600861北京城乡报摘要.ppt

北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要北京城乡贸易中心股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人周和平、主管会计工作负责人傅宏锦及会计机构负责人（会计主管人员）王彦清声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,北京城乡600861上海证券交易北京市海淀区复兴路甲 23 号,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,1,陈红北京市海淀区复兴路甲 23 号010-68296595010-,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,1,789,806,545.48102,219,290.4774,278,797.6553,559,086.22106,060,359.072010 年末2,892,329,475.99,1,636,880,667.43118,354,111.4486,676,180.3128,301,236.65161,374,324.242009 年末2,723,747,620.86,9.34-13.63-14.389.25-34.28本期末比上年同期末增减(%)6.19,1,653,537,494.5098,158,038.2488,851,916.5370,153,269.50191,104,514.752008 年末2,683,448,047.80,所有者权益（或股东权益）2,049,421,794.06,2,010,137,224.30,1.95,1,942,713,746.81,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.23450.23450.16913.672.650.33482010 年末6.4690,0.27360.27360.08934.401.440.50942009 年末6.3450,-14.29-14.2989.36减少 0.73 个百分点增加 1.21 个百分点-34.28本期末比上年同期末增减(%)1.95,0.28050.28050.22144.653.670.60322008 年末6.1322,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按2,金额,18,928,245.801,950,000.00,/,/,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,-736,186.56-4,588,047.2911,502,349.55-6,381,741.1745,091.1020,719,711.43,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称,期初余额,期末余额,当期变动,对当期利润的影响金额,金融资产一、以公允价值计量且其变动计入,当期损益的金融,26,231,288.70,25,495,102.14,-736,186.56,-736,186.56,资产（不含衍生金融资产）,二、可供出售金融资产,7,042,182.93,6,807,747.96,-234,434.97,合计,33,273,471.63,32,302,850.10,-970,621.53,-736,186.56,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称,年初限售股数,本年解除限售股数,本年增加限售股数,年末限售股数,限售原因,解除限售日期,北京市郊,区旅游实业开发公,90,248,153,15,840,247,74,407,906,股改承诺,2010 年 7 月6 日,司,合计,90,248,153,15,840,247,74,407,906,3,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,50,457 户,股东名称北京市郊区旅游实业开发公司,股东性质国有法人,持股比例(%)33.49,持股总数106,884,900,持有有限售条件股份数量74,407,906,质押或冻结的股份数量无,中国建设银行股份有限公,司华夏收入股票型证券,其他,2.21,6,999,892,未知,投资基金中国人寿保险股份有限公,司分红个人分红,其他,2.05,6,499,938,未知,005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公,司传统普通保险产品,其他,1.48,4,704,371,未知,005LCT001 沪,建投中信资产管理有限责任公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品岳涛全国社保基金一零二组合祝东升海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,其他其他境内自然人其他境内自然人其他,1.180.890.850.790.670.61,3,743,1902,820,6342,700,0002,498,7092,131,6731,919,000,未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称北京市郊区旅游实业开发公司中国建设银行股份有限公司华夏收入股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪建投中信资产管理有限责任公司中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品岳涛全国社保基金一零二组合,持有无限售条件股份的数量31,680,4946,999,8926,499,9384,704,3713,743,1902,820,6342,700,0002,498,7094,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要,祝东升海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,131,6731,919,000,人民币普通股人民币普通股,未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动,上述股东关联关系或一致行动的说明,人。