600675中华企业第三季度季报.ppt

中华企业股份有限公司,600675,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,4.230,4.080,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名丛树海,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务未能出席,被委托人姓名沈重英,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,朱胜杰孙勇、倪伯士唐喆,公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),23,578,621,055.64 21,832,476,393.51,8.00,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,420,510,276.293.125,4,392,938,243.083.106,0.630.61,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-1,734,327,483.84-1.226,不适用不适用,报告期,年初至报告期期末 本报告期比上年,（79 月）,（19 月）,同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,183,844,521.200.1300.1250.130,209,922,060.300.1480.0200.148,190.49188.89228.95188.89,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,4.770 增加 2.54 个百分点0.630 增加 2.65 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）173,767,193.108,868,474.33,600675除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告2,948,532.90-1,840,885.14-1,730,713.13182,012,602.06,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,172,610,股东名称（全称）上海地产（集团）有限公司中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金傅平均中国建设银行宝康消费品证券投资基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金江海证券有限公司上海中路实业有限公司上海房地（集团）有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量511,569,88064,473,4998,993,6146,018,1385,376,2774,994,9973,998,0893,730,4973,029,2782,683,320,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币元,资产负债表项目货币资金预付款项应收股利长期股权投资应付账款应付利息其他应付款一年内到期的非流动负债资本公积利润表项目投资收益营业利润所得税费用利润总额净利润每股收益现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,期末余额1,455,423,892.01840,866,664.4895,000,000.002,132,841,142.23540,334,613.5793,989,076.921,262,633,626.613,625,049,012.39-6,259,325.76本期数147,602,281.55371,330,008.15141,467,427.25383,856,468.31242,389,041.060.15本期数-1,734,327,483.84-131,083,751.62453,133,484.90,期初余额2,867,701,642.5767,216,587.83250,000,000.001,298,343,224.98329,051,888.2126,708,492.38581,135,439.371,221,843,500.0034,646,807.53上年同期数95,396,845.77244,478,461.61100,617,867.16274,165,527.00173,547,659.840.11上年同期数-4,565,418,773.31-210,790,449.785,220,168,897.43,增减幅度-49.25%1150.98%-62.00%64.27%64.21%251.91%117.27%196.69%-118.07%增减幅度54.72%51.89%40.60%40.01%39.67%36.36%增减幅度不适用37.81%-91.32%,3,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.货币资金期末较期初减少 49.25%的主要原因为：公司 1-9 月项目投入相对较多，销售回笼相对较少。2.预付款项期末较期初增加 1150.98%的主要原因为：公司拍得苏州平江区平四路苏地 2010-B-33号地块，全部支付土地出让金 7.4 亿元。3.应收股利期末较期初减少 62%的主要原因为：公司下属上海房地产经营（集团）有限公司收到上海浦东金鑫房地产发展有限公司红利 1.55 亿元，冲减应收股利科目。4长期股权投资期末较期初增加 64.27%的主要原因为：公司收购上海房地（集团）有限公司 40%股权，增加长期股权投资 8 亿元。5.应付账款期末较期初增加 64.21%的主要原因为：公司在报告期结转了印象春城部分三、四街坊销售收入，按会计准则规定相应计提应付工程款 2.4 亿元。6.应付利息期末较期初增加 251.91%的主要原因为：公司计提了 1-9 月公司债利息。7.其他应付款期末较期初增加 117.27%的主要原因为：公司收购上海房地（集团）有限公司 40%股权尚有 4.07 亿元收购款按协议未支付；公司控股 51%的江阴金安置业有限公司因开发江阴项目，另持有 49%股东同比例提供的项目借款 2 亿元。8.一年内到期的非流动负债期末较期初增加 196.69%的主要原因为：公司部分长期借款及信托将于一年内到期。9.资本公积期末较期初减少 118.07%的主要原因为：公司持有的海通证券股份作为可供出售金融资产核算，1-9 月其公允价值减少 5,454 万元，扣除递延所得税影响后使资本公积减少 4,091 万元。10.投资收益较上年同期增加 54.72%的主要原因为：公司转让国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司股权取得投资收益 1.73 亿元。11.营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增加 51.89%、40.01%和 39.67%的主要原因为：公司 1-9 月主营利润及投资收益较上年同期增加。12.所得税费用较上年同期增加 40.6%的主要原因为：公司同期主营收入较上年增加 22.6%，所得税费用也相应增加。13.每股收益较上年同期增加 36.36%的主要原因为：公司净利润较上年同期增加。