600820 隧道股份半报摘要.ppt

上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要上海隧道工程股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名沈培良潘跃新,未出席董事职务董事独立董事,未出席董事的说明因公出差因公出差,被委托人姓名葛琼凌承进,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杨磊、主管会计工作负责人宋晓东及会计机构负责人（会计主管人员）宋孜谦声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,隧道股份600820上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,田军上海市大连路 118 号021-65419590021-,林丽霞上海市大连路 118 号021-65419590021-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,44,133,261,987.0010,375,243,379.727.9892报告期（16 月）,44,158,519,774.289,870,744,709.117.6007上年同期,-0.065.115.11本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 26 页,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,514,095,622.74673,087,419.80508,285,872.60358,757,825.910.390.430.394.97140,065,571.170.1079,764,973,405.86849,038,542.77643,981,556.02228,316,103.230.500.280.506.94897,689,909.200.6912,-32.80-20.72-21.0757.13-22.0053.57-22.00减少 1.97 个百分点-84.39-84.39,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-197,487.37125,686,773.2041,162,074.71765,224.5433,503,785.45-48,682,977.66-2,709,346.18149,528,046.69,2.2.3 境内外会计准则差异2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用单位：元 币种:人民币,净利润,净资产,本期数,上期数,期末数,期初数,按中国会计准则,508,285,872.60,643,981,556.02,10,375,243,379.72 9,870,744,709.11,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,565,137,985,565,137,985,565,137,985,43.52,1、国家持股,2、国有法人持股3、其他内资持股,532,047,71833,090,267,532,047,71833,090,267,532,047,71833,090,267,40.972.55,第 2 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：境内非国有法人持股,33,090,267,33,090,267,33,090,267,2.55,境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,733,521,347733,521,347,100100,733,521,347733,521,347,56.4856.48,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,733,521,347,100,565,137,985,565,137,985,1,298,659,332,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,83,072 户,股东名称上海城建（集团）公司上海国盛（集团）有限公司上海盛太投资管理有限公司华润深国投信托有限公司福麟1 号信托计划中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他,持股比例(%)52.619.172.550.930.830.490.290.280.260.22,持股总数683,224,540119,124,96333,090,26712,084,79610,716,9176,323,7203,791,3573,598,0913,400,0002,849,959,持有有限售条件股份数量412,922,755119,124,96333,090,267,质押或冻结的股份数量无无无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海城建（集团）公司华润深国投信托有限公司福麟 1 号信托计划中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金,270,301,78512,084,79610,716,9176,323,7203,791,3573,598,0913,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,270,301,78512,084,79610,716,9176,323,7203,791,3573,598,0913,400,000,第 3 页 共 26 页,3.3,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,招商银行股份有限公司华富成长趋势股票型证券投资基金上海市建设工程管理有限公司中国工商银行股份有限公司国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金,2,849,9592,653,4562,266,726,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2,849,9592,653,4562,266,726,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,(1)施工(2)房地产业(3)运营业务(4)设计服务(5)材料销售(6)租赁及其他业务(7)机械加工及制造,6,645,446,543.30343,938,274.45171,802,224.03427,737,205.8278,030,322.997,167,848.5111,447,699.86,5,970,097,846.86324,586,373.68111,555,513.38264,155,767.1370,024,078.895,404,991.2010,924,125.94,10.165.6335.0738.2410.2624.594.57,-4.27631.88-34.0116.4213.15-54.21-68.67,-4.293,929.730.1528.3920.18-53.73-66.68,增加 0.02 个百分点减少 77.23 个百分点减少 22.15 