宁波GQY：第一季度报告正文.ppt
,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300076,证券简称：宁波 GQY,公告编号：2012-16,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,许志红顾峰,董事独立董事,工作原因工作原因,郭启寅曹中,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,143,118,709.351,059,785,710.8910.00,1,153,007,900.311,056,648,410.449.97,-0.86%0.30%0.30%,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-25,856,812.12-0.24上年同期,0.00%12.88%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,58,542,454.513,137,300.450.030.030.30%0.29%,43,391,097.46731,433.510.010.010.01%0.01%,34.92%328.92%200.00%200.00%0.29%0.28%,非经常性损益项目 适用 不适用1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额5,000.00142,313.00642.90-52,027.69-35,924.6960,003.52,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,168,股东名称（全称）郑远聪唐龙福宁波九盛担保有限公司蔡春生管克俭黄炳旺陈云华孙曙敏毛雪琴朱良,期末持有无限售条件流通股的数量735,000 人民币普通股664,501 人民币普通股619,238 人民币普通股564,545 人民币普通股509,200 人民币普通股498,413 人民币普通股397,900 人民币普通股333,713 人民币普通股282,300 人民币普通股258,900 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,宁波高斯投资有限公司郭启寅袁向阳陈云华孙曙敏毛雪琴,31,824,00025,777,0003,536,0001,591,2001,334,8501,026,900,31,824,000 首发承诺25,777,000 首发承诺3,536,000 首发承诺1,591,200 高管锁定1,334,850 高管锁定1,026,900 高管锁定,2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2013 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日2011 年 4 月 30 日,合计,65,089,950,0,0,65,089,950,2,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,资货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息,产,年末余额60,067.561,019.0613,997.282,747.001,056.12,年初余额63,970.58921.5414,032.821,704.88748.28,增减变动-6.10%10.58%-0.25%61.13%41.14%,原因收到客户结算的银行承兑汇票额增加工程建设进度款支付增加增加一季度定期存单应计利息,其他应收款存货流动资产合计,1,353.186,732.7386,972.94,1,431.126,004.0988,813.30,-5.45%12.14%-2.07%,投资性房地产在建工程工程物资无形资产开发支出长期待摊费用,913.2510,539.49371.864,451.57423.930.33,929.809,698.47268.804,478.65423.860.41,-1.78%8.67%38.34%-0.60%0.02%-17.66%,计算折旧减少募投项目工程建设投入持续增加工程物料采购增加本期正常摊销,项目应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计长期借款非流动负债合计负债合计,年末余额2,987.113,051.31123.99-733.94339.725,768.19132.65929.306,697.49,年初余额2,968.372,281.41187.661,217.61424.607,079.64160.91957.558,037.20,增减变动0.63%33.75%-33.93%-160.28%-19.99%-18.52%-17.56%-2.95%-16.67%,原因待结算的客户项目回款、预收帐款增加按考核计提次月待发放薪资减少公司募投项目投产物料备货采购进项待抵扣应付工程等项目款下降本期按计划还贷减少,项营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失营业利润营业外收入利润总额所得税费用净利润,目,本年金额5,854.253,682.5245.04800.171,301.18-397.77-24.58447.6814.80462.47111.68350.79,上年金额4,339.112,465.7114.30788.411,113.18-292.33104.06145.781.05145.8350.9794.86,增减比率%34.9249.35214.921.4916.8936.07-123.63207.101,309.10217.13119.12269.79,原因上年未完成订单本期确认随收入增加配比结转成本增长收入增加相关税费用随之增加人员、薪资有所增加，运营管理费用上升。