14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 62.01%的主要原因为：上年同期土地储备较多导致经营性支付较多，从而使同期比较基数较低。15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 37.81%的主要原因为：公司转让国泰君安证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司股权取得投资收益 1.73 亿元；公司下属上海房地产经营（集团）有限公司收到上海浦东金鑫房地产发展有限公司红利 1.55 亿元。16.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 91.32%的主要原因为：公司 1-9 月借款取得的现金较上年同期减少 3 亿元，同时归还部分信托本金及利息并支付 2010 年红利 1.4 亿元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了关于公司向项目公司提供股东借款的议案，董事会同意公司向天津星华城置业有限公司、天津星华商置业有限公司、天津星华府置业有限公司三个项目公司按股权比例提供股东借款，总额不超过 2.1 亿元，上述事项公告于 2011年 2 月 1 日的中国证券报和上海证券报。截至报告期末，根据工程进度，公司尚未启动执行上述董事会决议。目前，公司正在有序推进天津项目前期工作，将根据项目实际需要执行董事会决议。4,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2、2011 年 2 月 28 日，公司 2010 年度股东大会年会审议通过了2011 年度公司为关联方提供对等担保的议案，股东大会同意：为保证 2011 年度生产经营和资金需求，公司将向上海地产（集团）有限公司所属关联方单位提供对等担保，担保总额控制在 10 亿元内，被担保关联方为上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司。上述事项公告于 2011 年 3 月 1 日的中国证券报和上海证券报。截至报告期末，公司尚未向上海房地（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司提供任何担保。3、2011 年 2 月 28 日，公司 2010 年度股东大会年会审议通过了2011 年度公司为子公司提供担保的议案，股东大会同意：2011 年度，公司拟为控股子公司提供总额不超过 25 亿元的担保，其中公司拟为上海古北（集团）有限公司提供总额不超过 15 亿元的担保，拟为上海房地产经营（集团）有限公司提供总额不超过 10 亿元的担保。上述事项公告于 2011 年 3 月 1 日的中国证券报和上海证券报。公司严格执行上述股东大会决议，截至报告期末，公司向上海古北（集团）有限公司和上海房地产经营（集团）有限公司提供的担保在股东大会授权范围之内。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、解决同业竞争的承诺目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）有限公司已于 2007 年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、在未来 23 年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避免同业竞争承诺。2010 年，公司收购上海地产（集团）有限公司所持有的上海房地（集团）有限公司 40%股权的事宜，有利于公司主业发展，促进同业竞争问题的解决。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本报告期无现金分红政策的执行情况中华企业股份有限公司法定代表人:朱胜杰二一一年十月二十六日5,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中华企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额1,455,423,892.0192,978,243.76840,866,664.4895,000,000.0032,826,394.6717,262,771,817.3019,779,867,012.22249,377,660.352,132,841,142.23977,801,770.31153,710,088.4060,689,976.941,485,875.18222,847,530.013,798,754,043.4223,578,621,055.64,年初余额2,867,701,642.5787,023,511.9467,216,587.83250,000,000.0078,675,178.7215,407,629,638.3318,758,246,559.39303,919,171.401,298,343,224.98995,144,927.29169,141,582.7761,835,229.461,239,370.05244,606,328.173,074,229,834.1221,832,476,393.51,600675流动负债：,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,250,000,000.00540,334,613.572,335,599,678.698,177,611.39696,198,056.0293,989,076.921,025,789.131,262,633,626.613,625,049,012.391,152,246,382.859,965,253,847.575,748,550,760.201,190,056,083.331,516,501,600.558,455,108,444.0818,420,362,291.651,414,438,938.00-6,259,325.76379,126,732.262,633,203,931.794,420,510,276.29737,748,487.705,158,258,763.9923,578,621,055.64,1,110,000,000.00329,051,888.212,704,250,920.3519,380,957.54765,215,067.8426,708,492.3831,420,782.49581,135,439.371,221,843,500.001,464,476,275.528,253,483,323.705,756,879,389.901,188,044,433.331,675,014,705.458,619,938,528.6816,873,421,852.381,414,438,938.0034,646,807.53379,126,732.262,564,725,765.294,392,938,243.08566,116,298.054,959,054,541.1321,832,476,393.51,公司法定代表人:朱胜杰,主管会计工作负责人:孙勇,财务总监：倪伯士,会计机构负责人:唐喆,7,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额330,310,523.4935,812,606.325,718,891,645.9488,453,323.656,173,468,099.40249,377,660.355,142,084,402.70571,224,160.7651,531,905.5341,476,638.961,074,375.0013,635,377.761,000,000,000.007,070,404,521.0613,243,872,620.46,年初余额631,365,031.40331,929.0035,838,597.326,005,170,648.38171,875,351.006,844,581,557.10303,919,171.403,641,754,236.15587,209,243.4252,857,843.5242,349,505.761,099,687.504,629,189,687.7511,473,771,244.85,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（续）2011 