个百分点减少 5.76 个百分点减少 5.24 个百分点减少 0.77 个百分点减少 5.71 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海浙江福建广东江苏江西四川山东天津云南河南湖北北京安徽新疆中国香港新加坡其他地区第 4 页 共 26 页,营业收入4,653,975,193.00651,858,095.4664,905,740.3867,845,840.82833,179,864.3140,331,620.100.001,969,162.8012,630,363.22667,860,242.4389,187,705.3656,053,239.3912,029,471.7282,499,687.0012,873,500.0048,702,338.35286,469,125.92103,198,929.06,营业收入比上年增减（%）,-8.76-25.99-17.52-76.3835.12-11.26-100.00-74.2542.63255.09-19.85262.63109.76100.00100.00118.27-4.90103.66,591,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。江,钱江通道（隧道）及连接线工程,32,339,北岸边段、西线隧道、东线隧道砼浇筑、管片拼装以及口型构件安装等施工建设稳定；西线隧道安全通道消防管道伸缩,该项目内部收益率约为 7.92%,节安装施工。,闵行莘庄商务区土地一级开发基本建设工程南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程,1,898108,932,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。规划一路、三路、五路工程正常施工；规划二路、五路和六路工程验收完成，进入回购期。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。TA01标：1 号盾构井 4 台盾构正常施工，1 台盾构进行安装；其余各标段各施工工作均正常进行。,该项目内部收益率约为 7.18%该项目内部收益率约为 8.13%,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。目,昆明南连接线工程,64,500,前该项目已经完成了监理单位的招标工作，其中 5 个土建监理标段和 1 个机电安装工程监理标段，并分别与之签订了监,该项目内部收益率约为 10.70%,理服务协议。,金坛城南基础配套工程（农民安置房）BT项目上海闸北区场中路、康宁路改造工程 BT项目,14,770,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程主体结构全部封顶。多层装饰工程接近尾声，正在逐步拆架过程中。地下室处于内部装饰及安装阶段。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该工程康宁路施工许可证已于 6 月送报待批，试开工路段进行部分雨、污水管道施工，桥梁桩基已完成 8 根。场中路单独选址申报材料仍在办理中，正在进行绿化带苗木搬迁。,该项目内部收益率约为 9.00%该项目内部收益率约为 8.72%,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目各项合同执行情况良好。该,宁波杭州湾新区基础设施投资 BT 项目,17,972,项目总体进度累计完成 56.2%，其中兴慈大道桥、兴慈三路桥、兴慈五路桥、大众场地已完成。其余 9 项正按计划实施,该项目内部收益率约为 8.29%,建设。,常州奔牛机场改扩建工程 BT 项目南昌沿江中北大道连通工程 BT 项目常州高架道路二期BOT 项目常州高架道路一期BOT 项目合计,200,000150,000630,000438,9201,659,922,截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入回购期。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。截至 2012 年 6 月 30 日，该项目已完成所有投资额，已进入运营期。,/,该项目内部收益率约为 7.31%该项目内部收益率约为 7.96%该项目内部收益率约为 8.20%该项目内部收益率约为 8.55%/,第 5 页 共 26 页,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,所涉,所涉,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,及的资产产权是否已全部过,及的债权债务是否已全部转,户,移,上海城建（集团）公司上海国盛（集团）有限公司上海盛太投资管理有限公司上海城建（集团）公司上海城建（集团）公司上海城建（集团）公司上海城建（集,上海基础设施建设发展有限公司 54%股权上海基础设施建设发展有限公司 36%股权上海基础设施建设发展有限公司 10%股权上海城建投资发展有限公司100%股权上海市第一市政工程有限公司 100%股权上海建设机场道路工程有限公司 100%股权上海煤气第一管线,2012年 5 月30 日2012年 5 月30 日2012年 5 月30 日2012年 5 月30 日2012年 5 月30 日2012年 5 月30 日2012年 5 月,201,380.75134,253.8437,292.32115,148.3862,528.2131,321.4720,447.80,5,986.673,991.111,108.647,213.661,487.03972.6452.76,9,465.976,310.651,752.965,091.341,036.59470.01694.26,是格否否是格是格是格是格,评估价评估价评估价评估价评估价,是是是是是是是,是是是是是是是,第 6 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,0,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,团）公司,工程有限公司 100%股权,30 日,上海城建（集团）公司,上海煤气第二管线工程有限公司 100%股权,2012年 5 月30 日,29,429.77,830.18,932.79,是格,评估价,是,是,上海市地,上海城建（集团）公司,下空间设计研究总院有限公司 100%股,2012年 5 月30 日,3,645.41,601.72,158.24,是格,评估价,是,是,权,上海城建（集团）公司,上海燃气工程设计研究有限公司 30%股权,2012年 5 月30 