600112长征电气关于前次募集资金使用情况的报告.ppt

,、,股票代码：600112,股票简称：长征电气,编号：临2013004,贵州长征电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：募集资金存放符合公司规定募集资金使用符合承诺进度根据中国证券监督管理委员会关于前次募集资金使用情况包报告的规定（证监发行字2007500 号）的规定，贵州长征电气股份有限公司（以下简称“本公司”）现将截至 2012 年 12 月 31 日止（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况1、前次募集资的数额及资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监发字2010386 号文核准，本公司于 2010 年 3 月 29 日向社会公众发行人民币普通股 3,689 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 12.3 元，共募集资金总额人民币 453,747,000.00元，扣除发行费用人民币 14,000,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 439,747,000.00 元。募集资金于 2010年 4 月 22 日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司（现已被国富浩华会计师事务所吸收合并）验证，并出具深鹏所验字2010144 号验资报告。2、募集资金在商业银行专户存储情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据上海证券交易所股票上市规则上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了贵州长征电气股份有限公司募集资金管理制度（简称“募集资金管理制度”，下同），经本公司股东大会2007年第5次临时会议审议通过。3,贵州长征电力设备有限公司在遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社开设了募集资金的存储专户，账号为：2204030501201100025610。贵州长征电力设备有限公司与遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。为加强募集资金的管理，提高使用效率，巩固银企合作关系，根据上海证券交易所股票上市规则、公司募集资金管理制度等的有关规定，2011 年 8 月 23 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了关于变更募集资金存放专用账户的议案，公司将 220KV 有载分接开关、油浸式真空有载分接开关项目对应专项资金开户行由遵义市汇川区农村信用合作联社上海路分社变更为遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社。贵州长征电力设备有限公司与遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路信用社、民生证券有限责任公司重新签订募集资金专户三方监管协议。并开设了募集资金的存储专户，账号为：2204010201201100034023。广西银河风力发电有限公司在贵阳银行股份有限公司市西路支行开设了募集资金的存储专户，账号为：13510120540000347。广西银河风力发电有限公司与贵阳银行股份有限公司市西路支行、及保荐机构民生证券有限责任公司签订了募集资金专户存储三方监管协议，与募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2012年12月31日止，募集资金专用账户三方监管协议均得到了切实有效的履行。截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：万元,初始,利息收入,公司名称,专户银行名称,银行账号,已使用金额,存储余额,存放金额,净额,贵州长征电力设备有限公司,遵义市红花岗区农村信用合作联社长沙路 2204010201201100034023信用社,8,400.00,159.84,7,852.18,707.66,广 西 银 河 风 力 贵阳银行股份有限公发电有限公司 司市西路支行合计,13510120540000347,35,000.0043,400.00,155.67315.51,35,155.6343,007.81,0.04707.70,二、前次募集资金实际使用情况1、前次募集资金使用情况对照表4,-,-,-,1,2,3,前次募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,项,目,金,额,各年度使用募集资金总额,金,额,募集资金总额,45,374.70,2009 年,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,2010 年2011 年,23,151.8316,154.47,已累计使用募集资金总额,投资项目,43,584.64募集资金投资总额,2012 年截止日募集资金累计投资额,4,278.34,项目达预定可使用实际投资金额,承诺投,实际投,募集前承诺,募集后承诺,实际,募集前承诺 募集后承诺,实际,状态日期(或截止日,序号,与募集后承诺,资项目,资项目,投资金额,投资金额,投资金额,投资金额,投资金额,投资金额,项目完工程度),投资金额差额,220kV 有载分接开关项目,220kV 有载分接开关项目,3,000.00,3,000.00,3,000.00,3,000.00,3,000.00,2,879.32,-120.68,2012 年 5 月,油浸式真空有载分接开关项目 油浸式真空有载分接开关项目2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组 2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机项目 组项目合计,5,400.0035,000.0043,400.00,5,400.0035,000.0043,400.00,5,400.0035,000.0043,400.00,5,400.0035,000.0043,400.00,5,400.0035,000.0043,400.00,4,972.8635,732.4643,584.64,-427.14732.46184.64,2012 年 5 月2012 年 4 月,5,“220kV 有载分接开关项目”承诺投入募集资金 3,000.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日公司已累计投入,募集资金 2,879.32 万元，差异数额为-120.68 万元，主要为购置设备尚未支付设备款及设备保证金款。