未知这十家流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一,致行动人的情况。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1 控股股东情况 法人单位：万元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,北京市郊区旅游实业开发公司周和平1985 年 4 月 1 日26,572.30日用百货、针织纺织品、服装鞋帽、文化体育用品、工艺美术品、家用电子产品的技术开发、研,制、旅游方面的咨询4.3.2.2 实际控制人情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人,北京国有资本经营管理中心本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京国有资本经营管理中心。,4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5,0,0,0,0,0,0,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从,是否在股东单,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,公司领取的报酬总额（万,位或其他关联单位领取报酬、,元）（税前）,津贴,周和平,董事长,男,57,2009 年 4 月 16 日,2012 年 4 月 15 日,140,704,140,704,是,王禄征傅宏锦王洪波白金荣张杰庭郑光昭陈红王建文汪蓓张国良,董事 总经理董事 总会计师董事 副总经理独立董事独立董事独立董事董事会秘书总经理助理监事长监事 副总经理监事 工会主席党群工作部部长,男女男男男男女男女男,47374060476739485248,2009 年 4 月 16 日2010 年 3 月 3 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2009 年 4 月 16 日2010 年 3 月 3 日2010 年 3 月 3 日2009 年 4 月 16 日,2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日2012 年 4 月 15 日,86,88850,000000050,000,86,88850,000000050,000,42.5222.8924.1455520.0138.1216.95,否否否否否否否是否否,合计,/,/,/,/,/,327,592,327,592,/,179.63,/,6,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要,6 董事会报告,6.1 管理层讨论与分析,2010 年，随着国家扩大消费政策效应进一步显现，现代零售渠道不断向纵深扩展，为了紧抓机遇赢得市场先机，公司决策层充分整合现有资源，强化统一经营机制和管理理念，从转变发展模式入手，加强投资、运营、管理三方面的工作，胜利完成了各项经济指标。2010 年公司完成营业收入 178,980.65 万元，同比上升 9.34%，营业利润 10,489.98 万元,同比上升 74.75%,实现利润总额10,221.93 万元，同比下降 13.63%，净利润 7427.88 万元，同比下降 14.30%。报告期内，公司主业突出抓了如下工作：,1、成功打响“开门红”，誓夺年度总目标,为顺利完成今年的各项任务指标，公司以店庆营销工作为先导，抢抓机遇，全面实施旺季市场经营战略。在全体员工的共同努力下，公司 18 周年店庆取得了成功，实现了 2010 年的开门红，店庆5 天销售城乡达到 6125 万元，华懋达到 2186.1 万元，仓储超市达到 1360.5 万元，同比增幅均超过,10%，创店庆销售的历史新高，为完成年度经营目标的顺利实现打下了坚实的基础。2、深挖市场潜力，抢抓销售机遇,“店庆”活动取得圆满成功之后，各经营单位乘势而上，充分发挥自身优势，抓住春节、元宵节等重要传统节日，推出一系列强有力的促销活动，聚集人气，扩大影响，促进销售。节日旺季过后，及时调整思路，把工作的重点从旺季营销战略转移到淡季促销售上来。坚持“有节借节，无节造节”，特别是做好“无节造节”的文章。针对商场客流双休日好于工作日、节假日好于平时的特点，积极争取厂方支持，整合各类营销资源，统一策划营销方案，统分结合地把握好营销活动推出的时间、形式、规模和力度，放大营销资源的促销功能。,3、加强对市场细分调研，紧盯市场，提高应变能力,公司坚决贯彻实施品牌化经营战略，顺应品牌发展趋势，突出并强化品牌经营在公司生存发展中举足轻重的地位与作用。2010 年进一步加大了市场调研力度。通过调研分析查找存在差距，制订合理的整改计划，有效推动了深化品牌管理、目标品牌的储备和引进。调研目标除了商品品牌结构及营销经验之外，还对各商场的店内服务设施等多方面进行了调研，为公司全面优化购物环境，提高服务品质，提供了依据。,4、加快经营拓展步伐，增强企业发展后劲,为进一步强化公司主业，夯实公司竞争实力，扩张经营规模，公司投资 2.6 亿元购买了 1.7 万多平米底商，开发超市。此项目发展规划，是公司在现行市场条件下进一步壮大企业实力的重要举措。