy，PricePerM2:按平方价计算,UnitPrice:按只价计算,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,14,发票管理培训,【发票管理注意事项】,18、整张发票总金额/金额(销售额)是如何计算的 查看系统维护中配置SOInvoiceAmountSumMethod，1-总金额是通过汇总子项的总金额得来的。销售额是由汇总的总金额再除以(1+税率)得来的(默认值)；2-销售额是通过汇总子项的销售额得来的。总金额是由汇总的销售额再乘以(1+税率)得来的；3-销售额是通过汇总子项的销售额得来的。总金额是通过汇总子项的总金额得来的 建立价格含税用第一种方法、价格不含税用第二种方法,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,15,发票管理培训,【相关报表查询】,已送货未开发票清单 客户对帐清单 发票清单 发票汇总清单 发票分类汇总报表,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,16,发票管理培训,提问（15分钟）,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,17,第二讲：应收帐目管理培训人：陈春兵,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,18,【应收帐目管理功能示意图】,应收帐目管理培训,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,19,应收款管理效益,依付款条款(30天等)及开票日期自动提示到期应付款,做到催款准时打印催款单，保证不漏随时掌握收款情况，及时发现问题有效控制客户欠款额度,应收帐目管理培训,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,20,应收帐目管理培训,应收帐目管理操作流程,点新开发票,调整帐目,增加手工帐目,记录收款,销帐,帐目分析,折扣折让,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,21,应收帐目管理培训,产生帐目的方式,订单,送货安排,送货单,送货单汇总,发票,发票明细,发票管理,应收帐目,生成发票进入帐目,直接进入帐目,销帐方式,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,22,应收帐目管理培训,【应收帐目管理注意事项】,1、应收帐目中无法找到发票汇总中开出的发票 应收帐目管理界面未点击新开发票 未修改生成的发票号码，I开头的发票号码是临时发票，只有更改号码不以I开头才会进入应收帐目 客户档案中的销帐方式不是“发票”2、应收帐目管理客户折扣处理 可以在另收%中输入百分比以调整帐目金额 可以在另收金额中输入金额以调整帐目金额 或直接增加一笔手工帐目作为折扣额3、如果发票帐目删除后还会自动出现，如何处理 不需要的发票帐目不能直接删除，将帐目金额修改为0即可4、应收款统计表为何同一客户会显示多条记录 同一客户有多个业务员、多个分类帐号，报表就会显示多条记录 分类帐号是指对帐目的细分，如果没有具体设置分类帐号，系统会会根据订单类别自动生成,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,23,应收帐目管理培训,【应收帐目管理注意事项】,5、其他销帐方式不进入帐目的原因 订单是否核价（系统维护中配置SOARInvoiceCheckPriceStatus，若设置YES，则订单必须核价才能进入应收帐目）送货单、送货单汇总销帐方式进入帐目是有日期控制的，系统维护中配置SODeliveryOrderToARFromDate，送货信息进入应收帐目时控制只有此日期之后的送货才进入帐目,主要目的是客户中途修改销帐方式为送货单、送货单汇总时便于控制6、第一次使用财务管理如何处理 在应收帐目管理界面手工增加每个客户、每个业务员、每个月的应收帐目，并确定开票日期、付款日期，越明细才便于分析应收帐款分析报表 手工增加的帐目会以含“手工”字样来作为手工帐目应收参照号的标记 7、未付、未付清之间区别 未付是指该帐目款项没有任何收款 未付清包含未付中所有内容同时还有款项没有完全付清帐目,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,24,应收帐目管理培训,【应收帐目管理注意事项】,8、如何进行销帐处理 可以手工销帐，指定某笔帐目销帐 可以自动销帐，系统维护中的配置SOARAutoMatchBy，ARDATE-按开票日期先欠先销;DUEDATE-按票期先欠先销9、手工销帐或自动销帐时为何没有反映 同一客户有多个分类帐号，系统维护配置SOARAutoMatchMethod，ARGLCode-只销分类帐号一样的帐目;DUEDATE-销帐时不核对分类帐号10、收到期票、支票等应如何处理 按收到期票、支票的日期录入收款管理 在生效日期中录入票据到帐日期 通过延期支票清单查看到期票据，以了解票据到帐情况，并及时进行销帐处理,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,25,应收帐目管理培训,【应收帐目管理注意事项】,11、销帐有误如何处理 在款帐对应中将已销帐的某笔记录删除，或点取消销帐，对这笔收款的全部销帐记录删除 重新进行销帐处理12、送货信息进入应收帐目时开票日期的取值方式 查看系统维护中配置CtlTempInvoiceToAR，AcceptDate-取回单确认日期，ActualDelDate-取送货日期13、帐目如何开至另一客户 客户档案中的帐目开至如果设置另一个客户代号，除发票、发票明细外的其他销帐方式进入应收帐目时会以另一个客户代号显示,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,26,应收帐目管理培训,【相关报表查询】,应收帐款明细表 应收款分析报表 应收帐款统计表 收款清单 延期支票清单 应收帐款流水帐 年应收款明细帐 月应收款明细帐,2007年12月29日,企望制造系统专题培训,27,感谢各位与会代表的认真聆听！,