日,1,579.07,82.24,530.06,是格,评估价,是,是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,上海城建（集团）公司,-54,977.72,40,097.79,-26,812.14,上海市政工程建设有限公司上海浦东混凝土制品有限公司上海东南郊环高速公路投资发展有限公司上海城建物资有限公司上海益恒置业有限公司上海益欣置业有限公司上海城汇房地产开发有限公司,55.48-60.78-22.90119.26-3,197.143,099.68-657.75,854.2236.2079.53322.3415,981.5522,901.771,147.17,01,237.91,2.836,343.25,上海新寓建筑工程公司,-0.28,上海城建滨江置业有限公司,4,034.47,6,170.40,上海城建置业无锡有限公司,11.38,11.38,-100.00,上海城建养护管理有限公司上海万通营造有限公司上海百达城汽车修理有限公司上海为平煤气贸易有限公司上海利德房地产发展有限公司上海先锋路桥工程有限公司,06.2512.09-2,420.56-40.52,11.00245.2221.321,863.71000,0-537.45-78.08-522.31,2.0014.36,南京铁隧轨道交通配套工程有限公司上海国盛（集团）有限公司,-92.33,614.40,上海黄山合城置业有限公司上海市政工程材料公司上海为平煤气贸易有限公司上海利德房地产发展有限公司,410.6728.00-2,420.56-40.52,820.56117.931,863.71,合计,-54,039.04,89,743.60,-28,926.81,9,779.04,第 7 页 共 26 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,/,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-539,737,000.00 元，余额893,613,300.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号1011121314,证券品种股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票股票,证券代码600642600640562600638600643600666600615600612600649600619600633600629600832600623,证券简称申能股份中卫国脉BBR 控股新黄浦爱建股份西南药业丰华股份老凤祥城投控股海立股份浙报传媒棱光实业东方明珠双钱股份,最初投资成本（元）168,500.00959,990.891,227,004.38517,348.64210,092.16649,449.22409,743.3688,274.651,844,155.00204,905.001,535,084.00401,503.0037,050.00116,110.00,持有数量（股）135,000365,380.00984,814216,000.0094,441.00918,250137,48068,6671,012,000160,618528,000349,17567,20028,600,期末账面价值（元）622350.002,886,502.001052111.261,816,560.00779,138.256,694,042.501,429,792.001,768,175.257,306,640.001,145,206.347,883,040.003,037,822.50360,864.00277,992.00,占期末证券投资比例（）1.687.792.844.902.1018.063.864.7719.723.0921.278.200.970.75,报告期损益（元）2,700.00255,766.0069,346.17276,480.00174,715.85376,482.50515,550.00-24,033.451,214,400.00-20,880.34269,280.001,155,769.256,048.00-5,434.00,合计,8,369,210.30,37,060,236.10,100,4,266,189.98,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告第 8 页 共 26 页,未经审计,审计,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 9 页 共 26 页,4,445,409,106.269,401,320.0026,590,600.007,889,987,933.752,118,042,424.03720,257,867.394,978,574,869.8120,188,264,121.2437,060,236.1014,212,795,578.18810,353,234.008,373,563.152,259,356,918.295,213,436,523.281,141,184,084.8843,978,409.0346,230,704.77172,228,614.0823,944,997,865.7644,133,261,987.003,137,060,000.00,5,491,258,774.327,232,385.0015,613,039.008,413,234,112.322,183,936,173.691,290,473.38652,824,498.234,252,437,159.2321,017,826,615.1732,794,046.1214,535,507,536.17656,266,216.148,569,617.702,375,331,906.014,115,823,128.811,175,463,841.9943,978,409.0345,917,989.02151,040,468.1223,140,693,159.1144,158,519,774.282,571,060,000.00,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,189,000,000.008,423,916,410.715,075,448,899.5962,676,106.03215,879,505.3488,140,516.6764,286,493.771,307,362,856.081,214,500,000.0019,778,270,788.1910,773,700,000.001,385,057,489.27166,929,550.008,186,937.53122,468,256.86196,966,816.581,206,839,674.8913,860,148,725.1333,638,419,513.321,298,659,332.005,471,140,625.87225,057,292.88391,102,693.092,990,835,968.87-1,552,532.9910,375,243,379.72119,599,093.9610,494,842,473.6844,133,261,987.00,54,500,000.009,521,627,211.185,078,125,301.5461,308,998.51372,656,776.0020,773,589.5774,786,493.771,121,384,757.46500,000,000.0019,376,223,128.0311,706,200,000.001,383,478,666.07206,929,550.009,002,449.35123,476,743.06150,225,137.341,222,191,478.8714,801,504,024.6934,177,727,152.72733,521,347.006,025,489,355.10235,088,881.30394,102,693.092,482,550,096.27-7,663.659,870,744,709.11110,047,912.459,980,792,621.5644,158,519,774.28,法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦第 