城乡超市全体干部员工发挥集团作战优势，在时间紧、任务重、困难多的情况下，充分发扬不怕苦、不怕累的顽强拼搏精神，闯过了道道难关，该超市已于 2011 年 1 月 18 日正式营业。,5、全力打造城乡网上商城，实施差异化经营,近年来，网络购物已成为消费者购物的一种重要的消费方式。“网店”已成为零售业渠道及模式之争的新战场，针对这一热点趋势，公司进行全面筹划、专业评估，迅速做出响应，2010 年启动了“城乡网上商城”的筹备建设工作。各相关单位全力以赴配合此项工作的开展，做了大量准备工作，网上商城已于 2011 年 1 月 18 日正式营业，这标志着公司向电子商务领域跨出了坚实的一步。,6、强化企业各项管理，提升服务水平，提高盈利能力,目前，星级服务管理已涉及到商品质量管理、服务管理、安全管理、后勤管理等方方面面，对公司整体管理起到了推动作用。我们要以实现公司整体经营战略为目标，不断深化星级服务管理，通过星级服务管理为公司的品牌化建设创造氛围，进一步提升企业管理水平，使公司形成综合竞争实力。,（二）公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、分产品情况表,7,0,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率（%）,营业收入 营 业 成 本比上年增 比 上 年 增减(%)减(%),营业利润率比上年增减(%),行业,销售商品,1,653,893,744.32,1,395,941,130.60,15.60,9.10,9.11,租赁收入酒店其他,54,462,817.9541,297,170.3512,854,785.55,3,064,362.715,178,386.615,129,512.66,94.3787.4660.10,10.8328.06-0.58,13.41.16.64-0.45,-0.141.43-0.08,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区北京,营业收入1,762,508,518.17,营业收入比上年增减（）9.46,3、报告期内公司财务状况经营成果分析单位:元 币种:人民币,项目名称总资产营业利润净利润现金及现金等价物净增加额股东权益,2010 年2,892,329,475.99104,899,833.5374,278,797.65-384,555,560.932,049,421,794.06,2009 年2,723,747,620.8660,027,049.6886,676,180.31441,098,410.722,010,137,224.30,增减额168,581,855.1344,872,783.85-12,397,382.66-825,653,971.6539,284,569.76,增 减 幅 度（）6.1974.75-14.30-187.181.95,变动原因：1.总资产期末比期初增加 168,581,855.13 元，主要原因为本年利润增加及购买子公司北京国盛兴业投资有限公司所致。2.营业利润本期比去年同期增加 44,872,783.85 元，主要原因为本期营业收入及投资收益增加所致。3.净利润本期比去年同期减少 12,397,382.66 元，主要原因为本期利润总额减少所致。4.现金及现金等价物净增加额本期比去年同期减少 825,653,971.65 元，主要原因为本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权及购买小屯房产所致。5.股东权益期末比期初增加 39,284,569.76 元，主要原因为本期利润增加所致。（三）公司资产构成变动情况（1）货币资金期末余额为人民币 90,827.07 万元，较期初余额减少 29.75%，主要是本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权已支付 1.8 亿元，购买小屯房产和装修已支付 3.26 亿元所致。（2）应收账款期末余额为人民币 932.91 万元，较期初余额增加 169.08%，主要是应收各种联名卡款增加所致。（3）预付账款期末余额为人民币 536.55 万元，较期初余额增加 165.98%，主要是预付购买黄金的货款增加所致。（4）其他应收款期末余额为人民币 891.07 万元，较期初余额减少 87.72%，主要是由于本年收回中国人寿保险 7,100.00 万元所致。（5）存货期末余额为人民币 30,927.86 万元，较期初余额增加 811.79%，主要是购买子公司北京国盛兴业投资有限公司转入所致。（6）持有至到期投资期末余额为人民币 14,571.12 万元，较期初余额增加 188.67%，主要是本年购买工银理财共赢 3 号（固定收益型）法人理财产品 10,000.00 万元所致。（7）固定资产期末余额为人民币 90,177.07 万元，较期初余额增加 44.53%，主要是本年购买小屯房产所致。8,-,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要（四）报告期公司费用及所得税情况,项 目销售费用管理费用财务费用,2010 年147,509,111.45167,060,993.79-21,699,588.83,2009 年137,682,451.69160,493,522.98-2,457,592.08,变动原因：1.财务费用本期发生额为-21,699,588.83 元，较上期发生额增加 782.96%，主要是母公司定期存款利息增加所致.2.所得税费用本期发生额为人民币 23,893,081.27 元，较上期发生额减少 14.43%，主要是由于本年利润总额减少所致。(五)公司现金流量情况分析货币资金期末余额为人民币 908,270,744.45 元，较期初余额减少 29.75%，主要是本期购买北京国盛兴业投资有限公司股权已支付 1.8 亿元，购买小屯房产和装修已支付 3.26 亿元所致。