年 9 月 30 日流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,250,000,000.0012,193,035.503,214,197.004,223,037.453,748,530.2177,129,493.591,025,789.131,838,495,276.783,590,049,012.38201,006,027.405,981,084,399.442,801,483,919.901,190,056,083.331,519,501,600.555,511,041,603.7811,492,126,003.221,414,438,938.00-8,742,407.44380,474,936.21-34,424,849.531,751,746,617.2413,243,872,620.46,715,000,000.0023,205,220.425,963,475.0611,824,732.514,713,228.4820,060,336.041,020,782.49911,031,513.141,086,843,500.00660,136,331.683,439,799,119.823,167,083,919.901,188,044,433.331,675,014,705.456,030,143,058.689,469,942,178.501,414,438,938.0032,163,725.85380,474,936.21176,751,466.292,003,829,066.3511,473,771,244.85,公司法定代表人:朱胜杰,主管会计工作负责人:孙勇,财务总监：倪伯士,会计机构负责人:唐喆,9,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中华企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上年年初至报告上期金额 年初至报告期期期期末金额（79 月）末金额（1-9 月）（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,1,567,725,806.76 920,640,451.24 2,382,071,497.15 1,943,636,138.931,567,725,806.76 920,640,451.24 2,382,071,497.15 1,943,636,138.931,256,940,441.03 818,755,087.06 2,158,343,770.55 1,794,554,523.09802,364,367.98 486,565,466.51 1,226,541,683.79 1,042,524,571.33254,191,526.01 158,169,517.76 370,243,116.36 295,375,101.79,销售费用,30,172,817.20 18,009,924.06,68,048,466.79,54,682,943.55,管理费用财务费用,41,303,445.22 43,594,067.11 144,754,581.01 123,654,540.94128,730,695.00 120,709,910.24 345,942,814.99 281,134,460.50,资产减值损失,177,589.62-8,293,798.62,2,813,107.61,-2,817,095.02,加：公允价值变动收益,投资收益,-3,992,403.83 2,661,938.00 147,602,281.55,95,396,845.77,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-7,371,830.63,-292,626.44-28,834,885.42,76,291,351.30,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,306,792,961.90 104,547,302.18 371,330,008.15 244,478,461.61,加：营业外收入,10,568,512.73 19,777,177.33,13,833,440.06,31,252,133.33,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,770,021.2572,639.72,674,527.91-66,085.99,1,306,979.9072,639.72,1,565,067.9463,285.72,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）316,591,453.38 123,649,951.60 383,856,468.31 274,165,527.00,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,107,383,469.71 56,704,579.89 141,467,427.25 100,617,867.16209,207,983.67 66,945,371.71 242,389,041.06 173,547,659.84183,844,521.20 63,287,414.09 209,922,060.30 150,887,530.07,少数股东损益,25,363,462.47 3,657,957.62,32,466,980.76,22,660,129.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.1300.130-21,359,464.59,0.040.04,0.1480.148-40,906,133.29,0.110.11,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,187,848,519.08 66,945,371.71 201,482,907.77 173,547,659.84162,485,056.61 63,287,414.09 169,015,927.01 150,887,530.07,归属于少数股东的综合收益总额,25,363,462.47 3,657,957.62,32,466,980.76,22,660,129.77,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆10,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中华企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,44,218,760.9629,759,381.27,41,038,288.79 140,527,010.68 350,061,042.1533,763,167.24 101,800,486.92 277,737,424.28,营业税金及附加销售费用管理费用,3,980,510.171,967,973.8313,154,500.64,2,565,968.241,706,367.2014,239,251.93,10,488,426.135,049,628.0647,843,433.33,18,954,007.375,216,171.2433,462,561.81,财务费用,103,011,500.21,101,682,974.08 289,027,539.53 234,816,865.66,资产减值损失,-1,540.74,-5,165,938.19,-56,925.72,1,181,912.