第一季度定期存单应计利息转入收到部份补贴收入利润增加应纳税所得额随之增加,归属于母公司所有者的净利润,313.73,73.14,328.92,上年基数低，本期收益增加,项 目,本年金额,上年金额,变动比率%,变动原因,3,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金偿还债务支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额期末现金及现金等价物余额,7188.550.00387.847576.385396.201158.762233.291373.8210162.07-2585.681194.0928.2531.83-31.83-3811.1063830.8660019.76,4675.650.40500.525176.574281.26851.89967.192058.608158.94-2982.371141.0328.0028.00-28.00-4201.4066017.8461816.43,53.74-100.00-22.5146.3626.0436.02130.91-33.2624.55-13.304.650.9113.6813.68-9.29-3.31-2.91,收入回款增加结算利息等补贴收入实际到帐减少采购备货增加员工薪酬支出及相关社保基金基数调整增加支付销售增长相关进项未到导致税款增加费用支付有所减少工程建设投入增加偿付长期借款,3.2 业务回顾和展望2012 年第一季度，公司经营管理层对 2012 年度三大业务的经营目标进行了系统的规划与调整，在各产品业务线市场营销部进行了培训与动员，对杭州湾科技产业园的后续基本建设、已投产工厂车间生产协作管理作了重要布署，对上年度业绩下滑的数字教学设备系统产业进行较认真整合，加强市场区域与业务协同网络建设，确立了新的发展战略。第一季度公司主营业务收入平衡增长，主要业绩贡献来源于上年度未执行完毕的订单。报告期内，公司实现主营业务收入 5854.25 万元，较去年同期增长 34.92%，实现归属于上市公司股东的净利润 313.73 万元，较去年同期增长 328.92%。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用1、公司控股股东宁波高斯投资有限公司承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。2、郭启寅与袁向阳作为公司实际控制人承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份。3、王立明、郑远聪、陈云华、宋书芹、孙曙敏、毛雪琴、黄健、管克俭、闻建华、宋丹 10 名自然人股东承诺：自宁波GQY 股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY回购该部分股份。4、本公司作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自宁波 GQY 股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的宁波 GQY 股份，也不由宁波 GQY 回购该部分股份；除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有宁波 GQY 股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的宁波GQY 股份。若在宁波 GQY 股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份；本人若在宁波 GQY 股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的宁波 GQY 股份。因宁波 GQY 进行权益分派等导致本人直接持有宁波 GQY 股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。承诺履行情况：报告期内，公司股东及董监高恪守承诺，未发生违反承诺的情形。4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,88,660.000.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,26,790.0028,257.09,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,1、生产高清大屏幕拼接显示系统项目,否,22,740.00,22,740.00,2,651.75,15,557.96,68.42%,2012 年 09 月01 日,0.00 不适用 否,2、年产 1 万套数字实验室系统项目承诺投资项目小计,否,4,050.0026,790.00,4,050.0026,790.00,1.91 185.3915,743.2,653.6635,4.58%,2012 年 08 月01 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,1、山东奇科威数字教学设备有限公司,否,260.10,260.10,0.00 260.10,100.00%,2011 年 03 月01 日,0.00 不适用 否,2、购买宁波奇科威电子有限公司的土地使 否用权3、收购上海鑫森电子科技发展有限公司的 否股权,4,558.641,695.00,4,558.641,695.00,0.000.00,4,558.641,695.00,100.00%100.00%,2010 年 08 月01 日2010 年 12 月01 日,0.00 不适用 否47.86 不适用 否,临时补充流动资金,否,6,000.00,6,000.00,0.00,6,000.00,100.00%,2011 年 10 月23 日,0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,12,513.7439,303.74,12,513.7439,303.74,0.002,653.66,12,513.7428,257.09,47.8647.86,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无不适用不适用不适用,募集资金投资项目先 不适用5,宁波 GQY 视讯股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文期投入及置换情况适用1、_经公司 2011 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起用闲置募集资金暂时 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2012 年 4 月 17 日将 6,000.00 万元归还至募集资金专户。补充流动资金情况 2、_经公司 2012 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 6,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会董事长：郭启寅2012 年 4 月 20 日6,
