江苏国泰：第三季度报告正文.ppt

,-,-,-,-,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：002091,证券简称：江苏国泰,公告编号：2011-28,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王永成、主管会计工作负责人黄宁及会计机构负责人(会计主管人员)黄宁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,901,094,650.171,049,931,568.42360,000,000.002.92,1,681,257,477.45920,081,279.19300,000,000.003.07,13.08%14.11%20.00%-4.89%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,193,232,846.0465,608,800.550.180.186.72%5.76%,22.89%27.79%28.57%28.57%1.10%1.09%,3,274,390,513.74166,150,243.42257,343,801.910.710.460.4616.81%14.17%,25.00%22.85%1,193.16%987.50%21.05%21.05%1.12%0.13%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,61,104.592,334,093.8032,739,450.00,附注（如适用）,1,-,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,182,890.64-8,466,038.84-690,444.6426,161,055.55,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,30,990,股东名称（全称）江苏国泰国际集团有限公司张家港市永信咨询服务有限公司张家港市仁通信息服务有限公司张家港保税区合力经济技术服务有限公司中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行泰信优质生活股票型证券投资基金中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金中国银行华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红陈志荣,期末持有无限售条件流通股的数量118,680,000 人民币普通股24,332,400 人民币普通股21,732,300 人民币普通股20,760,300 人民币普通股16,070,145 人民币普通股4,757,002 人民币普通股2,789,843 人民币普通股2,499,617 人民币普通股2,015,795 人民币普通股1,530,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金2011 年 9 月末货币资金较 2010 年末增加 27,375.73 万元，增长 101.55%，主要因公司库存和预付款减少所致。2、应收票据2011 年 9 月末应收票据较 2010 年末增加 1,703.60 万元，增长 104.80%，主要是华荣化工收款中票据的增加。3、短期借款2011 年 9 月末短期借款较 2010 年末增加 1,784.42 万元，增长 62.51%，主要是华荣化工因业务扩大，资金需求增长，进口信用证押汇借款相应增加。4、应付票据2011 年 9 月末应付票据较 2010 年末减少 1,504.67 万元，减少 35.53%，主要是母公司及华荣化工应付票据相应减少。5、应付职工薪酬2011 年 9 月末应付职工薪酬较 2010 年末减少 2,165.54 万元，减少 52.33%，主要是母公司及华荣化工本期支付 2010 年度年终奖。6、应交税费2011 年 9 月末应缴税费较 2010 年末增加 434.30 万元，增长 35.23%，主要是本期应交所得税的增加。2,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文7、财务费用2011 年 1-9 月财务费用较 2010 年 1-9 月增加 1,854.49 万元，增长 758.02%，主要是受人民币升值影响，汇兑损失增加，同时出口押汇利息增加。8、公允价值变动净收益2011 年 1-9 月公允价值变动净收益较 2010 年 1-9 月减少 1,945.34 万元，减少 194.18%，主要是开展远期结汇于 2011 年 1-9 月交割转回。9、投资收益2011 年 1-9 月投资收益较 2010 年 1-9 月增加 3,339.39 万元，增长 2,415.82%，主要是 2011 年 1-9 月扩大了远期结汇业务规模，在人民币升值的情况下，该项业务增加了投资收益。10、营业外收入2011 年 1-9 月营业外收入较 2010 年 1-9 月减少 874.56 万元，减少 76.20%，主要是华荣化工 2010 年 1-9 月结转了部分项目拨款，以及母公司转让部分房产实现收益，本期未有相关收入。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用华荣化工从年产 5,000 吨到 10,000 吨锂离子电池电解液扩能技改项目正在进行试生产。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,江苏国泰国际集团有限公司,本公司控股股东江苏国泰国际集团有限公司承 报告期内严格履行了上述承诺。诺：避免同业竞争。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3,：,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度度的预计范围 为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司进出口业务和控股子公司华荣化工业务稳健增长。,10.00%,30.00%177,279,563.90,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 08 月 30日2011 年 08 月 30日2011 年 09 月 08日,接待地点公司 24 楼会议室公司 24 楼会议室公司 24 楼会议室,接待方式实地调研实地调研实地调研,接待对象上投摩根基金管理有限公司：唐倩广发基金管理有限公司：朱纪刚上海朱雀投资发展中心：陈秋东,谈论的主要内容及提供的资料公司已披露的生产经营情况，未提供资料。公司已披露的生产经营情况，未提供资料。公司已披露的生产经营情况，未提供资料。,江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事长：王永成二零一一年十月二十八日4,