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,95,211,290.6691,831,863.86-12,442,273.76-5,088.29602,000.00,53,116,227.81-2,585,436.19-54,637,273.9033,000.002,000.00,243,455,813.8667,018,646.89-70,169,763.711,039,341.69602,000.00,63,489,418.57-51,244.88-157,818,482.531,308,910.00202,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-13,049,362.05-54,606,273.901,312,315.89-13,049,362.05-55,918,589.79,-69,732,422.02-156,711,572.53-817,995.93-69,732,422.02-155,893,576.60,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,-0.01-0.01-21,359,464.59,-0.04-0.04,-0.05-0.05-40,906,133.29,-0.11-0.11,七、综合收益总额,-34,408,826.64-55,918,589.79-110,638,555.31-155,893,576.60,公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆11,项目,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中华企业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末 上年年初至报告期期末金额（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计12,1,996,051,624.148,868,474.33291,494,849.092,296,414,947.563,115,028,694.23116,894,998.53577,497,215.37221,321,523.274,030,742,431.40-1,734,327,483.8419,987,037.03331,437,166.971,233,781.41352,657,985.417,267,920.12476,473,816.91483,741,737.03-131,083,751.62140,000,000.00140,000,000.004,625,764,170.304,765,764,170.30,4,068,142,359.9830,262,276.94431,767,160.034,530,171,796.957,949,234,938.6796,273,539.32665,176,411.34384,905,680.939,095,590,570.26-4,565,418,773.31250,000,000.0021,958,940.80860,807.22272,819,748.026,404,415.80477,205,782.00483,610,197.80-210,790,449.7835,000,000.0035,000,000.008,004,291,735.178,039,291,735.17,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,498,085,616.44814,545,068.964,312,630,685.40453,133,484.90-1,412,277,750.562,867,701,642.571,455,423,892.01,2,318,430,000.00500,692,837.742,819,122,837.745,220,168,897.43443,959,674.343,399,801,815.253,843,761,489.59,公司法定代表人:朱胜杰,主管会计工作负责人:孙勇13,财务总监：倪伯士 会计机构负责人:唐喆,600675,中华企业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中华企业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,年初至报告期期末金额（1-9 月）137,727,954.03214,863,206.86352,591,160.89384,961,959.9820,137,066.6716,361,816.5539,958,673.18461,419,516.38-108,828,355.49948,352,897.57212,734,393.28,上年年初至报告期期末金额（1-9月）282,835,020.811,258,000.00191,758,419.98475,851,440.791,880,064,636.7617,372,384.0423,996,632.98189,239,279.422,110,672,933.20-1,634,821,492.41800,000,000.00390,551,180.80,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,231,900.00,54,910.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,161,319,190.85835,089.002,096,501,533.912,097,336,622.91-936,017,432.063,941,750,000.003,941,750,000.002,629,550,000.00568,408,720.363,197,958,720.36743,791,279.64-301,054,507.91631,365,031.40330,310,523.49,1,190,606,090.801,631,745.323,184,828,454.173,186,460,199.49-1,995,854,108.695,757,595,037.175,757,595,037.171,867,850,000.00290,729,857.652,158,579,857.653,599,015,179.52-31,660,421.581,755,719,909.321,724,0