（六）公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩1、主要控股子公司的业务性质、主要产品、注册资本、资产规模、净利润情况单位:元 币种:人民币,公司名称北京城乡燕兴贸易有限公司北京华懋商厦有限公司北京城乡黄寺商厦有限责任公司,经营范围日用百货日用百货日用百货,注册资本54,850,000.00117,490,000.005,000,000.00,资产规模66,267,047.06165,844,813.793,919,068.62,净利润2,706,957.856,492,681.58875,135.53,北京城乡华文企业管理服务有限公司 企业管理服务 500,000.00,140,770,475.83,16,665,742.73,北京城乡标实广告有限责任公司,广告设计制作 1,000,000.00,1,599,975.42,9,262.85,北京锡华商务酒店有限公司,旅店服务,30,000,000.00,16,160,439.84,606,013.52,北京华文兴盛企业管理服务有限公司 企业管理服务 1,000,000.00,20,196,785.65,9,455,079.25,北京城乡超市有限责任公司北京国盛兴业投资有限公司,日用百货房地产开发,11,800,000.00200,000,000.00,13,797,398.97276,238,609.48,1,108.70,2、主要供应商、客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计,190,615,892.36,占采购总额比重,17.12,（七）对公司未来发展的展望进一步适应市场竞争与发展的需要，按照“突出主业、做精做强”的战略思路，把握商业发展契机，利用资金实力形成良性循环滚动发展，强化主业核心竞争优势，为公司发展夯实资本，坚持以和谐共赢为原则，为股东赢得利益，为企业创造价值。（八）行业竞争风险及对策公主坟商圈周边大型商业企业扩张，会根据市场形势不断调整营销策略，对我们的经营造成更为激烈的竞争局面，公司将一手抓管理挖潜，加大市场调研，调整商品结构，促进效益增加，全面实施品牌、差异化战略，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续稳定发展。(九)新年度发展计划1）、以“十二五”规划为本，确保完成全年各项指标。公司将进一步发挥自身优势，开拓进取，努力做大销售，根据市场变化及时调整经营策略，迎难而上，奋力开拓市场，在新的市场环境下，坚定信心，继续发扬能打硬仗的工作作风和敢于拼搏的工作姿态赢得市场。根据“十二五”发展目标，2011 年，首先要做好两节和店庆的营销策划，实现“开门红”，为完成全年经营目标打下良好基础。2）、全力抓好小屯城乡超市和网上商城的经营工作。集中精力抓企业扩张后的经营策划，缩短新开商业企业市场磨合期，在营销上下功夫，着力提升聚客能力。小屯城乡超市和网上商城要在运营后步入良性发展轨道，为企业发展做出贡献。9,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要,3）、加大市场调研，调整商品结构，全面实施品牌战略。坚持以品牌建设为主线,以经济效益为中心,靠品牌经营提高企业信誉，打造企业核心竞争力，是公司长久的经营战略。2011 年要继续下大力量调整商品结构，以品牌促销售。,4）、全面加强各项管理工作水平。进一步提升企业管理水平，杜绝管理工作中的漏洞。目前，公司资产质量优、赢利能力强。要继续扎扎实实做好各项防范工作,全力保障企业安全运行。2011年要继续完善后勤保障系统。,5）、坚持做强做大零售主业，提升企业核心竞争能力。面对零售业的不断扩张，公司将一手抓管理挖潜，一手抓市场开拓，着力提高企业运行质量，推动企业持续发展。明年将进一步进行现有项目设计规划，为企业创造价值。,6）发挥企业的特点与优势，努力创造区域商业的核心地位。为全面提升企业的综合竞争实力，迎接公主坟商圈新的市场格局和竞争态势的变化，公司预计根据实际情况实施经营性装修改造，在不影响经营的情况下完成提档升级。,展望企业发展的美好前景，我们将充分发挥股份制上市公司的优势，进一步解放思想，开拓思路，不断增强企业的活力和市场竞争力，以企业的持久发展和优良业绩回报广大股东。,6.2 主营业务分行业、产品情况表,请见前述 6.1,6.3 主营业务分地区情况表,请见前述 6.1,6.4 募集资金使用情况适用 不适用,变更项目情况,适用 不适用,6.5 非募集资金项目情况适用 不适用,6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用,6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案,经京都天华会计师事务所审计，2010 年度公司实现净利润 66,632,725.63 元,根据公司法和,公司章程的规定，按下列顺序分配：,1、按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,663,272.56 元。,2、实现净利润扣除以上项后，2010 年度可供股东分配的利润 59,969,453.07 元，加上年初未分配利润 199,183,276.23 元，扣除年内已实施 2009 年度派送红利 34,848,544.39 元，截止 2010 年 12 月31 日可供股东分配的利润为 224,304,184.91 元。,3、拟按 2010 年 12 月 31 日总股本 316,804,949 股为基数每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），,向全体股东分配现金股利 38,016,593.88 元。,4、分配后的未分配利润余额 186,287,591.03 元结转下一年度分配。,本年度不进行资本公积金转增股本。