10 页 共 26 页,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海隧道工程股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款第 11 页 共 26 页,2,157,207,426.1319,046,800.003,643,337,170.361,422,237,496.0710,814,228.66265,889,502.931,596,162,947.279,114,695,571.421,037,179.0040,000,000.0010,194,111,315.231,168,657,027.36216,020,167.8463,843,464.9422,517,223.8746,775,859.2411,752,962,237.4820,867,657,808.90760,000,000.009,000,000.004,494,744,247.381,889,697,596.3329,018,827.4493,631,788.6055,231,936.6755,615,728.27616,756,379.48,2,462,462,567.7415,613,039.003,357,186,187.421,388,878,113.8312,104,702.04329,219,182.531,368,273,609.898,933,737,402.45997,722.004,833,617,974.991,258,061,366.10213,058,855.4564,742,416.1220,775,873.9945,016,743.696,436,270,952.3415,370,008,354.79680,000,000.0024,500,000.004,658,261,193.551,545,660,414.0929,724,445.95182,645,814.7916,514,188.8955,615,728.27519,847,642.91,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,387,500,000.008,391,196,504.17412,500,000.001,385,057,489.27137,000.00973,590.60117,281.841,115,902,825.212,914,688,186.9211,305,884,691.091,298,659,332.006,317,274,000.04177,303,085.19282,520,851.881,485,046,889.95968,958.759,561,773,117.8120,867,657,808.90,500,000,000.008,212,769,428.45400,000,000.001,383,478,666.07137,000.001,982,076.80111,363.291,082,902,825.212,868,611,931.3711,081,381,359.82733,521,347.001,811,722,714.51177,925,065.22282,520,851.881,282,214,263.59722,752.774,288,626,994.9715,370,008,354.79,法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额7,776,811,970.347,776,811,970.34,上期金额7,819,505,533.347,819,505,533.34,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用第 12 页 共 26 页,7,896,405,081.526,472,641,518.79211,118,615.1514,434,987.00,7,667,785,921.126,708,745,217.66245,447,379.6923,185,958.01,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,415,099,483.88471,315,287.89-23,336,387.421,717,647.08631,971,086.84,384,245,631.52382,865,176.29-76,703,442.05514,899.09612,738,894.55,资收益,其中：对联营企业和合营企业的投,-312,982.14,-906,991.25,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,514,095,622.74161,940,074.892,948,277.831,905,995.85673,087,419.80151,322,846.40521,764,573.40508,285,872.6013,478,700.800.390.391,881,412.70523,645,986.10509,893,206.5913,752,779.51,764,973,405.86109,894,111.3025,828,974.3922,880,002.12849,038,542.77192,240,196.55656,798,346.22643,981,556.0212,816,790.200.500.502,383,099.91659,181,446.13646,364,655.9312,816,790.20,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：41,162,074.71 元。法定代表人：杨磊 主管会计工作负责人：宋晓东 会计机构负责人：宋孜谦母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额4,096,748,638.203,725,268,215.71113,285,174.1330,000.00113,958,029.5870,559,961.0211,727,437.01,上期金额3,044,049,125.182,731,357,027.6280,758,552.15101,266,188.2452,718,670.21-10,339,496.01,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,143,593,862.44,112,746,646.56,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-362,391.84,223,533.03,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失第 13 页 共 26 页,205,513,683.1911,964,702.5596,178.2578,155.93,201,034,829.534,384,741.79232,742.37232,742.37,上海隧道工程股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,217,382,207.4914,549,581.13202,832,626.360.160.16279,744.43203,112,370.7