,“油浸式真空有载分接开关项目”承诺投入募集资金 5,400.00 万元，截至 2012 年 12 月 31 日公司已累计,投入 4,972.86 万元，差异数额为-427.14 万元，主要为购置设备尚未支付设备款及设备保证金款。,“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目”总投资额为 4.5 亿元，承诺募集资金投入金额为 3.5 亿元，实际,投入金额超出承诺投资金额 732.46 万元，其中 576.83 万元为原募集资金中列支的广告费、路演费、上市,酒会费等费用，据财会201025 号文规定须计入当期损益，由此增加募集资金 576.83 万元全部投入到 2.5,兆瓦直驱永磁风力发电机组项目中，另外差额 155.63 万元为账户净利息所得。,2、前次募集资金实际投资项目发生变更情况,本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。,3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况,本公司前次募集资金项目的资金使用未发生对外转让或置换的情况。,4、募集资金先期投入及置换情况,募集资金到位后，公司 2010 年第三次临时董事会审议通过了公司以募集资金置换预先投入募集资,金投资项目自筹资金的议案以及其他相关程序，以募集资金 12,882 万元置换预先已投入募集资金投资项,目的自筹资金人民币 12,882 万元。该事项已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行专项审核，并出具深,鹏所股专字2010378 号关于贵州长征电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。保,荐机构民生证券有限责任公司出具关于贵州长征电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投,资项目的自筹资金情况之保荐意见书同意该次置换行为。,至 2010 年 12 月 31 日完成前期投入置换 12,800 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，实际置换金额为 12,800,万元。,5、闲置募集资金及未使用完毕的前次募集资金情况,5.1、闲置募集资金使用情况,经公司 2011 年 2 月 22 日召开的 2011 年第三次临时董事会会议决议，在确保募集资金项目建设的资,金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金 3,500 万元补充流动资金，使,用期限不超过 6 个月。该笔资金已于 2011 年 7 月 21 日归还至公司募集资金专用账户。,6,0,-,-,-,-,-,-,-,-,5.2、未使用完毕的前次募集资金情况截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 707.70 万元，占承诺投资金额的 1.63%，其中大部分为募投项目购置设备的保证金，公司将根据实际情况支付。其余结余资金公司将根据实际情况投入到项目的后续生产中。单位：万元,项目名称,承诺募集资金投资金额,募集资金累计投入金额,减：银行手续费支出,加：募集资金利息收入,募投项目结余资金金额,结余资金占承诺投资金额,220kV 有载分接开关项目,3,000.00,2,879.32,油浸式真空有载分接开关项目2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目合计,5,400.0035,000.0043,400.00,4,972.8635,732.4643,584.64,0.201.231.43,160.03156.91316.94,707.660.04707.70,8.42%1.63%,三、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况对照表单位：万元,序号,实际投资项目名称,截止日投资项目累计产,承诺,最近三年实际效益,截止日累计 是否达到,能利用率,效益,2010,2011,2012,实现效益,预计效益,123,220kV 有载分接开关项目油浸式真空有载分接开关项目2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组项目,54.00%57.10%8.33%,-65.00454.7518,876.25,1,462.212,260.19-200.89,1,462.212,260.19-200.89,是是否,合计,19,266.00,3,521.51,3,521.51,注 1：上表中承诺效益为项目生产后第一年预计实现的全年净利润。根据可行性研究报告，“220kV 有载分接开关项目”投产第一年的实现的净利润为-65 万元，实际实现净利润 1,462.21 万元，达到预计效益；“油浸式真空有载分接开关项目”投产第一年的实现的净利润为 454.75 万元，实际实现净利润 2,260.19 万元，7,达到预计效益；“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目投产第一年的实现的净利润为 18,876.25 万元，实际,实现净利润-200.89 万元，未达到预计效益。,注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的,实际产量与设计产能之比。,注 3：上述项目实际实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。,注 4：根据可研报告，“220kV 有载分接开关项目”和“油浸式真空有载分接开关项目”投产第一年的分,别应实现的净利润为-65 万元和 454.75 万元，实际分别实现净利润 1,462.21 万元和 2,260.19 万元，超过预,计效益，主要原因为该两项目产品受市场认可所致。,根据可研报告“2.5 兆瓦直驱永磁风力发电机组”项目投产第一年应实现的净利润为 18,876.25 万元，实,际实现净利润-200.89 万元，未达到预计效益。主要原因为自 2009 年起，风电市场参与者增多，市场竞争,加剧，产品价格大幅下降，1.5MW 风机的平均单位千瓦售价由编制项目可研时的近 7,000 元/KW，大幅下,降至 3,5004,500 元/KW（双馈机型约 3,5003,700 元/KW，直驱机型约 3,8004,500 元/KW）。,四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况,本公司将前次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐,项对照，实际使用情况与披露内容相符。,贵州长征电气股份有限公司,二一三年二月六日,8,