,公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用 不适用,10,是,是,是,是,0,0,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用（需要改）单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润,本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,北京国融置业有限公司,北京国盛兴业投资 有 限 公 司100%股权,2010 年 12 月 31 日,260,000,000.00,北京市丰台区小,北京绿林双泉,屯路 149 号美域,房地产开发有限公司,家园北区 3 号楼地上建筑面积 1.7,2010 年 10 月 22 日,260,477,600.00,万平米房产7.2 出售资产 适用 不适用（需要改）单位:元 币种:人民币,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润,出售产生的损益,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,北京嘉德汇投资顾问有限公司北京国鼎利源投资有限公司,北京珠海鑫光集团股份有限公司北京金都房地产实业股份有限公司,650,802.7713,915,000.00,650,802.778,965,000.00,是是,是是,北京博金创世投资有限公司,北京市方城海房地产开发有限责任公司,9,484,600.00,801,626.27,9,354,938.80,否,是,北京市方城海房地产开发有限责任公司工商过户手续正在办理中7.3 重大担保适用 不适用11,/,/,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位:万元 币种：人民币,向关联方销售产品和提供劳务,向关联方采购产品和接受劳务,关联方北京市郊区旅游实业开发公司北京市郊区旅游实业开发公司北京城贸物业管理有限责任公司,交易金额,占同类交易金额的比例(%),交易金额48.35260.00257.98,占同类交易金额的比例(%)15.6884.32100.00,合计,566.33,7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用单位:元 币种:人民币,受托人招商银行中国工商银行合计,委托金额30,000,000.00100,000,000.00130,000,000.00,委托期限2010 年 7 月 8 日2010 年 7 月 30 日2010 年 7 月 16 日2011 年 1 月 26 日,报酬确定方式按照双方协议按照双方协议,实际收益44,877.0044,877.00,实际收回金额30,000,000.0030,000,000.00,7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容北京市郊区旅游实业开发公司：(1）禁售期承诺关于禁售期的计算方法北京郊旅承诺所持北京城乡有限售条件的股份在股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或转让。违反禁售承诺出售股票所获资金的处理方法北京郊旅承诺若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，所得资金将归北京城乡所有。违反禁售承诺的违约责任及其执行方法若违反所作的禁售承诺出售所持北京城乡有限售条件的股份，北京郊旅将承担相应的违约责任，自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给北京城乡。禁售期间持股变动情况的信息披露方法北京郊旅承诺，在所承诺的禁售期间，若持有北京城乡有限售条件的股份发生变动，将在该事实发生之日起两日内12,履行情况报告期内履行了承诺。,1,2,3,4,5,6,/,/,/,/,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要将持股变动情况书面通知北京城乡，并由北京城乡按照信息披露的有关规定予以及时披露。（2）分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起 2006 年、2007 年和 2008 年，北京郊旅承诺在北京城乡每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于北京城乡当年实现的可分配利润的 40%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由北京郊旅按北京城乡当年实现的可分配利润的 40%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会之日起 10 日内予以支付。（3）代为垫付对价承诺：华夏证券已全部偿还北京郊旅代为垫付的股改对价。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项适用 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用占期末,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量,期末账面价值,证券总 报告期损投资比 益,例（）,基金基金基金基金基金基金,450002160505360007377016260110360007,富兰克林弹性博时主题光大优势亚太优势景顺精选光大优势,9,999,000.009,999,000.005,529,077.952,555,396.63652,249.841,099,309.15,6,942,210.244,270,957.905,529,077.952,555,396.63652,249.841,099,309.15,10,234,205.897,777,414.324,298,305.171,768,334.47562,239.36854,602.93,40.1430.5116.866.942.203.35,474,704.29-922,489.22-346,673.18217,208.7285,769.05-244,706.22,合计,29,834,033.57,25,495,102.14,100%,-736,186.56,7.8.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码600258,证券简称首 旅股份,最初投资成本535,500.00,占该公司股权比例（）0.13,期末账面价值6,807,747.96,报告期损益0.00,报告期所有者权益变动-175,826.22,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源原始法 人股，现为非限售流通股,合计,535,500.00,6,807,747.96,0.00,-175,826.22,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况13,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要适用 不适用7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。8 监事会报告监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表合并资产负债表2010 年 12 月 31 日编制单位:北京城乡贸易中心股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,908,270,744.45,1,292,826,305.38,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,五、2,25,495,102.14,26,231,288.70,应收票据,应收账款预付款项,五、3五、4,9,329,096.625,365,533.59,3,467,062.672,017,278.23,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,五、5五、6,928,785.918,910,711.45,834,262.0572,535,742.31,买入返售金融资产,存货,五、7,309,278,597.41,33,919,925.03,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,1,267,578,571.57,1,431,831,864.37,可供出售金融资产,五、8,6,807,747.96,7,042,182.93,14,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要,持有至到期投资,五、9,145,711,189.57,50,476,666.67,长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产,五、11五、12五、13,26,090,107.13461,742,342.64901,770,667.79,32,399,015.48491,163,455.95623,948,995.63,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、14,59,626,249.40,61,944,249.44,开发支出商誉,长期待摊费用,五、15,763,055.56,递延所得税资产,五、16,23,002,599.93,24,178,134.83,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,1,624,750,904.422,892,329,475.99,1,291,915,756.492,723,747,620.86,应付账款预收款项,五、18五、19,194,794,551.30245,004,637.41,172,796,835.93231,884,757.09,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、20五、21,75,276,014.0813,397,220.30,68,778,639.6433,356,352.00,应付利息,应付股利其他应付款,五、22五、23,24,237,394.82206,716,185.05,29,258,207.32103,059,147.04,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债15,北京城乡贸易中心股份有限公司 2010 年年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,五、24五、25,759,426,002.96,639,133,939.022,173,420.855,000,000.00,递延所得税负债,五、16,17,789,820.63,1,626,670.72,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,17,789,820.63777,215,823.59,8,800,091.57647,934,030.59,实收资本（或股本）资本公积,五、26五、27,316,804,949.00862,045,699.12,316,804,949.00862,191,382.62,减：库存股专项储备,盈余公积,五、28,569,447,069.94,562,783,797.38,一般风险准备,未分配利润,五、29,301,124,076.00,268,357,095.30,外币报表折算差额,归属于母公司